意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 92719924 114199653 84428166 71154213
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1318494665 4855216865 4082308084 2695256952
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 193488137 713614980 507940227 362205843
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 942498064 3029799119 2786162196 1901109332
支付的其他与经营活动有关的现金 64762411 368947590 250000346 132545090
经营活动现金流出小计 1278314098 4335256763 3729474770 2537324886
经营活动产生的现金流量净额 40180568 519960102 352833314 157932066
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 25770000 24720000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 -- 12069756 371654 102431
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 55408780 52162598 52150000
投资活动现金流入小计 -- 107309208 77254252 52252431
购建固定无形和长期资产支付的现金 44169326 305606790 269064221 192281949
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 5000000 8000000 8000000
投资活动现金流出小计 244169326 337656790 302043441 219721169
投资活动产生的现金流量净额 -244169326 -230347582 -224789188 -167468738
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 215247648 412542104 342614412 331027478
收到的其他与筹资活动有关的现金 30686217 -- 4444729 3606135
筹资活动现金流入小计 246273864 412542104 347059140 334633614
偿还债务所支付的现金 349569539 583360253 511871125 321182032
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- 14782476 4915900
筹资活动现金流出小计 357983311 698643935 629136570 418255492
筹资活动产生的现金流量净额 -111709446 -286101830 -282077429 -83621878
五、汇率变动对现金的影响 -3845032 -12171736 -11433930 6503311
六、现金及现金等价物净增加额 -319543236 -8661046 -165467233 -86655240
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 366491625 -- 183823800
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 155781787 -- 74433975
无形资产摊销 -- 51343872 -- 21005077
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2698832 -- 685605
固定资产报废损失 -- 456377 -- --
财务费用 -- 52705829 -- 20834528
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -59666169 -- -13752802
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -176602439 -- -107138420
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2766934 -- 473872101
经营性应付项目的增加(减减少) -- 157608213 -- -482206760
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -2620561 -- -4788700
经营活动产生之现金流量净额 -- 519960102 -- 157932066
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 726588948 -- 648594754
减:货币资金的期初余额 -- 735249994 -- 735249994
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -8661046 -- -86655240
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 1042133 -- 63435
销售商品、提供劳务收到的现金 1203131502 4641352225 3933281437 2586042934
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 22643239 99664987 64598481 38059804
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 25770000 24720000 --