奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
奥特佳新能源科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张永明、主管会计工作负责人吴星宇及会计机构负责人(会计主
管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,383,117,094.42 1,194,721,866.52 15.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） 92,055,315.03 89,846,029.57 2.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
88,045,818.95 82,487,033.02 6.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 50,592,837.68 24,038,957.33 110.46%
基本每股收益（元/股） 0.082 0.084 -2.38%
稀释每股收益（元/股） 0.082 0.084 -2.38%
加权平均净资产收益率 1.86% 2.32% -0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,353,749,079.89 8,337,507,670.80 0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,984,974,109.42 4,889,241,295.14 1.96%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -503,977.28
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,281,762.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -102,407.57
减：所得税影响额 665,881.14
合计 4,009,496.08 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 42,692 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
江苏帝奥控股集
境内非国有法人 16.07% 179,758,800 0 质押 177,450,000
团股份有限公司
王进飞 境内自然人 15.49% 173,176,796 173,176,796 质押 168,123,433
江苏天佑金淦投
境内非国有法人 11.30% 126,368,853 50,547,542
资有限公司
北京天佑投资有
境内非国有法人 10.39% 116,228,070 46,491,228 质押 47,333,333
限公司
珠海世欣鼎成投
资中心（有限合 境内非国有法人 5.20% 58,114,035 58,114,035
伙）
珠海宏源田明投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.74% 41,841,004 41,841,004 质押 41,841,004
伙）
南京永升新能源
境内非国有法人 3.19% 35,702,794 31,846,492
技术有限公司
光大资本投资有
境内非国有法人 2.60% 29,057,017 29,057,017
限公司
湘江产业投资有
国有法人 2.60% 29,057,017 29,057,017
限责任公司
西藏天佑投资有
境内非国有法人 1.83% 20,488,781 0 质押 20,488,781
限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江苏帝奥控股集团股份有限公司 179,758,800 人民币普通股 179,758,800
江苏天佑金淦投资有限公司 75,821,311 人民币普通股 75,821,311
北京天佑投资有限公司 69,736,842 人民币普通股 69,736,842
西藏天佑投资有限公司 20,488,781 人民币普通股 20,488,781
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中国人寿保险股份有限公司－分
5,218,149 人民币普通股 5,218,149
红－个人分红-005L-FH002 深
葛凤娥 4,052,960 人民币普通股 4,052,960
中国人寿保险（集团）公司－传统
4,036,766 人民币普通股 4,036,766
－普通保险产品
南京永升新能源技术有限公司 3,856,302 人民币普通股 3,856,302
全国社保基金一一四组合 3,785,679 人民币普通股 3,785,679
中国农业银行股份有限公司－景
顺长城内需增长贰号混合型证券 3,507,382 人民币普通股 3,507,382
投资基金
公司控股股东帝奥集团的实际控制人为王进飞先生，两者为一致行动人；江苏金淦、北
上述股东关联关系或一致行动的
京天佑、西藏天佑的实际控制人均为张永明先生，三家公司为一致行动人；上述其他股
说明
东之间不存在关联关系。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司合并营业收入同比增长15.77%，归属母公司股东净利润较同期增长2.46%，扣除非经常性损益归属母公
司股东净利润同比增长6.69%，公司一季度净利润增幅低于营业收入增幅，主要是因为公司主要产品的价格同比有一定的降
幅，同时受一季度新能源汽车整个行业同比下滑的影响，公司的电动压缩机销量出现一定的下滑。2017年一季度，我国汽车
行业产量同比增长8.0%，新能源汽车行业产量同比下降7.7%。在汽车行业增速放缓，新能源汽车下滑的情况下，公司大力
拓展市场，内部挖潜降本，确保公司营业收入和净利润实现增长。2017年一季度，公司的主营业务实现增长，压缩机销售数
量达211万台，按备考合并口径同比增加16.99%，在国内市场份额达29.5%。空调系统销售数量同比增长13%。
2、报告期内，经营活动产生现金流量净额同比增长110.46%，主要原因是上年四季度实现的销售收入大幅增长，致报告期
内货款回笼加快。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2017年1月15日第四届董事会第十三次会议审议通过了拟发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%的股权的《预
案》及其相关议案。公司拟向江苏海四达集团有限公司、通鼎互联信息股份有限公司、德清兴富睿宏投资管理合伙企业（有
限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、苏州钟鼎三号创业投资中心（有限合伙）以及沈涛等 21 名自然人发行股份购买
其持有的江苏海四达电源股份有限公司100%的股权，同时，公司进行配套融资，通过非公开发行股票募集配套资金，用于
实施与标的公司主营业务相关的募投项目及支付本次重组的中介费用，非公开发行股份数量不超过本次发行前总股本的
20%，募集配套资金总额不超过 15.5 亿元，不超过本次交易总额的 100%；2017年4月5日第四届董事会第十四次会议审议
通过了拟发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%的股权的《报告书》（草案）及其相关议案；2017年4月21日公司
2017年第二次临时股东大会审议通上述发行股份收购江苏海四达电源股份有限公司100%的股权事项的相关议案。上述重大
资产重组事项公司将报请中国证监会核准。
2、2017年1月15日，公司与常州无线电厂有限公司及其全体股东签署了《关于解除〈常州无线电厂有限公司股权转让协议〉
的协议》，并约定常州无线电厂有限公司及其全体股东将于2017年2月25日前归还前述本公司已预付的4,000万元股权款，并
按年息10%、实际资金占用期支付资金利息。本公司已于2017年1月23日、2月27日收到退回的股权款及相关利息。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
发行股份购买资产并募集配套资金暨
拟发行股份收购江苏海四达电源股份有
2017 年 01 月 17 日 关联交易（预案），巨潮资讯网
限公司 100%的股权的《预案》。
（http://www.cninfo.com.cn）
发行股份购买资产并募集配套资金暨关
拟发行股份收购江苏海四达电源股份有
2017 年 04 月 06 日 联交易报告书（草案），巨潮资讯网
限公司 100%的股权的《报告书》
（http://www.cninfo.com.cn）
公司第四届董事会第十三次会议决议公
公司终止收购常州无线电厂股权 2017 年 01 月 17 日 告，巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1.04% 至 23.50%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,000 至 22,000
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,813.92
元）
一方面是因为公司主营业务的增长；另一方面是因为公司合并范围与去年
业绩变动的原因说明
同期相比增加了富通空调。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
投资者关系活动记录表（投资者互动平
2017 年 01 月 17 日 实地调研 机构
台 http://irm.p5w.net/）
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
2017 年 04 月 26 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 774,978,782.15 861,703,640.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
44,222.10
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,000,999,069.47 972,363,154.95
应收账款 1,347,431,037.53 1,372,117,365.92
预付款项 88,533,478.07 73,660,454.22
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,630,470.30 707,268.06
应收股利
其他应收款 27,225,024.53 29,276,348.11
买入返售金融资产
存货 973,514,466.87 881,584,385.53
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,778,372.20 78,840,288.16
流动资产合计 4,291,134,923.22 4,270,252,905.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,124,288.18 156,849,514.48
投资性房地产 38,703,239.40 20,431,105.59
固定资产 1,129,384,593.19 1,143,382,841.54
在建工程 167,254,244.27 161,499,907.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 442,345,370.03 453,135,767.64
开发支出 49,365,153.89 43,630,568.42
商誉 1,932,201,836.54 1,932,201,836.54
长期待摊费用 2,829,322.36 2,834,483.05
递延所得税资产 68,130,974.87 73,476,945.53
其他非流动资产 67,275,133.94 79,811,794.94
非流动资产合计 4,062,614,156.67 4,067,254,765.72
资产总计 8,353,749,079.89 8,337,507,670.80
流动负债：
短期借款 386,277,814.95 501,326,649.29
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
296,580.40
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 796,739,359.76 730,575,006.98
应付账款 1,140,757,590.98 1,127,991,641.56
预收款项 24,393,391.23 21,875,020.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,815,734.03 136,922,320.44
应交税费 43,030,660.21 76,275,697.49
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应付利息 2,887,993.16 1,905,105.57
应付股利 3,372,566.62 3,872,566.62
其他应付款 145,896,468.28 138,242,071.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 123,672,727.00 123,672,727.00
其他流动负债
流动负债合计 2,778,844,306.22 2,862,955,387.42
非流动负债：
长期借款 345,000,000.00 345,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,418,184.00 1,418,184.00
长期应付职工薪酬 1,156,583.59 1,093,811.67
专项应付款 10,632,900.00 4,573,859.99
预计负债 133,770,289.30 124,439,137.59
递延收益 17,961,155.22 21,611,155.22
递延所得税负债 74,032,312.46 80,879,443.37
其他非流动负债
非流动负债合计 583,971,424.57 579,015,591.84
负债合计 3,362,815,730.79 3,441,970,979.26
所有者权益：
股本 1,118,342,649.00 1,118,342,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,911,501,018.64 2,911,501,018.64
减：库存股
其他综合收益 24,687,394.95 21,009,895.70
专项储备
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盈余公积 25,041,926.99 25,041,926.99
一般风险准备
未分配利润 905,401,119.84 813,345,804.81
归属于母公司所有者权益合计 4,984,974,109.42 4,889,241,295.14
少数股东权益 5,959,239.68 6,295,396.40
所有者权益合计 4,990,933,349.10 4,895,536,691.54
负债和所有者权益总计 8,353,749,079.89 8,337,507,670.80
法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：吴星宇 会计机构负责人：姚剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 287,823,729.19 294,913,083.05
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 21,344,079.90 21,374,348.59
预付款项 69,000.00 106,999.00
应收利息 1,568,059.30 644,857.06
应收股利 122,032,240.00 122,032,240.00
其他应收款 1,070,444.95 320,400.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 988,227.03 729,814.26
流动资产合计 434,895,780.37 440,121,741.96
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,771,045,043.46 3,771,045,043.46
投资性房地产 18,272,133.81 18,509,065.34
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固定资产 66,491,024.83 67,708,542.66
在建工程 1,995,281.99 60,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,248,549.64 14,332,346.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 120,000.00
递延所得税资产 12,445,094.83 13,044,888.52
其他非流动资产 7,256,000.00 42,514,200.00
非流动资产合计 3,891,873,128.56 3,927,214,086.85
资产总计 4,326,768,908.93 4,367,335,828.81
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 250,951.25
预收款项
应付职工薪酬 44,374.63 1,267,741.31
应交税费 326,139.02 473,795.43
应付利息
应付股利
其他应付款 149,348,096.98 190,517,545.67
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,969,561.88 192,259,082.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 149,969,561.88 192,259,082.41
所有者权益：
股本 1,118,342,649.00 1,118,342,649.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,905,022,028.20 2,905,022,028.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 25,041,926.99 25,041,926.99
未分配利润 128,392,742.86 126,670,142.21
所有者权益合计 4,176,799,347.05 4,175,076,746.40
负债和所有者权益总计 4,326,768,908.93 4,367,335,828.81
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,383,117,094.42 1,194,721,866.52
其中：营业收入 1,383,117,094.42 1,194,721,866.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,286,831,997.53 1,104,606,511.19
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其中：营业成本 1,087,363,293.29 913,932,938.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,728,170.14 5,549,884.58
销售费用 56,365,572.03 48,352,733.44
管理费用 126,986,750.64 119,528,344.01
财务费用 8,521,036.67 16,068,918.25
资产减值损失 867,174.76 1,173,692.87
加：公允价值变动收益（损失以
340,155.01 888,279.68
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
7,876,188.02 8,640,332.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,501,439.92 99,643,967.69
加：营业外收入 5,355,393.61 11,054,634.80
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 680,016.40 536,156.49
其中：非流动资产处置损失 461,768.27 11,012.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,176,817.13 110,162,446.00
减：所得税费用 17,457,658.83 19,721,627.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 91,719,158.30 90,440,818.18
归属于母公司所有者的净利润 92,055,315.03 89,846,029.57
少数股东损益 -336,156.73 594,788.61
六、其他综合收益的税后净额 3,677,499.27 14,199,499.22
归属母公司所有者的其他综合收益
3,677,499.27 14,199,499.22
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,677,499.27 14,199,499.22
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,677,499.27 14,199,499.22
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 95,396,657.57 104,640,317.40
归属于母公司所有者的综合收益
95,732,814.30 104,045,528.79
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -336,156.73 594,788.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.082 0.084
（二）稀释每股收益 0.082 0.084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：吴星宇 会计机构负责人：姚剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 658,206.86 17,759,734.04
减：营业成本 722,335.05 17,688,273.29
税金及附加 313,004.89 272,098.32
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 2,695,162.82 2,887,753.58
财务费用 -5,424,257.29 -5,397.39
资产减值损失 29,567.05 -233,961.78
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,322,394.34 -2,849,031.98
加：营业外收入 3,729.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 8,879.87
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
2,322,394.34 -2,854,182.39
列）
减：所得税费用 599,793.69 -413,484.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,722,600.65 -2,440,697.73
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,722,600.65 -2,440,697.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0015 -0.0023
（二）稀释每股收益 0.0015 -0.0023
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,369,686,235.79 1,044,141,490.27
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,675,155.69 15,922,053.02
收到其他与经营活动有关的现
39,933,257.15 20,040,803.25
金
经营活动现金流入小计 1,432,294,648.63 1,080,104,346.54
购买商品、接受劳务支付的现金 982,400,539.78 768,008,781.15
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
200,413,189.51 146,440,481.37
现金
支付的各项税费 69,465,854.30 70,076,536.46
支付其他与经营活动有关的现
129,422,227.36 71,539,590.23
金
经营活动现金流出小计 1,381,701,810.95 1,056,065,389.21
经营活动产生的现金流量净额 50,592,837.68 24,038,957.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
14,785.20
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
52,160,000.00
金
投资活动现金流入小计 52,160,000.00 14,785.20
购建固定资产、无形资产和其他
95,826,072.88 53,300,132.68
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000.00 55,140,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 95,836,072.88 108,440,132.68
投资活动产生的现金流量净额 -43,676,072.88 -108,425,347.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 246,447,000.00 73,816,868.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,153.08
金
筹资活动现金流入小计 246,447,000.00 73,828,021.08
偿还债务支付的现金 322,693,043.62 86,391,107.60
分配股利、利润或偿付利息支付
11,201,676.42 13,505,346.49
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 333,894,720.04 99,896,454.09
筹资活动产生的现金流量净额 -87,447,720.04 -26,068,433.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,477,639.68 -367,897.25
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,053,315.56 -110,822,720.41
加：期初现金及现金等价物余额 752,236,872.18 565,283,147.69
六、期末现金及现金等价物余额 673,183,556.62 454,460,427.28
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 210,898.83 22,761,182.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,810,505.10 18,285,456.79
金
经营活动现金流入小计 4,021,403.93 41,046,638.89
购买商品、接受劳务支付的现金 242,550.48 17,351,052.33
支付给职工以及为职工支付的
1,719,916.23 2,644,584.35
现金
支付的各项税费 469,774.40 3,939,976.70
支付其他与经营活动有关的现
53,830,573.68 5,697,486.91
金
经营活动现金流出小计 56,262,814.79 29,633,100.29
经营活动产生的现金流量净额 -52,241,410.86 11,413,538.60
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
52,150,000.00
金
投资活动现金流入小计 52,150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
6,997,943.00 1,718,816.12
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 6,997,943.00 51,718,816.12
投资活动产生的现金流量净额 45,152,057.00 -51,718,816.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
11,153.08
金
筹资活动现金流入小计 11,153.08
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 11,153.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,541.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,089,353.86 -40,290,582.90
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加：期初现金及现金等价物余额 294,913,083.05 44,089,171.80
六、期末现金及现金等价物余额 287,823,729.19 3,798,588.90
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：张永明
奥特佳新能源科技股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
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