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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 444966140 392923673 408671694 112186077
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 29914284813 19368040979 7889151384 22194878198
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 309170237 240549688 146330950 312008565
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16379606821 11477742910 5000074498 32426529556
支付的其他与经营活动有关的现金 2999916150 297309162 1608635303 588376197
经营活动现金流出小计 23733520205 14606405025 7647166597 36135070449
经营活动产生的现金流量净额 6180764609 4761635955 241984787 -13940192250
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3000000 3601005 500000 892034972
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 162500 162500 -143412 265144
收到的其他与投资活动有关的现金 7772394282 3723412658 3190287231 2549484450
投资活动现金流入小计 7767961055 3700565463 3191629373 3478301856
购建固定无形和长期资产支付的现金 33899774 14032266 20615219 27042267
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 6967652542 3566581810 2082122365 9554109855
投资活动现金流出小计 8014582029 4176752788 1837989182 10920070063
投资活动产生的现金流量净额 -246620974 -476187325 1353640192 -7441768207
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 8432730297 5362142200 5340123510 19897133424
收到的其他与筹资活动有关的现金 8890724272 3585411974 1395558637 6679616179
筹资活动现金流入小计 17534948569 10647554173 8435682147 31386174166
偿还债务所支付的现金 8100625000 4850750000 1887534691 7816077839
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 9477470262 4183818962 2548157177 2846673253
筹资活动现金流出小计 19030881856 10009683904 4805017322 12438787575
筹资活动产生的现金流量净额 -1495933287 637870269 3630664824 18947386591
五、汇率变动对现金的影响 24681281 218815 -11877352 43903152
六、现金及现金等价物净增加额 4462891630 4923537714 5214412451 -2390670714
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 908346357 -- 3152214835
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 37541672 -- 108681031
无形资产摊销 -- 2502993 -- 4764424
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 143412 -- 204876
固定资产报废损失 -- 12472 -- 113755
财务费用 -- 511840230 -- 703415991
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -358597966 -- 105425783
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -5036359866 -- -23827753917
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5271837354 -- 5212208273
经营性应付项目的增加(减减少) -- 14344453695 -- 142738465
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -65735777 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 4761635955 -- -13940192250
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 12100957018 -- 7177419304
减:货币资金的期初余额 -- 7177419304 -- 9568090018
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 4923537714 -- -2390670714
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3252099 -- 5128653
销售商品、提供劳务收到的现金 29425774380 18931591449 7436989711 22024532002
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 43544293 43525857 43489979 58160119
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3000000 3601005 500000 892034972