江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨金林及会计机构负责人(会计主管人员) 龙良萍声明：保证季
度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,313,862,982.69 1,286,717,470.22 2.11%
归属于上市公司股东的所有
829,651,376.30 791,419,427.63 4.83%
者权益（元）
股本（股） 424,427,644.00 212,213,822.00 100%
归属于上市公司股东的每股
1.95 3.73 -47.72%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 179,296,670.93 -3.95% 483,310,600.78 -15.67%
归属于上市公司股东的净利
18,044,696.19 72.03% 45,036,516.10 22.14%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -21,416,652.18 72.57%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.05 86.28%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.043 72% 0.106 21.84%
稀释每股收益（元/股） 0.043 72% 0.106 21.84%
加权平均净资产收益率（%） 2.25% 0.89% 5.55% -2.18%
扣除非经常性损益后的加权
1.57% 0.3% 3.24% -3.66%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 33,858.21
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
23,776,594.02
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 83,923.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -246,174.71
所得税影响额 -4,873,078.29
合计 18,775,122.25 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 39,623
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
江西江特电气集团有限公司 122,643,024 人民币普通股 122,643,024
2
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宜春市袁州区国有资产运营有
36,513,764 人民币普通股 36,513,764
限公司
全国社会保障基金理事会转持
9,792,000 人民币普通股 9,792,000
二户
天津康荣股权投资合伙企业
8,963,932 人民币普通股 8,963,932
（有限合伙）
天津六禾碧云投资合伙企业
4,800,000 人民币普通股 4,800,000
（有限合伙）
交通银行－华夏蓝筹核心混合
2,600,000 人民币普通股 2,600,000
型证券投资基金(LOF)
邵群 1,697,800 人民币普通股 1,697,800
庄卓玮 1,470,000 人民币普通股 1,470,000
申银万国证券股份有限公司客
1,431,501 人民币普通股 1,431,501
户信用交易担保证券账户
毕东堇 1,387,112 人民币普通股 1,387,112
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用
1.货币资金与年初相比下降53.28%，主要原因是报告期募投项目设备、工程加快资金投入所致；
2.应收票据与年初相比增长86.42%，主要原因是收到的银行承兑汇票增加所致；
3.预付账款与年初相比增长217.38%，主要原因是募集资金投资项目预付设备、工程款增加所致；
4.其他应收款与年初相比增长116.25%，主要原因是员工借款及支付土地保证金等增加所致；
5.其他流动资产与年初相比增长80.14%，主要原因是未抵扣进项税增加所致；
6.长期股权投资与年初相比增长6562.5%，主要原因是对江西青龙集团投资有限公司增资扩股1,050万元，占30%股权所致；
7.在建工程与年初相比增长311.67%，主要原因是报告期募投项目工程建筑增加所致；
8.商誉比年初增长215.93%，主要原因是报告期溢价收购了天津市西青区华兴电机制造有限公司85.3%股权所致；
9.应付股利与年初相比下降74.54%，主要原因是支付了股利所致；
10.其他应付款比年初相比下降62.25%，主要原因是支付了探矿权款及股权转让款所致；
11.实收资本比年初增长100%，主要原因是资本公积转增所致；
12.资本公积与年初相比下降53.54%，主要原因是转增股本所致；
13.专项储备比年初增长120.51%，主要原因是提取安全生产保证基金增加所致；
14.营业税金及附加比上年同期增长106.07%，主要原因是增值税增加所致；
15.营业外收入比上年同期增长353.11%，主要是报告期收到的财政补贴收入增加所致；
16.经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长72.57%，主要是报告期以银行承兑汇票支付采购商品款增加所致；
17.投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比增长165.94%，主要原因是报告期内购买固定资产和对外投资增加所致；
18.筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比下降85.27%，主要原因是上年同期非公开发行股票收到募集资金而今年未
收到影响所致；
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3
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2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、2011年6月8日，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公司签订了《保供协议》，协议金额为45,896.34
万元，协议有效期为2011年7月1日至2012年12月31日。报告期内，公司与长沙中联重工科技发展股份有限公司建筑起重分公
司实际履行的金额为5,382.46万元，占公司前三季度营业总收入的11.14%。
2、2011年6月10日，公司与山东省德州生建机械有限责任公司签订《产品买卖合同》，合同金额为11,559万元,合同有
效期为2011年6月10日至2012年12月31日。报告期内，公司与山东省德州生建机械有限责任公司实际履行金额为1,833.10万元，
占公司前三季度营业总收入的3.79%。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司以 51,051,178.62 元的价格收购天津市西青区华兴电机制造有限公司 443.58 万元的股权（占注册资
本的 85.30%）并完成了相关工商变更。
2、报告期内，公司以 323 万元的价格收购江西永生物流实业集团有限公司持有的宜春市巨源锂能矿业有限公司 19%的
股权，收购完成后公司持有宜春市巨源锂能矿业有限公司股权比例增加至 70%，宜春市巨源锂能矿业有限公司已经完成了
相关工商变更。
3、报告期内，公司对江西青龙集团投资有限公司增资扩股 1,050 万元（占注册资本的 30%），江西青龙集团投资有限
公司已经完成了相关工商变更。
4、报告期内，公司全资子公司江西江特电动车有限公司首期出资 320 万元设立合资公司金华市光彩动力科技有限公司
（占注册资本的 80%），金华市光彩动力科技有限公司已经完成了相关工商登记。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东 不直接或间接
江西江特电气 从事、参与或进 上述承诺在报
发行时所作承诺 集团有限公司 行与公司生产、 告期内得到完
及实际控制人 经营相竞争的 全履行。
朱军、卢顺民 任何活动。
公司实际控制
增持期间及法
人朱军、卢顺民 上述承诺在报
定期限内不减
其他对公司中小股东所作承诺 及其一致行动 告期内得到完
持其所持有的
人江西江特实 全履行。
公司股份。
业有限公司
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 √ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
4
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解决方式 不适用
承诺的履行情况 完全履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
0% 至 30%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
5,660.98 至 7,359.27
间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 56,609,801.36
业绩变动的原因说明 政府补贴收入增加，矿产品相关收入增加，对公司利润增长具有一定影响。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司及控股子公司
东兴证券股份有限
2012 年 07 月 10 日 公司办公室 实地调研 机构 的生产经营情况，未
公司
提供资料。
公司及控股子公司
中山证券有限责任
2012 年 07 月 13 日 公司办公室 实地调研 机构 的生产经营情况，未
公司
提供资料。
公司解禁股情况，未
2012 年 07 月 19 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
提供资料。
公司宜丰县茜坑探
2012 年 07 月 24 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 矿权探矿进展情况，
未提供资料。
公司新坊高岭土采
2012 年 09 月 26 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 矿权情况，未提供资
料。
5
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5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 204,745,541.53 438,215,729.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 101,023,206.05 54,192,372.86
应收账款 214,222,564.95 168,726,316.99
预付款项 107,168,766.25 33,766,412.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,460,005.55
应收股利
其他应收款 15,110,703.55 6,987,693.74
买入返售金融资产
存货 188,986,894.05 203,456,101.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,215,288.20 2,895,071.56
流动资产合计 836,472,964.58 910,699,704.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,660,000.00 160,000.00
投资性房地产
固定资产 241,652,068.72 200,759,542.41
6
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在建工程 48,143,462.85 11,694,755.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,390,784.69 156,369,321.18
开发支出
商誉 8,739,043.23 2,766,120.66
长期待摊费用 11,536,632.38
递延所得税资产 4,268,026.24 4,268,026.24
其他非流动资产
非流动资产合计 477,390,018.11 376,017,765.77
资产总计 1,313,862,982.69 1,286,717,470.22
流动负债：
短期借款 245,000,000.00 210,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 93,612,482.08 125,522,646.35
预收款项 20,007,901.16 26,182,871.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,102,475.68 2,282,647.29
应交税费 16,437,930.70 15,455,766.18
应付利息
应付股利 341,100.88 1,339,664.79
其他应付款 11,877,033.24 31,464,994.74
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 390,378,923.74 412,248,591.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 2,800,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,909,462.42 6,909,462.42
7
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其他非流动负债 15,014,317.80 12,046,311.82
非流动负债合计 24,723,780.22 18,955,774.24
负债合计 415,102,703.96 431,204,365.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,427,644.00 212,213,822.00
资本公积 184,172,593.59 396,386,415.59
减：库存股
专项储备 272,210.82 123,443.41
盈余公积 28,165,441.81 28,165,441.81
一般风险准备
未分配利润 192,613,486.08 154,530,304.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 829,651,376.30 791,419,427.63
少数股东权益 69,108,902.43 64,093,677.23
所有者权益（或股东权益）合计 898,760,278.73 855,513,104.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,313,862,982.69 1,286,717,470.22
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
2、母公司资产负债表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,420,071.78 323,088,311.67
交易性金融资产
应收票据 100,373,206.05 53,242,372.86
应收账款 198,257,095.17 159,383,614.02
预付款项 85,113,501.89 27,003,687.56
应收利息 2,189,783.33
应收股利
其他应收款 32,647,082.71 34,420,670.90
存货 135,212,923.51 192,279,666.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,022,785.32
流动资产合计 692,023,881.11 792,630,892.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 232,729,878.62 147,948,700.00
投资性房地产
固定资产 179,631,608.46 175,446,777.14
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在建工程 31,664,172.67 5,517,321.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,213,057.13 49,588,542.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,832,320.84 3,832,320.84
其他非流动资产
非流动资产合计 496,071,037.72 382,333,662.28
资产总计 1,188,094,918.83 1,174,964,554.34
流动负债：
短期借款 240,000,000.00 210,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 75,562,656.89 116,815,272.09
预收款项 15,398,168.75 21,036,568.22
应付职工薪酬 1,526,567.31 1,626,095.02
应交税费 11,769,193.04 11,501,267.97
应付利息
应付股利 95,200.02 95,200.02
其他应付款 23,852,645.30 20,044,008.28
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 368,204,431.31 381,118,411.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 10,245,151.15 10,579,645.15
非流动负债合计 10,245,151.15 10,579,645.15
负债合计 378,449,582.46 391,698,056.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 424,427,644.00 212,213,822.00
资本公积 184,390,904.16 396,604,726.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 28,165,441.81 28,165,441.81
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一般风险准备
未分配利润 172,661,346.40 146,282,507.62
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 809,645,336.37 783,266,497.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,188,094,918.83 1,174,964,554.34
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 179,296,670.93 186,678,537.79
其中：营业收入 179,296,670.93 186,678,537.79
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 160,335,239.81 174,458,765.05
其中：营业成本 127,816,330.57 138,306,709.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,663,387.18 453,926.85
销售费用 11,045,147.14 17,276,433.69
管理费用 13,770,129.12 13,431,176.96
财务费用 3,540,245.80 3,302,069.05
资产减值损失 2,500,000.00 1,688,448.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,961,431.12 12,219,772.74
加 ：营业外收入 7,521,776.49 1,286,483.17
减 ：营业外支出 117,847.03 173,637.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,365,360.58 13,332,618.28
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
减：所得税费用 3,961,152.80 1,242,658.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,404,207.78 12,089,959.93
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 18,044,696.19 10,489,223.77
少数股东损益 4,359,511.59 1,600,736.16
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.043 0.025
（二）稀释每股收益 0.043 0.025
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,404,207.78 12,089,959.93
归属于母公司所有者的综合收益总
18,044,696.19 10,489,223.77
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,359,511.59 1,600,736.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 140,221,295.67 177,664,156.77
减：营业成本 104,652,037.74 134,686,351.29
营业税金及附加 1,091,742.32 277,609.04
销售费用 10,261,170.44 17,148,707.82
管理费用 8,141,121.76 12,643,918.66
财务费用 3,395,606.07 3,217,896.61
资产减值损失 2,500,000.00 1,427,072.15
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,179,617.34 8,262,601.20
加：营业外收入 478,667.39 779,785.83
减：营业外支出 117,310.00 30,637.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,540,974.73 9,011,749.40
减：所得税费用 1,520,151.85 1,181,190.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,020,822.88 7,830,558.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,020,822.88 7,830,558.52
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 483,310,600.78 573,101,638.75
其中：营业收入 483,310,600.78 573,101,638.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 447,924,091.91 532,965,131.68
其中：营业成本 364,137,926.47 443,480,484.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,915,240.80 1,899,975.31
销售费用 29,523,617.05 41,652,414.58
管理费用 40,190,985.95 33,150,565.55
财务费用 6,410,701.45 7,694,436.17
资产减值损失 3,745,620.19 5,087,255.70
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
46,793.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,386,508.87 40,183,300.75
加 ：营业外收入 24,110,124.01 5,320,996.77
减 ：营业外支出 215,748.76 189,243.26
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 59,280,884.12 45,315,054.26
减：所得税费用 9,566,851.92 6,545,291.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,714,032.20 38,769,762.47
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 45,036,516.10 36,874,215.36
少数股东损益 4,677,516.10 1,895,547.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.106 0.087
（二）稀释每股收益 0.106 0.087
七、其他综合收益
八、综合收益总额 49,714,032.20 38,769,762.47
归属于母公司所有者的综合收益总
45,036,516.10 36,874,215.36
额
归属于少数股东的综合收益总额 4,677,516.10 1,895,547.11
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 434,851,991.68 558,423,086.93
减：营业成本 334,876,516.39 435,215,537.08
营业税金及附加 3,101,084.05 1,723,549.50
销售费用 28,450,610.57 41,227,964.77
管理费用 29,698,087.58 31,640,753.17
财务费用 6,836,916.58 7,184,651.96
资产减值损失 3,881,885.18 4,348,746.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 46,793.68
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,006,891.33 37,128,678.02
加：营业外收入 11,214,569.90 1,911,477.51
减：营业外支出 208,072.03 46,243.26
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,013,389.20 38,993,912.27
减：所得税费用 5,754,417.00 5,881,977.82
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,258,972.20 33,111,934.45
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,258,972.20 33,111,934.45
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 225,630,544.28 188,490,792.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,937,629.72 54,131,817.89
经营活动现金流入小计 292,568,174.00 242,622,610.65
购买商品、接受劳务支付的现金 114,255,223.94 158,015,453.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 41,523,373.90 43,335,578.73
支付的各项税费 51,374,027.80 24,033,042.08
支付其他与经营活动有关的现金 106,832,200.54 95,303,043.19
经营活动现金流出小计 313,984,826.18 320,687,117.74
经营活动产生的现金流量净额 -21,416,652.18 -78,064,507.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 46,793.68
处置固定资产、无形资产和其他长
298,000.10 986,311.03
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 298,000.10 1,033,104.71
购建固定资产、无形资产和其他长
140,638,070.37 54,455,487.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 150,449,790.61 36,720,000.00
质押贷款净增加额
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,200,000.00
投资活动现金流出小计 291,087,860.98 110,375,487.27
投资活动产生的现金流量净额 -290,789,860.88 -109,342,382.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 53,983,266.15 367,070,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 234,300,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,847,949.66
筹资活动现金流入小计 294,131,215.81 532,070,000.00
偿还债务支付的现金 207,406,073.40 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
24,569,443.21 10,243,081.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 231,975,516.61 110,243,081.62
筹资活动产生的现金流量净额 62,155,699.20 421,826,918.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-521.93 -1,180.76
响
五、现金及现金等价物净增加额 -250,051,335.79 234,418,847.97
加：期初现金及现金等价物余额 454,696,177.32 122,264,231.27
六、期末现金及现金等价物余额 204,644,841.53 356,683,079.24
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 江西特种电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 161,543,584.79 177,631,142.72
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 146,724,152.42 36,665,533.98
经营活动现金流入小计 308,267,737.21 214,296,676.70
购买商品、接受劳务支付的现金 78,940,635.08 148,265,101.24
支付给职工以及为职工支付的现金 34,096,840.06 41,683,064.68
支付的各项税费 36,169,115.17 23,094,649.36
支付其他与经营活动有关的现金 144,039,632.65 80,315,295.63
经营活动现金流出小计 293,246,222.96 293,358,110.91
经营活动产生的现金流量净额 15,021,514.25 -79,061,434.21
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江西特种电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 46,793.68
处置固定资产、无形资产和其他长
298,000.10 986,311.03
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 298,000.10 1,033,104.71
购建固定资产、无形资产和其他长
96,202,760.45 26,537,551.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 119,618,384.01 132,588,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 19,200,000.00
投资活动现金流出小计 215,821,144.46 178,326,251.27
投资活动产生的现金流量净额 -215,523,144.36 -177,293,146.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 358,720,000.00
取得借款收到的现金 208,200,000.00 165,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 5,091,720.78
筹资活动现金流入小计 213,291,720.78 523,720,000.00
偿还债务支付的现金 178,200,000.00 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17,201,568.63 10,088,861.67
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 195,401,568.63 110,088,861.67
筹资活动产生的现金流量净额 17,890,152.15 413,631,138.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-521.93 -1,180.76
响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,611,999.89 157,275,376.80
加：期初现金及现金等价物余额 323,032,071.67 119,221,226.67
六、期末现金及现金等价物余额 140,420,071.78 276,496,603.47
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：杨金林 会计机构负责人：龙良萍
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
江西特种电机股份有限公司
董事长：朱军
二0一二年十月二十五日
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