中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人费元文、主管会计工作负责人孟菲及会计机构负责人(会计主管人员)吴德祥声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 1,509,675,434.46 1,434,012,747.53 5.28%
归属于母公司所有者权益 551,185,752.68 545,828,864.92 0.98%
股本 204,000,000.00 204,000,000.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.70 2.68 0.75%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 302,254,772.06 276,757,431.66 9.21%
归属于母公司所有者的净利润 5,356,887.76 3,264,423.49 64.10%
经营活动产生的现金流量净额 -15,453,144.30 -19,061,854.31 18.93%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 -0.09 11.11%
基本每股收益 0.026 0.016 62.50%
稀释每股收益 0.026 0.016 62.50%
净资产收益率 0.97% 0.59% 0.38%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
0.03% 0.52% -0.49%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -2,626.23
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 6,503,873.00
所得税影响额 -1,298,407.02
合计 5,202,839.75
对重要非经常性损益项目的说明
报告期内重要的非经营损益是资产减值损失调整影响增加净利润5202839.75 元，系本年度公司应收款项会计估计变更所致．
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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报告期末股东总数（户） 20,336
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
光大证券股份有限公司 3,710,600 人民币普通股
中国工商银行—中银收益混合型证券投资基
金
2,310,350 人民币普通股
中国贵州航空工业（集团）有限责任公司 2,080,000 人民币普通股
中信证券股份有限公司 1,443,737 人民币普通股
上海九嘉九商务咨询有限公司 1,000,000 人民币普通股
胡志斌 948,150 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—团
险分红
800,266 人民币普通股
凌霄 750,000 人民币普通股
王萍 697,259 人民币普通股
费元文 553,900 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少170 万,系报告期内承兑汇票到期兑现所致；
2、应收帐款较年初增加714.84 万元，系报告期收入增加所致；
3、预付帐款较年初增加675.89 万元，系报告期内太阳能光电项目预付设备款所致；
4、其他应收款较期初增加357.73 万元，系报告期内工程项目施工保证金增加所致；
5、存货增加4,022.38 万元，系报告期内工程项目投入增加所致；
6、其他流动资产较年初增加82.37 万元，系工程公司上海分公司经营场所变化增加待摊费用所致；
7、固定资产减少508.1 万元,系报告期内折旧提取所致；
8、在建工程较期初增加1,743.67 万元，系报告期内技术改造投入所致；
9、短期借款较期初增加6,600 万元，系报告期内公司增加流动资金贷款所致；
10、预收帐款较年初减少478.96 万元,系报告期内正常结转所致；
11、长期借款较年初增加1,000 万元，系报告期内全资子公司“广东中航特种玻璃技术有限公司”增加贷款所致；
12、长期应付款较期初增加1,614.38 万元，系报告期内公司的控股子公司“深圳市三鑫精美特玻璃公司”增加的融资租赁设
备款所致；
13、归属于母公司的权益未分配利润较期初增加535.69 万元，系报告期内净利润增加所致；
14、营业收入较上年同期增加2,549.73 万元，增长9.21%，主要是报告期内工程收入和工程玻璃收入增加所致；
15、营业成本较上年同期增加2,345.3 万元，增长9.77%，稍高于收入增长幅度；
16、营业税金及附加较上年同期减少52.13 万元，降低8.24%,系报告期内工程营业收入中境外收入不计提营业税所致；
17、营业费用增加99.77 万元，增长10.62%,系营业收入增加所致；
18、管理费用较上年同期增加274.98 万元，主要是报告期内人工费用和折旧增加所致；
19、资产减值损失-650.39 万元，系因会计估计的变更，报告期内减少坏帐准备所致；
20、归属于母公司所有者的净利润535.69 万元，较上年同期增长64.10%。
21、经营活动产生的现金流量净额-1,545.31 万元，较上年同期增长18.93%；
22、投资经营活动产生的现金流量净额-5,030 万元，系公司太阳能光电项目及LOW-E 生产线继续投入所致；
23、筹资经营活动产生的现金流量净额7,278.36 万元，系贷款增加所致。
24、报告期间内每股收益0.026.较上年同期增长64.38%。中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
一、日常经营重大合同的签署和履行情况：
（1）公司于2008 年7 月17 日与阿联酋Internati onal House Industry L.L.C （国际房建工业公司）在迪拜正式签署了《阿
联酋
公园塔酒店外幕墙及铝合金门窗建造、安装工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同
总金额：DHS140,000,000.00(1.4 亿迪拉姆，折合人民币约2.674 亿元) ，合同工期为合同生效之日起18 个月。目前，工程施
工进度按计划正常进行。
（2）公司于2009 年2 月2 日收到昆明新机场建设指挥部发来的《中标通知书》，通知确定本公司为“昆明国际机场航站区航
站楼EWS-1 至EWS-5 幕墙深化设计、施工合同段”的中标单位，中标价为人民币9149.36 万元，工期为300 日历天。公司已
于2009 年2 月17 日与昆明新机场建设指挥部签订施工合同。截至目前，工程已顺利进场进行预留预埋工作。
（3）公司下属全资子公司深圳市三鑫幕墙工程有限公司于2009 年2 月12 日与深圳证券交易所在深圳正式签署了《深圳证券
交易所营运中心幕墙深化设计、施工工程》合同。主要工程内容为建筑外幕墙的设计、采购、加工制作及安装。合同总金额
30,843.62 万元。截至目前，工程已顺利进场进行预留预埋工作。
（4）公司控股子公司蚌埠三鑫太阳能光电玻璃有限公司2009 年3 月19 日并与中国建材国际工程有限公司签订了《250t/d 超
白压延玻璃生产线项目总包合同》，合同含税包干总价为19,000 万元人民币。蚌埠三鑫选定中国建材作为250t/d 超白压延玻
璃生产线项目总包方。截至目前，工程施工进度按计划正常进行。
二、公司对外担保执行情况：
截至2009 年3 月31 日，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为36,750 万元，占2008 年经审计净资产的比重为67.33％，
实际执行对外担保总额为32,750 万元，占公司2008 年经审计的净资产的比重为60%。根据《公司章程》相关规定，公司及
公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保需经股东大会审议通过后方
可执行。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.4 对2009 年1-6 月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
2009 年1-6 月预计的经营业
绩 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于30%
2008 年1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 20,794,638.48
业绩变动的原因说明 业绩无大幅变动
3.5 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 290,117,863.93 153,142,104.90 283,092,351.71 154,597,715.52
结算备付金
拆出资金中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据 1,663,530.60 1,000,000.00 3,365,007.00 3,365,007.00
应收账款 270,141,403.87 226,729,838.59 262,993,049.66 237,088,784.67
预付款项 61,652,270.95 30,177,221.48 54,893,354.05 21,594,378.72
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 32,726,993.42 154,400,399.47 29,149,686.25 177,633,256.60
买入返售金融资产
存货 339,811,807.11 286,991,934.66 299,587,967.59 270,784,680.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,151,308.88 1,151,308.88 327,650.00 327,650.00
流动资产合计 997,265,178.76 853,592,807.98 933,409,066.26 865,391,472.53
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 317,850,775.72 265,350,775.72
投资性房地产 2,871,381.85 2,830,282.57
固定资产 272,110,024.67 55,769,463.48 277,191,005.55 57,907,898.73
在建工程 170,577,156.27 2,949,518.73 153,140,491.52 1,701,763.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,406,027.41 2,096,912.00 58,584,504.64 2,140,266.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 235,374.94 313,833.28
递延所得税资产 8,210,290.56 2,553,031.63 8,543,563.71 3,851,438.65
其他非流动资产
非流动资产合计 512,410,255.70 381,219,701.56 500,603,681.27 330,952,142.19
资产总计 1,509,675,434.46 1,234,812,509.54 1,434,012,747.53 1,196,343,614.72
流动负债：
短期借款 290,000,000.00 255,000,000.00 224,000,000.00 179,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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应付票据 109,984,673.90 106,634,100.00 122,245,394.88 114,014,885.00
应付账款 263,926,160.62 218,997,887.85 267,350,621.16 228,654,357.31
预收款项 5,366,759.19 913,763.74 10,156,314.13 4,946,432.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,179,249.80 1,179,249.80 1,192,806.79 1,192,806.79
应交税费 24,213,763.56 21,280,359.45 25,070,273.01 22,039,135.65
应付利息 341,990.00 341,990.00
应付股利
其他应付款 18,546,557.40 12,968,909.79 19,681,704.79 37,654,151.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 14,621,595.80 10,000,000.00 14,621,595.80 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 727,838,760.27 626,974,270.63 684,660,700.56 597,843,758.67
非流动负债：
长期借款 25,000,000.00 15,000,000.00
应付债券 51,079,486.30 51,079,486.30 50,366,986.30 50,366,986.30
长期应付款 51,614,450.61 35,470,614.20
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
非流动负债合计 132,693,936.91 51,079,486.30 105,837,600.50 50,366,986.30
负债合计 860,532,697.18 678,053,756.93 790,498,301.06 648,210,744.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00 204,000,000.00
资本公积 184,452,650.82 184,152,000.00 184,452,650.82 184,152,000.00
减：库存股
盈余公积 34,418,766.23 34,418,766.23 34,418,766.23 34,418,766.23
一般风险准备
未分配利润 128,253,980.17 134,187,986.38 122,897,092.41 125,562,103.52
外币报表折算差额 60,355.46 60,355.46
归属于母公司所有者权益合计551,185,752.68 556,758,752.61 545,828,864.92 548,132,869.75
少数股东权益 97,956,984.60 97,685,581.55
所有者权益合计 649,142,737.28 556,758,752.61 643,514,446.47 548,132,869.75
负债和所有者权益总计 1,509,675,434.46 1,234,812,509.54 1,434,012,747.53 1,196,343,614.72
4.2 利润表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 302,254,772.06 245,492,481.07 276,757,431.66 249,303,327.34
其中：营业收入 302,254,772.06 245,492,481.07 276,757,431.66 249,303,327.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 296,086,727.21 234,710,127.49 273,731,048.81 244,859,605.37
其中：营业成本 263,606,846.52 216,516,816.62 240,153,421.07 216,095,973.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,805,833.26 4,622,138.14 6,327,116.06 6,160,534.84
销售费用 10,389,131.31 6,270,198.54 9,391,434.04 8,453,961.34
管理费用 19,192,218.75 11,712,281.58 16,442,375.62 13,499,761.55
财务费用 3,596,570.37 2,080,727.71 1,416,702.02 649,374.39
资产减值损失 -6,503,873.00 -6,492,035.10
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
6,168,044.85 10,782,353.58 3,026,382.85 4,443,721.97
加：营业外收入 400,004.48 400,004.48
减：营业外支出 2,626.23 602.90 202.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
6,165,418.62 10,782,353.58 3,425,784.43 4,843,523.55
减：所得税费用 1,130,639.78 2,156,470.72 772,236.75 726,558.30
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
5,034,778.84 8,625,882.86 2,653,547.68 4,116,965.25
归属于母公司所有者的净
利润
5,356,887.76 8,625,882.86 3,264,423.49 4,116,965.25
少数股东损益 -322,108.92 -610,875.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0263 0.0160中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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（二）稀释每股收益 0.0263 0.0160
4.3 现金流量表
编制单位：中航三鑫股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
304,968,997.83 223,845,924.04 264,095,222.00 244,448,642.23
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 315,319.81 256,546.93 1,039,846.55 1,039,846.55
收到其他与经营活动有关
的现金
21,323,519.67 36,691,393.58 400,000.00 400,000.00
经营活动现金流入小计326,607,837.31 260,793,864.55 265,535,068.55 245,888,488.78
购买商品、接受劳务支付的
现金
287,761,384.44 220,807,007.58 245,077,026.92 211,857,668.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
23,187,038.06 20,226,901.86 14,078,139.16 11,139,803.39
支付的各项税费 11,604,305.34 7,898,120.29 6,786,627.32 5,434,208.75
支付其他与经营活动有关
的现金
19,508,253.77 24,219,406.01 18,655,129.46 16,618,883.14
经营活动现金流出小计342,060,981.61 273,151,435.74 284,596,922.86 245,050,563.91
经营活动产生的现金-15,453,144.30 -12,357,571.19 -19,061,854.31 837,924.87中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
48,768,944.11 10,185,562.00 90,209,080.20
投资支付的现金 52,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
1,536,015.72
投资活动现金流出小计50,304,959.83 62,685,562.00 90,209,080.20
投资活动产生的现金
流量净额
-50,304,959.83 -62,685,562.00 -90,209,080.20
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 593,512.17
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
593,512.17
取得借款收到的现金 190,000,000.00 190,000,000.00 105,000,000.00 85,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
715,023.39
筹资活动现金流入小计190,593,512.17 190,715,023.39 105,000,000.00 85,000,000.00
偿还债务支付的现金 114,000,000.00 114,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,979,848.39 2,316,815.42 2,691,975.00 2,059,775.00
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
830,047.43 810,685.40 11,459.75 80,023,589.91
筹资活动现金流出小计117,809,895.82 117,127,500.82 42,703,434.75 122,083,364.91
筹资活动产生的现金
流量净额
72,783,616.35 73,587,522.57 62,296,565.25 -37,083,364.91
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额7,025,512.22 -1,455,610.62 -46,974,369.26 -36,245,440.04
加：期初现金及现金等价物
余额
283,092,351.71 154,597,715.52 327,949,998.22 310,043,110.46中航三鑫股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
9
六、期末现金及现金等价物余额290,117,863.93 153,142,104.90 280,975,628.96 273,797,670.42
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
