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现金流量表

报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 95353898 72552864 507131928 410161468
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 889340403 432570632 3580369164 2179657746
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 138457669 68597789 298541185 214588373
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1011807911 463091620 2205843750 1597431701
支付的其他与经营活动有关的现金 147185294 133264086 741802063 852479500
经营活动现金流出小计 1390687034 708003481 3456869945 2840075575
经营活动产生的现金流量净额 -501346632 -275432850 123499219 -660417829
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 57465206 13819266 414730000 389430000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- -- 26120 22620
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- 35210672 0
投资活动现金流入小计 57917771 13902068 451085643 390481099
购建固定无形和长期资产支付的现金 79625568 41959489 195617046 179555677
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 8299979 2619325 1858397
投资活动现金流出小计 127156096 67888448 1839114959 1785150339
投资活动产生的现金流量净额 -69238324 -53986379 -1388029316 -1394669240
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 805000000 255000000 2968058435 2408877371
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0
筹资活动现金流入小计 805000000 255000000 4335974495 3783787491
偿还债务所支付的现金 641000000 360990000 2449687395 1673407217
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 52832225 2249722
筹资活动现金流出小计 692268093 374729609 2562801408 1712560036
筹资活动产生的现金流量净额 112731907 -119729609 1773173087 2071227456
五、汇率变动对现金的影响 362893 986 150938 750837
六、现金及现金等价物净增加额 -457490156 -449147852 508793928 16891224
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 62589786 -- 202066119 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 75629186 -- 152539257 --
无形资产摊销 10936828 -- 26357300 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 2297 -- 103083 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
财务费用 30382339 -- 59596295 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 682594 -- -336480 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -186710350 -- -180741617 --
经营性应收项目的减少(减增加) -237945862 -- -128293966 --
经营性应付项目的增加(减减少) -150370343 -- 31466296 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -63100965 -- -65875146 --
经营活动产生之现金流量净额 -501346632 -- 123499219 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 162029676 -- 619519832 --
减:货币资金的期初余额 619519832 -- 110725904 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -457490156 -- 508793928 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 4505679 -- 6188229 --
销售商品、提供劳务收到的现金 780673212 354676806 3053237589 1751819414
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 13313292 5340961 19999646 17676865
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 57465206 13819266 414730000 389430000