奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
证券代码：002239 证券简称：奥特佳 公告编号：2020-057
奥特佳新能源科技股份有限公司
2020 年第一季度报告
2020 年 4 月
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张永明、主管会计工作负责人饶冰笑及会计机构负责人(会计主
管人员)姚剑声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 668,196,065.76 851,254,691.18 -21.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） -18,835,648.35 6,229,264.61 -402.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-19,543,675.41 3,403,588.64 -674.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,059,678.60 227,528,226.24 -91.62%
基本每股收益（元/股） -0.006 0.002 -400.00%
稀释每股收益（元/股） -0.006 0.002 -400.00%
加权平均净资产收益率 -0.36% 0.12% 降低 0.48 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,119,164,545.23 8,191,677,876.68 -0.89%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,270,623,705.91 5,292,401,202.17 -0.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-911,600.14
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
2,549,405.05
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 -213,356.05
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 10,405.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -20,219.75
减：所得税影响额 700,157.66
少数股东权益影响额（税后） 6,450.01
合计 708,027.06 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 212,505 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
质押 506,014,560
王进飞 境内自然人 16.16% 506,045,049 0
冻结 506,045,049
江苏帝奥控股集 质押 332,896,500
境内非国有法人 12.98% 406,328,467 0
团股份有限公司 冻结 398,528,467
江苏天佑金淦投
境内非国有法人 11.30% 353,832,788 0 质押 30,000,000
资有限公司
北京天佑投资有
境内非国有法人 10.39% 325,438,596 0 质押 324,999,995
限公司
珠海天运鼎成企
业管理中心（有 境内非国有法人 2.01% 62,991,279 0
限合伙）
西藏天佑投资有
境内非国有法人 1.98% 62,026,147 0
限公司
珠海宏源田明投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.63% 51,167,649 0
伙）
南京永升新能源
境内非国有法人 0.98% 30,839,483 22,292,545
技术有限公司
镇江长根经济信
息咨询企业（有 境内非国有法人 0.34% 10,542,902 10,481,565
限合伙）
唐浩荣 境内自然人 0.29% 9,152,187 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王进飞 506,045,049 人民币普通股 506,045,049
江苏帝奥控股集团股份有限公司 406,328,467 人民币普通股 406,328,467
江苏天佑金淦投资有限公司 353,832,788 人民币普通股 353,832,788
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北京天佑投资有限公司 325,438,596 人民币普通股 325,438,596
珠海天运鼎成企业管理中心（有
62,991,279 人民币普通股 62,991,279
限合伙）
西藏天佑投资有限公司 62,026,147 人民币普通股 62,026,147
珠海宏源田明投资中心（有限合
51,167,649 人民币普通股 51,167,649
伙）
唐浩荣 9,152,187 人民币普通股 9,152,187
南京永升新能源技术有限公司 8,546,938 人民币普通股 8,546,938
牡丹江华通汽车零部件有限公司 6,606,946 人民币普通股 6,606,946
江苏天佑金淦投资有限公司、北京天佑投资有限公司、西藏天佑投资有限公司的实际
上述股东关联关系或一致行动的 控制人均为张永明，此 3 家股东为一致行动人。王进飞和江苏帝奥控股集团股份有限
说明 公司为一致行动人。据本公司所知的情况，其他股东之间不存在一致行动关系或关联
关系。
本报告期末，江苏帝奥控股集团股份有限公司通过信用证券账户持有本公司 780 万
股；江苏天佑金淦投资有限公司通过信用证券账户持有本公司 22000 万股；珠海天运
前 10 名股东参与融资融券业务情 鼎成企业管理中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 6299 万余股；珠海宏
况说明（如有） 源田明投资中心（有限合伙）通过信用证券账户持有本公司 3937 万股；西藏天佑投
资有限公司通过信用证券账户持有本公司 6200 万股。其他前 10 名普通股股东未通
过信用证券账户持有本公司的股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
（一）合并资产负债表项目变动超过 30%的情况及原因
1.货币资金较期初增加47.64%，主要是应收票据贴现转为大额存单，公司银行存款金额增加。
2.交易性金融资产较期初减少34.10%，主要是公司购买的银行理财产品到期减少。
3.应收款项融资较期初减少51.72%，主要是应收票据贴现金额增加。
4.一年内到期的非流动负债较期初减少32.08%，主要是报告期内偿还了到期的长期借款。
5.其他流动负债较期初减少100%，主要是转贷基金借款已归还。
6.长期应付款较期初减少100%，主要是研发费收入按新收入准则重分类列示为合同负债及其他非流动
负债。
(二) 合并利润表项目变动超过 30%的情况及原因
1.税金及附加较上年同期减少35.88%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致公司营业收入下降，
各项税费相应减少。
2.财务费用较上年同期减少133.98%，主要是外币升值汇兑收益增加和存款利息收入增加。
3.其他收益较上年同期减少69.40%，主要是收到及摊销计入本期的财政补贴减少。
4.投资收益较上年同期减少136.41%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致合营企业业绩下滑。
5.资产减值损失和信用减值损失较上年同期减少120.34%，主要是公司加强了对应收账款等资产的管
理。
6.营业外收入较上年同期增加779.67%，主要是收到的财政补助增加，且上年同期可比数据基数较小。
7.营业外支出较上年同期增加5612.52%，主要是处置固定资产损失增加，且上年同期可比数据基数极
小。
8.所得税费用较上年同期减少246.23%，主要是经营利润为负，计提递延所得税，相应减少了所得税费
用。
9.本期归属上市公司股东的净利润较上年同期减少402.37%，主要是受新冠肺炎疫情的严重影响，导致
公司停产停工近一个月，同时客户也在停产停工，令下游需求也大幅降低，使得营业收入下降了21.5%，相
应的人工、管理、财务等成本费用未同比例下降，导致当期净利润为负，且上年同期的比较基数绝对值较
小。
(三) 合并现金流量表项目变动超过30%的情况及原因
1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少91.62%，主要是在经营性资金往来中，公司将大额存
单质押以开具支付供应商货款的银行承兑汇票，使得公司的受限资金增加。
2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加86.96%，主要是固定资产、无形资产和其他长期资产
的本期付现减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.20%，主要是偿还债务支付现金增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
因本公司股东王进飞私刻公司公章及法定代表人名章，并冒用公司名义开展民间借贷所引发的诉讼，
在报告期内结案1起，为南通综艺投资有限公司诉王进飞及本公司民间借贷纠纷案，原告对本公司已撤诉，
案件了结。截至报告期末，公司因股东王进飞而涉及的民间借贷诉讼的8起案件中，已有7起了结，公司均
无需承担任何法律责任，仅余1起仍在审理中，截至本报告披露日尚无进展。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司与芜湖银海民间借贷纠纷案，法院
2020 年 1 月 2 日 于 2019 年 12 月 31 日判决本公司胜
诉。详见巨潮资讯网 2020-001 号公告。
关于王进飞相关诉讼事项的进展
公司与南通综艺民间借贷纠纷案，法院
2020 年 3 月 11 日 裁定准许原告对本公司撤诉。详见巨潮
资讯网 2020-019 号公告。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事
项。
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 公司自有资金 12,000 41,000 0
合计 12,000 41,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
可查阅公司 1 月 23 日披露的《投资者
2020 年 1 月 21 日 实地调研 机构
关系活动调查表》，详见巨潮资讯网
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：奥特佳新能源科技股份有限公司
2020 年 4 月 27 日
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 975,462,113.68 660,722,103.09
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,003,406.10 30,355,790.91
衍生金融资产
应收票据
应收账款 837,027,767.94 943,394,265.33
应收款项融资 330,011,555.21 683,521,929.61
预付款项 57,969,149.51 43,472,236.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 65,845,807.69 57,254,358.99
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,160,002,266.30 1,065,665,362.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 303,342.67 505,019.21
其他流动资产 84,702,647.93 87,218,904.29
流动资产合计 3,531,328,057.03 3,572,109,970.62
非流动资产：
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 355,403,723.26 357,856,831.05
其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 27,894,404.13 28,457,706.95
固定资产 1,343,709,457.02 1,385,176,366.40
在建工程 218,644,691.97 222,274,808.75
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 531,128,597.70 482,632,195.57
开发支出 124,824,780.77 177,265,535.60
商誉 1,718,495,751.32 1,718,495,751.32
长期待摊费用 7,050,221.27 6,014,590.75
递延所得税资产 202,151,874.93 180,420,429.25
其他非流动资产 48,532,985.83 50,973,690.42
非流动资产合计 4,587,836,488.20 4,619,567,906.06
资产总计 8,119,164,545.23 8,191,677,876.68
流动负债：
短期借款 557,593,724.36 431,490,007.19
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 752,221,748.56 702,933,322.15
应付账款 843,233,414.84 919,133,239.91
预收款项 19,364,871.80
合同负债 34,172,146.99
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 83,381,531.12 95,079,244.38
应交税费 59,016,020.20 68,253,050.74
其他应付款 181,528,453.25 213,390,055.62
其中：应付利息 202,275.00 759,456.98
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 130,357,565.14 191,933,470.05
其他流动负债 42,000,000.00
流动负债合计 2,641,504,604.46 2,683,577,261.84
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 11,302,468.31 15,505,398.57
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,377,027.18
长期应付职工薪酬 2,135,610.80 2,198,648.38
预计负债 102,225,142.06 92,681,087.29
递延收益 33,020,698.47 33,188,436.14
递延所得税负债 48,911,468.60 54,242,781.05
其他非流动负债 2,207,281.06
非流动负债合计 199,802,669.30 208,193,378.61
负债合计 2,841,307,273.76 2,891,770,640.45
所有者权益：
股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资本公积 896,766,226.93 896,766,226.93
减：库存股
其他综合收益 40,634,011.45 43,575,859.36
专项储备
盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72
一般风险准备
未分配利润 1,142,675,201.81 1,161,510,850.16
归属于母公司所有者权益合计 5,270,623,705.91 5,292,401,202.17
少数股东权益 7,233,565.56 7,506,034.06
所有者权益合计 5,277,857,271.47 5,299,907,236.23
负债和所有者权益总计 8,119,164,545.23 8,191,677,876.68
法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：饶冰笑 会计机构负责人：姚剑
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 16,460,732.94 16,241,404.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 6,970,281.30 6,814,734.78
应收款项融资
预付款项 6,600.00
其他应收款 413,287,489.92 425,991,223.92
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,409,887.35 5,034,314.49
流动资产合计 442,134,991.51 454,081,677.72
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 3,698,470,505.00 3,698,470,505.00
其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 21,908,349.78 22,244,780.78
固定资产 64,107,897.28 66,205,603.99
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 15,716,281.16 13,856,573.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,785,507.79 12,928,198.73
其他非流动资产 32,400.00 32,400.00
非流动资产合计 3,824,020,941.01 3,823,738,062.31
资产总计 4,266,155,932.52 4,277,819,740.03
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 214,249.62 344,497.39
应交税费 611,726.18 917,288.77
其他应付款 31,679,651.91 40,328,748.41
其中：应付利息
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项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 32,505,627.71 41,590,534.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 32,505,627.71 41,590,534.57
所有者权益：
股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 961,447,636.40 961,447,636.40
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72
未分配利润 81,654,402.69 84,233,303.34
所有者权益合计 4,233,650,304.81 4,236,229,205.46
负债和所有者权益总计 4,266,155,932.52 4,277,819,740.03
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 668,196,065.76 851,254,691.18
其中：营业收入 668,196,065.76 851,254,691.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 702,747,061.71 854,860,375.16
其中：营业成本 586,761,479.77 710,130,712.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 4,381,907.00 6,833,687.45
销售费用 27,096,345.74 27,468,134.09
管理费用 66,698,620.56 69,775,910.75
研发费用 23,181,312.63 24,839,374.94
财务费用 -5,372,603.99 15,812,555.83
其中：利息费用 7,804,802.15 8,054,968.14
利息收入 5,116,839.57 3,081,556.40
加：其他收益 1,542,411.25 5,041,014.38
投资收益（损失以“－”号填
-2,110,469.91 5,796,268.74
列）
其中：对联营企业和合营企
-2,110,469.91 5,796,268.74
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
15
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
公允价值变动收益（损失以
282,568.47
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
1,390,447.16
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-538,894.44 -4,185,969.78
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
2,480.77 -1,443,651.90
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,982,452.65 1,601,977.46
加：营业外收入 741,234.42 84,262.32
减：营业外支出 1,031,625.66 18,059.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-34,272,843.89 1,668,180.75
列）
减：所得税费用 -15,164,727.04 -4,379,947.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,108,116.85 6,048,128.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-19,108,116.85 6,048,128.06
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -18,835,648.35 6,229,264.61
2.少数股东损益 -272,468.50 -181,136.55
六、其他综合收益的税后净额 -2,941,847.91 12,627,626.40
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,941,847.91 12,627,626.40
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
16
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-2,941,847.91 12,627,626.40
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -2,941,847.91 12,627,626.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -22,049,964.76 18,675,754.46
归属于母公司所有者的综合收益
-21,777,496.26 18,856,891.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -272,468.50 -181,136.55
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.006 0.002
（二）稀释每股收益 -0.006 0.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张永明 主管会计工作负责人：饶冰笑 会计机构负责人：姚剑
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,016,341.54 1,552,774.73
减：营业成本 2,062,162.73 1,736,245.17
税金及附加 336,429.99 336,862.29
销售费用
管理费用 2,062,653.27 1,955,692.62
17
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
研发费用
财务费用 -9,782.38 -11,284.09
其中：利息费用
利息收入 12,348.87 13,736.72
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”
-1,087.64
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
-6,651.09
号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,436,209.71 -2,471,392.35
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,436,209.71 -2,471,392.35
列）
减：所得税费用 -857,309.06 -617,687.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,578,900.65 -1,853,705.05
（一）持续经营净利润（净亏损
-2,578,900.65 -1,853,705.05
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
18
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,578,900.65 -1,853,705.05
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0008 -0.0006
（二）稀释每股收益 -0.0008 -0.0006
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,137,862,908.81 932,179,123.43
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
19
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 9,143,258.76 6,883,957.67
收到其他与经营活动有关的现金 190,403,939.52 144,135,948.85
经营活动现金流入小计 1,337,410,107.09 1,083,199,029.95
购买商品、接受劳务支付的现金 562,452,004.15 581,173,674.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
126,433,242.20 152,388,624.41
金
支付的各项税费 31,921,684.60 48,171,568.80
支付其他与经营活动有关的现金 597,543,497.54 73,936,936.08
经营活动现金流出小计 1,318,350,428.49 855,670,803.71
经营活动产生的现金流量净额 19,059,678.60 227,528,226.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 242,000,000.00
取得投资收益收到的现金 555,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
2,640,303.15
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
20
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
投资活动现金流入小计 242,555,000.00 2,640,303.15
购建固定资产、无形资产和其他
25,678,708.22 195,274,965.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 242,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 267,678,708.22 195,274,965.25
投资活动产生的现金流量净额 -25,123,708.22 -192,634,662.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 157,968,520.40 51,361,160.18
收到其他与筹资活动有关的现金 146,143,150.82
筹资活动现金流入小计 157,968,520.40 197,504,311.00
偿还债务支付的现金 85,778,801.96 149,133,364.23
分配股利、利润或偿付利息支付
5,886,366.30 9,673,841.57
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 42,000,000.00
筹资活动现金流出小计 133,665,168.26 158,807,205.80
筹资活动产生的现金流量净额 24,303,352.14 38,697,105.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-447,965.16 -8,927,877.96
影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,791,357.36 64,662,791.38
加：期初现金及现金等价物余额 175,234,513.44 302,500,887.54
六、期末现金及现金等价物余额 193,025,870.80 367,163,678.92
6、母公司现金流量表
单位：元
21
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 934,656.29 5,890,224.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,737,348.87 23,610.76
经营活动现金流入小计 12,672,005.16 5,913,835.09
购买商品、接受劳务支付的现金 892,168.80 938,779.06
支付给职工以及为职工支付的现
437,581.90 930,753.02
金
支付的各项税费 657,704.89 602,674.01
支付其他与经营活动有关的现金 476,850.81 2,889,386.48
经营活动现金流出小计 2,464,306.40 5,361,592.57
经营活动产生的现金流量净额 10,207,698.76 552,242.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
787,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 10,000,000.00 787,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -10,000,000.00 -687,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
22
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 本期发生额 上期发生额
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.51 -0.63
影响
五、现金及现金等价物净增加额 207,699.27 -134,758.11
加：期初现金及现金等价物余额 786,030.83 1,317,315.30
六、期末现金及现金等价物余额 993,730.10 1,182,557.19
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 660,722,103.09 660,722,103.09
交易性金融资产 30,355,790.91 30,355,790.91
应收账款 943,394,265.33 943,394,265.33
应收款项融资 683,521,929.61 683,521,929.61
预付款项 43,472,236.46 43,472,236.46
其他应收款 57,254,358.99 57,254,358.99
存货 1,065,665,362.73 1,065,665,362.73
一年内到期的非流动
505,019.21 505,019.21
资产
其他流动资产 87,218,904.29 87,218,904.29
流动资产合计 3,572,109,970.62 3,572,109,970.62
非流动资产：
长期股权投资 357,856,831.05 357,856,831.05
其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00
23
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
投资性房地产 28,457,706.95 28,457,706.95
固定资产 1,385,176,366.40 1,385,176,366.40
在建工程 222,274,808.75 222,274,808.75
无形资产 482,632,195.57 482,632,195.57
开发支出 177,265,535.60 177,265,535.60
商誉 1,718,495,751.32 1,718,495,751.32
长期待摊费用 6,014,590.75 6,014,590.75
递延所得税资产 180,420,429.25 180,420,429.25
其他非流动资产 50,973,690.42 50,973,690.42
非流动资产合计 4,619,567,906.06 4,619,567,906.06
资产总计 8,191,677,876.68 8,191,677,876.68
流动负债：
短期借款 431,490,007.19 431,490,007.19
应付票据 702,933,322.15 702,933,322.15
应付账款 919,133,239.91 919,133,239.91
预收款项 19,364,871.80 -19,364,871.80
合同负债 27,534,617.92 27,534,617.92
应付职工薪酬 95,079,244.38 95,079,244.38
应交税费 68,253,050.74 68,253,050.74
其他应付款 213,390,055.62 213,390,055.62
其中：应付利息 759,456.98 759,456.98
一年内到期的非流动
191,933,470.05 191,933,470.05
负债
其他流动负债 42,000,000.00 42,000,000.00
流动负债合计 2,683,577,261.84 2,691,747,007.96 8,169,746.12
非流动负债：
长期借款 15,505,398.57 15,505,398.57
长期应付款 10,377,027.18 -10,377,027.18
长期应付职工薪酬 2,198,648.38 2,198,648.38
预计负债 92,681,087.29 92,681,087.29
递延收益 33,188,436.14 33,188,436.14
递延所得税负债 54,242,781.05 54,242,781.05
其他非流动负债 2,207,281.06 2,207,281.06
24
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
非流动负债合计 208,193,378.61 200,023,632.49 -8,169,746.12
负债合计 2,891,770,640.45 2,891,770,640.45
所有者权益：
股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00
资本公积 896,766,226.93 896,766,226.93
其他综合收益 43,575,859.36 43,575,859.36
盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72
未分配利润 1,161,510,850.16 1,161,510,850.16
归属于母公司所有者权益
5,292,401,202.17 5,292,401,202.17
合计
少数股东权益 7,506,034.06 7,506,034.06
所有者权益合计 5,299,907,236.23 5,299,907,236.23
负债和所有者权益总计 8,191,677,876.68 8,191,677,876.68
调整情况说明
应用新准则导致调整。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,241,404.53 16,241,404.53
应收账款 6,814,734.78 6,814,734.78
其他应收款 425,991,223.92 425,991,223.92
其他流动资产 5,034,314.49 5,034,314.49
流动资产合计 454,081,677.72 454,081,677.72
非流动资产：
长期股权投资 3,698,470,505.00 3,698,470,505.00
其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产 22,244,780.78 22,244,780.78
固定资产 66,205,603.99 66,205,603.99
无形资产 13,856,573.81 13,856,573.81
递延所得税资产 12,928,198.73 12,928,198.73
其他非流动资产 32,400.00 32,400.00
非流动资产合计 3,823,738,062.31 3,823,738,062.31
25
奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
资产总计 4,277,819,740.03 4,277,819,740.03
流动负债：
应付职工薪酬 344,497.39 344,497.39
应交税费 917,288.77 917,288.77
其他应付款 40,328,748.41 40,328,748.41
流动负债合计 41,590,534.57 41,590,534.57
非流动负债：
负债合计 41,590,534.57 41,590,534.57
所有者权益：
股本 3,131,359,417.00 3,131,359,417.00
资本公积 961,447,636.40 961,447,636.40
盈余公积 59,188,848.72 59,188,848.72
未分配利润 84,233,303.34 84,233,303.34
所有者权益合计 4,236,229,205.46 4,236,229,205.46
负债和所有者权益总计 4,277,819,740.03 4,277,819,740.03
调整情况说明
无需要调整项目。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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奥特佳新能源科技股份有限公司 2020 年第一季度报告
2020年第一季度报告签发说明
奥特佳新能源科技股份有限公司2020年第一季度报告
由公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第九次
会议审议批准，于2020年4月28日报出并公告。
奥特佳新能源科技股份有限公司公司董事会、监事会
及董事、监事、高级管理人员保证2020年第一季度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事长：张永明
2020 年 4 月 27 日
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