江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
证券代码：002239 证券简称：金飞达 公告编号：2014-068
江苏金飞达服装股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
无 无 无
公司负责人王进飞、主管会计工作负责人姚剑及会计机构负责人(会计主管人员)姚剑声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 796,257,193.18 810,145,276.09 -1.71%
归属于上市公司股东的净资产
626,766,018.44 606,243,685.43 3.39%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 112,317,007.51 2.28% 319,242,091.62 -9.59%
归属于上市公司股东的净利润
2,581,164.09 -63.23% 7,720,546.98 -92.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
2,585,515.03 -63.80% 7,909,665.99 -31.07%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 17,983,738.84 244.51%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.04 -91.84%
稀释每股收益（元/股） 0.01 -75.00% 0.04 -91.84%
加权平均净资产收益率 0.41% -62.73% 1.27% -30.60%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,838.67
减：所得税影响额 -75,459.66
少数股东权益影响额（税后） -37,260.00
合计 -189,119.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 25,103
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏帝奥控股集
境内非国有法人 42.54% 179,550,000 0 质押 178,878,000
团股份有限公司
唐浩荣 境内自然人 0.44% 1,859,817 0
邓致远 境内自然人 0.42% 1,780,000 0
冷金星 境内自然人 0.39% 1,650,000 0
唐泰钊 境内自然人 0.38% 1,623,181 0
吴克斌 境内自然人 0.38% 1,596,183 0
国君资管－兴业
－国泰君安君享
境内非国有法人 0.34% 1,449,000 0
展博一号限额特
定资产管理计划
覃远利 境内自然人 0.27% 1,142,505 0
厦门国际信托有
限公司－聚富九
号新型结构化证 境内非国有法人 0.27% 1,134,064 0
券投资集合资金
信托
朱晓明 境内自然人 0.26% 1,079,001 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司 179,550,000 人民币普通股 179,550,000
唐浩荣 1,859,817 人民币普通股 1,859,817
邓致远 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
冷金星 1,650,000 人民币普通股 1,650,000
唐泰钊 1,623,181 人民币普通股 1,623,181
吴克斌 1,596,183 人民币普通股 1,596,183
国君资管－兴业－国泰君安君享展 1,449,000 人民币普通股 1,449,000
4
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博一号限额特定资产管理计划
覃远利 1,142,505 人民币普通股 1,142,505
厦门国际信托有限公司－聚富九号
1,134,064 人民币普通股 1,134,064
新型结构化证券投资集合资金信托
朱晓明 1,079,001 人民币普通股 1,079,001
上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东与其他股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
明 披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
与公司不存在关联关系。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2013年5月14日，江苏帝奥控股集团股份有限公司以其持有的本公司股份800万股与广发证券股份有限公司进行约定购回式证
券交易，因购回期已满，江苏帝奥控股集团股份有限公司于2014年5月5日进行了约定购回式证券交易，购回本公司股份800
万股。详见公司2014年5月13日的公告（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo.html）。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、公司归属于上市公司股东的净利润下降92.13%、基本每股收益下降91.84%是因为：①上年母公司整体搬迁收到政府的补
贴计入营业外收入3990万元；②2013年折价收购康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业有限责任公司52%的股权，收购价
格与公允价值的差额计入公司当期的营业处收入。
2、经营活动产生现金流量净额增长244.51%，主要是因为报告期内货款快速回笼。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
因筹划重要事项，公司股票于2014 年7月21日开市起停牌。经公司进一步了解确认该事项构成重大资产重组后，于2014 年8
月4日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》。目前本次重大资产重组正在稳步推进中，公司将尽快完成重组相关工
作，并披露重组预案或报告书。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司 2014 年 7 月 22 日披露《江苏
金飞达服装股份有限公司股票临时停
牌公告》公告编号：2014-039（巨潮资
公司股票因筹划重要事项临时停牌 2014 年 07 月 22 日
讯网
（http://www.cninfo.com.cn/information/
companyinfo.html）。
详见公司 2014 年 8 月 4 日披露《江苏
金飞达服装股份有限公司关于涉及筹
划重大资产重组的停牌公告》公告编
公司股票涉及筹划重大资产重组停牌 2014 年 08 月 04 日
号：2014-042（巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/information/
companyinfo.html）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
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公司控股股东
江苏帝奥控股 承诺在公司董
集团股份有限 事会及股东大
公司及实际控 会审议该 2013 承诺之日起至 该承诺得到了
2014 年 01 月 02
其他对公司中小股东所作承诺 制人王进飞、公 年度利润分配 2014 年 6 月 30 严格履行，并已
日
司五名董事王 及资本公积转 日 履行完毕。
进飞、王艳妍、 增股本预案时
郁亮华、庄红 投赞成票
专、蒋建中
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-85.00% 至 -82.00%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
800 至 1,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 5,411.16
公司 2014 年归属于上市公司股东的净利润比 2013 年大幅下降的原因：一
是 2013 年母公司整体搬迁收到政府的补贴计入营业外收入 3990 万元；另
业绩变动的原因说明 一主要原因是 2013 年折价收购康定鑫宝矿业有限责任公司和大渡河矿业
有限责任公司 52%的股权，收购价格与公允价值的差额计入公司当期的营
业外收入。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 194,992,682.94 172,785,464.74
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,779,189.00 2,188,487.50
应收账款 67,586,794.71 88,168,993.48
预付款项 14,878,715.01 9,267,786.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,295,502.66 1,360,787.86
应收股利
其他应收款 2,498,465.30 7,126,834.12
买入返售金融资产
存货 44,906,278.19 55,473,078.81
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 330,937,627.81 336,371,432.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 109,814,843.63 110,550,601.18
投资性房地产
固定资产 194,202,633.19 203,349,788.70
在建工程 3,812,800.00 1,621,500.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 153,973,904.70 155,393,305.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 748,240.65 745,855.68
递延所得税资产 2,767,143.20 2,112,791.51
其他非流动资产
非流动资产合计 465,319,565.37 473,773,843.52
资产总计 796,257,193.18 810,145,276.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 37,632,232.75 86,307,668.52
预收款项 1,786,770.97 2,821,824.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,129,169.52 12,212,114.21
应交税费 -36,744.38 -3,408,850.26
应付利息
应付股利
其他应付款 74,034,326.98 60,248,684.48
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 126,545,755.84 158,181,441.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 126,545,755.84 158,181,441.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,100,000.00 201,000,000.00
资本公积 29,985,882.06 212,235,882.06
减：库存股
专项储备 91,279.05 91,279.05
其他综合收益 -2,224,905.03 -2,306,691.06
盈余公积 11,481,264.63 11,481,264.63
一般风险准备
未分配利润 165,332,497.73 183,741,950.75
归属于母公司所有者权益合计 626,766,018.44 606,243,685.43
少数股东权益 42,945,418.90 45,720,149.57
所有者权益（或股东权益）合计 669,711,437.34 651,963,835.00
负债和所有者权益（或股东权益）总
796,257,193.18 810,145,276.09
计
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
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2、母公司资产负债表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 25,263,194.97 25,550,924.85
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 3,400,000.00 800,000.00
应收账款 22,535,613.97 27,803,440.51
预付款项 2,810,984.51 4,629,806.12
应收利息 307,999.98 5,859.38
应收股利
其他应收款 80,335,950.00 88,838,201.50
存货 7,521,935.16 7,359,873.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 142,175,678.59 154,988,105.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 243,589,382.07 244,325,139.64
投资性房地产
固定资产 95,050,780.30 99,183,933.54
在建工程 3,712,800.00 1,621,500.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,698,926.30 17,995,491.69
开发支出
商誉
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长期待摊费用 131,523.58 173,127.35
递延所得税资产 1,670,985.04 792,185.90
其他非流动资产
非流动资产合计 361,854,397.29 364,091,378.69
资产总计 504,030,075.88 519,079,484.61
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 21,748,486.13 44,581,658.55
预收款项 785,990.97 1,779,906.64
应付职工薪酬 5,950,546.97 6,059,568.93
应交税费 -516,476.82 -139,413.30
应付利息
应付股利
其他应付款 444,035.53 596,705.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 28,412,582.78 52,878,426.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 28,412,582.78 52,878,426.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 422,100,000.00 201,000,000.00
资本公积 29,985,882.06 212,235,882.06
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 11,481,264.63 11,481,264.63
一般风险准备
未分配利润 12,050,346.41 41,483,911.58
所有者权益（或股东权益）合计 475,617,493.10 466,201,058.27
负债和所有者权益（或股东权益）总
504,030,075.88 519,079,484.61
计
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
3、合并本报告期利润表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 112,317,007.51 109,811,370.87
其中：营业收入 112,317,007.51 109,811,370.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,403,676.55 100,438,185.14
其中：营业成本 93,474,622.21 95,197,768.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 638,854.66 450,399.94
销售费用 4,260,166.44 3,544,348.34
管理费用 11,922,632.70 10,158,777.26
财务费用 -866,041.69 1,042,225.99
资产减值损失 -26,557.77 -9,955,334.73
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加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-124,967.84 -416,624.18
填列）
其中：对联营企业和合营
-124,967.84 -416,624.18
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,788,363.12 8,956,561.55
加 ：营业外收入 121,019.06 50,000.00
减 ：营业外支出 126,820.31 211,327.78
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,782,561.87 8,795,233.77
列）
减：所得税费用 1,186,095.62 -415,767.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,596,466.25 9,211,000.89
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,581,164.09 7,020,415.86
少数股东损益 -984,697.84 2,190,585.03
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 0.04
（二）稀释每股收益 0.01 0.04
七、其他综合收益 -425.15 -41,323.72
其中：以后会计期间不能重分类进损
-425.15 -41,323.72
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 1,596,041.10 9,169,677.17
归属于母公司所有者的综合收益
2,580,738.94 6,979,092.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -984,697.84 2,190,585.03
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 39,189,643.22 43,479,913.63
减：营业成本 34,616,328.28 38,629,863.36
营业税金及附加 115,294.88 213,963.74
销售费用 1,383,761.25 830,833.02
管理费用 2,909,128.55 3,950,594.91
财务费用 46,961.11 372,472.88
资产减值损失 335,343.74 -29,538.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-124,967.86 -416,624.18
列）
其中：对联营企业和合营企
-124,967.86 -416,624.18
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -342,142.45 -904,899.67
加：营业外收入 110,700.00 50,000.00
减：营业外支出 45,205.97 23,092.35
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-276,648.42 -877,992.02
列）
减：所得税费用 69,051.33 -258,523.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -345,699.75 -619,468.51
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.002 -0.01
（二）稀释每股收益 0.002 -0.01
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -345,699.75 -619,468.51
15
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 319,242,091.62 353,110,771.41
其中：营业收入 319,242,091.62 353,110,771.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 308,907,977.55 337,452,635.88
其中：营业成本 268,632,329.90 304,723,211.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,451,241.59 1,359,418.88
销售费用 11,899,634.33 9,537,649.73
管理费用 31,667,510.26 27,798,680.26
财务费用 -4,510,349.81 2,142,919.31
资产减值损失 -232,388.72 -8,109,243.88
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
-735,757.55 -1,410,021.97
填列）
其中：对联营企业和合营
-735,757.55 -1,410,021.97
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,598,356.52 14,248,113.56
加 ：营业外收入 288,851.63 97,529,297.38
16
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
减 ：营业外支出 590,690.30 590,932.01
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
9,296,517.85 111,186,478.93
列）
减：所得税费用 4,350,701.54 11,794,238.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,945,816.31 99,392,240.34
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 7,720,546.98 98,066,439.56
少数股东损益 -2,774,730.67 1,325,800.78
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.49
（二）稀释每股收益 0.04 0.49
七、其他综合收益 81,786.03 -193,096.77
其中：以后会计期间不能重分类进损
81,786.03 -193,096.77
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额 5,027,602.34 99,199,143.57
归属于母公司所有者的综合收益
7,802,333.01 97,873,342.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,774,730.67 1,325,800.78
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 97,176,473.58 130,074,565.22
减：营业成本 87,395,893.38 115,728,969.66
营业税金及附加 389,640.72 584,057.56
销售费用 2,576,928.97 2,319,019.51
管理费用 11,464,858.46 11,993,361.84
17
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
财务费用 -513,143.94 1,135,683.80
资产减值损失 -727,108.67 739,390.87
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-735,757.57 -1,410,021.97
列）
其中：对联营企业和合营企
-735,757.57 -1,410,021.97
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,146,352.91 -3,835,939.99
加：营业外收入 224,512.57 39,991,069.36
减：营业外支出 221,831.79 82,832.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,143,672.13 36,072,296.96
列）
减：所得税费用 -840,106.96 9,410,431.55
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,303,565.17 26,661,865.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.013 0.13
（二）稀释每股收益 -0.013 0.13
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
七、综合收益总额 -3,303,565.17 26,661,865.41
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 334,965,551.66 365,082,359.11
客户存款和同业存放款项净增加
18
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 31,352,175.81 36,016,335.36
收到其他与经营活动有关的现金 20,171,039.40 77,706,639.38
经营活动现金流入小计 386,488,766.87 478,805,333.85
购买商品、接受劳务支付的现金 286,592,977.27 313,825,530.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
41,989,534.46 45,482,059.34
金
支付的各项税费 9,748,908.08 6,990,599.45
支付其他与经营活动有关的现金 30,173,608.22 124,952,123.49
经营活动现金流出小计 368,505,028.03 491,250,313.22
经营活动产生的现金流量净额 17,983,738.84 -12,444,979.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
29,400,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,910,000.00 20,026,332.51
19
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资活动现金流入小计 33,910,000.00 49,426,382.51
购建固定资产、无形资产和其他
19,325,183.71 11,545,109.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,622,034.19 19,163,922.71
投资活动现金流出小计 24,947,217.90 61,909,032.43
投资活动产生的现金流量净额 8,962,782.10 -12,482,649.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 271,963.65 379,238.32
筹资活动现金流入小计 271,963.65 20,379,238.32
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,030,000.00 2,944,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
286,666.67
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 18,107,600.00
筹资活动现金流出小计 6,030,000.00 21,051,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -5,758,036.35 -672,361.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,018,733.61 -2,497,954.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,207,218.20 -28,097,945.82
加：期初现金及现金等价物余额 172,785,464.74 222,040,404.53
六、期末现金及现金等价物余额 194,992,682.94 193,942,458.71
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏金飞达服装股份有限公司
20
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 104,901,613.23 121,274,867.22
收到的税费返还 7,286,411.58 12,707,351.14
收到其他与经营活动有关的现金 325,976.20 657,048.35
经营活动现金流入小计 112,514,001.01 134,639,266.71
购买商品、接受劳务支付的现金 94,676,521.42 108,371,840.55
支付给职工以及为职工支付的现
16,679,185.43 19,637,554.72
金
支付的各项税费 3,351,978.79 1,442,605.37
支付其他与经营活动有关的现金 4,675,252.19 7,556,852.31
经营活动现金流出小计 119,382,937.83 137,008,852.95
经营活动产生的现金流量净额 -6,868,936.82 -2,369,586.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
29,400,050.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,910,000.00 20,026,332.51
投资活动现金流入小计 33,910,000.00 49,426,382.51
购建固定资产、无形资产和其他
15,878,038.92 9,165,025.06
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,622,034.19 19,163,922.71
投资活动现金流出小计 21,500,073.11 59,528,947.77
投资活动产生的现金流量净额 12,409,926.89 -10,102,565.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
21
江苏金飞达服装股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 9,695.34 116,970.01
筹资活动现金流入小计 9,695.34 116,970.01
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
6,030,000.00 2,944,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 107,600.00
筹资活动现金流出小计 6,030,000.00 3,051,600.00
筹资活动产生的现金流量净额 -6,020,304.66 -2,934,629.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
191,584.71 -306,758.84
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -287,729.88 -15,713,540.33
加：期初现金及现金等价物余额 25,550,924.85 38,722,001.65
六、期末现金及现金等价物余额 25,263,194.97 23,008,461.32
法定代表人：王进飞 主管会计工作负责人：姚剑 会计机构负责人：姚剑
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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