深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人周国辉、主管会计工作负责人冯均鸿及会计机构负责人(会计主管人员)莫京声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 12,825,045,478.00 12,859,506,971.00 -0.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,504,893,630.00 1,345,349,259.00 11.86%
总股本（股） 834,126,241.00 834,126,241.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.80 1.61 11.80%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 1,877,872,091.00 1,556,898,011.00 20.62%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,242,624.00 45,892,696.00 2.94%
经营活动产生的现金流量净额（元） -228,974,301.00 231,133,452.00 -199.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.27 0.28 -196.43%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率（%） 3.31% 3.11% 0.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.90% 3.08% -0.18%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -77,839.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,044,800.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -87,163.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,592.00
所得税影响额 -1,066,246.00
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少数股东权益影响额 10,119.00
合计 5,862,263.00 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,825
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市联合数码控股有限公司 413,044,812 人民币普通股
深圳市联合精英科技有限公司 57,366,009 人民币普通股
SAIF II MAURITIUS (CHINA
44,935,349 人民币普通股
INVESTMENTS) LIMITED
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
4,097,541 人民币普通股
券账户
山东国窖酒业销售有限公司 3,319,436 人民币普通股
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指
3,063,327 人民币普通股
数基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券
3,000,000 人民币普通股
投资基金
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基
2,802,042 人民币普通股
金
周广武 2,235,050 人民币普通股
中国农业银行－中海分红增利混合型证券投
2,183,896 人民币普通股
资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、交易性金融资产及负债变动原因：交易性金融资产及负债主要是由于公司金融衍生品交易未平仓合约于期末按照公允价值
所产生的收益或亏损相对应的资产及负债，其变动是由于期末的公允价值所致。
2、应收账款：较年初增长 24%，主要系报告期业务增长所致。
3、可供出售金融资产：较期初增长 94%，为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致
4、在建工程：较年初增长 15%，为本公司在建供应链服务基地项目建设投入增加
5、递延所得税资产：较年初下降 10%，主要为本期公允价值变动收益产生的递延所得税所致
6、应交税费：较期初减少，主要系公司收到未尚抵扣的增值税进项税票增加所致
7、长期借款：较年初增长 20%，为报告期在建工程项目借款增加。
8、资本公积：较年初增加 1.17 亿元，主要为本公司所持“伟仕控股”公司股票股价较年初上涨导致
9、少数股东权益：较年初增加 692 万，主要系报告期新设非全资控股公司，少数股东投入资本增加所致
10、营业收入、营业成本：营业收入、营业成本：分别较上年同期增长 20%、17%，主要是深度供应链业务业务快速增长所
致
11、利息收入：较去年同期增长 63%，为宇商小额贷款公司较上年同期发放贷款增加
12、管理费用：较上年同期增长 27%，主要系本公司为促进业务发展，员工薪酬及员工数量较去年同期均有增长
13、财务费用：较上年同期增加，主要系报告期汇率波动较小，汇兑收益减少所致。
14、公允价值变动收益净额：较上年同期增加 5774 万元，主要是由于期末的公允汇率与约定的远期汇率差异所致。
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15、营业外收入：较上年同期增加 656 万，主要为收到的政府补助。
16、经营活动产生的净现金流分析：由于公司的商业模式决定了公司的经营活动产生的现金流入和流出量非常大。公司经营
活动产生的现金流量净额为负数主要是因为公司报告期内深度供应链业务发展迅速，业务量较上年同期大幅增长，以致相应
的存货大幅度增长。
17、投资活动产生的净现金流分析：公司投资活动现金流入主要是收到其他与投资活动有关的现金，收到其他与投资活动有
关的现金是用于本集团远期外汇合同质押存款保证金的利息收入，及金融衍生交易损益。投资活动净现金流为负数的主要原
因是:本期购建固定资产、在建工程等长期资产支付现金 6,658 万元。
18、筹资活动产生的净现金流分析：公司筹资活动现金流量较大是由于公司在广度业务需运用大量外币进行结算，为规避汇
率波动的风险，公司运用远期外汇组合操作导致公司存在质押存款、质押贷款金额交易所致。本期增加主要是报告期流动资
金借款增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
0.00% ～～ 30.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 85,465,958.00
业绩变动的原因说明 根据 2012 年一季度的业绩情况,预期 2012 年上半年度的业绩 8,546 万元～11,105 万元。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
谈论内容：公司基本情况、公司
申银万国、博时基
2012 年 03 月 01 业务模式、物流基地情况、公司
公司办公室 实地调研 机构 金、大成基金、甘
日 增发情况等；提供资料：公司宣
肃信托等 8 人
传画册。
中银国际、江苏瑞 谈论内容：公司基本情况、公司
2012 年 03 月 02
公司办公室 实地调研 机构 华、金元证券、汇 业务模式等；提供资料：公司宣
日
丰投资等 15 人 传画册。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 6,871,527,309.00 6,247,063,651.00 7,468,465,880.00 6,882,872,987.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,751,433.00 11,219,720.00 6,069,158.00 888,440.00
应收票据 126,551,694.00 38,240,231.00 182,891,507.00 68,402,319.00
应收账款 2,521,640,523.00 1,621,621,233.00 2,035,860,685.00 1,188,330,587.00
应收佣金及手续费 285,880.00 418,472.00
预付款项 482,793,082.00 254,833,237.00 531,705,358.00 315,493,939.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 124,290,166.00 120,706,490.00 128,125,823.00 122,679,403.00
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应收股利
其他应收款 156,167,512.00 564,752,411.00 140,852,940.00 534,710,477.00
买入返售金融资产
存货 1,054,108,489.00 429,521,420.00 1,048,110,052.00 399,947,906.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 11,362,116,088.00 9,287,958,393.00 11,542,499,875.00 9,513,326,058.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 273,989,856.00 301,338,023.00
可供出售金融资产 242,549,443.00 125,160,081.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 342,232.00 966,487,708.00 339,683.00 966,485,159.00
投资性房地产
固定资产 244,947,497.00 35,514,834.00 240,365,678.00 35,216,519.00
在建工程 419,999,201.00 152,669,733.00 365,423,179.00 134,679,783.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 149,682,807.00 32,649,713.00 146,857,113.00 33,173,234.00
开发支出
商誉 9,390.00 9,390.00
长期待摊费用 102,774,485.00 3,776,103.00 105,829,174.00 4,107,016.00
递延所得税资产 28,634,479.00 410,190.00 31,684,775.00 2,737,599.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,462,929,390.00 1,191,508,281.00 1,317,007,096.00 1,176,399,310.00
资产总计 12,825,045,478.00 10,479,466,674.00 12,859,506,971.00 10,689,725,368.00
流动负债：
短期借款 8,603,729,592.00 5,531,200,203.00 8,887,774,185.00 5,516,575,646.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 6,367,637.00 692,410.00 37,222,965.00 5,784,193.00
应付票据 1,285,861,978.00 1,046,850,878.00 1,232,375,798.00 1,049,306,147.00
应付账款 348,587,892.00 1,678,342,116.00 324,338,622.00 1,895,601,020.00
预收款项 202,112,008.00 149,486,830.00 203,650,212.00 185,594,080.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,207,614.00 10,402,654.00 20,609,624.00 8,710,741.00
应交税费 -29,226,862.00 -26,738,203.00 -18,641,310.00 -16,171,037.00
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应付利息 96,590,929.00 81,813,662.00 93,345,292.00 74,835,155.00
应付股利 4,206,841.00 4,206,841.00 4,206,841.00 4,206,841.00
其他应付款 89,616,513.00 76,914,865.00 69,439,653.00 74,893,872.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,945,440.00 1,945,680.00
其他流动负债
流动负债合计 10,626,999,582.00 8,553,172,256.00 10,856,267,562.00 8,799,336,658.00
非流动负债：
长期借款 168,241,392.00 65,000,000.00 139,902,688.00 50,000,000.00
应付债券 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 817,495.00 133,266.00 817,495.00 133,266.00
其他非流动负债 6,900,000.00 6,900,000.00
非流动负债合计 675,958,887.00 565,133,266.00 647,620,183.00 550,133,266.00
负债合计 11,302,958,469.00 9,118,305,522.00 11,503,887,745.00 9,349,469,924.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 834,126,241.00 834,126,241.00 834,126,241.00 834,126,241.00
资本公积 236,126,024.00 130,278,211.00 119,059,210.00 130,278,211.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,686,009.00 87,686,009.00 89,883,718.00 87,686,009.00
一般风险准备
未分配利润 378,622,779.00 309,070,691.00 331,380,155.00 288,164,983.00
外币报表折算差额 -31,667,423.00 -29,100,065.00
归属于母公司所有者权益合计 1,504,893,630.00 1,361,161,152.00 1,345,349,259.00 1,340,255,444.00
少数股东权益 17,193,379.00 10,269,967.00
所有者权益合计 1,522,087,009.00 1,361,161,152.00 1,355,619,226.00 1,340,255,444.00
负债和所有者权益总计 12,825,045,478.00 10,479,466,674.00 12,859,506,971.00 10,689,725,368.00
4.2 利润表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,877,872,091.00 663,449,092.00 1,556,898,011.00 583,147,789.00
其中：营业收入 1,862,199,854.00 663,449,092.00 1,548,573,948.00 583,147,789.00
利息收入 12,248,861.00 7,511,386.00
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已赚保费
手续费及佣金收入 3,423,376.00 812,677.00
二、营业总成本 1,859,498,240.00 657,867,201.00 1,491,475,226.00 515,921,522.00
其中：营业成本 1,649,113,241.00 561,559,542.00 1,415,178,712.00 526,800,965.00
利息支出 1,761,167.00 829,458.00
手续费及佣金支出 115,367.00 66,193.00
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,027,629.00 2,299,800.00 3,065,399.00 1,002,265.00
销售费用 24,311,290.00 12,412,785.00 16,545,311.00 4,344,388.00
管理费用 133,867,549.00 60,737,691.00 105,655,369.00 48,318,746.00
财务费用 45,914,270.00 20,857,383.00 -49,933,000.00 -64,544,842.00
资产减值损失 387,727.00 67,784.00
加：公允价值变动收益（损失
49,353,659.00 15,423,063.00 -8,388,778.00 -12,706,842.00
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
-17,571,104.00 -2,780,255.00 -15,814,160.00 11,978,981.00
填列）
其中：对联营企业和合
2,549.00 2,549.00 -80,686.00
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
50,156,406.00 18,224,699.00 41,219,847.00 66,498,406.00
列）
加：营业外收入 7,162,110.00 6,483,201.00 604,214.00 388,463.00
减：营业外支出 246,269.00 113,397.00 54,237.00 15,031.00
其中：非流动资产处置损失 77,839.00 19,042.00 8,588.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
57,072,247.00 24,594,503.00 41,769,824.00 66,871,838.00
号填列）
减：所得税费用 8,824,182.00 3,688,792.00 3,610,341.00 9,118,745.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
48,248,065.00 20,905,711.00 38,159,483.00 57,753,093.00
列）
归属于母公司所有者的净
47,242,624.00 20,905,711.00 45,892,696.00 57,753,093.00
利润
少数股东损益 1,005,441.00 -7,733,213.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
七、其他综合收益 114,499,456.00 551,780.00
八、综合收益总额 162,747,521.00 20,905,711.00 38,711,263.00 57,753,093.00
归属于母公司所有者的综 161,742,080.00 20,905,711.00 46,444,476.00 57,753,093.00
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合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,005,441.00 -7,733,213.00
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,759,200,051.00 560,797,350.00 1,385,048,740.00 420,860,533.00
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
14,879,542.00 8,046,728.00
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
6,609,272,285.00 5,007,077,748.00 6,454,351,652.00 5,017,800,839.00
的现金
经营活动现金流入小计 8,383,351,878.00 5,567,875,098.00 7,847,447,120.00 5,438,661,372.00
购买商品、接受劳务支付的
1,677,886,321.00 433,911,599.00 1,481,681,969.00 637,904,986.00
现金
客户贷款及垫款净增加额 -27,348,167.00 -4,483,873.00
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
1,876,534.00 895,651.00
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
81,901,526.00 41,284,579.00 62,063,289.00 30,464,110.00
付的现金
支付的各项税费 850,985,448.00 730,329,295.00 847,815,257.00 728,936,989.00
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
支付其他与经营活动有关
6,027,024,517.00 4,996,651,898.00 5,228,341,375.00 3,754,337,372.00
的现金
经营活动现金流出小计 8,612,326,179.00 6,202,177,371.00 7,616,313,668.00 5,151,643,457.00
经营活动产生的现金
-228,974,301.00 -634,302,273.00 231,133,452.00 287,017,915.00
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
5,000.00 5,000.00 1,030.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
50,316,120.00 45,606,870.00 58,708,605.00 52,373,538.00
的现金
投资活动现金流入小计 50,321,120.00 45,611,870.00 58,709,635.00 52,373,538.00
购建固定资产、无形资产和
66,586,305.00 19,821,905.00 48,006,495.00 7,400,557.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
17,571,104.00 2,780,255.00 27,873,827.00
的现金
投资活动现金流出小计 84,157,409.00 22,602,160.00 75,880,322.00 7,400,557.00
投资活动产生的现金
-33,836,289.00 23,009,710.00 -17,170,687.00 44,972,981.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 4,763,511.00 1,982.00
其中：子公司吸收少数股东
4,763,511.00 1,982.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,989,714,664.00 2,033,804,863.00 2,949,565,044.00 2,571,751,134.00
发行债券收到的现金
保证金存款减少额 2,084,470,461.00 1,861,379,922.00 2,233,720,531.00 1,889,073,883.00
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,078,948,636.00 3,895,184,785.00 5,183,287,557.00 4,460,825,017.00
偿还债务支付的现金 4,245,420,794.00 2,004,180,305.00 2,817,696,454.00 2,556,675,655.00
分配股利、利润或偿付利息
84,414,616.00 54,137,327.00 84,942,290.00 69,921,772.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
保证金存款增加额 983,081,074.00 826,611,555.00 2,285,748,692.00 2,020,562,439.00
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 5,312,916,484.00 2,884,929,187.00 5,188,387,436.00 4,647,159,866.00
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深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
筹资活动产生的现金
766,032,152.00 1,010,255,598.00 -5,099,879.00 -186,334,849.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
1,229,254.00 -4,004.00 2,342,760.00 -307,415.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 504,450,816.00 398,959,031.00 211,205,646.00 145,348,632.00
加：期初现金及现金等价物
660,895,726.00 343,461,169.00 651,634,122.00 333,353,913.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,165,346,542.00 742,420,200.00 862,839,768.00 478,702,545.00
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
董事长：
二○一二年四月二十三日
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