中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 证券代码:002163 证券简称:中航三鑫 公告编号:2013-036 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 披露日期:2013 年 04 月 23 日 1 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人朱强华、主管会计工作负责人谢敏勤及会计机构负责人(会计主管人员)张瑞锋声明:保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 陶国飞 董事 因会议行程冲突 汪波 王琦 独立董事 因公出差在外 周成新 张佰恒 独立董事 因身体不适 周成新 2 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要财务数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 □ 是 √ 否 本报告期比上年同期增减 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 (%) 营业收入(元) 816,904,104.22 600,626,032.50 36.01% 归属于上市公司股东的净利润(元) -43,954,606.84 -25,034,219.15 -75.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 -50,216,988.38 -25,524,654.34 -96.74% 益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额(元) -198,806,559.76 -128,740,127.56 -54.42% 基本每股收益(元/股) -0.05 -0.03 -66.67% 稀释每股收益(元/股) -0.05 -0.03 -66.67% 加权平均净资产收益率(%) -3.28% -1.66% -1.62% 本报告期末比上年度期末 2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 增减(%) 总资产(元) 6,959,943,463.67 7,239,842,307.27 -3.87% 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,318,270,825.24 1,362,225,432.08 -3.23% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -297,684.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统 5,405,151.50 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 其他营业外收支净额 2,052,785.66 所得税影响额 540,706.90 少数股东权益影响额(税后) 357,164.34 合计 6,262,381.54 -- 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 3 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 报告期末股东总数 61,807 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股数量 (%) 件的股份数量 股份状态 数量 韩平元 境内自然人 19.68% 158,150,000 118,612,500 深圳贵航实业有限公司 国有法人 15.62% 125,550,000 125,550,000 冻结 11,217,716 中国贵州航空工业(集团)有限责任 国有法人 13.93% 111,929,400 111,929,400 冻结 4,082,282 公司 中航通用飞机有限责任公司 国有法人 3.73% 30,000,000 30,000,000 境内非国有法 浙江金帆达生化股份有限公司 1.71% 13,763,100 0 人 张桂先 境内自然人 0.36% 2,910,000 2,295,000 刘旭霞 境内自然人 0.3% 2,400,000 0 戴永柳 境内自然人 0.26% 2,071,218 0 林群星 境内自然人 0.22% 1,805,600 0 平安信托有限责任公司-平衡进取集 其他 0.18% 1,439,820 0 合资金信托计划 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 韩平元 39,537,500 人民币普通股 39,537,500 浙江金帆达生化股份有限公司 13,763,100 人民币普通股 13,763,100 刘旭霞 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 戴永柳 2,071,218 人民币普通股 2,071,218 林群星 1,805,600 人民币普通股 1,805,600 平安信托有限责任公司-平衡 1,439,820 人民币普通股 1,439,820 进取集合资金信托计划 石志并 1,308,000 人民币普通股 1,308,000 北京安营创业投资有限公司 1,222,900 人民币普通股 1,222,900 民生证券股份有限公司客户信 1,019,683 人民币普通股 1,019,683 用交易担保证券账户 高练兵 950,000 人民币普通股 950,000 1、上述股东中深圳贵航实业有限公司为中国贵州航空工业(集团)有限责任公司的控股子公 上述股东关联关系或一致行动 司,中国贵州航空工业(集团)有限责任公司是中航通用飞机有限责任公司的控股子公司, 的说明 存在关联关系和一致行动人可能。2、未知剩余股东之间是否存在关联关系,也未知是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 资产负债表项目: 1. 货币资金较年初减少34.95%,主要是本期支付的投标保证金和材料采购款增加所致。 2. 预付账款较年初增加107.98%,主要是预付材料款项增加所致。其他应收款较年初增加31.42%,主要是本期支付的投标 保证金增加所致。 3. 应付利息较年初增加44.00%,主要是长期借款按季计提利息,应计利息增加所致。 4. 一年内到期的非流动负债较年初减少51.07%,主要是报告期偿还借款所致。 5. 未分配利润较年初减少406.67%,主要是报告期经营发生亏损所致。 利润表项目: 1. 营业利润、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润、少数股东损益及每股收益本期较去年同期大幅下降,主 要是由于本期特种玻璃市场价格未见好转,收入不足以弥补成本费用导致亏损进一步加大所致。 2. 营业收入较去年同期增长36.01%,主要是幕墙工程业务承接量增加所致。 3. 营业成本和营业税金及附加分别较去年同期增长38.98%和37.88%,主要是随着营业收入的增加而增加所致。 4. 销售费用较去年同期增长36%,主要是本期特种玻璃业务收入增加,运费和业务提成相应增加所致。 5. 财务费用较去年同期增长125.82%,主要是融资规模较去年同期扩大利息支出增加,以及生产线达产转入固定资产核算 利息支出资本化部分计入财务费用所致。 6. 资产减值损失较去年同期增加515.71%,主要是本期计提存货跌价准备增加所致。 7. 营业外收入较去年同期增加700.83万,主要是本期政府补助增加所致。 8. 营业外支出较去年同期增加44.65万,主要是本期固定资产处置损失和罚款增加所致。 9. 所得税费用较去年同期减少51.48%,主要是本年可抵扣亏损增加,减少了当期所得税费用所致。 现金流量表项目: 1. 经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少54.42%,主要是报告期支付材料采 购款及投标保证金和付现费用增加所致。 2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加76.04%,主要是由于在建项目投入减少所致。 3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少114.41%,主要是由于偿还借款较上年同期增加所致。 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 中国贵州航空 详见公司于 详见公司于 工业(集团)有 2012 年 11 月 7 2012 年 11 月 7 2007 年 08 月 23 报告期内,正常 首次公开发行或再融资时所作承诺 限责任公司、中 日刊登在巨潮 日刊登在巨潮 日 履行中。 航通用飞机有 资讯网 资讯网 限责任公司、深 (www.cninfo.c (www.cninfo.c 5 中航三鑫股份有限公司 2013 年第一季度报告正文 圳市贵航实业 om.cn)上的 om.cn)上的 有限公司、中航 2012-048 号、有 2012-048 号、有 工业集团、韩平 关股东未过有 关股东未过有 元 效期的承诺的 效期的承诺的 专项公告。 专项公告。 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 是 作出承诺 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 不适用 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:业绩亏损 业绩亏损 2013 年 1-6 月净利润亏损(万元) 8,000 至 9,500 2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万 -4,780.52 元) 较去年同期相比,本期特种玻璃市场价格未见明显好转,收入不足以弥补 业绩变动的原因说明 成本费用导致亏损进一步加大所致。 注:以上净利润均指归属于上市公司股东的净利润。 中航三鑫股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十三日 6