东华能源:第四届董事会第十三次会议决议公告2017-09-26
证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2017-083
东华能源股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(以下简称“公司”或“东华能源”)第四届董事会
第十三次会议通知于 2017 年 9 月 13 日以书面、传真、电子邮件形式通知各位董
事。本次董事会于 2017 年 9 月 25 日在公司会议室召开。应到会董事 7 人,实际
到会 7 人。会议由董事长周一峰主持,达到法定人数,公司监事和高管人员列席
会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务需要,董事会审议同意:公司以及公司子公司东华能源(张
家港)新材料有限公司(以下简称“张家港新材料”) 、南京东华能源燃气有
限公司(以下简称“南京东华”)、东华能源(宁波)新材料有限公司(以下简
称“宁波新材料”)向相关合作银行申请共计不超过 20.10 亿元人民币的综合授
信(原授信额度 7.60 亿元人民币),上述额度在获得有关银行审批后生效。具体
情况如下:
序 现授信额度 原授信额度
公司名称 金融机构 项目 授信方式 授信期限
号 (亿元人民币) (亿元人民币)
自银行授信之日
1 东华能源 邮储银行苏州分行 1.5 综合授信 信用 1.5
起一年
张家港新材 自银行授信之日
2 宁波银行张家港分行 0.6 综合授信 担保 0.6
料 起一年
张家港新材 自银行授信之日
3 中国工商银行苏州分行 13.5 综合授信 担保 3.5
料 起一年
中国建设银行南京城南 自银行授信之日
4 南京东华 2.5 综合授信 担保 0
支行 起一年
自银行授信之日
5 宁波新材料 兴业银行宁波北仑支行 2 综合授信 担保 2
起一年
1
合计 20.10 7.60
截止本次董事会决议生效日,除了上述新增综合授信,公司及控股子公司经
董事会审批通过,尚在有效期内的各类综合授信额度为 235.42 亿元,其中:东
华能源 69.60 亿元,控股子公司 165.82 亿元。已实际使用额度 98.07 亿元,其
中:东华能源 25.69 亿元,控股子公司 72.38 亿元(不含本次董事会审议的额度)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行综合授信担保的议
案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为全资子公司东华能源(张
家港)新材料有限公司向有关银行申请的 14.10 亿元人民币综合授信提供担保,
担保期限以实际签订的担保合同为准。
2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折
算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
三、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为全资子公司南京东华能
源燃气有限公司向有关银行申请的 2.5 亿元人民币综合授信提供担保,担保期限
以实际签订的担保合同为准。
2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折
算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
四、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
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为满足子公司业务发展的需要,董事会审议同意:为子公司东华能源(宁波)
新材料有限公司向有关银行申请的 2 亿元人民币综合授信提供担保,担保期限以
实际签订的担保合同为准。
2016 年年度股东大会已审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度
及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按同期汇率折
算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。本议案经董
事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2017 年 9 月 26 日 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn 披露的《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
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