杭州滨江房产集团股份有限公司



    

    二○○九年半年度报告

    

    证券简称：滨江集团

    

    证券代码：002244

    

    二○○九年七月三十日

    

    浙江省杭州市庆春东路38 号目 录

    

    第一节 重要提示、释义................................... 1

    

    第二节 公司基本情况..................................... 3

    

    第三节 股本变动和主要股东持股情况....................... 5

    

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况..................... 8

    

    第五节 董事会报告....................................... 8

    

    第六节 重要事项........................................ 17

    

    第七节 财务报告........................................ 33

    

    第八节 备查文件........................................ 871

    

    第一节 重要提示、释义

    

    一、重要提示

    

    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

    

    不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

    

    和完整性负个别及连带责任。

    

    没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整

    

    性无法保证或存在异议。

    

    公司全体董事亲自出席了本次审议2009 年半年度报告的董事会。

    

    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    公司董事长戚金兴、主管会计工作负责人及会计机构负责人沈伟东声明：保

    

    证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    

    二、释义

    

    在本年度报告中，除非另有说明，以下简称含义如下：

    

    滨江集团 指 杭州滨江房产集团股份有限公司，即本公司

    

    滨江控股公司 指 杭州滨江投资控股有限公司，本公司控股股东

    

    房开公司 指 杭州滨江房屋建设开发有限公司，本公司控股子公司

    

    万家花城公司 指 杭州万家花城房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    万家星城公司 指 杭州万家星城房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    千岛湖公司 指 杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    千岛湖酒店公司 指 杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司，本公司控股子公司

    

    阳光海岸公司 指 杭州阳光海岸房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    新城时代公司 指 杭州新城时代广场房产有限公司，本公司控股子公司

    

    友好饭店 指 杭州友好饭店有限公司，本公司控股子公司2

    

    滨江置业公司 指杭州滨江置业有限公司，本公司控股子公司

    

    金色蓝庭公司 指杭州金色蓝庭房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    滨绿公司 指杭州滨绿房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    滨江盛元公司 指杭州滨江盛元房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    滨江镜湖公司 指绍兴滨江镜湖置业有限公司，本公司控股子公司

    

    东方海岸公司 指东方海岸（淳安）房地产开发有限公司，本公司控股子公司

    

    物业公司 指杭州滨江物业管理有限公司，本公司控股子公司3

    

    第二节 公司基本情况

    

    一、公司基本情况简介

    

    1、公司法定中文名称：杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    公司中文名称缩写：滨江集团

    

    公司法定英文名称：Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co.,Ltd.

    

    公司英文名称缩写：Binjiang Group

    

    2、公司法定代表人：戚金兴

    

    3、董事会秘书、证券事务代表：

    

    董事会秘书 证券事务代表

    

    姓 名 李 渊 史 佳

    

    联系地址 浙江省杭州市庆春东路38 号浙江省杭州市庆春东路38 号

    

    电 话 0571-86987771 0571-86987771

    

    传 真 0571-86987779 0571-86987779

    

    电子邮箱 liyuan@binjiang.com.cn office@binjiang.com.cn

    

    4、公司注册地址：浙江省杭州市庆春东路38 号

    

    公司办公地址：浙江省杭州市庆春东路38 号

    

    邮政编码：310016

    

    互联网网址：www.binjiang.com.cn

    

    公司邮箱：office@binjiang.com.cn

    

    5、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    

    股票简称：滨江集团

    

    股票代码：002244

    

    6、公司选定的信息披露报刊名称：《证券时报》

    

    登载半年度报告的中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn

    

    半年度报告置备地点：公司董事会办公室

    

    7、其他相关资料

    

    公司法人营业执照注册号：3300000000278534

    

    公司税务登记证号：浙税联字330104719577660 号

    

    公司组织机构代码：71957766-0

    

    二、主要财务数据和指标

    

    1、主要会计数据和财务指标

    

    单位：（人民币）元

    

    本报告期末 上年度期末

    

    本报告期末比上年度

    

    期末增减（％）

    

    调整前 调整后 调整后

    

    总资产 16,651,689,616.42 13,934,191,555.82 13,934,191,555.82 19.50%

    

    归属于上市公司股东的所有者权益 2,786,733,711.07 2,886,137,189.46 2,886,137,189.46 -3.44%

    

    股本 1,352,000,000.00 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 30.00%

    

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.06 2.78 2.78 -25.90%

    

    报告期（1－6 月） 上年同期

    

    本报告期比上年同期

    

    增减（％）

    

    调整前 调整后 调整后

    

    营业总收入 199,189,235.38 1,301,080,823.48 1,310,913,643.77 -84.81%

    

    营业利润 31,966,658.04 436,294,161.07 438,394,373.37 -92.71%

    

    利润总额 28,256,191.05 437,208,227.07 439,294,398.41 -93.57%

    

    归属于上市公司股东的净利润 27,476,521.61 328,377,375.17 330,022,499.32 -91.67%

    

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

    

    净利润

    

    30,131,924.36 323,604,752.16 325,249,876.31 -90.74%

    

    基本每股收益（元/股） 0.02 0.27 0.27 -92.59%

    

    稀释每股收益（元/股） 0.02 0.27 0.27 -92.59%

    

    净资产收益率（%） 0.99% 12.57% 11.43% -10.44%

    

    经营活动产生的现金流量净额 1,499,053,160.39 -1,684,492,219.69 -1,684,807,119.38 188.97%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.11 -1.40 -1.40 179.29%

    

    2008 年1-6 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润已按照证监

    

    会公告2008 年43 号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号-非经常

    

    性损益》规定的口径进行调整。

    

    根据本公司与公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司于2008 年7 月23

    

    日签订的《杭州滨江物业管理有限公司股权转让合同》，并经本公司董事会决议

    

    通过，本公司以 6,117,934.71 元受让滨江控股公司持有的杭州滨江物业管理有限

    

    公司100%股权，股权转让基准日为2008 年6 月30 日。由于本公司和滨江物业

    

    公司同受滨江控股公司控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业

    

    合并。本公司已于2008 年7 月28 日支付股权转让款6,117,934.71 元，并办理了5

    

    相应的财产权交接手续，于2008 年7 月28 日起拥有该公司的实质控制权，故将

    

    该日确定为合并日，将其纳入合并财务报表范围。本次编制半年度财务报告，相

    

    应调整了合并财务报表的比较数据，即将滨江物业公司2008 年1-6 月份利润表

    

    纳入合并财务报表范围，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

    

    2、非经常性损益项目和金额

    

    单位：（人民币）元非经常性损益项目

    

    金额 附注（如适用）

    

    非流动资产处置损益 -695,861.10

    

    其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,811,141.68

    

    所得税影响额 851,600.03 所得税减少

    

    合计 -2,655,402.75 -

    

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    

    一、股份变动情况

    

    根据公司2008 年年度股东大会审议通过的《2008 年度利润分配预案》，2009

    

    年4 月29 日，公司以2009 年4 月28 日的总股本1,040,000,000 股为基数，向

    

    全体股东每10 股送红股3 股，派1.22 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、

    

    投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.798 元），本次利润分配后，

    

    公司总股本由1,040,000,000 股增至1,352,000,000 股。

    

    2009 年5 月29 日，公司首次公开发行前已发行股份中的237,660,800 股自

    

    公司股票在证券交易所上市交易日起一年限售期届满，该部分股份全部解除限

    

    售，其中100,245,600 股将作为高管限售股份继续锁定，公司股本结构相应发生

    

    变动。

    

    股份变动情况表

    

    单位：股

    

    本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

    

    数量 比例发行送股 公积金其他 小计 数量 比例(%)6

    

    （%） 新股 转股

    

    一、有限售条件股份 920,000,000 88.46 +276,000,000 -137,415,200 +138,584,800 1,058,584,800 78.30

    

    1、国家持股

    

    2、国有法人持股

    

    3、其他内资持股 684,800,000 65.85 +205,440,000 -104,000,000 +101,440,000 786,240,000 58.15

    

    其中：境内非国有法

    

    人持股

    

    634,400,000 61.00 +190,320,000 -104,000,000 +86,320,000 720,720,000 53.31

    

    境内自然人持股 50,400,000 4.85 +15,120,000 +15,120,000 65,520,000 4.85

    

    4、外资持股

    

    其中：境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    5、高管股份 235,200,000 22.62 +70,560,000 －33,415,200 +37,144,800 272,344,800 20.14

    

    二、无限售条件股份 120,000,000 11.54 +36,000,000 +137,415,200 +173,415,200 293,415,200 21.70

    

    1、人民币普通股 120,000,000 11.54 +36,000,000 +137,415,200 +173,415,200 293,415,200 21.70

    

    2、境内上市的外资股

    

    3、境外上市的外资股

    

    4、其他

    

    三、股份总数 1,040,000,000 100 312,000,000 312,000,000 1,352,000,000 100

    

    二、报告期末股东持股情况

    

    1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位：股

    

    股东总数 10766

    

    前10 名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数

    

    持有有限售条件股份数

    

    量

    

    质押或冻结的股

    

    份数量

    

    杭州滨江投资控股有限公司 境内非国有法人 53.31% 720,720,000 720,720,000 0

    

    戚金兴 境内自然人 12.73% 172,099,200 172,099,200 0

    

    朱慧明 境内自然人 4.94% 66,830,400 50,122,800 0

    

    莫建华 境内自然人 4.94% 66,830,400 50,122,800 0

    

    戚加奇 境内自然人 4.85% 65,520,000 65,520,000 0

    

    中诚信托有限责任公司——

    

    2009 年中诚滨江优得证券投

    

    资集合信托

    

    境内非国有法人 1.19% 16,114,000 0 0

    

    雷小军 境内自然人 0.63% 8,509,498 0 0

    

    许璟 境内自然人 0.62% 8,445,464 0 0

    

    光大证券股份有限公司 境内非国有法人 0.59% 8,000,000 0 0

    

    中国工商银行——申万巴黎新

    

    经济混合型证券投资基金

    

    境内非国有法人 0.58% 7,839,193 0 07

    

    前10 名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类

    

    朱慧明 16,707,600 人民币普通股

    

    莫建华 16,707,600 人民币普通股

    

    中诚信托有限责任公司——2009 年中诚滨江优

    

    得证券投资集合信托

    

    16,114,000 人民币普通股

    

    雷小军 8,509,498 人民币普通股

    

    许璟 8,445,464 人民币普通股

    

    光大证券股份有限公司 8,000,000 人民币普通股

    

    中国工商银行——申万巴黎新经济混合型证券

    

    投资基金

    

    7,839,193 人民币普通股

    

    江苏新业科技投资发展有限公司 7,816,000 人民币普通股

    

    中国工商银行——汇添富成长焦点股票型证券

    

    投资基金

    

    7,199,715 人民币普通股

    

    庄丽 7,197,300 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动

    

    的说明

    

    未见关联

    

    三、持有公司5％以上（含5％）股份的股东所持股票的质押、冻结情况

    

    报告期内公司无该种情况。

    

    四、控股股东及实际控制人变化情况

    

    公司控股股东为杭州滨江投资控股有限公司，实际控制人为戚金兴先生。

    

    报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化。8

    

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    

    一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

    

    姓名 职务 年初持股数

    

    本期增持股

    

    份数量

    

    本期减持

    

    股份数量

    

    期末持股数

    

    其中：持有限制

    

    性股票数量

    

    期末持有股

    

    票期权数量

    

    变动原因

    

    戚金兴 董事长 132,384,000 39,715,200 0 172,099,200 172,099,200 0 注1

    

    朱慧明 董事、总经理 51,408,000 15,422,400 0 66,830,400 50,122,800 0 注1、注2

    

    莫建华 董事、常务副总经理 51,408,000 15,422,400 0 66,830,400 50,122,800 0 注1、注2

    

    李渊 董事、董事会秘书 0 0 0 0 0 0

    

    郑贤祥 独立董事 0 0 0 0 0 0

    

    陈国荣 独立董事 0 0 0 0 0 0

    

    汪祥耀 独立董事 0 0 0 0 0 0

    

    赵军 监事会主席 0 0 0 0 0 0

    

    江帆 监事 0 0 0 0 0 0

    

    薛蓓蕾 监事 0 0 0 0 0 0

    

    朱立东 副总经理 0 0 0 0 0 0

    

    余忠祥 副总经理 0 0 0 0 0 0

    

    张洪力 副总经理 0 0 0 0 0 0

    

    沈伟东 财务总监 0 0 0 0 0 0

    

    注1：2008 年度利润分配

    

    注2：符合有关法律法规要求的高管股份锁定

    

    二、报告期内新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

    

    报告期内公司未发生新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

    

    第五节 董事会报告

    

    一、报告期内公司经营情况的回顾

    

    1、报告期内总体经营情况

    

    2008 年，面对频频流拍的土地市场，我们果断出手，在淡市中以24.6 亿元

    

    的底价成功竞得位于杭州城区50 万平方米的重机厂地块。9

    

    2009 年，面对“地王”频现的土地市场，我们选择理性参与并积极合作。

    

    2008 年，面对一蹶不振的市场行情，我们理性推盘，在杭城创造了金色蓝

    

    庭和阳光海岸两个分别面向中、高端市场的项目同时取得逆势热销的佳绩。

    

    2009 年，面对一片火爆的销售市场，我们潜心于进一步提升产品品质。

    

    作为一家着眼于长远的房地产企业，在市场悲观时，应当不断增加信心，在

    

    市场乐观时，应当时刻保持清醒。

    

    公司认为，无论外部环境如何改变，作为房地产企业，最关键的还是要坚持

    

    理性稳健的发展思路，控制好风险，方能立足长远，实现可持续发展。在任何时

    

    候，都需要清醒地看待市场、看待同行、看待自己，进而理性决策、理性拿地、

    

    理性扩张。历史的经验告诉我们，中国的房地产市场到目前为止仍旧是不断周期

    

    波动，所以，既不要过于担心会失去机会，更不应失去理性。

    

    对于当下的市场，我们更为担忧短期内房价和地价的过快上升对行业所可能

    

    带来的伤害。我们关注到，供求两旺的市场背后依然存在诸多不确定因素：世界

    

    经济到目前为止尚未明显复苏，只有中国一枝独秀，但回升的基础还不够稳固。

    

    国内其他行业业绩尚未明显改善，能否持续支撑股市走高？如果房地产市场没有

    

    其他行业的发展支持，又如何持续发展？目前的热销更多存在于一线城市，许多

    

    二、三线城市的销售仍旧不够理想。

    

    对于未来行业走势，对于长期，公司依然充满信心，但对于短期，公司仍然

    

    保持着理性的态度：房地产行业想要保持长期稳定的发展格局，促成行业的长期

    

    可持续发展，一方面必须依赖于整体经济良好健康发展，另一方面也取决于未来

    

    刚性需求的持续长期拉动。面对目前的市场，需要所有行业参与者抱以更加理性、

    

    更加长远的态度，因为，行业的大起大落最终受到伤害的还将是行业本身。

    

    报告期内，公司在中国房地产百强企业中排名第39 位，比2008 年上升2

    

    个位次，荣获2009 年中国房地产百强企业——百强之星，2009 中国房地产百强

    

    企业盈利性TOP10，中国房地产诚信企业、浙江省房地产诚信企业、首届中国

    

    最受投资者欢迎上市公司网站等诸多荣誉。

    

    报告期内，公司实现营业收入199,189,235.38 元，较上年同期下降84.81%，

    

    实现净利润27,476,521.61 元。主要是因为公司主营业务属于房地产开发行业，

    

    营业收入及利润主要来源于房地产开发收入，存在季度之间收入与利润的不均衡10

    

    性，由于报告期内可交付楼盘较少，而上年同期公司实现净利润较大，比较基数

    

    较大所致。

    

    报告期内，公司房地产开发业务进展顺利，万家花城一期项目处于竣工验收

    阶段，进入交付准备；万家花城二期项目处于市政建设、景观施工阶段；新城时

    

    代广场项目主体施工结顶，目前已经进入外立面幕墙扫尾；金色蓝庭项目主体施

    

    工结顶，目前已进入装饰施工阶段；阳光海岸项目目前主体施工已经结顶，目前

    

    已进入外立面施工和精装修工程阶段；城市之星项目处于主体施工阶段；千岛湖

    

    湖滨花园项目一期工程主体施工已经完工，将进入市政建设、景观施工阶段；二

    

    期工程进入准备施工阶段；千岛湖滨江酒店项目目前主体施工已经完成，将进入

    

    精装修前期准备阶段。

    

    报告期内，公司项目保持了良好的销售态势，公司项目累计实现销售合同金

    

    额343,825.80 万元，超过去年全年27.63 亿元的销售合同金额，提前完成2009

    

    年年度销售额30 亿元的销售目标。其中金色蓝庭项目实现销售合同金额

    

    60,656.91 万元，新城时代广场项目实现销售合同金额56093.92 万元，阳光海

    

    岸项目实现销售合同金额185,854.22 万元，千岛湖湖滨花园实现销售合同金额

    

    10,431.02 万元。

    

    二、公司下半年市场应对

    

    2009 年下半年，公司仍将继续坚持理性稳健的发展思路，苦练内功，积极

    

    做好市场应对：

    

    1、在战略上保持理性稳健，决不冒进发展。公司将进一步以杭州市场为中

    

    心，保持自己的市场优势，稳步提升市场占有率，同时，在“长三角”区域范围

    

    内适时对外扩张。

    

    2、理性参与、积极合作、择机适时拿地。基于公司目前已有土地储备含金

    

    量较高，并且足以充分保证未来5 年的发展需要的坚实基础，公司将理性参与土

    

    地竞买，并通过积极合作，择机适时适度增加土地储备。

    

    3、继续抓好产品品质，从而不断提升企业品牌。在市场一片火热，房价不

    

    断高企之际，企业更应当着眼于长远，精益求精，为客户提供更加优质的产品，11

    

    全方位提升包括工程质量、装修品质、小区环境、物业服务等一系列的产品品质，

    

    从而不断实现自身的品牌积累，在新形势下进一步萃取自己的核心竞争能力。

    

    4、加强管理，增强团队建设，继续推进制度化建设。面对企业上市后的新

    

    局面、企业规模不断扩大、异地扩张等新课题对公司发展所提出的挑战，唯有通

    

    过不断学习借鉴、积极实践，以资本市场的高标准、严要求作为推动企业提升管

    

    理水平的动力，积极推进公司标准化和制度化建设，提高整体团队的协调能力和

    

    执行能力，方能应对自如。

    

    5、要积极树立并保持在资本市场上的良好企业形象。公司上市一年以来，

    

    深刻感受到了上市之于企业发展的巨大推动作用，公司的发展离不开广大投资者

    

    的关心和支持，公司将在现在的工作基础之上，更加积极、主动的做好信息披露、

    

    投资者关系工作，积极树立并保持良好的企业形象。

    

    三、报告期内经营及财务状况分析

    

    （一）报告期内总体经营情况

    

    单位：（人民币）元

    

    项 目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 变动幅度

    

    营业收入 199,189,235.38 1,310,913,643.77 -84.81%

    

    营业成本 99,194,931.64 764,339,645.90 -87.02%

    

    营业税金及附加 14,801,920.54 67,300,601.39 -78.01%

    

    销售费用 11,036,520.70 14,672,769.45 -24.78%

    

    管理费用 32,515,788.23 31,406,811.42 3.53%

    

    财务费用 4,159,928.14 13,238,346.52 -68.58%

    

    资产减值损失 5,513,488.09 -17,055,527.80 -132.33%

    

    投资收益 1,383,376.48 -100.00%

    

    营业利润 31,966,658.04 438,394,373.37 -92.71%

    

    利润总额 28,256,191.05 439,294,398.41 -93.57%

    

    所得税费用 6,613,723.40 110,197,783.12 -94.00%

    

    净利润 21,642,467.65 329,096,615.29 -93.42%

    

    归属于母公司所有者的净利润 27,476,521.61 330,022,499.32 -91.67%

    

    基本每股收益 0.02 0.27 -92.59%

    

    稀释每股收益 0.02 0.27 -92.59%

    

    （二）主营业务经营情况12

    

    1、主营业务分行业经营情况

    

    单位：（人民币）万元

    

    主营业务分行业情况

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）

    

    营业收入比上

    

    年同期增减（%）

    

    营业成本比上

    

    年同期增减（%）

    

    毛利率比上年同

    

    期增减（%）

    

    商品房销售业务 15,665.31 7,473.10 52.30% -87.69% -89.97% 10.83%

    

    酒店营业业务 2,005.91 1,000.45 50.12% 10.89% -0.91% 5.94%

    

    物业管理业务 981.40 1,179.71 -20.21% -0.19% 80.29% -50.26%

    

    合计 18,652.63 9,653.26 48.25% -85.66% -87.32% 6.80%

    

    主营业务分产品情况

    

    房地产业务 15,665.31 7,473.10 52.30% -87.69% -89.97% 10.83%

    

    其他 2,987.31 2,180.16 27.02% -23.51% -36.39% 14.78%

    

    合计 18,652.63 9,653.26 48.25% -85.66% -87.32% 6.80%

    

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00 万元

    

    2、主营业务分区域经营情况

    

    单位：（人民币）万元

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

    

    杭州地区 18,652.63 -85.66%

    

    报告期内公司的营业收入全部来自于杭州地区，公司目前正在开发以及储备

    

    的房地产项目主要集中在杭州地区，公司的酒店和物业服务目前也都在杭州。预

    

    计未来几年杭州将依然是公司经营业务的主要区域。公司会根据市场的变化以及

    

    公司自身经营的需要，逐步开拓新的经营区域。

    

    （三）资产变动状况分析

    

    单位：（人民币）万元

    

    项目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 变动幅度%

    

    货币资金 207,499.70 114,991.84 80.45

    

    应收账款 3,394.93 2,457.55 38.14

    

    其他应收款 9,046.87 3,738.01 142.02

    

    流动资产总额 1,616,703.45 1,344,245.59 20.27

    

    非流动资产总额 48,465.51 49,173.57 -1.44

    

    资产总额 1,665,168.96 1,393,419.16 19.50

    

    截止2009 年6 月30 日，公司资产总额为1,665,168.96 万元，较年初增长

    

    19.50%。其中，变动幅度超过30%的主要项目有：13

    

    1、报告期末货币资金余额较年初增长80.45%，主要系阳光海岸、金色蓝庭、

    

    新城时代等项目预售款增加所致。

    

    2、报告期末应收账款余额较年初增长38.14%，主要系应收金色海岸购房款

    

    增加1,192.32 万元影响所致。

    

    3、报告期末其他应收款较年初增长142.02%，主要系应收杭州市国土资源

    

    局土地投标保证金4,000 万元影响所致。

    

    （四）负债及股东权益变动情况分析

    

    单位：（人民币）万元

    

    项目 2009 年6 月30 日 2008 年12 月31 日 变动幅度%

    

    预收款项 755,085.53 426,014.11 77.24

    

    应交税费 -65,981.96 -23,148.20 -185.04

    

    流动负债总额 1,067,268.02 844,647.46 26.36

    

    一年内到期的非流动负债 42,250.00 137,250.00 -69.22

    

    非流动负债总额 262,959.00 203,306.00 29.34

    

    负债总额 1,330,227.02 1,047,953.46 26.94

    

    股本 135,200.00 104,000.00 30.00

    

    未分配利润 57,864.01 99,004.36 41.55

    

    归属于母公司所有者权益总额 278,673.37 288,613.72 -3.44

    

    截止2009 年6 月30 日，公司负债总额为1,330,227.02 万元，较年初增长

    

    26.94%。其中，变动幅度超过30%的主要项目有：

    

    1、报告期末预收款项余额较年初增长77.24%，主要系阳光海岸、金色蓝庭、

    

    新城时代等项目预售款增加所致。

    

    2、报告期末应交税费余额较年初下降185.04%，主要系由于预收款增加，相

    

    应的预缴税金增加所致。

    

    3、报告期末一年内到期的非流动负债余额较年初下降69.22%，主要系年初

    

    一年内到期的银行借款较多，并于本期提前归还所致。

    

    截止2009 年6 月30 日，公司归属于母公司所有者权益总额为278,673.37 万

    

    元，较年初下降3.44%。其中，变动幅度超过30%的主要项目有：

    

    1、报告期末股本余额较年初增长30%，主要系本期公司实施2008 年度10

    

    送3 股派红利1.22 元利润分配方案所致。

    

    2、报告期末未分配利润余额较年初下降41.55%,，主要系本期公司实施2008

    

    年度10 送3 股派红利1.22 元利润分配方案所致。14

    

    （五）损益变动情况分析

    

    单位：（人民币）万元

    

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 变动幅度%

    

    营业总收入 19,918.92 131,091.36 -84.81

    

    营业总成本 9,919.49 76,433.96 -87.02

    

    营业税金及附加 1,480.19 6,730.06 -78.01

    

    财务费用 415.99 1,323.83 -68.58

    

    营业外支出 371.35 810.11 -54.15

    

    利润总额 2,825.62 43,929.44 -93.57

    

    归属于母公司所有者的净利润 2,747.65 33,002.25 -91.67

    

    2009 年1-6 月份，公司利润总额为2,825.62 万元，较上年同期下降93.57%；

    

    归属于母公司所有者的净利润为2,,747.65 万元，较上年同期下降91.67%，主要

    

    系本期交付楼盘较少，可确认收入金额较小所致。其中，变动幅度超过30%的主

    

    要项目有：

    

    1、报告期营业总收入较上年同期下降84.81%，主要系本期仅有金色海岸等

    

    项目尾盘交付，楼盘较少，导致可确认收入较小。

    

    2、报告期营业总成本较上年同期下降87.02%，主要系本期收入确认较小，

    

    导致相应的营业成本下降。

    

    3、报告期营业税金及附加较上年同期下降78.01%，主要系本期营业收入下

    

    降所致。

    

    4、报告期财务费用较上年同期下降68.58%，主要系本期银行借款下降、利

    

    息支出减少，以及存款增加、利息收入增加所致。

    

    5、报告期营业外支出较上年同期下降54.15%，主要系本期收入下降，导致

    

    水利建设专项资金等支出减少所致。

    

    （六）现金流量变动情况分析

    

    单位：（人民币）万元

    

    项目 2009 年1-6 月 2008 年1-6 月 变动幅度%

    

    经营活动产生的现金流量净额 149,905.32 -168,480.71 188.97

    

    投资活动产生的现金流量净额 -493.60 15,127.33 -103.26

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -56,674.58 261,166.41 -121.7015

    

    现金及现金等价物净增加额 92,737.14 107,812.95 -13.98

    

    2009 年1-6 月份，公司现金及现金等价物净增加额为927,371,380.67 元，较

    

    上年同期下降13.98%，主要系公司上年同期IPO 发行上市收到募集资金，使筹

    

    资活动产生的现金流量净额较大所致。

    

    1、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长188.97%，主要系本

    

    期阳光海岸、金色蓝庭、新城时代等项目预售款较多，使销售商品、提供劳务收

    

    到的现金较上年同期增加225,168.23 万元所致。

    

    2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降103.26%，主要系上

    

    年同期转让杭州绿滨房地产开发有限公司股权，收到股权转让款，使收回投资收

    

    到的现金较大所致。

    

    3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降121.70%，主要系

    

    公司上年同期IPO 发行上市收到募集资金，导致上年吸收投资收到的现金较多；

    

    以及，本期偿还一年内到期的银行借款较多，导致本期偿还债务支付的现金较多。

    

    四、公司对外投资情况

    

    1、募集资金使用情况

    

    单位：（人民币）万元

    

    募集资金总额 116,900.93 报告期内投入募集资金总额 26,337.01

    

    变更用途的募集资金总额 0.00

    

    变更用途的募集资金总额比例 0.00%

    

    已累计投入募集资金总额 87,267.66

    

    承诺投资项目

    

    是否

    

    已变

    

    更项

    

    目（含

    

    部分

    

    变更）

    

    募集资

    

    金承诺

    

    投资总

    

    额

    

    调整后

    

    投资总

    

    额

    

    截至期

    

    末承诺

    

    投入金

    

    额(1)

    

    报告期

    

    内投入

    

    金额

    

    截至期

    

    末累计

    

    投入金

    

    额(2)

    

    截至期

    

    末累计

    

    投入金

    

    额与承

    

    诺投入

    

    金额的

    

    差额(3)

    

    ＝(2)-(1)

    

    截至期

    

    末投入

    

    进度

    

    （%）

    

    (4)＝

    

    (2)/(1)

    

    项目达到预

    

    定可使用状

    

    态日期

    

    报告期内

    

    实现的效

    

    益

    

    是否

    

    达到

    

    预计

    

    效益

    

    项目

    

    可行

    

    性是

    

    否发

    

    生重

    

    大变

    

    化

    

    阳光海岸 否

    

    20,000.

    

    00

    

    10,400.

    

    00

    

    10,400.

    

    00

    

    0.00

    

    10,409.

    

    16

    

    9.16

    

    100.09

    

    %

    

    2011 年01 月

    

    31 日

    

    0.00 是 否

    

    城市之星 否

    

    100,00

    

    0.00

    

    86,500.

    

    93

    

    56,781.

    

    09

    

    19,839.

    

    34

    

    56,781.

    

    09

    

    0.00

    

    100.00

    

    %

    

    2012 年12 月

    

    31 日

    

    0.00 是 否

    

    金色蓝庭 否

    

    30,000.

    

    00

    

    20,000.

    

    00

    

    20,000.

    

    00

    

    6,497.6

    

    7

    

    20,052.

    

    42

    

    52.42

    

    100.26

    

    %

    

    2010 年12 月

    

    31 日

    

    0.00 是 否

    

    合计 - 150,00 116,900 87,181. 26,337. 87,242. 61.58 - - 0.00 - -16

    

    0.00 .93 09 01 67

    

    未达到计划进度或预

    

    计收益的情况和原因

    

    （分具体项目）

    

    无

    

    项目可行性发生重大

    

    变化的情况说明

    

    无

    

    募集资金投资项目实

    

    施地点变更情况

    

    无

    

    募集资金投资项目实

    

    施方式调整情况

    

    无

    

    募集资金投资项目先

    

    期投入及置换情况

    

    经公司2008 年6 月2 日董事会一届二十次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项

    

    目建设的自筹资金共计8,732.15 万元，其中：城市之星项目5,780.06 万元，金色篮庭项目2,952.09 万

    

    元。

    

    经公司2008 年6 月11 日董事会一届二十一次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资

    

    金项目（阳光海岸）建设的自筹资金4,683.06 万元。

    

    用闲置募集资金暂时

    

    补充流动资金情况

    

    经公司2008 年6 月2 日董事会一届二十次会议决议通过，公司用11,574.00 万元暂时闲置的募集资金

    

    补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月，承诺2008 年6 月23 日之前归返上述流动资金。公司于

    

    2008 年6 月4 日将11,574.00 万元自中国农业银行杭州庆春支行募集资金专户转出至本公司其他银行

    

    账户用于暂时补充公司流动资金,并于2008 年6 月20 日自公司其他银行账户转入募集资金专户

    

    11,574.00 万元归返。

    

    经公司2008 年6 月11 日董事会一届二十一次会议决议通过并经公司2008 年第五次临时股东大会决议

    

    批准，公司用58,400.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过6 个月。公司于

    

    2008 年6 月30 日、2008 年7 月7 日分别将6,000.00 万元、52,400.00 万元自中国农业银行杭州庆春支

    

    行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金,截至2009 年1 月4 日，上述

    

    补充流动资金已全部归返。

    

    项目实施出现募集资

    

    金结余的金额及原因

    

    项目均尚未完工

    

    尚未使用的募集资金

    

    用途及去向

    

    不适用

    

    募集资金使用及披露

    

    中存在的问题或其他

    

    情况

    

    无

    

    2、重大非募集资金项目进展情况

    

    万家花城一期项目处于竣工验收阶段，进入交付准备；万家花城二期项目处

    

    于市政建设、景观施工阶段；新城时代广场项目主体施工结顶，目前已经进入外

    

    立面幕墙扫尾；千岛湖湖滨花园项目一期工程主体施工已经完工，将进入市政建

    

    设、景观施工阶段；二期工程进入准备施工阶段；千岛湖滨江酒店项目目前主体17

    

    施工已经完成，将进入精装修施工准备阶段。万家星城项目目前处于开工前准备

    

    阶段，预计将于3 季度开始第一期项目施工。

    

    五、2009 年前三季度业绩预测

    

    单位：（人民币）元

    

    2009 年1-9 月预计的经营业归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降50%以上

    

    绩 公司预计2009 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比下降幅度在35-65%.

    

    2008 年1-9 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 601,918,507.00

    

    业绩变动的原因说明

    

    公司主营业务属于房地产开发行业，营业收入及利润主要来源于房地产开发收入，公司以房产

    

    的交付作为收入确认的标准，因此难免存在季度之间收入与利润的不均衡性。 因今年1-9 月公

    

    司可交付楼盘较少同时由于上年同期公司实现净利润较大，比较基数较大，导致公司2009 年

    

    1-9 月业绩较上年同期下降。

    

    第六节 重要事项

    

    一、公司治理情况

    

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票

    

    上市规则》和其他相关法律、法规的规定，不断完善公司治理结构，规范公司运

    

    作。

    

    报告期内，公司根据相关的规定，对公司制度进行完善，制定了《独立董事

    

    年报工作制度》和《审计委员会年报工作规程》，进一步明确独立董事在年报编

    

    制、审议及披露中的职责，加强了董事会对公司财务报告编制和披露的监督作用；

    

    并制定了《高级管理人员薪酬考核制度》，进一步明确高级管理人员薪酬考核的

    

    相关事项。

    

    报告期内，公司召开了四次董事会（分别是第一届董事会第三十二次会议、

    

    第一届董事会第三十三次会议、第一届董事会第三十四次会议、第一届董事会第

    

    三十五次会议），二次监事会（分别是第一届监事会第九次会议、第一届监事会

    

    第十次会议）和一次股东大会（2008年度股东大会），会议的召集与召开程序、

    

    出席会议人员的资格、会议表决程序和决议均符合法律、法规和公司章程的规定。18

    

    二、公司在报告期内实施的利润分配方案

    

    2009 年4 月15 日，公司召开2008 年年度股东大会，审议通过2008 年年度

    

    利润分配方案，具体为：以公司现有总股本1,040,000,000 股为基数，向全体股

    

    东每10 股送红股3 股，派1.22 元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资

    

    基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.798 元）。

    

    根据上述股东大会决议，公司于2009 年4 月21 日在巨潮资讯网、证券时报、

    

    证券日报、上海证券报刊登了《2008 年度权益分派实施公告》，公司2008 年度

    

    利润分配方案于2009 年4 月29 日实施完毕。

    

    三、公司2009 年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

    

    四、报告期内发生及以前发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

    

    2007 年8 月21 日，因浙江橙思得购物中心有限公司（以下简称“橙思得公

    

    司”）违反与公司签署的《房屋租赁合同》无故拖欠应当支付的租金及其他款项，

    

    公司向杭州市江干区人民法院（以下简称“江干区法院”）起诉，要求橙思得公

    

    司与连带责任人杭州美洲豹贸易有限公司（以下简称“美洲豹公司”）终止履行

    

    《房屋租赁合同》；并支付拖欠的租金及违约金合计3,728,667 元（计算至2007

    

    年8 月21 日）。

    

    2007 年9 月6 日，橙思得公司向江干区法院提起反诉，要求公司继续全面

    

    履行合同；并返还已经支付的租赁费用及赔偿其他损失合计约4,427,601.00 元。

    

    2008 年8 月10 日，橙思得公司向江干区法院申请撤回反诉。2008 年8 月15 日，

    

    江干区法院裁定准许橙思得公司撤回反诉。

    

    2008 年9 月28 日，江干区法院出具（2007）江民一初字第1844 号《民事

    

    判决书》，判决如下：（1）终止公司和橙思得公司、美洲豹公司于2006 年9 月

    

    18 日签订的《租赁合同》及《房屋租赁补充协议》；（2）橙思得公司应支付公司

    

    租金人民币1,348,667 元（计算至2007 年8 月21 日）及违约金2,380,000 元，

    

    合计人民币3,728,667 元，于判决生效后十日内付清；（3）美洲豹公司对以上款19

    

    项承担连带责任。案件受理费人民币36,629 元，财产保全费人民币5000 元，合

    

    计人民币41,629 元，由橙思得公司、美洲豹公司负担。

    

    橙思得公司不服（2007）江民一初字第1844 号民事判决，于2008 年10 月

    

    26 日向杭州市中级人民法院（以下简称“杭州中院”）提起上诉，请求撤销原

    

    审法院判决，判令驳回公司的诉讼请求，判令原审及二审诉讼费用由公司承担。

    

    2008 年12 月18 日，杭州中院出具（2008）杭民一终字第2183 号《民事判

    

    决书》，判决如下：（1）驳回上诉，维持原判；（2）如果未按判决指定的期间

    

    履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之

    

    规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息；（3）二审案件受理费36,629 元，由

    

    橙思得公司负担。

    

    截至2009 年6 月30 日，橙思得公司与美洲豹公司尚未执行上述判决。

    

    2008 年8 月28 日，橙思得公司以公司违反上述《房屋租赁合同》为由，向

    

    江干区法院起诉，要求公司返还其已支付的租赁费用、违约金及其他损失合计约

    

    1,077 万元。

    

    2008 年10 月14 日，公司向江干区法院提起反诉，要求橙思得公司支付房

    

    屋使用费555.3333 万元，美洲豹公司对橙思得公司应支付给公司的所有款项承

    

    担连带责任；橙思得公司立即腾退，将涉案房产返还给公司，并配合公司完成案

    

    件所涉房产水、电设施的过户手续。同时，公司向江干区法院提出先予执行申请，

    

    要求橙思得公司先行将涉案房产腾空，交还给公司。2008 年11 月27 日，江干

    

    区法院对公司的先予执行申请作出了予以准许的裁定。2008 年12 月1 日，上述

    

    先予执行已执行完毕。

    

    2009 年3 月2 日，江干区法院出具（2008）江民一初字第2081 号民事判决

    

    书，判决如下：（1）公司给付橙思得公司装修残值人民币324,500 元；（2）橙

    

    思得公司给付公司租金人民币6,194,520.5 元；（3）上述（1）、（2）两项相抵，

    

    橙思得公司尚应支付公司人民币5,870,020.5 元，于判决生效后三十日内付清；

    

    （4）美洲豹公司对于上述款项承担连带清偿责任；（5）橙思得公司于判决生效

    

    后十日内支付公司评估费人民币30,000 元；（6）驳回橙思得公司的其他诉讼请

    

    求；（7）驳回公司的其他诉讼请求。

    

    截至2009 年6 月30 日，橙思得公司与美洲豹公司尚未执行上述判决。20

    

    除上述诉讼事宜外，截至2009 年6 月30 日，公司不存在任何对公司财务状

    

    况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲

    

    裁事项。

    

    五、报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险

    

    公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，无参股拟上市公司等投资情况

    

    六、报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及企

    

    业合并事项

    

    2009 年3 月18 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关

    

    于收购杭州友好饭店有限公司股权的议案》，根据上述董事会会议决议，公司以

    

    友好饭店2008 年12 月31 日经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计的净资

    

    产203,350,596.18 元，按1：1.087 的价格，受让房开公司(公司全资子公司)

    

    持有的友好饭店20%的股权，计4,420 万元。友好饭店于2009 年5 月4 日完成

    

    了工商变更登记手续。本次股权收购进一步理顺公司管理架构，优化公司股权结

    

    构。

    

    七、报告期内的重大关联交易

    

    （一）与日常经营相关的关联交易

    

    1、根据公司2009 年3 月18 日召开的第一届董事会第三十二次会议审议通

    

    过的《关于公司向关联人出售商品房的议案》，公司与公司总经理朱慧明先生、

    

    常务副总经理莫建华先生分别签订《商品房买卖合同》，将金色海岸项目第9

    

    幢1801 室号房（建筑面积370.71 平方米），以总价人民币8,273,135.07 元出售

    

    给朱慧明先生；将金色海岸项目第8 幢1801 室号房（建筑面积371.06 平方米），

    

    以总价人民币8,280,946.02 元出售给莫建华先生。朱慧明先生和莫建华先生已于

    

    2009 年6 月18 日前付清全部总价款。

    

    2、根据公司2009 年6 月19 日召开的第一届董事会第三十四次会议审议通

    

    过的《关于向关联人出售商品房的议案》，公司控股子公司阳光海岸公司与公司

    

    副总经理余忠祥先生、戚金兴先生之子戚加奇先生分别签订了《商品房买卖合21

    

    同》，将阳光海岸项目第2 幢3 单元1002 号房（建筑面积375.82 平方米），以

    

    总价人民币11,875,912.00 元出售给余忠祥先生；将阳光海岸项目第1 幢3 单元

    

    1201 号房（建筑面积376.87 平方米），以总价人民币12,457,814.00 元出售给戚

    

    加奇先生。公司全资子公司金色蓝庭公司与公司监事江帆先生之配偶罗晓玲女士

    

    签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3 幢605 号房（该商品房的设计用

    

    途为写字楼，建筑面积68.67 平方米）以总价人民币645,498.00 元出售给罗晓玲

    

    女士。公司全资子公司金色蓝庭公司、房开公司分别与公司董秘李渊先生之配偶

    

    胡宇婕女士签订《商品房买卖合同》，将金色蓝庭项目第3 幢520 号房和521

    

    号房（两套商品房的设计用途均为写字楼）、南萧埠·御景苑项目第5 幢2 单元

    

    302 号房（建筑面积分别为79.44 平方米、76.28 平方米和89.78 平方米），分别

    

    以总价人民币595,800.00 元、587,356.00 元和972,856.00 元出售给胡宇婕女士。

    

    （二）报告期内公司无资产收购、出售发生的关联交易

    

    （三）报告期内公司与关联方之间的非经营性债权债务往来和担保事项

    

    报告期内，公司与关联方之间不存在非经营性债权债务往来，也不存在为控

    

    股股东及其关联方担保的情况。

    

    八、重大合同及履行情况

    

    （一）报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承

    

    包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项

    

    （二）担保事项

    

    报告期内除为控股子公司提供担保外，公司不存在为本公司的股东、股东的

    

    其他控股子公司、股东的附属企业提供担保。

    

    单位：（人民币）万元

    

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    

    担保对象名称

    

    发生日期（协议签

    

    署日）

    

    担保金额担保类型担保期

    

    是否履行

    

    完毕

    

    是否为关联方担保（是

    

    或否）

    

    报告期内担保发生额合计 0.00

    

    报告期末担保余额合计（A） 0.0022

    

    公司对子公司的担保情况

    

    报告期内对子公司担保发生额合计 0.00

    

    报告期末对子公司担保余额合计（B） 63000.00

    

    公司担保总额（包括对子公司的担保）

    

    担保总额（A+B） 63000.00

    

    担保总额占公司净资产的比例 22.61%

    

    其中：

    

    为股东、实际控制人及其关联方提供

    

    担保的金额（C）

    

    0.00

    

    直接或间接为资产负债率超过70%

    

    的被担保对象提供的债务担保金额

    

    （D）

    

    45,000.00

    

    担保总额超过净资产 50%部分的金

    

    额（E）

    

    0.00

    

    上述三项担保金额合计（C+D+E） 45,000.00

    

    未到期担保可能承担连带清偿责任

    

    说明

    

    公司对外担保均为对子公司担保，目前各子公司经营正常，财务状况

    

    良好，潜在的承担连带清偿责任的可能性较小。

    

    按照房地产经营惯例，公司及相关控股子公司为相关业主按揭贷款提供阶段

    

    性保证。截至2009 年6 月30 日，本公司及相关控股子公司为购买本公司相关房

    

    产的业主提供保证所及的借款余额为359,203.10 万元。

    

    （三）报告期内公司未发生也无以前发生但延续到报告期的重大委托他人进行现

    

    金资产管理的事项

    

    （四）其他重大合同

    

    1、建设工程施工合同

    

    （1）2008 年1 月18 日，阳光海岸公司与浙江创盛建设工程有限公司签订

    

    了“阳光海岸”建设工程施工合同，约定合同款项为13,549.9411 万元；

    

    （2）2008 年2 月26 日，金色蓝庭公司与杭州中豪建设工程有限公司签订

    

    了“金色蓝庭B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为9,567.3838 万元；

    

    （3）2008 年2 月26 日，金色蓝庭公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签

    

    订了“金色蓝庭A 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为8,718.7566 万元；

    

    （4）2008 年5 月25 日，公司与中天建设集团有限公司签订了“城市之星A

    

    标段”建设工程施工合同，约定合同款项为34,749.9127 万元；23

    

    （5）2008 年5 月25 日，公司与浙江八达建设集团有限公司签订了“城市

    

    之星B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为22,185.1110 万元；

    

    （6）2006 年，万家花城公司与浙江杭州湾建筑集团有限公司签订了“万家

    

    花城一期A 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为15,750.3774 万元；

    

    （7）2006 年11 月，万家花城公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“万

    

    家花城一期B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为15,677.9361 万元；

    

    （8）2007 年4 月4 日，新城时代公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了

    

    “新城时代广场”建设工程施工合同，约定合同款项为38,238.3609 万元；

    

    （9）2007 年6 月1 日，万家花城公司与杭州通达建设工程有限公司签订了

    

    “万家花城二期A 标段”建设工程施工合同及补充协议，约定万家花城二期A

    

    标段的合同款项为10,238.1788 万元；

    

    （10）2007 年6 月22 日，万家花城公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了

    

    “万家花城二期B 标段”建设工程施工合同及补充协议，约定万家花城二期B

    

    标段的合同款项为11,575.0502 万元，；

    

    （11）2004 年6 月5 日，公司与浙江耀华建设工程有限公司签订了“金色海

    

    岸A 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为11,323.5749 万元；

    

    （12）2004 年6 月5 日，公司与浙江城建建筑工程有限公司签订了“金色海

    

    岸B 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为17,494.9438 万元；

    

    （13）2004 年6 月7 日，公司与杭州中豪建设工程有限公司签订了“金色海

    

    岸C 标段”建设工程施工合同，约定合同款项为13,357.3699 万元；

    

    （14）2007 年12 月1 日，新城时代公司与浙江亚厦幕墙有限公司签订了玻璃

    

    幕墙合同，约定合同款项为3,518.4327 万元；

    

    （15）2008 年3 月21 日，万家花城公司与杭州南粤棕榈园林建设有限公司签

    

    订了园林绿化合同，约定合同款项为5,050 万元；

    

    （16）2008 年4 月1 日，新城时代公司与深圳市科源建设集团有限公司签订

    

    了玻璃幕墙合同，约定合同款项为4,835.4297 万元；

    

    （17）2008 年9 月4 日，阳光海岸公司与江苏博西家用电器销售有限公司签

    

    订《西门子家电供货合同》，合同款项为3,341.2300 万元。

    

    2、借款及抵押保证合同24

    

    （1）2009 年3 月24 日，公司与中国农业银行浙江省分行、中国农业银行杭

    

    州市中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行组成的贷款银团签订

    

    《人民币银团贷款协议》（编号为：33101200900012017），公司向上述贷款银

    

    团的贷款额度为80,000 万元，贷款期限：自《人民币银团贷款协议》约定的首

    

    次贷款提款日起，至《人民币银团贷款协议》约定的最后一笔贷款的还本付息日

    

    止，共计3 年；

    

    （2）2009 年3 月24 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行、中国工商

    

    银行股份有限公司杭州江城支行签订了《最高额抵押合同》（编号为：

    

    33906200900014251），公司以城市之星项目中的B02 地块（杭江国用（2008）

    

    字第000079、000080、00081 号）为公司与中国农业银行浙江省分行、中国农业

    

    银行杭州市中山支行、中国工商银行股份有限公司杭州江城支行组成的贷款银团

    

    签订的《人民币银团贷款协议》（编号为：33101200900012017）提供抵押，担

    

    保的最高债权余额为106,824 万元，抵押期限：自2009 年3 月25 日起至2012

    

    年3 月25 日。

    

    （3）2009 年6 月9 日，公司与杭州银行股份有限公司秋涛支行签订《借款

    

    合同》（编号为：003c211200900001），公司向杭州银行股份有限公司秋涛支行

    

    借款32,000 万元，借款期限：自2009 年6 月9 日至2011 年12 月8 日；

    

    （4）2009 年6 月9 日，新城时代公司与杭州银行股份有限公司秋涛支行签

    

    订《抵押合同》（编号为：003c2112009000011），新城时代公司为公司与杭州

    

    银行股份有限公司秋涛支行签订的编号为003c211200900001 号《借款合同》提

    

    供抵押，抵押金额为32,000 万元；

    

    （5）2009 年6 月26 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订

    

    《借款合同》（编号为：公借贷字第99072009293216 号），公司向中国民生银

    

    行股份有限公司杭州分行借款50,000 万元，借款期限：自2009 年6 月26 日至

    

    2012 年6 月26 日；

    

    （6）2009 年6 月26 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订

    

    《抵押合同》（编号：公担抵字第99072009Y83017 号），为公司与中国民生银

    

    行股份有限公司杭州分行签订的编号为公借贷字第99072009293216 号《借款合

    

    同》提供抵押；25

    

    （7）2009 年6 月26 日，阳光海岸公司与中国民生银行股份有限公司杭州

    

    分行签订《保证合同》（编号为：公担保字第99072009B830015 号），为公司

    

    与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的编号为公借贷字第

    

    99072009293216 号《借款合同》提供保证；

    

    （8）2008 年4 月10 日，公司与杭州市商业银行股份有限公司秋涛支行签

    

    订了《借款合同》（编号为：003c211200800001 号），公司向杭州市商业银行

    

    股份有限公司秋涛支行借款18,000 万元，借款期限：自2008 年4 月10 日至2011

    

    年4 月9 日；

    

    （9）2008 年4 月10 日，房开公司与杭州市商业银行股份有限公司秋涛支

    

    行签订了《抵押合同》（编号为：003c2112008000011 号），房开公司为公司与

    

    杭州市商业银行股份有限公司秋涛支行签订的编号为003c211200800001 号《借

    

    款合同》提供抵押，抵押金额为18,000 万元；

    

    （10）2008 年3 月11 日，阳光海岸公司与中国民生银行股份有限公司杭州

    

    分行签订了《借款合同》（编号为：公借贷字第99072008297484 号），阳光海

    

    岸公司向中国民生银行股份有限公司杭州分行借款40,000 万元，借款期限：自

    

    2008 年3 月11 日至2011 年3 月11 日，截至报告期末，已还款35,000 万元。

    

    （11）2008 年3 月11 日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订

    

    了《抵押合同》（编号为：公担抵字第99072008y83007 号），公司为阳光海岸

    

    公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订的编号为公借贷字第

    

    99072008297484 号《借款合同》提供抵押，截至报告期末，抵押金额为5,000

    

    万元，抵押期限：自2008 年3 月11 日至2011 年3 月11 日。

    

    （12）2008 年2 月28 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行签订了《借

    

    款合同》（编号为：No.3310120080007230），公司向中国农业银行杭州市中山

    

    支行借款45,000 万元，用于新城时代广场项目开发，借款期限最长为3 年；

    

    （13）2008 年2 月27 日，金色蓝庭公司与中国农业银行杭州市中山支行签

    

    订了《最高额抵押合同》（编号为：33906200800006850），金色蓝庭公司为公

    

    司与中国农业银行杭州市中山支行签订的编号为No.3310120080007230《借款合

    

    同》提供抵押，最高抵押金额为66,700 万元，抵押期限：自2008 年2 月28 日

    

    起至2011 年2 月27 日；26

    

    （14）2007 年11 月30 日，新城时代公司与中国建设银行股份有限公司杭

    

    州秋涛支行签订了《人民币资金借款合同》（编号为：1273200702），新城时代

    

    公司向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行借款15,000 万元，借款期限：

    

    自2007 年11 月30 日至2009 年11 月29 日；

    

    （15）2007 年11 月30 日，新城时代公司与中国建设银行股份有限公司杭州

    

    秋涛支行签订了《人民币资金借款合同》（编号为：1273200801），新城时代公

    

    司向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行借款5,000 万元，借款期限：自

    

    2007 年11 月30 日至2009 年11 月29 日。

    

    （16）2007 年11 月30 日，新城时代公司与中国建设银行股份有限公司杭

    

    州秋涛支行签订了《人民币资金借款合同》（编号为：1273200703），新城时代

    

    公司向中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行借款20,000 万元，借款期限：

    

    自2007 年11 月30 日至2009 年11 月29 日；

    

    （17）2007 年11 月30 日，阳光海岸公司与中国建设银行股份有限公司杭

    

    州秋涛支行签订了《最高额抵押合同》（编号为：1273200702），阳光海岸公司

    

    为新城时代公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签订的合同编号为

    

    1273200801、1273200702、1273200703 的《人民币资金借款合同》提供抵押，

    

    最高抵押金额49,000 万元，抵押期限：自2007 年11 月30 日至2010 年11 月29

    

    日；

    

    （18）2007 年11 月30 日，公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支

    

    行签订《保证合同》（合同编号：1273200702、1273200703、1273200801），为

    

    新城时代广场公司与中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行签订的编号为

    

    1273200702、1273200703、1273200801 的人民币资金借款合同项下40,000 万元

    

    借款提供保证。

    

    （19）2007 年3 月16 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行签订了《借

    

    款合同》（编号为：33101200700009840），公司向中国农业银行杭州市中山支

    

    行借款5,000 万元，借款期限：自2007 年3 月16 日至2017 年3 月15 日；

    

    （20）2007 年3 月13 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行签订了《最

    

    高额抵押合同》（编号为：33906200700010414），为公司与中国农业银行杭州27

    

    市中山支行签订的合同编号为33101200700009840 的《借款合同》提供抵押，最

    

    高抵押金额7,000 万元，抵押期限：自2007 年3 月13 日至2017 年3 月12 日；

    

    （21）2007 年1 月11 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行签订了《借

    

    款合同》（编号为：33101200700001427），公司向中国农业银行杭州市中山支

    

    行借款17,000 万元，借款期限：自2007 年1 月11 日至2017 年1 月10 日；

    

    （22）2006 年12 月28 日，房开公司与中国农业银行杭州市中山支行签订

    

    了《最高额抵押合同》（编号为：33906200700002372），房开公司为公司与中

    

    国农业银行杭州市中山支行签订的合同编号为33101200700001427 的《借款合

    

    同》提供抵押，最高抵押金额18,500 万元，抵押期限：自2007 年1 月4 日至2018

    

    年1 月4 日；

    

    （23）2007 年1 月12 日，友好饭店与中国农业银行杭州市中山支行签订了

    

    《借款合同》（编号为：33101200700001708），友好饭店向中国农业银行杭州

    

    市中山支行借款18,000 万元，借款期限：自2007 年1 月12 日至2017 年1 月11

    

    日；

    

    （24）2007 年1 月12 日，公司与中国农业银行杭州市中山支行签订《保证

    

    合同》（合同编号：农银保字第33901200700001945 号），为友好饭店与中国农

    

    业银行杭州市中山支行签订的编号为农银借字33101200700001708 的借款合同

    

    项下18,000 万元借款提供保证。

    

    （25）2006 年12 月28 日，友好饭店与中国农业银行杭州市中山支行签订

    

    了《最高额抵押合同》（编号为：33906200700002369），友好饭店为其与中国

    

    农业银行杭州市中山支行签订的合同编号为33101200700001708 的《借款合同》

    

    提供抵押，最高抵押金额19,500 万元，抵押期限：自2007 年1 月4 日至2018

    

    年1 月4 日；

    

    九、公司或持有公司股份5％以上（含5％）股东的承诺事项

    

    （一）控股股东及实际控制人所持股份自愿锁定承诺

    

    本公司控股股东滨江控股公司和实际控制人戚金兴先生承诺：自本公司股票

    

    在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和

    

    间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。28

    

    戚金兴先生作为公司董事长承诺，除前述锁定期外，在任职期间每年转让的

    

    股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不得转

    

    让其所持有的本公司股份；离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易

    

    出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件

    

    的股份）的比例不超过50%。

    

    在报告期公司控股股东滨江控股公司和实际控制人戚金兴先生均履行了上

    

    述承诺。

    

    （二）控股股东及实际控制人避免同业竞争的承诺

    

    滨江控股公司作为公司控股股东于2007 年5 月10 日向公司出具了《关于避

    

    免同业竞争的承诺函》，具体承诺如下：

    

    1、本公司声明，截至本承诺函签署日，本公司及本公司控股的公司或其他

    

    组织没有从事与滨江房产相同或相似的业务。

    

    2、本公司及本公司控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从

    

    事与滨江房产现有主业相同的业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与滨

    

    江房产现主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

    

    3、若滨江房产今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制的公司或其

    

    他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与

    

    滨江房产新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、

    

    兼并与滨江房产今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。

    

    4、本公司承诺不以滨江房产实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害

    

    滨江房产其他股东的权益。如因本公司及本公司控制的公司或其他组织违反上述

    

    声明与承诺而导致滨江房产的权益受到损害的，则本公司同意向滨江房产承担相

    

    应的损害赔偿责任。

    

    5、本承诺函构成对本公司具有法律效力的文件，如有违反愿承担相应的法

    

    律责任。

    

    戚金兴先生作为本公司的实际控制人，于2007 年5 月10 日向本公司出具了

    

    《关于避免同业竞争的承诺函》，做出如下承诺：

    

    1、本人目前没有、将来也不直接或间接从事与滨江房产及其控股的子公司

    

    现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，包括但不限于房地产开发、房29

    

    屋建筑、商品房销售、水电安装、室内外装潢，并愿意对违反上述承诺而给滨江

    

    房产造成的经济损失承担赔偿责任。

    

    2、对本人投资的企业，本人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、经

    

    理)以及控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与杭州

    

    滨江房产集团股份有限公司同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给杭州滨江房产

    

    集团股份有限公司造成的经济损失承担赔偿责任。

    

    报告期内滨江控股公司和戚金兴先生均履行了上述承诺。

    

    十一、报告期内，公司与控股股东及其他关联方不存在违规占用资金或违规担

    

    保的情况

    

    十二、独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

    

    根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来

    

    及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号《关于规范上市公

    

    司对外担保行为的通知》的要求以及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立

    

    董事，我们对公司截至2009 年6 月30 日的关联方资金占用和对外担保情况进行

    

    认真细致的核查，现发表如下专项说明和独立意见：

    

    1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存

    

    在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

    

    2、报告期内，公司无新增对外担保（包括为子公司提供担保），公司存续

    

    的对外担保均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行了必要的审议程

    

    序，合法、合规。除为子公司提供担保外，公司不存在为公司股东、股东的控股

    

    子公司、股东的附属企业及公司的其他关联方、任何非法人单位和个人提供担保；

    

    也不存在与证监发[2003]56 号文和证监发[2005]120 号文相违背的担保事项。

    

    3、公司制定了《对外担保管理制度》，规定了对外担保的审批权限、审批

    

    程序和有关的风险控制措施，并得到严格执行，较好地控制对外担保风险、避免

    

    违规担保，保证了公司资产安全。

    

    4、无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。30

    

    十三、报告期内公司无证券投资的情况

    

    十四、聘任、解聘会计师事务所的情况

    

    报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司2009年4月15日召开的2008年度

    

    股东大会审议批准继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年

    

    度的财务审计机构。

    

    十五、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚

    

    及整改情况

    

    报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未

    

    受到中国证券监督管理委员会的稽查、行政处罚、通报批评、市场禁入、认定为

    

    不适当人选以及其他行政管理部门处罚，也未受到深圳证券交易所的公开谴责等

    

    情况。

    

    十六、投资者关系管理具体情况

    

    报告期内，公司严格按照《投资者关系管理办法》和《信息披露管理制度》

    

    的相关规定和要求，认真做好投资者关系管理工作。公司一直非常重视投资者关

    

    系管理，指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，并组织相关人员，致力于

    

    与投资者之间建立良好的、互动的、充分的信息沟通机制，提升公司在证券市场

    

    的形象，公司投资者关系管理主要工作如下：

    

    1、根据有关法律、法规和交易所相关规定，公司制定《投资者关系管理办

    

    法》和《信息披露管理制度》。公司通过指定信息披露报纸、指定网站及时披露

    

    公司应披露的信息。

    

    2、公司董事会秘书李渊先生是投资者关系管理工作的负责人，公司董事会

    

    办公室负责投资者关系管理工作的日常事务。公司努力做好信息披露工作，及时

    

    回复投资者的询问和留言，认真接待投资者来访，保持与投资者的良好沟通等日

    

    常工作。报告期内，公司共接待机构投资者和中小投资者、以及基金、券商研究

    

    员和分析师、基金经理等到公司调研、考察，共计 36 批，85 余人次。31

    

    3、公司指定专人负责投资者的来电、传真、电子邮件、网站留言的回复和

    

    信息更新工作，并积极利用投资者关系互动平台与投资者沟通，听取投资者关于

    

    公司治理的意见和建议，保证投资者和公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

    

    十七、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

    

    1、报告期内，公司共召开了4 次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、

    

    《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事

    

    行为指引》等有关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，勤勉

    

    尽责地履行董事的职责，持续关注公司的经营状况，积极参与有关政策法规、证

    

    券市场发展状况的专项学习，有效地发挥了董事会在公司规范运作中的作用，保

    

    护了公司及广大中小股东的合法权益。

    

    2、公司董事长严格按照其职责范围行使权利，忠实、勤勉地履行职责，依

    

    法召集、主持董事会会议及主持股东大会会议，严格董事会集体决策机制，确保

    

    董事会依法正常运行，督促执行股东大会和董事会的各项决议。

    

    3、公司三位独立董事均严格按照有关法律、法规和公司《独立董事制度》

    

    的规定，忠实、勤勉履行职责，按时出席董事会会议，认真审议各项议案，对公

    

    司的经营、发展从各自专业角度提出有益的意见和建议。对公司关联交易、对外

    

    担保等重大事项进行了客观公正的评判并出具独立意见，切实维护了中小股东的

    

    利益，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。

    

    4、报告期内，董事出席董事会会议情况：

    

    报告期内董事会会议召开次数 4 次

    

    姓名 职务

    

    亲自出席（或参

    

    加表决）次数

    

    委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议

    

    戚金兴 董事长 4 0 0 否

    

    朱慧明 董事、总经理 4 0 0 否

    

    莫建华 董事、常务副总经理 4 0 0 否

    

    李渊 董事、董事会秘书 4 0 0 否

    

    郑贤祥 独立董事 4 0 0 否

    

    陈国荣 独立董事 4 0 0 否

    

    汪祥耀 独立董事 4 0 0 否32

    

    十八、其他重要事项

    

    杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司原为千岛湖湖滨花园项目和千岛湖滨

    

    江度假酒店项目的开发主体。2009 年3 月27 日，杭州千岛湖滨江房地产开发有

    

    限公司召开临时股东会，决定：杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司派生分立为

    

    杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司和杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司。杭州

    

    千岛湖滨江房地产开发有限公司派生分立将进一步理顺公司管理架构，本次派生

    

    分立的相关手续于2009 年5 月27 日办理完毕。

    

    十九、信息披露索引

    

    编

    

    号

    

    事项 刊载的报刊名称刊载日期

    

    互联网网站名称及

    

    检索地址

    

    1

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关于

    

    归还暂时用于补充流动资金的募集资

    

    金的公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年1 月6 日

    

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    2

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司2008

    

    年度业绩快报

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年2 月26 日

    

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    3

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司第一

    

    届董事会第三十二次会议决议公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

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    4

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司第一

    

    届监事会第九次会议决议公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

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    5

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司2008

    

    年年度报告摘要

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

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    6

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关于

    

    年度募集资金存放与使用情况的专项

    

    报告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

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    7

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关于

    

    授权董事会对子公司提供担保额度的

    

    公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

    巨潮资讯网

    

    www.cninfo.com.cn

    

    8

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关联

    

    交易公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

    巨潮资讯网

    

    www.cninfo.com.cn

    

    9

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关于

    

    召开2008 年年度股东大会的通知

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

    巨潮资讯网

    

    www.cninfo.com.cn33

    

    10

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关于

    

    举行2008 年年度报告网上说明会的通

    

    知

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年3 月20 日

    

    巨潮资讯网

    

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    11

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司2008

    

    年年度股东大会决议公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年4 月16 日

    

    巨潮资讯网

    

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    12

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司2008

    

    年度权益分派实施公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年4 月21 日

    

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    13

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司2009

    

    年第一季度报告正文

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年4 月27 日

    

    14

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司首次

    

    公开发行前已发行股份上市流通提示

    

    性公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年5 月25 日

    

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    15

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司第一

    

    届董事会第三十四次会议决议公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年6 月20 日

    

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    16

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司关联

    

    交易公告

    

    《证券时报》、《证

    

    券日报》、《上海

    

    证券报》

    

    2009 年6 月20 日

    

    巨潮资讯网

    

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    第七节 财务报告（未经审计）34

    

    会企01表

    

    单位:人民币元

    

    资 产注释号期末数期初数注释号期末数期初数

    

    流动资产：

    

    货币资金1,137,426,575.67 163,225,744.69

    

    交易性金融资产

    

    应收票据

    

    应收账款1 12,459,202.27 1,906,407.35 147,909,931.04 184,642,989.38

    

    预付款项5,073,873.78 284,723,873.78 2,195,000.00 109,490,158.85

    

    应收利息56,499.63 13,962,829.66

    

    应收股利-23,451,822.14 88,060,213.94

    

    其他应收款2 4,315,383,968.63 2,831,426,233.59 3,539,204.28 2,509,232.55

    

    存货2,100,487,009.20 1,953,833,866.49

    

    一年内到期的非流动资产3,868,824,489.55 2,356,541,654.07

    

    其他流动资产370,000,000.00

    

    流动资产合计7,570,830,629.55 5,235,116,125.90

    

    非流动资产： 3,999,073,302.36 3,125,207,078.45

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资2,433,340,000.00 825,560,000.00

    

    长期应收款

    

    长期股权投资3 1,548,483,384.52 1,513,283,384.52

    

    投资性房地产43,814,414.62 44,590,046.86

    

    固定资产13,196,392.02 11,619,794.07

    

    在建工程

    

    工程物资

    

    固定资产清理2,433,340,000.00 825,560,000.00

    

    生产性生物资产6,432,413,302.36 3,950,767,078.45

    

    油气资产

    

    无形资产159,504.39 196,313.07

    

    开发支出1,352,000,000.00 1,040,000,000.00

    

    商誉745,862,763.53 745,862,763.53

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产39,164,156.68 34,132,404.12 110,230,822.65 110,230,822.65

    

    其他非流动资产575,141,593.24 992,077,403.91

    

    非流动资产合计1,644,817,852.23 1,603,821,942.64 2,783,235,179.42 2,888,170,990.09

    

    资产总计9,215,648,481.78 6,838,938,068.54 9,215,648,481.78 6,838,938,068.54

    

    资 产 负 债 表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    2009年6月30日

    

    负债和股东权益

    

    流动负债：

    

    短期借款

    

    交易性金融负债

    

    应付票据

    

    应付账款

    

    预收款项

    

    应付职工薪酬

    

    应交税费

    

    应付利息

    

    应付股利

    

    其他应付款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计

    

    非流动负债：

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计

    

    负债合计

    

    股东权益：

    

    股本

    

    资本公积

    

    减：库存股

    

    盈余公积

    

    未分配利润

    

    会计机构负责人：沈伟东

    

    股东权益合计

    

    负债和股东权益总计

    

    法定代表人：戚金兴主管会计工作的负责人：沈伟东35

    

    会合01表

    

    单位：人民币元

    

    资 产

    

    注释

    

    号

    

    期末数负债和股东权益

    

    注释

    

    号

    

    期末数期初数

    

    流动资产： 流动负债：

    

    货币资金1 2,074,996,994.75 短期借款

    

    结算备付金 向中央银行借款

    

    拆出资金 吸收存款及同业存放

    

    交易性金融资产 拆入资金

    

    应收票据 交易性金融负债

    

    应收账款2 30,374,464.47 应付票据

    

    预付款项3 6,763,518,933.39 应付账款12 494,465,085.73 531,525,697.28

    

    应收保费 预收款项13 7,550,855,347.05 4,260,141,077.34

    

    应收分保账款 卖出回购金融资产款

    

    应收分保合同准备金 应付手续费及佣金

    

    应收利息 应付职工薪酬14 401,351.28 15,035,103.74

    

    其他应收款4 80,716,397.01 应交税费15 -659,819,635.14 -231,481,966.51

    

    买入返售金融资产 应付利息16 5,031,516.78 7,526,983.06

    

    存货5 7,217,427,694.08 其他应付款17 2,859,246,498.30 2,491,227,676.14

    

    一年内到期的非流动资产 应付分保账款

    

    其他流动资产 保险合同准备金

    

    流动资产合计16,167,034,483.70 代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债18 422,500,000.00 1,372,500,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计10,672,680,164.00 8,446,474,571.05

    

    非流动负债：

    

    非流动资产： 长期借款19 2,629,590,000.00 2,033,060,000.00

    

    发放贷款及垫款 应付债券

    

    可供出售金融资产 长期应付款

    

    持有至到期投资 专项应付款

    

    长期应收款 预计负债

    

    长期股权投资 递延所得税负债

    

    投资性房地产6 191,987,513.12 其他非流动负债

    

    固定资产7 88,345,456.23 非流动负债合计2,629,590,000.00 2,033,060,000.00

    

    在建工程8 111,118.79 负债合计13,302,270,164.00 10,479,534,571.05

    

    工程物资股东权益：

    

    固定资产清理 股本20 1,352,000,000.00 1,040,000,000.00

    

    生产性生物资产 资本公积21 745,862,763.53 745,862,763.53

    

    油气资产 减：库存股

    

    无形资产9 139,395,865.89 盈余公积22 110,230,822.65 110,230,822.65

    

    开发支出 一般风险准备

    

    商誉10 593,092.34 未分配利润23 578,640,124.89 990,043,603.28

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产11 64,222,086.35 归属于母公司所有者权益合计2,786,733,711.07 2,886,137,189.46

    

    其他非流动资产 少数股东权益562,685,741.35 568,519,795.31

    

    非流动资产合计484,655,132.72 股东权益合计3,349,419,452.42 3,454,656,984.77

    

    资产总计16,651,689,616.42 负债和股东权益总计16,651,689,616.42 13,934,191,555.82

    

    合 并 资 产 负 债 表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    2009年6月30日

    

    期初数

    

    1,149,918,414.08

    

    22,066,040.32

    

    6,373,218,311.23

    

    32,075,938.20

    

    5,865,177,189.24

    

    13,442,455,893.07

    

    195,369,371.48

    

    92,653,077.82

    

    100,854.36

    

    141,399,204.15

    

    593,092.34

    

    61,620,062.60

    

    491,735,662.75

    

    13,934,191,555.82

    

    法定代表人：戚金兴主管会计工作的负责人：沈伟东会计机构负责人：沈伟东36

    

    会企02表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元

    

    项 目

    

    注释

    

    号

    

    本期数上年同期数

    

    一、营业收入1 147,980,558.00 1,262,027,602.00

    

    减：营业成本1 69,049,085.28 723,524,130.74

    

    营业税金及附加10,647,237.75 83,294,871.72

    

    销售费用2,281,430.00 6,961,827.00

    

    管理费用18,601,688.10 19,959,404.43

    

    财务费用6,873,213.19 14,007,132.46

    

    资产减值损失20,258,862.14 2,165,010.09

    

    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

    

    投资收益（损失以“-”号填列） 2 5,871,294.51 187,809,011.86

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,085,486.78

    

    二、营业利润（亏损以“-”号填列） 26,140,336.05 599,924,237.42

    

    加：营业外收入3,000.00 1,000,000.00

    

    减：营业外支出3,270,750.43 6,081,092.41

    

    其中：非流动资产处置净损失410,769.88

    

    三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 22,872,585.62 594,843,145.01

    

    减：所得税费用928,396.29 101,745,350.84

    

    四、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,944,189.33 493,097,794.17

    

    五、其他综合收益

    

    六、综合收益总额21,944,189.33 493,097,794.17

    

    利 润 表

    

    法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东

    

    2009年1－6月37

    

    会合02表

    

    单位：人民币元

    

    项 目本期数上年同期数

    

    一、营业总收入199,189,235.38 1,310,913,643.77

    

    其中：营业收入199,189,235.38 1,310,913,643.77

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本167,222,577.34 873,902,646.88

    

    其中：营业成本99,194,931.64 764,339,645.90

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加14,801,920.54 67,300,601.39

    

    销售费用11,036,520.70 14,672,769.45

    

    管理费用32,515,788.23 31,406,811.42

    

    财务费用4,159,928.14 13,238,346.52

    

    资产减值损失5,513,488.09 -17,055,527.80

    

    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

    

    投资收益（损失以“-”号填列） 1,383,376.48

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,085,486.78

    

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 31,966,658.04 438,394,373.37

    

    加：营业外收入3,000.00 9,000,000.00

    

    减：营业外支出3,713,466.99 8,099,974.96

    

    其中：非流动资产处置损失695,861.10 19,128.52

    

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28,256,191.05 439,294,398.41

    

    减：所得税费用6,613,723.40 110,197,783.12

    

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 21,642,467.65 329,096,615.29

    

    其中：被合并方在合并前实现的净利润1,645,124.15

    

    归属于母公司所有者的净利润27,476,521.61 330,022,499.32

    

    少数股东损益-5,834,053.96 -925,884.03

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益0.02 0.27

    

    （二）稀释每股收益0.02 0.27

    

    七、其他综合收益

    

    归属于母公司股东的其他综合收益

    

    归属于少数股东的其他综合收益

    

    八、综合收益总额21,642,467.65 329,096,615.29

    

    归属于母公司股东的综合收益总额27,476,521.61 330,022,499.32

    

    归属于少数股东的综合收益总额-5,834,053.96 -925,884.03

    

    合 并 利 润 表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    2009年1－6月

    

    注释号

    

    1

    

    1

    

    1

    

    1

    

    2

    

    3

    

    4

    

    5

    

    6

    

    7

    

    法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东38

    

    会企03表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元

    

    本期数上年同期数

    

    28,348,850.15 149,647,180.13

    

    2,568,573,305.14 1,032,371,981.70

    

    2,596,922,155.29 1,182,019,161.83

    

    248,774,819.37 195,583,508.65

    

    21,412,105.29 10,458,520.51

    

    128,799,424.79 52,421,965.03

    

    2,267,640,490.63 1,372,224,662.92

    

    2,666,626,840.08 1,630,688,657.11

    

    -69,704,684.79 -448,669,495.28

    

    9,000,000.00 155,007,480.00

    

    5,871,294.51 186,471,905.99

    

    39,818.00

    

    14,911,112.51 341,479,385.99

    

    3,999,280.89 784,769.34

    

    734,000,000.00

    

    44,200,000.00

    

    48,199,280.89 734,784,769.34

    

    -33,288,168.38 -393,305,383.35

    

    1,183,260,000.00

    

    1,620,000,000.00 630,000,000.00

    

    1,620,000,000.00 1,813,260,000.00

    

    382,220,000.00 192,220,000.00

    

    160,586,315.85 39,106,154.85

    

    10,418,950.00

    

    542,806,315.85 241,745,104.85

    

    1,077,193,684.15 1,571,514,895.15

    

    974,200,830.98 729,540,016.52

    

    163,225,744.69 36,369,004.03

    

    1,137,426,575.67 765,909,020.55

    

    现 金 流 量 表

    

    项 目

    

    2009年1-6月

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金

    

    经营活动现金流入小计

    

    购买商品、接受劳务支付的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金

    

    支付的各项税费

    

    支付其他与经营活动有关的现金

    

    经营活动现金流出小计

    

    经营活动产生的现金流量净额

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    

    投资支付的现金

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计

    

    投资活动产生的现金流量净额

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额

    

    加：期初现金及现金等价物余额

    

    六、期末现金及现金等价物余额

    

    法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东39

    

    会合03表

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元

    

    注释号本期数上年同期数

    

    3,481,955,202.32 1,230,272,864.79

    

    1 408,335,225.83 333,870,254.05

    

    3,890,290,428.15 1,564,143,118.84

    

    1,740,165,858.94 2,852,442,159.32

    

    38,216,993.43 25,566,637.48

    

    497,800,013.94 240,974,206.59

    

    2 115,054,401.45 129,967,234.83

    

    2,391,237,267.76 3,248,950,238.22

    

    1,499,053,160.39 -1,684,807,119.38

    

    155,007,480.00

    

    39,818.00 3,240.00

    

    39,818.00 155,010,720.00

    

    4,975,781.87 3,737,421.64

    

    4,975,781.87 3,737,421.64

    

    -4,935,963.87 151,273,298.36

    

    1,429,260,000.00

    

    246,000,000.00

    

    1,620,000,000.00 1,480,000,000.00

    

    1,620,000,000.00 2,909,260,000.00

    

    1,973,470,000.00 192,220,000.00

    

    211,000,815.85 94,956,979.85

    

    3 2,275,000.00 10,418,950.00

    

    2,186,745,815.85 297,595,929.85

    

    -566,745,815.85 2,611,664,070.15

    

    -757.85

    

    927,371,380.67 1,078,129,491.28

    

    1,147,625,614.08 427,641,541.54

    

    六、期末现金及现金等价物余额2,074,996,994.75 1,505,771,032.82

    

    法定代表人：戚金兴 主管会计工作的负责人：沈伟东 会计机构负责人：沈伟东

    

    筹资活动产生的现金流量净额

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额

    

    加：期初现金及现金等价物余额

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金

    

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流入小计

    

    偿还债务支付的现金

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流出小计

    

    投资活动产生的现金流量净额

    

    投资活动现金流入小计

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    

    投资支付的现金

    

    质押贷款净增加额

    

    取得投资收益收到的现金

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    经营活动现金流出小计

    

    经营活动产生的现金流量净额

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金

    

    支付的各项税费

    

    支付其他与经营活动有关的现金

    

    收到的税费返还

    

    收到其他与经营活动有关的现金

    

    经营活动现金流入小计

    

    购买商品、接受劳务支付的现金

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金

    

    合 并 现 金 流 量 表

    

    项 目

    

    2009年1-6月40

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    资本 减： 盈余未分配股东资本 减： 盈余未分配股东

    

    公积库存股公积利润权益合计公积库存股公积利润权益合计

    

    一、上年年末余额 1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 992,077,403.91 2,888,170,990.09 

460,000,000.00 156,000,000.00 29,001,043.40 261,009,390.64 906,010,434.04

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 992,077,403.91 2,888,170,990.09 

460,000,000.00 156,000,000.00 29,001,043.40 261,009,390.64 906,010,434.04

    

    三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 312,000,000.00 -416,935,810.67 -104,935,810.67 580,000,000.00 

589,862,763.53 81,229,779.25 731,068,013.27 1,982,160,556.05

    

    （一）净利润21,944,189.33 21,944,189.33 812,297,792.52 812,297,792.52

    

    （二）直接计入股东权益的利得和损失853,513.53 853,513.53

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

    

    3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他853,513.53 853,513.53

    

    上述（一）和（二）小计21,944,189.33 21,944,189.33 853,513.53 812,297,792.52 813,151,306.05

    

    （三）股东投入和减少股本60,000,000.00 1,109,009,250.00 1,169,009,250.00

    

    1. 股东投入股本60,000,000.00 1,109,009,250.00 1,169,009,250.00

    

    2．股份支付计入股东权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配-126,880,000.00 -126,880,000.00 81,229,779.25 -81,229,779.25

    

    1. 提取盈余公积81,229,779.25 -81,229,779.25

    

    2．对股东的分配-126,880,000.00 -126,880,000.00

    

    3．其他

    

    （五）股东权益内部结转312,000,000.00 -312,000,000.00 520,000,000.00 -520,000,000.00

    

    1．资本公积转增股本520,000,000.00 -520,000,000.00

    

    2．盈余公积转增股本

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他312,000,000.00 -312,000,000.00

    

    四、本期期末余额1,352,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 575,141,593.24 2,783,235,179.42 

1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 992,077,403.91 2,888,170,990.09

    

    股 东 权 益 变 动 表

    

    2009年1-6月

    

    会企04表

    

    法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

    

    单位：人民币元

    

    项 目

    

    本期数上年数

    

    股本股本41

    

    会合04表

    

    资本 减： 盈余一般风险未分配其资本 减： 盈余一般风险未分配其

    

    公积库存股公积准备利润他

    

    权益权益合计

    

    公积库存股公积准备利润他

    

    权益权益合计

    

    一、上年年末余额 1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 990,043,603.28 568,519,795.31 

3,454,656,984.77 460,000,000.00 160,472,810.56 29,001,043.40 469,504,634.76 198,970,148.64 1,317,948,637.36

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    二、本年年初余额1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 990,043,603.28 568,519,795.31 

3,454,656,984.77 460,000,000.00 160,472,810.56 29,001,043.40 469,504,634.76 198,970,148.64 1,317,948,637.36

    

    三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 312,000,000.00 -411,403,478.39 -5,834,053.96 -105,237,532.35 

580,000,000.00 585,389,952.97 81,229,779.25 520,538,968.52 369,549,646.67 2,136,708,347.41

    

    （一）净利润27,476,521.61 -5,834,053.96 21,642,467.65 604,267,385.45 -2,068,560.34 602,198,825.11

    

    （二）直接计入股东权益的利得和损失-3,619,297.03 -2,498,637.68 -6,117,934.71

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额

    

    2．权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响

    

    3．与计入股东权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他-3,619,297.03 -2,498,637.68 -6,117,934.71

    

    上述（一）和（二）小计27,476,521.61 -5,834,053.96 21,642,467.65 -3,619,297.03 601,768,747.77 -2,068,560.34 

596,080,890.40

    

    （三）股东投入和减少资本60,000,000.00 1,109,009,250.00 371,618,207.01 1,540,627,457.01

    

    1. 股东投入股本60,000,000.00 1,109,009,250.00 371,618,207.01 1,540,627,457.01

    

    2．股份支付计入股东权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配-126,880,000.00 -126,880,000.00 81,229,779.25 -81,229,779.25

    

    1. 提取盈余公积81,229,779.25 -81,229,779.25

    

    2. 提取一般风险准备

    

    3．对股东的分配-126,880,000.00 -126,880,000.00

    

    4．其他

    

    （五）股东权益内部结转312,000,000.00 -312,000,000.00 520,000,000.00 -520,000,000.00

    

    1．资本公积转增资本520,000,000.00 -520,000,000.00

    

    2．盈余公积转增资本

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他312,000,000.00 -312,000,000.00

    

    四、本期期末余额1,352,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 578,640,124.89 562,685,741.35 

3,349,419,452.42 1,040,000,000.00 745,862,763.53 110,230,822.65 990,043,603.28 568,519,795.31 3,454,656,984.77

    

    股东

    

    合 并 股 东 权 益 变 动 表

    

    2009年1-6月

    

    编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司单位：人民币元

    

    股本股本

    

    法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

    

    项 目

    

    本期数上年数

    

    归属于母公司股东权益

    

    少数股东股东

    

    归属于母公司股东权益

    

    少数股东42

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    财务报表附注

    

    2009年度1-6月

    

    金额单位：人民币元

    

    一、公司基本情况

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由杭州滨江房产集团有限

    

    公司整体变更设立。公司于2006 年12 月6 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现持有注

    

    册号为3300000027853 的《企业法人营业执照》，现有注册资本人民币1,352,000,000.00

    

    元，股份总数1,352,000,000.00 股（每股面值1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A

    

    股1,058,584,800 股；无限售条件的流通股份A 股293,415,200 股。公司股票已于2008 年

    

    5 月29 日在深圳证券交易所挂牌交易。

    

    本公司属房地产开发行业。经营范围：房地产开发，房屋建筑，商品房销售，水电安装，

    

    室内外装潢。

    

    二、财务报表的编制基准与方法

    

    本公司执行财政部2006 年2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载财

    

    务信息按本财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会

    

    计政策和会计估计编制。

    

    三、公司采用的重要会计政策和会计估计

    

    (一) 遵循企业会计准则的声明

    

    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、

    

    经营成果和现金流量等有关信息。

    

    (二) 财务报表的编制基础

    

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

    

    (三) 会计期间43

    

    会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。本报告所载财务信息的会计期

    

    间为2009 年1 月1 日起至2009 年6 月30 日止。

    

    (四) 记账本位币

    

    采用人民币为记账本位币。

    

    (五) 会计计量属性

    

    财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资产

    

    和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条

    

    件延期支付的存货、固定资产、无形资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货

    

    以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等

    

    按重置成本计量。

    

    (六) 现金等价物的确定标准

    

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3 个月内到期）、流动性强、

    

    易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    

    (七) 外币折算

    

    对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外

    

    币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产

    

    有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的

    

    外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项

    

    目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

    

    (八) 金融工具的确认和计量

    

    1．金融资产和金融负债的分类

    

    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

    

    资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、

    

    持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

    

    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

    

    负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、

    

    其他金融负债。

    

    2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

    

    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或

    

    金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和44

    

    金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交

    

    易费用计入初始确认金额。

    

    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生

    

    的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，

    

    按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，

    

    以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    

    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以

    

    公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金

    

    融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权

    

    益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定

    

    为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允

    

    价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义

    

    务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额

    

    两项金额之中的较高者进行后续计量。

    

    3．金融资产转移的确认依据和计量方法

    

    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融

    

    资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并

    

    将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

    

    的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资

    

    产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资

    

    产，并相应确认有关负债。

    

    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所

    

    转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值

    

    变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价

    

    值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列

    

    两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，

    

    与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

    

    4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

    

    存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃

    

    市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行45

    

    的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现

    

    法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以

    

    市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

    

    5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    

    资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进

    

    行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，

    

    包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融

    

    资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产

    

    组合中进行减值测试。

    

    按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与

    

    预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与

    

    其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在活跃市

    

    场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交

    

    付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价

    

    值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认

    

    为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性

    

    时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损

    

    失。

    

    (九) 应收款项坏账准备的计提方法

    

    对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收

    

    款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非重大

    

    以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据

    

    相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准

    

    备的比例。确定具体提取比例为：对属于合并财务报表范围外的，账龄1 年以内（含1 年，

    

    以下类推）的，按其余额的5%计提；账龄1-2 年的，按其余额的10%计提；账龄2-3 年的，

    

    按其余额的20%计提；账龄3-5 年的，按其余额的80%计提；账龄5 年以上的，按其余额的

    

    100%计提。属于合并财务报表范围内的（母子公司之间或子子公司之间），按其余额的1%

    

    计提。

    

    对于其他应收款项（包括应收票据、应收利息、预付账款、长期应收款等），当有客观

    

    证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。46

    

    (十) 存货的确认和计量

    

    1．存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土地、开发产品、意图出

    

    售而暂时出租的开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程

    

    中的开发成本。

    

    2. 存货按照成本进行初始计量。

    

    3．存货发出的核算方法:

    

    (1) 发出材料、设备采用加权平均法。

    

    (2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

    

    (3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

    

    (4) 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产的预计使用年限分

    

    期平均摊销。

    

    (5) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关

    

    开发项目的建筑面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产

    

    品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际

    

    发生数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

    

    (6) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

    

    4．资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变

    

    现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的

    

    估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工或为开

    

    发产品而持有的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估

    

    计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，

    

    同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，

    

    并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

    

    5．存货的盘存制度为永续盘存制。

    

    (十一) 维修基金的确认和计量

    

    根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取

    

    或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。

    

    (十二) 质量保证金的确认和计量

    

    质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维

    

    修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。47

    

    (十三) 长期股权投资的确认和计量

    

    1．长期股权投资初始投资成本的确定：

    

    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或

    

    发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作

    

    为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的

    

    面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    

    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项

    

    直接相关费用作为其初始投资成本。

    

    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始

    

    投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；

    

    投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值

    

    不公允的除外）。

    

    2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进

    

    行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计

    

    量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权

    

    益法核算。

    

    3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量

    

    的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来

    

    现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期投资减值准备；其他投资，

    

    当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十八)3 所述方法计提长期投资减值准备。

    

    4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位

    

    相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投

    

    资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这

    

    些政策的制定的，认定为重大影响。

    

    (十四) 投资性房地产的确认和计量

    

    1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已

    

    出租的建筑物。

    

    2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

    

    3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧

    

    或进行摊销。48

    

    4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减

    

    值的，按本财务报表附注三(十八)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。

    

    (十五) 固定资产的确认和计量

    

    1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或

    

    经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。

    

    2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能

    

    流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述

    

    确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

    

    3．固定资产按照成本进行初始计量。

    

    4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值（原价的3-5%）

    

    和年折旧率如下：

    

    固定资产类别 使用寿命(年) 年折旧率(%)

    

    房屋及建筑物 5-30 19.40-3.17

    

    通用设备 5-10 19.40-9.50

    

    运输工具 5 19.40-19.00

    

    5．因开工不足、自然灾害等导致连续3 个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季

    

    节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。

    

    6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十八)3 所

    

    述方法计提固定资产减值准备。

    

    (十六) 在建工程的确认和计量

    

    1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程

    

    按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

    

    2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使

    

    用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成

    

    本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

    

    3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十八)3 所

    

    述方法计提在建工程减值准备。

    

    (十七) 无形资产的确认和计量

    

    1．无形资产按成本进行初始计量。

    

    2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论49

    

    证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的

    

    无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形

    

    资产。

    

    3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资

    

    产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方面

    

    的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情

    

    况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力的预期

    

    维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律规定或类

    

    似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

    

    4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预

    

    期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不

    

    确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

    

    5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表

    

    附注三(十八)3 所述方法计提无形资产减值准备。

    

    (十八) 资产减值

    

    1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠

    

    计量的权益工具投资、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余

    

    值、金融资产以外的资产）是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减

    

    值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以

    

    该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。

    

    2．可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额

    

    与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    

    3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的

    

    差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认

    

    其相应的减值损失，减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再

    

    根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其

    

    他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损

    

    失，计提各单项资产的减值准备。

    

    4．资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

    

    (十九) 借款费用的确认和计量50

    

    1．借款费用资本化的确认原则

    

    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资

    

    本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损

    

    益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使

    

    用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    

    2．借款费用资本化期间

    

    (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发

    

    生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    

    (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并

    

    且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期

    

    费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

    

    (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售

    

    状态时，借款费用停止资本化。

    

    3．借款费用资本化金额

    

    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的

    

    利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存

    

    入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息

    

    金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专

    

    门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一

    

    般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当

    

    期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予

    

    以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可

    

    使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生

    

    的，计入当期损益。一般借款发生的借款费用，在发生时计入当期损益。

    

    (二十) 收入确认原则

    

    1．房地产销售收入

    

    在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满

    

    足开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继

    

    续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利

    

    益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。51

    

    出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与

    

    所有权相联系的继续管理权和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计

    

    量，相关的经济利益很可能流入，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销

    

    售收入的实现。

    

    2．销售商品

    

    销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常

    

    与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠

    

    地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确

    

    认商品销售收入的实现。

    

    3．提供劳务

    

    提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地

    

    计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生

    

    的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应

    

    提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不

    

    能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确

    

    认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，

    

    将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

    

    物业管理在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与

    

    物业管理相关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

    

    4．让渡资产使用权

    

    让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确

    

    认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确

    

    定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    

    物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时

    

    确认出租物业收入的实现。

    

    5．其他业务收入

    

    根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入

    

    相关的成本能够可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

    

    (二十一) 企业所得税的确认和计量

    

    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项52

    

    目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收

    

    回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

    

    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

    

    限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵

    

    扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

    

    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法

    

    获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价

    

    值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

    

    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列

    

    情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

    

    (二十二) 合并财务报表的编制方法

    

    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和

    

    其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资

    

    后，由母公司按照《企业会计准则第33 号——合并财务报表》编制。

    

    四、税（费）项

    

    （一）增值税

    

    本公司及从事房地产开发的子公司无需缴纳增值税；子公司杭州友好饭店有

    

    限公司（以下简称友好饭店）系小规模纳税人，按4%的征收率计缴。

    

    （二）营业税

    

    本公司及从事房地产开发的子公司根据当期增加的预收款按5%的税率预缴；

    

    友好饭店按5%的税率计缴。

    

    （三）土地增值税

    

    2008 年度，公司根据杭州市地方税务局杭地税一[2004]343 号文规定的预缴

    

    率（即从事普通标准住宅开发与转让的，预缴率为0.5%，从事别墅、经营用房

    

    和其他用房开发与转让的，预缴率为1%）计缴，并将当期实现的营业收入额对

    

    应的预缴金额计入当期营业税金及附加；对于以前年度预估数则在完成相关项目

    

    税务清算后，将产生的汇算清缴差额直接记入清算当期损益。

    

    （四）城市维护建设税53

    

    按应缴流转税税额的7%计缴。

    

    （五）教育费附加（地方教育附加）

    

    按应缴流转税税额为基数计缴3%的教育费附加和2%的地方教育附加。

    

    （六）企业所得税

    

    本公司及所有子公司均按25%的税率计缴。

    

    五、企业合并及合并财务报表

    

    (一) 控制的重要子公司

    

    1．通过企业合并取得的子公司

    

    (1) 通过同一控制下的企业合并取得的子公司

    

    子公司全称

    

    注册

    

    地

    

    组织机构

    

    代码

    

    业务

    

    性质

    

    注册资本

    

    (万元)

    

    经营

    

    范围

    

    杭州滨江物业管理有限

    

    公司

    

    杭州 25542491-3 服务业500

    

    物业管理，房产中介，房产代理；批发、零售；

    

    装饰材料。其他无需报经审批的一切合法项目

    

    续上表：

    

    子公司全称

    

    至本期末实际投

    

    资额

    

    实质上构成对子公司

    

    的净投资余额

    

    持股比

    

    例(%)

    

    表决权比

    

    例(%)

    

    实际控制人

    

    杭州滨江物业管理有限公司 6,971,448.24 6,971,448.24 100 100

    

    杭州滨江投资控

    

    股有限公司

    

    (2) 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

    

    子公司全称

    

    注册

    

    地

    

    组织机构

    

    代码

    

    业务

    

    性质

    

    注册资本

    

    (万元)

    

    经营

    

    范围

    

    杭州友好饭店有限公司 杭州 60912062-7 服务业5,000

    

    服务；住宿，餐饮，咖啡室，酒吧，棋牌，理发，

    

    非医疗性美容，足浴(有效期至2010 年6 月27

    

    日)，承办会议、物业管理；批发、零售；百货

    

    东方海岸（淳安）房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州 66801864-9

    

    房地产

    

    开发

    

    22,000

    

    在浙江省淳安县千岛湖镇乌嘴洞岛地块从事普通

    

    住宅的建设开发，销售和物业管理

    

    续上表：

    

    子公司全称

    

    至本期末实际投

    

    资额

    

    实质上构成对子公司

    

    的净投资余额

    

    持股比例

    

    (%)

    

    表决权比例

    

    (%)

    

    商誉(负商誉)的金

    

    额

    

    杭州友好饭店有限公司 220,941,842.28 220,941,842.28 100 100 323,832.75

    

    东方海岸（淳安）房地产

    

    开发有限公司

    

    112,200,000.00 112,200,000.00 51 51 269,259.59

    

    2．通过其他方式取得的子公司

    

    子公司全称

    注册

    

    地

    

    组织机构

    

    代码

    

    业务

    

    性质

    

    注册资本

    

    (万元)

    

    经营范围54

    

    杭州滨江房屋建设

    

    开发有限公司

    

    杭州71541413-5

    

    房地产

    

    开发

    

    1,000 房地产开发(三级)、商品房销售

    

    杭州万家花城房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州76820170-7

    

    房地产

    

    开发

    

    9,000

    

    开发、经营：杭政储出（2004）32 号地块、

    

    杭政储出（2005）52 号地块

    

    杭州千岛湖滨江房

    

    地产开发有限公司

    

    杭州77080268-3

    

    房地产

    

    开发

    

    4,900 房地产开发经营；室内装璜

    

    杭州千岛湖滨江度

    

    假酒店有限公司

    

    杭州68907169-2 服务业2,100 在千岛湖镇辉照山筹建住宿、中西餐项目

    

    杭州阳光海岸房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州77926699-5

    

    房地产

    

    开发

    

    23,000 服务；房地产开发

    

    杭州新城时代广场

    

    房产有限公司

    

    杭州78238248-7

    

    房地产

    

    开发

    

    2,000

    

    专项开发、经营杭政储（2005）54 号地块，

    

    商品房销售

    

    杭州金色蓝庭房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州79665886-X

    

    房地产

    

    开发

    

    5,200 房地产开发

    

    杭州滨绿房地产开

    

    发有限公司

    

    杭州79665792-0

    

    房地产

    

    开发

    

    38,914 对杭政储出（2006）20 号地块开发

    

    杭州滨江盛元房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州67061922-4

    

    房地产

    

    开发

    

    30,000 房地产开发

    

    绍兴滨江镜湖置业

    

    有限公司

    

    绍兴67160980-2

    

    房地产

    

    开发

    

    28,000 房地产开发、经营

    

    杭州万家星城房地

    

    产开发有限公司

    

    杭州68291846-7

    

    房地产

    

    开发

    

    5,000 房地产开发经营

    

    杭州滨江房地产经

    

    纪有限公司

    

    杭州68581532-4

    

    房地产

    

    中介

    

    50 房地产中介、房地产咨询

    

    续上表：

    

    子公司全称

    

    至本期末实际

    

    投资额

    

    实质上构成对子公司

    

    的净投资余额

    

    持股比例

    

    (%)

    

    表决权比例

    

    (%)

    

    杭州滨江房屋建设开发有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 100 100

    

    杭州万家花城房地产开发有限公司 89,087,221.39 89,087,221.39 100 100

    

    杭州千岛湖滨江房地产开发有限公司 48,072,555.61 48,072,555.61 100 100

    

    杭州千岛湖滨江度假酒店有限公司 20,632,646.98 20,632,646.98 100 100

    

    杭州阳光海岸房地产开发有限公司 119,600,000.00 119,600,000.00 52 52

    

    杭州新城时代广场房产有限公司 10,200,000.00 10,200,000.00 51 51

    

    杭州金色蓝庭房地产开发有限公司 250,000,000.00 250,000,000.00 100 100

    

    杭州滨绿房地产开发有限公司 194,570,094.00 194,570,094.00 50 50

    

    杭州滨江盛元房地产开发有限公司 150,000,000.00 150,000,000.00 50 50

    

    绍兴滨江镜湖置业有限公司 280,000,000.00 280,000,000.00 100 10055

    

    杭州万家星城房地产开发有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100

    

    杭州滨江房地产经纪有限公司 500,000.00 500,000.00 100 100

    

    注：杭州万家花城房地产开发有限公司（以下简称万家花城公司）、杭州千

    

    岛湖滨江房地产开发有限公司（以下简称千岛湖公司）和杭州千岛湖滨江度假酒

    

    店有限公司（以下简称滨江酒店公司）由公司持股90%，子公司杭州滨江房屋建

    

    设开发有限公司（以下简称房开公司）持股10%；杭州滨江房地产经纪有限公司

    

    （以下简称滨江经纪公司）由子公司杭州滨江物业管理有限公司（以下简称滨江

    

    物业公司）持股100%。

    

    (二) 母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司，纳入合并财务报表范

    

    围的原因

    

    1. 根据公司与GREEN SEA INTERNATIONAL LIMITED 签署的《关于共同投资

    

    组建“杭汽发”地块项目公司之协议书》约定，杭州滨绿房地产开发有限公司（以

    

    下简称滨绿公司）的董事会设成员五人，其中，三人由本公司委派，其余两人由

    

    合作他方委派。公司对滨绿公司财务和经营政策能够实施控制，故将其纳入合并

    

    财务报表范围。

    

    2. 根据杭州滨江盛元房地产开发有限公司（以下简称滨江盛元公司）的章

    

    程约定，滨江盛元公司的董事会设成员七人，其中，四人由本公司推荐，三人由

    

    合作方杭州盛元房地产开发有限公司推荐。公司对滨江盛元公司财务和经营政策

    

    能够实施控制，故将其纳入合并财务报表范围。

    

    (三) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明

    

    1．报告期新纳入合并范围公司

    

    (1) 公司子公司滨江物业公司本期出资50 万元设立滨江经纪公司，占注册

    

    资本的100%。滨江经纪公司于2009 年3 月18 日登记注册，本公司自该公司成

    

    立之日起将其纳入合并财务报表范围。

    

    (2) 根据公司子公司千岛湖公司2009 年3 月27 日股东会决议，千岛湖公司

    

    派生设立为两个公司，其中千岛湖公司注册资本为人民币4,900 万元，滨江酒店

    

    公司注册资本为人民币2,100 万元。滨江酒店公司于2009 年5 月27 日登记注册，

    

    本公司自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

    

    2．报告期内不再纳入合并范围的子公司56

    

    杭州滨江置业有限公司（以下简称置业公司）于2009 年6 月16 日完成工商

    

    注销手续，结束营业。本公司自置业公司工商注销手续完成之日起不再将其纳入

    

    合并财务报表范围。

    

    (四) 重要子公司少数股东权益

    

    子公司全称 少数股东权益

    

    少数股东权益中

    

    用于冲减少数股

    

    东损益的金额

    

    从母公司所有者权益冲减子

    

    公司少数股东分担的本期亏

    

    损超过少数股东在期初所有

    

    者权益中的份额后的余额

    

    杭州阳光海岸房地产开发有限公司 102,574,056.57

    

    杭州新城时代广场房产有限公司 8,460,673.28

    

    杭州滨绿房地产开发有限公司 194,269,420.32

    

    杭州滨江盛元房地产开发有限公司 149,894,056.58

    

    东方海岸（淳安）房地产开发有限公司 107,487,534.60

    

    合 计 562,685,741.35

    

    六、利润分配

    

    根据公司2008 年度股东大会通过的2008 年度利润分配方案，按2008 年度实现净利润

    

    提取10%的法定盈余公积，每10 股派发现金股利1.22 元（含税），红股3 股。

    

    2009 年度中期，公司不进行利润分配。

    

    七、合并财务报表项目注释

    

    说明：本报告的期初数指2009 年1 月1 日财务报表数，期末数指2009 年6 月30 日财

    

    务报表数，本期指2009 年1 月1 日－2009 年6 月30 日，上年同期指2008 年1 月1 日－2008

    

    年6 月30 日。

    

    (一) 合并资产负债表项目注释

    

    1. 货币资金 期末数2,074,996,994.75

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期末数 期初数

    

    库存现金 423,429.98 236,243.52

    

    银行存款 2,074,573,564.77 1,147,389,370.56

    

    其他货币资金 2,292,800.0057

    

    合 计 2,074,996,994.75 1,149,918,414.08

    

    (2) 货币资金——其他货币资金

    

    项 目 期末数 期初数

    

    保证金账户存款余额 2,292,800.00

    

    小 计 2,292,800.00

    

    2. 应收账款 期末数30,374,464.47

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    单项金额重大 29,301,100.16 86.31 3,211,387.33 26,089,712.83 18,352,091.36 74.68 1,945,251.21 16,406,840.15

    

    其他不重大 4,648,159.63 13.69 363,407.99 4,284,751.64 6,223,368.60 25.32 564,168.43 5,659,200.17

    

    合 计 33,949,259.79 100.00 3,574,795.32 30,374,464.47 24,575,459.96 100.00 2,509,419.64 22,066,040.32

    

    (2) 账龄分析

    

    期末数 期初数

    

    账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    1 年以内 14,088,660.43 41.50 704,433.03 13,384,227.40 1,163,368.60 4.73 58,168.43 1,105,200.17

    

    1-2 年 17,620,100.00 51.90 1,762,010.00 15,858,090.00 22,311,670.66 90.79 2,231,167.07 20,080,503.59

    

    2-3 年 1,140,078.66 3.36 228,015.73 912,062.93 1,100,420.70 4.48 220,084.14 880,336.56

    

    3-5 年 1,100,420.70 3.24 880,336.56 220,084.14

    

    合 计 33,949,259.79 100.00 3,574,795.32 30,374,464.47 24,575,459.96 100.00 2,509,419.64 22,066,040.32

    

    (3) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为30,781,704.09 元，

    

    占应收账款账面余额的90.67%，对应账龄如下：

    

    账 龄 期末数

    

    1 年以内 13,541,104.73

    

    1－2 年 15,000,100.00

    

    2－3 年 1,140,078.66

    

    3－5 年 1,100,420.70

    

    小 计 30,781,704.09

    

    (4) 期末无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东账款。

    

    3. 预付款项 期末数6,763,518,933.39

    

    (1) 账龄分析

    

    期末数 期初数

    

    账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值58

    

    1 年以内 1,638,662,291.39 24.23 1,638,662,291.39 5,280,173,311.23 82.85 5,280,173,311.23

    

    1-2 年 4,616,663,642.00 68.26 4,616,663,642.00 1,093,045,000.00 17.15 1,093,045,000.00

    

    2-3 年 508,193,000.00 7.51 508,193,000.00

    

    合 计 6,763,518,933.39 100.00 6,763,518,933.39 6,373,218,311.23 100.00 6,373,218,311.23

    

    (2) 期末无预付持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

    

    (3) 金额较大的预付款项

    

    单位名称 期末数 款项性质及内容

    

    杭州市国土资源局等 6,682,120,000.00 预付土地款[注]

    

    杭州市上城区小营地区危旧房改造指挥部 26,500,000.00 预付拆迁补偿金

    

    上海三菱电梯有限公司 17,872,728.00 预付工程款

    

    浙江中电设备股份有限公司 14,483,920.00 预付工程款

    

    杭州市上城区解放路拓宽改造工程指挥部 10,000,000.00 预付拆迁补偿金

    

    小 计 6,750,976,648.00

    

    [注] 期末预付土地款包括杭政储[2006]20 号地块预付款363,000 万元，杭

    

    政储出[2008]21 号、杭政储出[2008]22 号地块预付款60,912 万元，萧储[2007]28

    

    号地块预付款94,000 万元，绍兴市镜湖新区外滩2 号地块预付款70,000 万元，

    

    千岛湖乌嘴洞地块预付款80,300 万元。

    

    (4) 经测试，期末预付款项不存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

    

    4. 其他应收款 期末数80,716,397.01

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    单项金额重大 72,502,213.95 80.14 6,154,588.03 66,347,625.92 29,149,170.33 77.98 4,166,398.61 24,982,771.72

    

    其他不重大 17,966,485.25 19.86 3,597,714.16 14,368,771.09 8,230,957.65 22.02 1,137,791.17 7,093,166.48

    

    合 计 90,468,699.20 100.00 9,752,302.19 80,716,397.01 37,380,127.98 100.00 5,304,189.78 32,075,938.20

    

    (2) 账龄分析

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    1 年以内 58,429,785.83 64.59 2,921,489.29 55,508,296.54 15,687,544.67 41.97 784,377.23 14,903,167.44

    

    1-2 年 14,149,639.74 15.64 1,414,963.97 12,734,675.77 16,716,157.68 44.72 1,671,615.76 15,044,541.92

    

    2-3 年 14,960,506.44 16.54 2,992,101.29 11,968,405.15 2,022,796.00 5.41 404,559.20 1,618,236.80

    

    3-5 年 2,525,097.74 2.79 2,020,078.19 505,019.55 2,549,960.18 6.82 2,039,968.14 509,992.04

    

    5 年以上 403,669.45 0.44 403,669.45 403,669.45 1.08 403,669.45

    

    合 计 90,468,699.20 100.00 9,752,302.19 80,716,397.01 37,380,127.98 100.00 5,304,189.78 32,075,938.20

    

    (3) 金额较大的其他应收款59

    

    单位名称 期末数 款项性质及内容

    

    杭州市国土资源局` 40,000,000.00 投标保证金

    

    杭州市物业维修资金管理中心 15,974,841.65 [注]

    

    金都房产集团衢州置业有限公司 12,500,000.00 暂借款

    

    杭州市墙体改革领导小组办公室 8,598,121.20 押金

    

    小 计 77,072,962.85

    

    [注]期末余额包含支付的物业维修基金4,444,433.95 元以及物业维修保

    

    证金11,530,407.70 元。

    

    (4) 期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为78,860,820.74

    

    元，占其他应收款账面余额的87.17%，对应账龄如下：

    

    账 龄 期末数

    

    1 年以内 54,287,857.89

    

    1－2 年 9,912,126.83

    

    2－3 年 13,883,826.26

    

    3－5 年 777,009.76

    

    小 计 78,860,820.74

    

    (5) 期末无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

    

    5. 存货 期末数7,217,427,694.08

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    

    原材料 652,868.34 43,998.77 608,869.57 797,915.77 43,998.77 753,917.00

    

    库存商品 147,896.00 38,744.80 109,151.20 76,725.21 53,681.56 23,043.65

    

    开发成本 7,182,001,518.36 7,182,001,518.36 5,755,504,385.48 5,755,504,385.48

    

    开发产品 34,612,684.85 34,612,684.85 108,819,371.81 108,819,371.81

    

    低值易耗品 95,470.10 95,470.10 76,471.30 76,471.30

    

    合 计 7,217,510,437.65 82,743.57 7,217,427,694.08 5,865,274,869.57 97,680.33 5,865,177,189.24

    

    (2) 存货期末余额中包含资本化利息金额为424,369,012.15 元。

    

    (3) 存货——开发成本

    

    项目名称

    

    开工

    

    时间

    

    预计竣

    

    工时间

    

    预计总投资期初数 期末数60

    

    万家花城一期 2006.11 2009.09 10.60 亿元932,283,270.08 1,030,452,449.26

    

    万家花城二期 2007.07 2009.12 5.95 亿元502,998,708.22 572,252,937.31

    

    滨江·千岛湖湖滨花园项目 2006.07 2010.12 2.50 亿元143,928,657.73 155,390,405.76

    

    千岛湖滨江酒店项目 2007.08 2011.12 2.00 亿元72,631,676.66 97,860,428.01

    

    新城时代广场项目 2007.04 2010.12 12.00 亿元777,026,879.48 871,113,996.33

    

    阳光海岸项目 2007.12 2011.01 12.59 亿元605,347,771.02 637,970,770.19

    

    金色蓝庭项目 2008.06 2010.12 10.37 亿元826,332,822.28 910,976,541.27

    

    城市之星项目 2008.07 2012.12 31.87 亿元1,884,401,379.56 2,100,103,607.55

    

    杭汽发项目 2009.12 2014.06 53.00 亿元844,322.00 994,322.00

    

    绍兴镜湖项目 2009.12 2012.12 13.00 亿元4,978,575.62 33,764,643.17

    

    东方海岸项目 2011.12 2014.12 19.00 亿元661,374.58 661,374.58

    

    滨江盛元项目 2010.12 2013.12 35.00 亿元4,068,948.25 4,880,448.25

    

    万家星城项目 2009.08 2012.12 50.00 亿元765,579,594.68

    

    小 计 5,755,504,385.48 7,182,001,518.36

    

    (4) 存货——开发产品

    

    (5) 存货跌价准备

    

    1) 明细情况

    

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    价值回升转回 其他原因转出

    

    原材料 43,998.77 43,998.77

    

    库存商品 53,681.56 14,936.76 38,744.80

    

    小 计 97,680.33 14,936.76 82,743.57

    

    2) 计提存货跌价准备的原因系部分存货货龄较长，已无使用及转让价值，对其全额计

    

    提跌价准备。

    

    (6) 期末开发成本中有账面价值为3,155,604,012.50 元的土地使用权用于向银行借款

    

    抵押。

    

    项目名称 竣工时间期初数本期增加本期减少 期末数

    

    南萧埠项目 1998.08 134,886.66 134,886.66

    

    金秋10#楼项目 1998.12 50,120.27 50,120.27

    

    万家花园C1 项目 2006.01 19,581,362.05 19,581,362.05

    

    金色家园项目 2006.09 2,758,375.65 108,000.00 2,650,375.65

    

    金色海岸项目 2008.06 69,432,486.93 69,049,085.28 383,401.65

    

    御景苑项目 2007.12 16,862,140.25 4,864,594.75 11,997,545.50

    

    小 计 108,819,371.81 74,206,686.96 34,612,684.8561

    

    6. 投资性房地产 期末数191,987,513.12

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期初数本期增加本期减少期末数

    

    原价

    

    房屋及建筑物 213,582,061.35 213,582,061.35

    

    小 计 213,582,061.35 213,582,061.35

    

    累计折旧和累计摊销

    

    房屋及建筑物 18,212,689.87 3,381,858.36 21,594,548.23

    

    小 计 18,212,689.87 3,381,858.36 21,594,548.23

    

    账面价值

    

    房屋及建筑物 195,369,371.48 -3,381,858.36 191,987,513.12

    

    合 计 195,369,371.48 -3,381,858.36 191,987,513.12

    

    (2) 期末投资性房地产均已用于借款担保。

    

    (3) 经测试，期末投资性房地产不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    

    (4) 上述投资性房地产均已办妥产权证明。

    

    7. 固定资产 期末数88,345,456.23

    

    (1) 明细情况

    

    原价 期初数本期增加本期减少期末数

    

    房屋及建筑物 107,360,776.40 591,544.50 107,952,320.90

    

    通用设备 19,823,291.75 295,808.00 2,060.00 20,117,039.75

    

    运输工具 26,899,723.80 3,975,930.89 2,335,874.68 28,539,780.01

    

    小 计 154,083,791.95 4,863,283.39 2,337,934.68 156,609,140.66

    

    累计折旧 期初数本期增加本期减少期末数

    

    房屋及建筑物 38,024,759.39 3,784,270.69 41,809,030.08

    

    通用设备 8,848,271.63 2,477,697.52 619.78 11,325,349.37

    

    运输工具 14,557,683.11 2,073,257.67 1,501,635.80 15,129,304.98

    

    小 计 61,430,714.13 8,335,225.88 1,502,255.58 68,263,684.43

    

    账面价值 期初数本期增加本期减少期末数

    

    房屋及建筑物 69,336,017.01 -3,192,726.19 66,143,290.82

    

    通用设备 10,975,020.12 -2,181,889.52 1,440.22 8,791,690.38

    

    运输工具 12,342,040.69 1,902,673.22 834,238.88 13,410,475.03

    

    合 计 92,653,077.82 -3,471,942.49 835,679.10 88,345,456.2362

    

    (2) 本期增加中包括从在建工程完工转入591,544.50 元。

    

    (3) 期末固定资产中已有原价为107,952,320.90 元的房屋及建筑物用于借

    

    款担保。

    

    (4) 期末无暂时闲置固定资产。

    

    (5) 经营租出固定资产

    

    类 别 账面原值累计折旧减值准备账面价值

    

    房屋及建筑物 5,399,468.10 1,709,831.56 3,689,636.54

    

    小 计 5,399,468.10 1,709,831.56 3,689,636.54

    

    [注]上述房屋及建筑物不能单独出售，故未作为投资性房地产列示。

    

    (6) 经测试，期末固定资产不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    

    (7) 上述固定资产均已办妥产权证明。

    

    8. 在建工程 期末数111,118.79

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    

    友好饭店改建工程 111,118.79 111,118.79 100,854.36 100,854.36

    

    合 计 111,118.79 111,118.79 100,854.36 100,854.36

    

    (2) 在建工程增减变动情况

    

    工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金

    

    增加 固定资产 减少 来源

    

    友好饭店改建工程 100,854.36 601,808.93 591,544.50 111,118.79 其他来源

    

    合 计 100,854.36 601,808.93 591,544.50 111,118.79

    

    (3) 上述工程无资本化利息。

    

    (4) 经测试，期末在建工程不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    

    9. 无形资产 期末数139,395,865.89

    

    (1) 明细情况

    

    原价 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    土地使用权 155,575,900.56 155,575,900.56

    

    办公软件 180,000.00 180,000.0063

    

    用友NC 管理系统 362,000.00 362,000.00

    

    小 计 156,117,900.56 156,117,900.56

    

    累计摊销 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    土地使用权 14,445,009.48 1,948,529.58 16,393,539.06

    

    办公软件 108,000.00 18,000.00 126,000.00

    

    用友NC 管理系统 165,686.93 36,808.68 202,495.61

    

    小 计 14,718,696.41 2,003,338.26 16,722,034.67

    

    账面价值 期初数本期增加本期减少 期末数

    

    土地使用权 141,130,891.08 -1,948,529.58 139,182,361.50

    

    办公软件 72,000.00 -18,000.00 54,000.00

    

    用友NC 管理系统 196,313.07 -36,808.68 159,504.39

    

    合 计 141,399,204.15 -2,003,338.26 139,395,865.89

    

    (2) 期末无形资产中土地使用权均已用于借款担保。

    

    (3) 上述土地使用权均已办妥土地使用权证。

    

    (4) 经测试，期末无形资产不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    

    10. 商誉 期末数593,092.34

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    被投资单位 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    

    友好饭店 323,832.75 323,832.75 323,832.75 323,832.75

    

    东方海岸（淳安）房

    

    地产开发有限公司 269,259.59 269,259.59 269,259.59 269,259.59

    

    合 计 593,092.34 593,092.34 593,092.34 593,092.34

    

    (2) 计算过程说明

    

    1) 友好饭店商誉

    

    系公司2005 年2 月通过拍卖获得友好饭店100%产权，实际支付价款高于友

    

    好饭店转让基准日净资产的金额，自2005 年3 月起开始按10 年摊销，至2006

    

    年12 月31 日合计摊销72,697.14 元。自2007 年1 月1 日起不再摊销。

    

    2) 东方海岸（淳安）房地产开发有限公司商誉

    

    系2008 年度,公司支付75,200,000.00 元取得东方海岸（淳安）房地产开发

    

    有限公司（以下简称东方海岸公司）34.18%的股权，自2008 年9 月25 日起，对

    

    该公司拥有实质控制权。购买日东方海岸公司的可辨认净资产为219,223,933.3364

    

    元。支付的合并成本大于应享有的在购买日东方海岸公司可辨认净资产公允价值

    

    的差额269,259.59 元，确认为商誉。

    

    (3) 经测试，期末商誉不存在明显减值迹象，故未计提减值准备。

    

    11. 递延所得税资产 期末数64,222,086.35

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期末数 期初数

    

    递延所得税资产 64,222,086.35 61,620,062.60

    

    合 计 64,222,086.35 61,620,062.60

    

    (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额

    

    项 目 暂时性差异金额

    

    预估房产开发项目相关税金 168,388,696.00

    

    投资性房地产计税基础差异 32,199,700.20

    

    三年内可弥补的广告宣传费 21,333,699.96

    

    以后年度可弥补亏损 13,739,274.77

    

    计提的资产减值准备 13,409,841.08

    

    开发成本计税基础差异 7,817,133.40

    

    小 计 256,888,345.41

    

    12. 应付账款 期末数494,465,085.73

    

    无应付持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东账款。

    

    13. 预收款项 期末数7,550,855,347.05

    

    (1) 无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

    

    (2) 主要预售房产收款情况

    

    项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间 预售比例[注]

    

    万家花城一期 1,604,249,011.00 1,563,091,265.00 2009 年9 月 98.87%

    

    万家花城二期 1,289,914,105.00 1,206,221,439.00 2009 年12 月 98.81%

    

    阳光海岸项目 2,709,156,960.00 681,257,158.00 2011 年1 月 98.05%

    

    金色蓝庭项目 1,428,651,952.00 549,395,492.00 2010 年12 月 99.21%65

    

    新城时代广场项目 412,014,409.00 97,252,175.00 2010 年12 月 32.15%

    

    滨江千岛湖湖滨花园项目 98,440,122.00 40,000,000.00 2010 年12 月 34.80%

    

    小 计 7,542,426,559.00 4,137,217,529.00

    

    [注] 预售比例系已销售面积占预售证上可售面积的比例。

    

    14. 应付职工薪酬 期末数401,351.28

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    工资、奖金、津贴和补贴 14,087,028.57 19,494,998.66 33,562,567.45 19,459.78

    

    职工福利 1,211,047.43 1,211,047.43

    

    社会保险费 517,241.08 2,112,884.08 2,255,127.80 374,997.36

    

    住房公积金 -16,067.25 426,172.25 408,245.00 1,860.00

    

    工会经费、职工教育经费 446,901.34 177,332.89 619,200.09 5,034.14

    

    合 计 15,035,103.74 23,422,435.31 38,056,187.77 401,351.28

    

    (2) 无工效挂钩和拖欠性质的工资。

    

    15. 应交税费 期末数-659,819,635.14

    

    种 类 期末数期初数

    

    增值税 32.04 47.50

    

    营业税 -347,331,486.80 -162,636,693.40

    

    土地增值税 -52,702,315.63 -20,177,500.61

    

    城市维护建设税 -24,245,883.58 -11,344,403.83

    

    企业所得税 -211,759,962.27 -26,538,566.69

    

    代扣代缴个人所得税 84,267.68 177,227.62

    

    印花税 -3,422,781.12 -1,531,591.13

    

    房产税 -2,787,321.11 -909,964.41

    

    土地使用税 -299,502.86 -384,845.36

    

    教育费附加（地方教育附加） -17,366,572.44 -8,131,832.04

    

    水利建设专项资金 11,890.95 -3,844.1666

    

    合 计 -659,819,635.14 -231,481,966.51

    

    16. 应付利息 期末数5,031,516.78

    

    项 目 期末数 期初数

    

    长期借款 5,031,516.78 7,526,983.06

    

    合 计 5,031,516.78 7,526,983.06

    

    17．其他应付款 期末数2,859,246,498.30

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期末数 期初数

    

    借入款 2,644,657,234.00 2,284,637,717.45

    

    应付暂收款 12,453,374.33 8,363,565.48

    

    押金保证金 29,342,491.61 22,378,738.43

    

    其 他 172,793,398.36 175,847,654.78

    

    合 计 2,859,246,498.30 2,491,227,676.14

    

    (2) 无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项。

    

    (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

    

    单位名称 期末数 款项性质及内容

    

    绿城房地产开发集团有限公司 1,038,120,535.93 暂借款[注1]

    

    杭州添惠置业有限公司 379,673,984.07 暂借款[注1]

    

    杭州盛元房产开发有限公司 322,200,000.00 暂借款[注2]

    

    杭州欣盛房地产开发有限公司 286,880,000.00 暂借款[注3]

    

    杭州绿滨房地产开发有限公司 203,002,714.00 暂借款[注1]

    

    预估房产开发项目相关税金 168,418,789.47

    

    浙江八达建设集团有限公司 51,700,000.00 暂借款

    

    杭州市江干区教育局 35,000,000.00 暂借款

    

    杭州中豪建设工程有限公司 11,000,000.00 暂借款

    

    小 计 2,495,996,023.47

    

    [注1]系滨绿公司合作方按比例投入的款项。

    

    [注2]系滨江盛元公司合作方按比例投入的款项。67

    

    [注3]系东方海岸公司合作方按比例投入的款项。

    

    18. 一年内到期的非流动负债 期末数422,500,000.00

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 期末数 期初数

    

    长期借款 422,500,000.00 1,372,500,000.00

    

    合 计 422,500,000.00 1,372,500,000.00

    

    (2) 一年内到期的非流动负债——长期借款

    

    贷款单位 借款条件 期末数

    

    中国建设银行杭州秋涛支行 抵押兼保证 400,000,000.00

    

    中国农业银行杭州中山支行 抵押兼保证 22,500,000.00

    

    合 计 422,500,000.00

    

    19. 长期借款 期末数2,629,590,000.00

    

    贷款单位 借款条件 期末数 期初数

    

    中国农业银行杭州中山支行 抵押兼保证 146,250,000.00 157,500,000.00

    

    中国建设银行杭州秋涛支行 抵押兼保证 250,000,000.00

    

    中国民生银行杭州分行 抵押兼保证 500,000,000.00

    

    中国工商银行杭州江城支行 抵押 364,000,000.00

    

    中国农业银行杭州中山支行 抵押 997,340,000.00 645,560,000.00

    

    杭州银行秋涛支行 抵押 500,000,000.00 180,000,000.00

    

    中国民生银行杭州分行 抵押 50,000,000.00 800,000,000.00

    

    中国工商银行杭州江城支行 保证 36,000,000.00

    

    中国农业银行杭州中山支行 保证 36,000,000.00

    

    合 计 2,629,590,000.00 2,033,060,000.00

    

    20. 股本 期末数1,352,000,000.00

    

    (1) 明细情况

    

    项 目 本期增减变动（+，-）

    

    期初数

    

    发行送股 公积金其他 小计

    

    期末数68

    

    数量 比例% 新股转股 数量 比例%

    

    1.国家持股

    

    2.国有法人持股

    

    3.其他内资持股 684,800,000 65.84 205,440,000 -104,000,000 101,440,000 786,240,000 58.16

    

    其中：境内非国有法人持股 634,400,000 61.00 190,320,000 -104,000,000 86,320,000 720,720,000 53.31

    

    境内自然人持股 50,400,000 4.84 15,120,000 15,120,000 65,520,000 4.85

    

    4.外资持股

    

    其中：境外法人持股

    

    境外自然人持股

    

    5.高管股份 235,200,000 22.62 70,560,000 -33,415,200 37,144,800 272,344,800 20.14

    

    （一）

    

    有限

    

    售条

    

    件股

    

    份

    

    有限售条件股份合计 920,000,000 88.46 276,000,000 -137,415,200 138,584,800 1,058,584,800 78.30

    

    1.人民币普通股 120,000,000 11.54 36,000,000 137,415,200 173,415,200 293,415,200 21.70

    

    2.境内上市的外资股

    

    3.境外上市的外资股

    

    4.其他

    

    （二）

    

    无限

    

    售条

    

    件股

    

    份 已流通股份合计 120,000,000 11.54 36,000,000 137,415,200 173,415,200 293,415,200 21.70

    

    （三） 股份总数 1,040,000,000 100.00 312,000,000 312,000,000 1,352,000,000 100.00

    

    (2) 公司前10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

    

    1) 本公司控股股东杭州滨江投资控股有限公司（以下简称滨江控股公司）

    

    和实际控制人戚金兴先生承诺：自本公司股票在证券交易所上市交易日起三十六

    

    个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司

    

    收购该部分股份。

    

    2) 自然人股东戚加奇承诺：本人所持公司股份，自公司股票在证券交易所

    

    上市交易日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公

    

    司股份，也不由公司收购该部分股份。

    

    3) 作为本公司董事、高级管理人员的戚金兴、朱慧明、莫建华承诺：除前

    

    述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百

    

    分之二十五；离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

    

    (3) 其他说明

    

    根据公司2008 年年度股东大会决议及修改后章程的规定，公司以2008 年

    

    12 月31 日总股本1,040,000,000 元为基数，以未分配利润向全体股东按10 股

    

    送红股3 股，共计向全体股东转增股份总数312,000,000 股，每股面值1 元，计

    

    增加股本312,000,000 元。上述未分配利润转增股本业经浙江天健东方会计师事

    

    务所有限公司审验，并由其于2009 年5 月13 日出具浙天会验〔2009〕57 号《验

    

    资报告》。69

    

    21. 资本公积 期末数745,862,763.53

    

    项 目 期初数本期增加本期减少期末数

    

    股本溢价 745,862,763.53 745,862,763.53

    

    合 计 745,862,763.53 745,862,763.53

    

    22. 盈余公积 期末数110,230,822.65

    

    项 目 期初数本期增加本期减少期末数

    

    法定盈余公积 110,230,822.65 110,230,822.65

    

    合 计 110,230,822.65 110,230,822.65

    

    23. 未分配利润 期末数578,640,124.89

    

    (1) 明细情况

    

    项 目

    

    期初数 990,043,603.28

    

    本期增加 27,476,521.61

    

    本期减少 438,880,000.00

    

    期末数 578,640,124.89

    

    (2) 其他说明

    

    1) 本期增加系当期净利润转入。

    

    2) 本期减少系根据公司2008 年度股东大会决议以及修改后章程的规定，以

    

    2008 年12 月31 日公司1,040,000,000 股总股本为基数，向全体股东每10 股派

    

    送红股3 股并派发现金红利1.22 元（含税），共计减少未分配利润438,880,000.00

    

    元。

    

    (二) 合并利润表项目注释

    

    1. 营业收入/营业成本 本期数199,189,235.38/99,194,931.64

    

    (1) 明细情况

    

    营业收入

    

    项 目 本期数 上年同期数70

    

    主营业务收入 186,526,277.42 1,300,540,885.91

    

    其他业务收入 12,662,957.96 10,372,757.86

    

    合 计 199,189,235.38 1,310,913,643.77

    

    营业成本

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    主营业务成本 96,532,624.52 761,484,034.25

    

    其他业务成本 2,662,307.12 2,855,611.65

    

    合 计 99,194,931.64 764,339,645.90

    

    (2) 主营业务收入/主营业务成本

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润

    

    商品房销售业务 156,653,149.20 74,730,997.93 81,922,151.27 1,272,619,686.42 744,844,081.66 527,775,604.76

    

    酒店营业业务 20,059,085.34 10,004,521.89 10,054,563.45 18,088,379.20 10,096,424.19 7,991,955.01

    

    物业管理业务 9,814,042.88 11,797,104.70 -1,983,061.82 9,832,820.29 6,543,528.40 3,289,291.89

    

    小 计 186,526,277.42 96,532,624.52 89,993,652.90 1,300,540,885.91 761,484,034.25 539,056,851.66

    

    2. 营业税金及附加 本期数14,801,920.54

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    营业税 10,172,951.54 65,918,845.74

    

    土地增值税 2,364,771.01 -7,147,237.31

    

    城市维护建设税 711,769.66 4,614,345.02

    

    教育费附加（地方教育附加） 498,945.56 3,291,754.75

    

    房产税 1,053,482.77 622,893.19

    

    合 计 14,801,920.54 67,300,601.39

    

    3. 资产减值损失 本期数5,513,488.09

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    坏账损失 5,513,488.09 -17,055,527.80

    

    合 计 5,513,488.09 -17,055,527.80

    

    4. 投资收益 本期数71

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    权益法核算的调整被投资

    

    单位损益净增减的金额 1,085,486.78

    

    股权投资处置收益 297,889.70

    

    合 计 1,383,376.48

    

    5. 营业外收入 本期数3,000.00

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    政府补助及奖励 3,000.00 9,000,000.00

    

    合 计 3,000.00 9,000,000.00

    

    6. 营业外支出 本期数3,713,466.99

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    捐赠支出 2,812,347.91 3,233,000.00

    

    固定资产处置净损失 695,861.10 19,128.52

    

    水利建设专项资金 203,116.30 4,836,148.56

    

    其 他 2,141.68 11,697.88

    

    合 计 3,713,466.99 8,099,974.96

    

    7. 所得税 本期数6,613,723.40

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    当期所得税费用 9,215,747.15 101,071,986.64

    

    递延所得税费用 -2,602,023.75 9,125,796.48

    

    合 计 6,613,723.40 110,197,783.12

    

    (三) 合并现金流量表项目注释

    

    1. 收到的其他与经营活动有关的现金

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    收到杭州欣盛房地产开发有限公司款项 118,410,000.00

    

    收到项目保证金 3,576,477.0072

    

    收到杭州盛元房地产开发有限公司往来款 900,000.00 320,000,000.00

    

    收到银行存款利息收入 5,533,247.66 2,724,139.92

    

    收到政府补贴及奖励款 3,000.00 9,000,000.00

    

    收到的其他款项 3,192,501.17 2,146,114.13

    

    合 计 131,615,225.83 333,870,254.05

    

    2. 支付的其他与经营活动有关的现金

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    支付杭州中豪建设工程有限公司往来款 34,000,000.00

    

    支付金都房产集团衢州置业有限公司往来款 12,500,000.00

    

    支付杭州市国土资源局地块保证金 40,000,000.00

    

    支付浙江城建房地产集团有限公司往来款 96,000,000.00

    

    支付广告宣传费 4,300,370.96 10,657,555.22

    

    支付办公费 4,209,862.71 3,937,113.35

    

    赞助、捐赠支出 2,812,000.00 3,233,000.00

    

    支付交通差旅费 2,848,441.65 2,275,604.05

    

    支付业务招待费 1,778,230.30 2,379,808.75

    

    支付的其他款项 12,605,495.83 11,484,153.46

    

    合 计 115,054,401.45 129,967,234.83

    

    3. 支付的其他与筹资活动有关的现金

    

    项 目 本期数上年同期数

    

    支付银行借款融资顾问费 2,275,000.00

    

    支付股票公发相关的发行费用 10,418,950.00

    

    合 计 2,275,000.00 10,418,950.00

    

    4．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十四（三）之说明。

    

    八、母公司财务报表项目注释

    

    说明：本报告的期初数指2009 年1 月1 日财务报表数，期末数指2009 年6 月30 日财

    

    务报表数，本期指2009 年1 月1 日－2009 年6 月30 日，上年同期指2008 年1 月1 日－2008

    

    年6 月30 日。

    

    (一) 母公司资产负债表项目注释73

    

    1. 应收账款 期末数12,459,202.27

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    单项金额重大 14,160,169.36 99.97 1,704,335.79 12,455,833.57 2,240,499.36 100.00 334,092.01 1,906,407.35

    

    其他不重大 3,546.00 0.03 177.30 3,368.70

    

    合 计 14,163,715.36 100.00 1,704,513.09 12,459,202.27 2,240,499.36 100.00 334,092.01 1,906,407.35

    

    (2) 账龄分析

    

    期末数 期初数

    

    账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    1 年以内 11,923,216.00 84.18 596,160.80 11,327,055.20

    

    1－2 年 1,140,078.66 50.89 114,007.87 1,026,070.79

    

    2－3 年 1,140,078.66 8.05 228,015.73 912,062.93 1,100,420.70 49.11 220,084.14 880,336.56

    

    3－5 年 1,100,420.70 7.77 880,336.56 220,084.14

    

    合 计 14,163,715.36 100.00 1,704,513.09 12,459,202.27 2,240,499.36 100.00 334,092.01 1,906,407.35

    

    (3) 期末应收账款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为14,163,715.36 元，

    

    占应收账款账面余额的100%，其对应的账龄如下：

    

    账 龄 期末数

    

    1 年以内 11,923,216.00

    

    2－3 年 1,140,078.66

    

    3－5 年 1,100,420.70

    

    小 计 14,163,715.36

    

    2. 其他应收款 期末数4,315,383,968.63

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值

    

    单项金额重大3,403,908,833.12 77.97 34,039,088.33 3,369,869,744.79 2,751,318,866.00 96.10 27,513,188.66 

2,723,805,677.34

    

    其他不重大 961,917,355.32 22.03 16,403,131.48 945,514,223.84 111,661,146.34 3.90 4,040,590.09

    

    107,620,556.25

    

    合 计 4,365,826,188.44 100.00 50,442,219.81 4,315,383,968.63 2,862,980,012.34 100.00 31,553,778.75 

2,831,426,233.59

    

    (2) 账龄分析

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值74

    

    1 年以内 4,342,145,532.90 99.45 45,574,632.31 4,296,570,900.59 2,848,374,254.90 99.49 28,886,774.11

    

    2,819,487,480.79

    

    1-2 年 9,083,398.10 0.21 908,339.81 8,175,058.29 12,939,430.44 0.45 1,293,943.04 11,645,487.40

    

    2-3 年 12,930,930.44 0.30 2,586,186.09 10,344,744.35

    

    3-5 年 1,466,327.00 0.03 1,173,061.60 293,265.40 1,466,327.00 0.05 1,173,061.60

    

    293,265.40

    

    5 年以上 200,000.00 0.01 200,000.00 200,000.00 0.01 200,000.00

    

    合 计 4,365,826,188.44 100.00 50,442,219.81 4,315,383,968.63 2,862,980,012.34 100.00 31,553,778.75

    

    2,831,426,233.59

    

    (3) 金额较大的其他应收款

    

    单位名称 期末数 款项性质及内容

    

    滨绿公司 1,621,897,466.00 暂借款

    

    杭州万家星城房地产开发有限公司 1,325,961,367.12 暂借款

    

    绍兴滨江镜湖置业有限公司 456,050,000.00 暂借款

    

    滨江盛元公司 323,000,000.00 暂借款

    

    东方海岸公司 287,590,000.00 暂借款

    

    千岛湖公司 153,657,275.20 暂借款

    

    房开公司 119,160,000.00 暂借款

    

    杭州市国土资源局 40,000,000.00 投标保证金

    

    杭州市物业维修资金管理中心 13,253,261.01 [注]

    

    金都房产集团衢州置业有限公司 12,500,000.00 暂借款

    

    小 计 4,353,069,369.33

    

    [注]期末余额包含支付的物业维修基金3,799,758.75 元以及物业维修保证金

    

    9,453,502.26 元。

    

    (4) 期末其他应收款中欠款金额前5 名的欠款金额总计为4,014,498,833.12

    

    元，占其他应收款账面余额的91.95%，其对应的账龄如下：

    

    账 龄 期末数

    

    1 年以内 4,014,498,833.12

    

    小 计 4,014,498,833.12

    

    (5) 无应收持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东款项。

    

    (6) 期末数和期初数中分别包含应收子公司欠款4,288,316,108.32 元和

    

    2,838,298,466.00 元，按1%计提坏账准备，其对应的账龄列示如下：

    

    账 龄 期末数 期初数75

    

    1 年以内 4,288,316,108.32 2,838,298,466.00

    

    小 计 4,288,316,108.32 2,838,298,466.00

    

    3. 长期股权投资 期末数1,548,483,384.52

    

    (1) 明细情况

    

    期末数 期初数

    

    项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

    

    对子公司投资 1,548,483,384.52 1,548,483,384.52 1,513,283,384.52 1,513,283,384.52

    

    合 计 1,548,483,384.52 1,548,483,384.52 1,513,283,384.52 1,513,283,384.52

    

    (2) 对子公司投资

    

    被投资单位名称

    

    持股

    

    比例

    

    投资

    

    期限

    

    初始

    

    金额

    

    期初数本期增加本期减少期末数

    

    房开公司 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

    

    万家花城公司 90% 20 年 81,000,000.00 81,000,000.00 81,000,000.00

    

    杭州阳光海岸房地产开发有限

    

    公司（以下简称阳光海岸公司）

    

    52% 20 年

    

    119,600,000.00 119,600,000.00 119,600,000.00

    

    杭州新城时代广场房产有限公

    

    司（以下简称新城时代公司）

    

    51% 20 年 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00

    

    千岛湖公司 90% 20 年 44,100,000.00 63,000,000.00 18,900,000.00 44,100,000.00

    

    杭州金色蓝庭房地产开发有限

    

    公司（以下简称金色蓝庭公司）

    

    100% 20 年 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00

    

    滨绿公司 50% 10 年 194,570,094.00 194,570,094.00 194,570,094.00

    

    置业公司 90% 10 年 9,000,000.00 9,000,000.00

    

    友好饭店 80% 20 年 220,941,842.28 176,741,842.28 44,200,000.00 220,941,842.28

    

    绍兴滨江镜湖置业有限公司 100% 20 年 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00

    

    滨江盛元公司 50% 10 年 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00

    

    东方海岸公司 51% 10 年 112,200,000.00 112,200,000.00 112,200,000.00

    

    杭州万家星城房地产开发有限

    

    公司

    

    100% 20 年

    

    50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

    

    滨江物业公司 100% 30 年 6,971,448.24 6,971,448.24 6,971,448.24

    

    滨江酒店公司 90% 20 年 18,900,000.00 18,900,000.00 18,900,000.00

    

    小 计 1,548,483,384.52 1,513,283,384.52 63,100,000.00 27,900,000,00 1,548,483,384.52

    

    (二) 母公司利润表项目注释

    

    1. 营业收入/营业成本 本期数147,980,558.00/69,049,085.28

    

    (1) 明细情况76

    

    营业收入

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    主营业务收入 147,537,225.00 1,262,027,602.00

    

    其他业务收入 443,333.00

    

    合 计 147,980,558.00 1,262,027,602.00

    

    营业成本

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    主营业务成本 69,049,085.28 723,524,130.74

    

    其他业务成本

    

    合 计 69,049,085.28 723,524,130.74

    

    (2) 主营业务收入/主营业务成本

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润

    

    商品房销售业务 147,537,225.00 69,049,085.28 78,488,139.72 1,262,027,602.00 723,524,130.74 538,503,471.26

    

    小 计 147,537,225.00 69,049,085.28 78,488,139.72 1,262,027,602.00 723,524,130.74 538,503,471.26

    

    2. 投资收益 本期数5,871,294.51

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    成本法核算下被投资单位

    

    分配来的利润 5,871,294.51 186,471,905.99

    

    权益法核算的调整被投资

    

    单位损益净增减的金额 1,085,486.78

    

    股权投资处置收益 251,619.09

    

    合 计 5,871,294.51 187,809,011.86

    

    九、资产减值准备

    

    (一) 明细情况

    

    本期减少

    

    项 目 期初数 本期计提

    

    转回 转销

    

    期末数

    

    坏账准备 7,813,609.42 5,513,488.09 13,327,097.51

    

    存货跌价准备 97,680.33 14,936.76 82,743.57

    

    合 计 7,911,289.75 5,513,488.09 14,936.76 13,409,841.0877

    

    (二) 计提原因和依据的说明

    

    坏账准备的计提依据详见本财务报表附注三(九)之说明；计提存货跌价准备

    

    的原因系部分存货货龄较长，已无使用及转让价值，对其全额计提跌价准备。

    

    十、关联方关系及其交易

    

    说明：本报告的期初数指2009 年1 月1 日财务报表数，期末数指2009 年6

    

    月30 日财务报表数，本期指2009 年1 月1 日－2009 年6 月30 日，上年同期指

    

    2008 年1 月1 日－2008 年6 月30 日。

    

    (一) 关联方认定标准说明

    

    根据《企业会计准则第36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一

    

    方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重

    

    大影响的，构成关联方。

    

    根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第40 号），

    

    将特定情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。

    

    (二) 关联方关系

    

    1. 母公司及最终控制方

    

    公司名称

    

    注册

    

    地

    

    组织机

    

    构代码

    

    业务

    

    性质

    

    与本公

    

    司关系

    

    注册

    

    资本

    

    对本公司持

    

    股比例(%)

    

    对本公司表

    

    决权比例(%)

    

    杭州滨江投资

    

    控股有限公司

    

    杭州 79365804-7 投资 母公司 5,000 万元53.31 53.31

    

    滨江控股公司为本公司的母公司。自然人股东戚金兴持有滨江控股公司64%

    

    的股权，系该公司的控股股东，因此自然人戚金兴是本公司的终极控股股东。

    

    2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。

    

    3. 本公司期末无联营企业。

    

    4. 本公司期末无合营企业。

    

    5. 其他关联方

    

    关联方名称（自然人姓名） 组织机构代码 与本公司的关系

    

    戚金兴 公司实际控制人、董事长

    

    朱慧明 公司自然人股东、董事兼总经理

    

    莫建华 公司自然人股东、董事兼常务副总经理

    

    李渊 公司董事兼董事会秘书78

    

    沈伟东 公司财务总监

    

    汪祥耀 公司独立董事

    

    陈国荣 公司独立董事

    

    郑贤祥 公司独立董事

    

    朱立东 公司副总经理

    

    张洪力 公司副总经理

    

    余忠祥 公司副总经理

    

    赵军 公司监事会主席

    

    江帆 公司监事

    

    薛蓓蕾 公司监事

    

    戚加奇 公司董事长戚金兴之子

    

    胡宇捷 公司董事兼董事会秘书李渊之配偶

    

    罗晓玲 公司监事江帆之配偶

    

    杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司 71957889-0 公司自然人股东朱慧明之关联公司

    

    (三) 关联方交易情况

    

    1. 销售货物

    

    关联方 本期数 上年同期数

    

    名称 金额

    

    占同类销货

    

    业务的比例（%）

    

    定价政

    

    策

    

    金额

    

    占同类销货

    

    业务的比例

    

    定价政策

    

    朱慧明 8,153,962.00 5.21 协商价

    

    莫建华 8,140,125.00 5.20 协商价

    

    小 计 16,294,087.00 10.41

    

    2. 关联方未结算项目金额

    

    期末数 期初数

    

    项目及关联方名称（姓名）

    

    余额 坏账准备余额 坏账准备79

    

    (1) 应付账款

    

    杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司 150,000.00

    

    小 计 150,000.00

    

    (2) 其他应付款

    

    杭州佳杰塑钢门窗工程有限公司 123,065.00 123,065.00

    

    小 计 123,065.00 123,065.00

    

    3. 担保

    

    (1) 截至2009 年6 月30 日，本公司为关联方(子公司)单位提供的保证担保

    

    情况如下：

    

    被担保单位 贷款金融机构 担保借款金额 借款到期日

    

    友好饭店 中国农业银行杭州中山支行 168,750,000.00 2017-1-11

    

    新城时代公司 中国建设银行杭州秋涛支行 400,000,000.00 2009-11-29

    

    小 计 568,750,000.00

    

    (2) 截至2009 年6 月30 日，本公司为关联方(子公司)单位提供的抵押担保

    

    情况如下：

    

    抵押物

    

    关联方名称 抵押物 抵押权人

    

    账面原价 账面净值

    

    担保借款金额 到期日

    

    阳光海岸公司

    

    杭江国用（2008）字第

    

    105、104 号土地

    

    民生银行杭

    

    州分行

    

    465,308,658.73 465,308,658.73 50,000,000.00 2011-3-11

    

    小计 465,308,658.73 465,308,658.73 50,000,000.00

    

    (3) 截至2009 年6 月30 日，关联方为本公司提供的保证担保情况如下：

    

    担保单位 贷款金融机构 担保借款金额 借款到期日

    

    滨江控股公司 中国农业银行杭州市中山支行 36,000,000.00 2012-3-25

    

    滨江控股公司 中国工商银行杭州市江城支行 36,000,000.00 2012-3-25

    

    滨江控股公司及阳光海岸公司 中国民生银行杭州分行 500,000,000.00 2012-6-26

    

    小 计 572,000,000.00

    

    (4) 截至2009 年6 月30 日，关联方(子公司)为本公司提供的抵押担保情况

    

    如下：

    

    抵押物

    

    关联方名称 抵押物

    

    账面原价 账面净值

    

    担保借款金额 借款到期日

    

    房开公司 庆春发展大厦 93,173,753.06 85,797,187.16 141,680,000.00 2017-1-1080

    

    新城市广场1-4 层商铺 71,423,071.94 62,375,911.34

    

    庆春东路38 号办公楼 23,689,930.65 9,749,315.03

    

    房开公司

    

    杭江国用（2007）第

    

    000124 号土地

    

    8,777,199.56 8,320,053.79

    

    180,000,000.00 2011-4-9

    

    金色蓝庭公司

    

    杭西国用（2007）第

    

    000216 号土地

    

    687,384,687.50 687,384,687.50 450,000,000.00 2011-2-27

    

    新城时代公司

    

    杭江国用（2007）字

    

    第39、40、41、42 号

    

    土地

    

    442,860,000.00 442,860,000.00 320,000,000.00 2011-12-8

    

    小 计 1,327,308,672.71 1,296,487,154.82 1,091,680,000.00

    

    4. 支付关联方人士报酬

    

    本期共有关联方人士14 人，其中，在本公司领取报酬13 人，报酬总额690.96

    

    万元。上年同期共有关联方人士15 人，其中，在本公司领取报酬14 人，报酬总

    

    额221.32 万元。支付给每一位关联方人士报酬(方案)如下：

    

    关联方人士

    

    姓名

    

    职务 本期数 上年同期数

    

    戚金兴 董事长 24.00 18.00

    

    朱慧明 董事、总经理 21.00 15.00

    

    莫建华 董事、副总经理 21.00 12.00

    

    汪祥耀 独立董事 3.12 6.25

    

    陈国荣 独立董事 3.12 3.12

    

    郑贤祥 独立董事 3.12 3.12

    

    李渊 董事兼董事会秘书 12.00 16.17

    

    朱立东 副总经理 18.00 14.72

    

    张洪力 副总经理 18.00 14.72

    

    余忠祥 副总经理 18.00 14.72

    

    沈伟东 财务总监 12.00 16.17

    

    赵军 监事会主席 6.00 9.04

    

    江帆 监事 6.00 8.02

    

    薛蓓蕾 监事 不在公司领取报酬

    

    合 计 165.36 151.06

    

    5. 其他81

    

    (1) 2009 年6 月19 日，公司副总经理余忠祥与阳光海岸公司签订《商品房

    

    买卖合同》，购买阳光海岸公司开发的阳光海岸项目中房号为2-3-1002 号房，

    

    合同约定价格为11,875,912.00 元，截至2009 年6 月30 日阳光海岸公司已预收

    

    3,562,774.00 元。

    

    (2) 2009 年6 月19 日，公司董事长戚金兴之子戚加奇与阳光海岸公司签订

    

    《商品房买卖合同》，购买阳光海岸公司开发的阳光海岸项目中房号为1-3-1201

    

    号房，合同约定价格为12,457,814.00 元，截至2009 年6 月30 日阳光海岸公司

    

    已预收4,000,000.00 元。

    

    (3) 2009 年6 月19 日，公司董事兼董事会秘书李渊之配偶胡宇捷分别与金

    

    色蓝庭公司和房开公司签订《商品房买卖合同》，购买金色蓝庭公司开发的金色

    

    蓝庭项目中房号为3-520 和3-521 号房以及房开公司开发的南萧埠御景苑项目

    

    中房号为5-2-302 号房，合同约定价格分别为595,800.00 元、587,356.00 元和

    

    972,856.00 元，截至2009 年6 月30 日金色蓝庭公司已预收360,000.00 元。

    

    (4) 2009 年6 月19 日，公司监事江帆之配偶罗晓玲与金色蓝庭公司签订《商

    

    品房买卖合同》，购买金色蓝庭公司开发的金色蓝庭项目中房号为3-605 号房，

    

    合同约定价格为645,498.00 元，截至2009 年6 月30 日金色蓝庭公司已预收

    

    193,700.00 元。

    

    十一、或有事项

    

    (一) 截至2009 年6 月30 日，本公司（包括子公司）财产抵押情况如下：

    

    借款单抵押物

    

    位

    

    担保单

    

    位

    

    抵押物 抵押权人

    

    账面原价 账面净值

    

    担保借款金额 到期日

    

    本公司

    

    房开公

    

    司

    

    庆春发展大厦

    

    农行杭州中

    

    山支行

    

    93,173,753.06 85,797,187.16 141,680,000.00 2017-1-10

    

    新城市广场1-4 层商铺 71,423,071.94 62,375,911.34

    

    庆春东路38 号办公楼 23,689,930.65 9,749,315.03

    

    本公司

    

    房开公

    

    司 杭江国用（2007）第

    

    000124 号土地

    

    杭州商业银

    

    行秋涛支行

    

    8,777,199.56 8,320,053.79

    

    180,000,000.00 2011-4-9

    

    本公司 本公司 文景苑商铺

    

    农行杭州中

    

    山支行

    

    48,985,236.35 43,814,414.62 41,660,000.00 2017-3-15

    

    本公司

    

    金色蓝

    

    庭公司

    

    杭西国用（2007）第

    

    000216 号土地

    

    农行杭州中

    

    山支行

    

    687,384,687.50 687,384,687.50 450,000,000.00 2011-2-2782

    

    本公司

    

    新城时

    

    代公司

    

    杭江国用（2007）字

    

    第39、40、41、42 号

    

    土地

    

    杭州银行秋

    

    涛支行

    

    442,860,000.00 442,860,000.00 320,000,000.00 2011-12-8

    

    本公司 500,000,000.00 2012-6-26

    

    阳光海

    

    岸公司

    

    本公司

    

    杭江国用（2008）字

    

    第105、104 号土地

    

    民生银行杭

    

    州分行

    

    50,000,000.00 2011-3-11

    

    农行杭州中

    

    山支行

    

    364,000,000.00 2012-3-25

    

    本公司 本公司

    

    杭江国用（2008）字第

    

    79、80、81 号土地 工行杭州江

    

    城支行

    

    1,565,600,000.00 1,565,600,000.00

    

    364,000,000.00 2012-3-25

    

    友好饭

    

    店

    

    友好饭

    

    店

    

    友好饭店房屋及建筑

    

    物

    

    84,262,360.25 56,393,975.79

    

    友好饭

    

    店

    

    友好饭

    

    店

    

    杭上国用(2006)第180

    

    号土地

    

    农行杭州中

    

    山支行

    

    146,798,701.00 130,862,307.71

    

    168,750,000.00 2017-1-11

    

    新城时

    

    代公司

    

    阳光海

    

    岸公司

    

    杭上国用(2007)字第

    

    158、159、160 号土地

    

    建行杭州秋

    

    涛支行

    

    459,759,325.00 459,759,325.00 400,000,000.00 2009-11-29

    

    小计 3,632,714,295.31 3,552,917,177.94 2,980,090,000.00

    

    (二) 本公司为(子公司)关联方提供的保证担保事项详见本财务报表附注十

    

    （三）3（1）之说明。

    

    (三) 按照房地产企业经营惯例，公司及部分控股子公司为相关业主按揭贷

    

    款提供保证。截至2009 年6 月30 日，本公司及部分控股子公司为购买本公司相

    

    关房产的业主提供保证所及的借款金额为359,203.10 万元。

    

    十二、承诺事项

    

    (一) 截至2009 年6 月30 日，本公司及相关子公司已签约尚未履行或未履行

    

    完毕的房产建造合同金额约为8.33 亿元。

    

    (二) 截至2009 年6 月30 日，本公司及相关子公司财产抵押情况详见本财

    

    务报表附注十一（一）之说明。

    

    (三) 截至2009 年6 月30 日，本公司及相关子公司之间保证担保情况详见

    

    本财务报表附注十（三）3(1)之说明。

    

    (四) 2005 年12 月，公司与浙江中豪房屋建设开发有限公司、浙江大光明集

    

    团公司签订《合作开发协议》，合作开发浙江中豪房屋建设开发有限公司和浙江

    

    大光明集团公司取得的杭政储出（2005）54 号地块（位于江干区，规划庆春文

    

    化广场C2-06、07 地块）。协议约定：83

    

    1. 由公司与浙江中豪房屋建设开发有限公司共同出资组建项目公司（后定

    

    名为新城时代公司），三方同意由设立的新城时代公司作为杭政储出（2005）54

    

    号地块的开发主体。

    

    2. 合作各方投入的土地总成本为44,286 万元，待项目开发完成后，由项目

    

    公司以货币资金或建成后的商场作为对价归返。

    

    根据公司与浙江中豪房屋建设开发有限公司签订的《杭州新城时代广场房产

    

    有限公司投资协议》，项目公司产生的盈亏按以下办法处理：项目公司盈利的，

    

    浙江中豪房屋建设开发有限公司实行固定分利；项目公司亏损的，由公司和浙江

    

    中豪房屋建设开发有限公司按各自出资比例承担。

    

    (五) 2007 年12 月，公司通过拍卖以188,000 万元的成交价竞得杭州市萧山

    

    区萧储[2007]28 号地块的国有土地使用权的开发权。截至2009 年6 月30 日，

    

    已支付土地出让款94,000 万元。

    

    (六) 2007 年12 月，东方海岸公司与淳安县国土资源局、杭州欣盛房地产

    

    开发有限公司签订的关于淳土让字[2007]21-25 号出让合同受让方变更的补充协

    

    议，以原80,300 万元的成交价受让原杭州欣盛房地产开发有限公司竞得的杭州

    

    市淳安县千岛湖镇乌嘴洞地块的国有土地使用权的开发权。截至2009 年6 月30

    

    日，已支付土地出让款80,300 万元。

    

    (七) 2008 年9 月，公司通过拍卖以245,977 万元的成交价竞得杭州市下城

    

    区重机厂（一期）杭政储出[2008]20 号A 地块、杭州市下城区重机厂（一期）

    

    杭政储出[2008]21 号C、E、G 地块、杭州市下城区重机厂（一期）杭政储出[2008]22

    

    号B 地块的国有土地使用权的开发权。截至2009 年6 月30 日，已支付土地出让

    

    款134,831 万元。

    

    十三、资产负债表日后事项中的非调整事项

    

    截至2009年7月29日，本公司无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

    

    十四、其他重要事项

    

    (一) 未分配利润转增股本

    

    2009 年5 月6 日，根据公司2008 年年度股东大会决议及修改后章程的规定，

    

    公司以2008 年12 月31 日总股本1,040,000,000 元为基数，以未分配利润向全84

    

    体股东按10 股送红股3 股，共计向全体股东转增股份总数312,000,000 股，每

    

    股面值1 元，计增加股本312,000,000 元。上述转增股本的股份已由中国证券登

    

    记结算有限责任公司深圳分公司根据股权登记日（2009 年4 月28 日）登记在册

    

    的全体股东持股数，于2009 年4 月29 日通过计算机网络，按比例自动计入各股

    

    东账户。上述未分配利润转增股本业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审

    

    验，并由其于2009 年5 月13 日出具浙天会验〔2009〕57 号《验资报告》。

    

    (二) 租赁

    

    经营租出固定资产详见本财务报表附注七（一）9 之说明。

    

    (三) 与现金流量表相关的信息

    

    1. 合并现金流量表补充资料

    

    补充资料 本期数 上年同期数

    

    (1) 将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 21,642,467.65 329,096,615.29

    

    加：资产减值准备 5,513,488.09 -17,055,527.80

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,717,084.24 11,679,905.85

    

    无形资产摊销 2,003,338.26 2,003,338.27

    

    长期待摊费用摊销

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益

    

    以“－”号填列)

    

    695,861.10 19,128.52

    

    固定资产报废损失(收益以“－”号填列)

    

    公允价值变动损失(收益以“－”号填列)

    

    财务费用(收益以“－”号填列) 9,268,911.04 15,569,871.87

    

    投资损失(收益以“－”号填列) -1,383,376.48

    

    递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -2,602,023.75 9,143,841.82

    

    递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)

    

    存货的减少(增加以“－”号填列) -559,562,849.87 31,919,846.45

    

    经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -1,192,928,580.71 -3,820,629,601.63

    

    经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 3,203,305,464.34 1,754,828.838.46

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 1,499,053,160.39 -1,684,807,119.38

    

    (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    (3) 现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 2,074,996,994.75 1,505,771,032.82

    

    减：现金的期初余额 1,147,625,614.08 427,641,541.54

    

    加：现金等价物的期末余额85

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 927,371,380.67 1,078,129,491.28

    

    2. 现金和现金等价物

    

    项 目 本期数 上年同期数

    

    (1) 现金 2,074,996,994.75 1,505,771,032.82

    

    其中：库存现金 423,429.98 185,877.50

    

    可随时用于支付的银行存款 2,074,573,564.77 1,505,585,155.32

    

    可随时用于支付的其他货币资金

    

    (2) 现金等价物

    

    其中：三个月内到期的债券投资

    

    (3) 期末现金及现金等价物余额 2,074,996,994.75 1,505,771,032.82

    

    其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金

    

    等价物

    

    不属于现金及现金等价物的货币资金情况说明：

    

    2008 年6 月30 日，其他货币资金余额中有229.28 万元被冻结，用于为拆迁

    

    补偿提供保证。

    

    十五、其他补充资料

    

    (一) 非经常性损益

    

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非

    

    经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损失为-）：

    

    项 目 本期数

    

    非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -695,861.10

    

    其他营业外收支净额 -2,811,141.68

    

    小 计 -3,507,002.78

    

    减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -851,600.03

    

    少数股东所占份额

    

    归属于母公司股东的非经常性损益净额 -2,655,402.75

    

    (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第9 号——净资

    

    产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计

    

    算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下：

    

    1. 明细情况

    

    净资产收益率（%） 每股收益(元/股)

    

    报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    本期数

    

    上年

    

    同期数

    

    本期数

    

    上年

    

    同期数

    

    本期数

    

    上年

    

    同期数

    

    本期数

    

    上年

    

    同期数

    

    归属于公司普通股股东的净

    

    利润 0.99 12.57 0.96 22.29 0.02 0.27 0.02 0.2786

    

    扣除非经常性损益后归属于

    

    公司普通股股东的净利润 1.08 12.39 1.05 21.96 0.02 0.27 0.02 0.27

    

    2. 每股收益的计算过程

    

    (1) 基本每股收益=P÷S

    

    S= S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0－Sk

    

    其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普

    

    通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1

    

    为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行

    

    新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩

    

    股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj

    

    为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    

    (2) 稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费

    

    用）×（1-所得税率）]/（S0 ＋ S1 ＋ Si×Mi÷M0 － Sj×Mj÷M0—Sk+认股

    

    权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

    

    其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公

    

    司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普

    

    通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    2009 年7 月29 日87

    

    第八节 备查文件

    

    一、载有董事长戚金兴亲笔签名的半年度报告正文；

    

    二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章

    

    的会计报表；

    

    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本

    

    及公告原稿；

    

    四、其他备查文件。

    

    以上文件均齐备、完整、并备于本公司董事会办公室以供查阅。

    

    杭州滨江房产集团股份有限公司

    

    董事长：戚金兴

    

    二零零九年七月三十日