广东威华股份有限公司
关于控股股东及其他关联方
资金占用情况的专项审核说明
广会专字[2018]G17035190048 号
目 录
资金占用情况的专项审核说明……………………………1-2
广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表 ………………………………………… 3
广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况说明……………………………………………4-8
附件一：
广东威华股份有限公司2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
货币单位：人民币元
本年累计发生金额
资金占用方 核算的会计 年初占用 本年度偿还累计发 本年期末占用资 占用形成原
资金占用方名称 与公司的关联关系 （不含占用资金利 占用资金利息 占用性质
类别 科目 资金余额 生额 金余额 因
息）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小 计 - - - - -
清远市威利邦木业有限公司 控股子公司 其他应收款 23,198,481.52 17,940,000.00 - 41,138,481.52 - 资金往来 非经营性占用
龙门县威龙速生林有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 11,836,187.76 - - 213,700.00 11,622,487.76 资金往来 非经营性占用
阳春市威华速生林有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 14,234,472.96 - - 5,562,057.13 8,672,415.83 资金往来 非经营性占用
广州市威华速生林有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 221,924.02 - - - 221,924.02 资金往来 非经营性占用
湖北威利邦木业有限公司 控股子公司 其他应收款 51,881,284.38 106,068,135.03 - 148,657,547.16 9,291,872.25 资金往来 非经营性占用
辽宁台安威利邦木业有限公司 控股子公司 其他应收款 58,119,636.12 162,500,000.00 - 189,056,981.13 31,562,654.99 资金往来 非经营性占用
威华股份之子公司
及其附属企业 封开县威利邦木业有限公司 控股子公司之子公司 其他应收款 67,222,611.97 67,975,140.82 - 135,197,752.79 - 资金往来 非经营性占用
广东威华丰产林发展有限公司 控股子公司 其他应收款 104,189,713.30 3,516,071.75 - 1,000,000.00 106,705,785.05 资金往来 非经营性占用
江西万弘高新技术材料有限公司 控股子公司 其他应收款 20,031,111.11 67,330,200.00 2,468,445.37 43,527,626.20 46,302,130.28 资金往来 非经营性占用
深圳威华万弘稀土贸易有限责任公
控股子公司 其他应收款 7,200,000.00 419,350,757.56 - 226,470,757.56 200,080,000.00 资金往来 非经营性占用
司
四川致远锂业有限公司 控股子公司 其他应收款 14,046,446.67 138,997,294.82 4,570,097.12 48,000,000.00 109,613,838.61 资金往来 非经营性占用
河源市瑞盛锂业有限公司 受托管理 其他应收款 - 14,600,000.00 - - 14,600,000.00 资金往来 非经营性占用
小 计 372,181,869.81 998,277,599.98 7,038,542.49 838,824,903.49 538,673,108.79
刘艳梅 前任董秘、副总经理 其他应收款 740,000.00 - - 740,000.00 - 房屋转让款 经营占用
关联自然人及其控
制的法人 持有本公司股份5%以上
梅州市盈华投资控股有限公司 其他应收款 45,240,000.00 - - 45,240,000.00 - 股权转让款 经营占用
的股东控制的企业
小 计 45,980,000.00 - - 45,980,000.00 -
其他关联人及其附 台山市威利邦木业有限公司 联营企业 其他应收款 72,594,362.88 39,279,241.21 2,122,637.65 113,996,241.74 - 资金往来 非经营性占用
属企业 惠州市威龙木业有限公司 联营企业 其他应收款 198,700.00 - - 198,700.00 - 资金往来 非经营性占用
小 计 72,793,062.88 39,279,241.21 2,122,637.65 114,194,941.74 -
总 计 490,954,932.69 1,037,556,841.19 9,161,180.14 998,999,845.23 538,673,108.79
3
附件二：
广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况说明
（一）关联方基本情况
1、存在控制关系的关联方
与本公司 法定
关 联 方 名 称 业 务 性 质
关系 代表人
姚雄杰 实际控制人
金属采选及新材料应用、金属产业链
深圳盛屯集团有限公司 控股股东 姚娟英
金融服务等
河北威利邦木业有限公司 加工、销售人造板；林木种植 控股子公司 修峰
辽宁台安威利邦木业有限公司 加工、销售人造板；林木种植 控股子公司 肖学兵
湖北威利邦木业有限公司 加工、销售人造板；林木种植 控股子公司 陈圣族
梅州市威华速生林有限公司 速生林种植、经营 控股子公司 王琪
广东威华丰产林发展有限公司 速生林种植、经营 控股子公司 王琪
清远市威利邦木业有限公司 加工、销售人造板 控股子公司 沈万春
深圳威华万弘稀土贸易有限责任 稀有稀土及其他金属材料，有色金属
控股子公司 王天广
公司 制品及其相关产品，原材料的购销
综合回收利用废旧磁性材料；矿产
江西万弘高新技术材料有限公司 品、稀土废料及回收后的矿产品的销 控股子公司 陈庆红
售
四川致远锂业有限公司 生产、加工、销售氯化锂、碳酸锂 控股子公司 方轶
生产、加工、销售锂铝合金、氯化锂、
四川盛威致远锂业有限公司 控股子公司 方轶
碳酸锂
加工、销售：锂矿、矿产品；进出口
河源市瑞盛锂业有限公司 控股子公司 翟军俭
贸易
控股子公司
封开县威利邦木业有限公司 加工、销售纤维板；种植速生丰产林 华如
之子公司
种植、管理速生丰产林；生产销售原 控股子公司
封开县威华速生林有限公司 彭劲明
木、短小材、剩余物、竹子 之子公司
中高密度纤维板、实木复合地板、浸 控股子公司
湖北襄阳盈福新盛地板有限公司 渍纸层压木质地板、竹地板、实木地 陈圣族
板的生产、加工、销售；林木种植 之子公司
中密度纤维板、实木复合地板、浸渍 控股子公司
辽宁台安盈福新盛地板有限公司 纸层压木质地板、竹地板、实木地板 肖学兵
加工、销售；林木种植 之子公司
控股子公司
清远市威绿发展有限公司 速生林种植、经营 王铧之
之子公司
4
与本公司 法定
关 联 方 名 称 业 务 性 质
关系 代表人
控股子公司
阳春市威华速生林有限公司 速生林种植、经营 华如
之子公司
控股子公司
龙门县威龙速生林有限公司 速生林种植、经营 叶喜秋
之子公司
控股子公司
广州市威华速生林有限公司 速生林种植、经营 王琪
之子公司
2、不存在控制关系的关联方
关 联 方 名 称 与本公司关系 统一社会信用代码
盛屯控股有限公司 同一控制人 9111000069230010XQ
深圳市泽琰实业发展有限公司 同一控制人 914403007285564662
福建省盛屯贸易有限公司 同一控制人 91350000260155981B
深圳市盛屯稀有材料科技有限公司 同一控制人 91440300750468657P
深圳市盛屯金融控股有限公司 同一控制人 914403003116569477
四川冕宁矿业有限公司 同一控制人 91513433MA62H5364M
四环锌锗科技股份有限公司 同一控制人 91511800771680577R
深圳市盛屯小额贷款有限公司 同一控制人 91440300359528522D
南京瑞高实业有限公司 同一控制人 91320100249699750Y
深圳盛屯聚源锂能有限公司 同一控制人 91440300359592647F
盛屯矿业集团股份有限公司 同一控制人 9135020015499727X1
四川省同华科技有限公司 同一控制人 9151062607140677X1
深圳盛泰丰投资有限公司 同一控制人 91440300MA5EE13A9F
四川朗晟新能源科技有限公司 同一控制人 91510922MA658LMX3M
深圳市瑞盛新能汽车销售服务有限公司 同一控制人 91440300MA5ERLGY3R
厦门方联计算机技术服务有限公司 同一控制人 91350203671275806A
深圳市盛金创富互联网金融服务有限公司 同一控制人 91440300319379083T
汉源四环锌锗科技有限公司 同一控制人 915118235796162760
四环国际贸易有限公司 同一控制人 91510100MA6DEJA60M
5
关 联 方 名 称 与本公司关系 统一社会信用代码
连云港赣榆亿家圆实业发展有限公司 同一控制人 91320707743143010U
四川盛屯锂业有限公司 同一控制人 91510105667590969A
金川奥伊诺矿业有限公司 同一控制人 91513226MA62F0DA6N
成都电冶有限责任公司 同一控制人 915101002018051639
成都三精再生有色金属有限公司 同一控制人 9151018274364566X6
台山市威利邦木业有限公司 联营企业 914407817556284459
惠州市威龙木业有限公司 联营企业 9144132477998724XA
持有本公司股份5%以上
广东威华集团有限公司 914414006179302752
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市威华水利水电建设工程有限公司 91441426196273261E
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市威华房地产开发有限公司 91441400196275371X
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市西阳水电站有限公司 91441400617927906G
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市清凉山供水有限公司 914414007075766361
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
增城市威利邦覆铜板制造有限公司 9144010173298819XC
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市威华铜箔制造有限公司 91441400740808494J
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
广东威华实业有限公司 914400007243555285
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
河北威利邦生物发电有限公司 91130430794179910J
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
辽宁台安威华生物发电有限公司 91210321661203040P
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
梅州市威利邦电子科技有限公司 91441400555578965P
的股东控制的企业
6
关 联 方 名 称 与本公司关系 统一社会信用代码
持有本公司股份5%以上
梅州市盈华投资控股有限公司 9144140031522288XM
的股东控制的企业
持有本公司股份5%以上
广东林风眠文化艺术发展有限公司 91441400699784629B
的股东控制的企业
公司现任董事长王天广
金地(集团)股份有限公司 914403001921816342
任职独立董事的企业
公司现任独立董事陈潮
深圳红晶石投资发展有限公司 914403005788418264
任职合伙人的企业
公司现任独立董事陈潮
深圳高速工程顾问有限公司 91440300741243026T
任职董事的企业
公司现任独立董事邱运
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U
良任职合伙人的企业
公司现任独立董事邱运
深圳市建艺装饰集团股份有限公司 914403001922545226
良任职独立董事的企业
公司现任财务总监王琪
前海汉江股权投资基金管理（深圳）有限公司 914403003496505594
投资的企业
公司现任独立董事赵如
阳光资产管理股份有限公司 91440300058959652N
冰任职副董事长的企业
公司现任独立董事赵如
百隆东方股份有限公司 913302007614542424
冰任职独立董事的企业
公司现任独立董事赵如
西南证券股份有限公司 91500000203291872B
冰任职独立董事的企业
公司现任副总经理麦昊
绿景控股股份有限公司 91440000201285073K
天任职独立董事的企业
公司现任副总经理麦昊
深圳市新亚电子制程股份有限公司 91440300745197274Y
天任职独立董事的企业
公司前任监事葛雷任职
北京雷杰展达律师事务所律师 31110000756701077R
合伙人的企业
前控股股东（实际控制
李建华
人）、现持股5%以上股东
李晓奇 持股5%以上股东
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关 联 方 名 称 与本公司关系 统一社会信用代码
王天广 董事长、总经理
华如 董事
张江峰 董事
周祎 董事
陈潮 独立董事
丘运良 独立董事
赵如冰 独立董事
方轶 副总经理
麦昊天 副总经理
邓伟军 副总经理、董秘
王琪 财务总监
陈冬炎 职工代表监事
钟大连 监事会主席
李婵 监事
葛雷 前任监事
刘艳梅 前任董秘、副总经理
注：刘艳梅于2016年3月自本公司离职。
（二）关联方资金占用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，公司控股股东及其他关联方占用威华股份资金的
情况参见附件一《广东威华股份有限公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金
占用情况汇总表》。
广东威华股份有限公司
董事会
二○一八年二月二十二日
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