杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 33,694,957,053.74 29,699,899,483.38 13.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,335,480,181.49 4,301,535,234.75 0.79%
股本（股） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
3.21 3.18 0.94%
股）
2011 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 114,753,786.68 -88.98% 970,023,720.94 -49.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） -21,182,189.43 -110.76% 128,584,946.74 -71.24%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -3,364,586,089.07 -1,683.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
- - -2.49 -1,656.25%
股）
基本每股收益（元/股） -0.01 -107.14% 0.10 -69.70%
稀释每股收益（元/股） -0.01 -107.14% 0.10 -69.70%
加权平均净资产收益率（%） -0.50% -5.84% 2.98% -9.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.47% -5.12% 2.96% -9.16%
收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
7,470,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,882,998.90
所得税影响额 -2,473,762.67
少数股东权益影响额 -1,393,770.84
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合计 719,467.59 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,382
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州滨江投资控股有限公司 720,720,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 66,700,000 人民币普通股
戚金兴 43,024,800 人民币普通股
莫建华 16,707,600 人民币普通股
戚加奇 15,520,000 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
7,355,356 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投
6,776,171 人民币普通股
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
5,084,020 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投
5,000,000 人民币普通股
资基金
交通银行－普天收益证券投资基金 4,999,930 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 57.94%，主要原因是公司预付土地款、开发投入增加所致；
2、预付账款较年初减少 31.36%，主要原因系杭汽发项目及金色黎明二、三期项目预付土地款转入开发成本所致；
3、存货较年初增加 71.92%，主要原因是系杭汽发项目及金色黎明二、三期项目取得土地使用权证，转为开发成本，导致开
发成本增加较多所致；
4、在建工程较年初增加 80.39%，主要原因是千岛湖酒店项目开发投入增加所致；
5、预收账款较年初增加 36.17%，主要原因系城市之星、万家星城、绍兴金色家园预收款回笼资金增加所致；
6、应付职工薪酬较年初减少 93.40%，主要原因是期初预提了上年度年奖，金额较大所致；
7、应交税金较年初大幅减少，主要原因是报告期城市之星、万家星城、绍兴金色家园项目预售款增加导致相应的预缴税金增
加，而期初税金因阳光海岸、金色蓝庭、新城时代广场项目交付转入主营业务税金及附加所致；
8、营业收入较上年同期减少 49.43%，主要原因系报告期内仅阳光海岸、金色蓝庭及千岛湖别墅少量尾盘交付所致；
9、营业成本较上年同期减少 56.20%，主要原因是收入下降导致成本下降所致；
10、管理费用较上年同期增加 70.19%，主要原因是报告期内项目公司增加、人员增加，导致有关薪酬等支出相应增加所致；
11、资产减值损失较上年同期减少 271.50%，主要原因是收回项目合作方财务资助款，冲回坏账准备所致；
12、经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因是报告期内支付各项税费增加以及上年同期预收款回笼资
金较多所致；
13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因是子公司收回少数股东财务资助款所致；
14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因是本期归还银行借款较多以及阳光海岸、金色蓝庭项目分红所
致。
2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
一、股份限售承诺：1、
公司控股股东杭州滨江
投资控股有限公司承
诺：自本公司股票在证
券交易所上市交易日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购
公司控股股东杭
该部分股份。2、公司股
州滨江投资控股
东、实际控制人戚金兴
有限公司、公司
先生承诺：自本公司股 杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生、
股东、实际控制
发行时所作承诺 票在证券交易所上市交 朱慧明先生、莫建华先生、戚加奇先生均履
人戚金兴先生、
易日起三十六个月内， 行了上述承诺。
股东朱慧明先
不转让或者委托他人管
生、莫建华先生、
理其已直接和间接持有
股东戚加奇先生
的公司股份，也不由公
司收购该部分股份。上
述承诺期满后，在任职
期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十
五；离职后半年内,不得
转让其所持有的本公司
股份；离任六个月后的
3
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十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有
本公司股票总数（包括
有限售条件和无限售条
件的股份）的比例不超
过 50%。对其所持杭州
滨江投资控股有限公司
的股权，自杭州滨江投
资控股有限公司成立之
日起一年内不得转让；
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人
持有的杭州滨江投资控
股有限公司的股份，也
不由杭州滨江投资控股
有限公司收购该部分股
份；上述承诺期满后，
在任职期间每年转让杭
州滨江投资控股有限公
司的股份不得超过本人
持有杭州滨江投资控股
有限公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不得转让本人所
持有的杭州滨江投资控
股有限公司股份。3、股
东朱慧明先生、莫建华
先生承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易
日起一年内不转让或者
委托他人管理其已直接
和间接持有的公司股
份，也不由公司收购该
部分股份。上述承诺期
满后，在任职期间每年
转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数
的百分之二十五；离职
后半年内,不得转让其所
持有的本公司股份；离
任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股
票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50%。
对其所持杭州滨江投资
控股有限公司的股权，
自杭州滨江投资控股有
限公司成立之日起一年
内不得转让；自公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理本人持有的杭
州滨江投资控股有限公
司的股份，也不由杭州
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滨江投资控股有限公司
收购该部分股份；上述
承诺期满后，在任职期
间每年转让杭州滨江投
资控股有限公司的股份
不得超过本人持有杭州
滨江投资控股有限公司
股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不
得转让本人所持有的杭
州滨江投资控股有限公
司股份。4、股东戚加奇
先生承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司
收购该部分股份。二、
避免同业竞争承诺：1、
为避免将来可能发生的
同业竞争，控股股东杭
州滨江投资控股有限公
司出具了具有法律约束
力的《关于避免同业竞
争的承诺函》，具体承诺
如下： （1）本公司声
明，截至本承诺函签署
日，本公司及本公司控
股的公司或其他组织没
有从事与滨江房产相同
或相似的业务。（2）本
公司及本公司控制的公
司或其他组织将不在中
国境内外以任何形式从
事与滨江房产现有主业
相同的业务，包括不在
中国境内外投资、收购、
兼并与滨江房产现主要
业务有直接竞争的公司
或者其他经济组织。
（3）若滨江房产今后从
事新的业务领域，则本
公司及本公司控制的公
司或其他组织将不在中
国境内外以控股方式，
或以参股但拥有实质控
制权的方式从事与滨江
房产新的业务领域有直
接竞争的业务活动，包
括在中国境内外投资、
收购、兼并与滨江房产
今后从事的新业务有直
接竞争的公司或者其他
经济组织。（4）本公司
承诺不以滨江房产实际
控制人的地位谋求不正
当利益，进而损害滨江
房产其他股东的权益。
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如因本公司及本公司控
制的公司或其他组织违
反上述声明与承诺而导
致滨江房产的权益受到
损害的，则本公司同意
向滨江房产承担相应的
损害赔偿责任。（5）本
承诺函构成对本公司具
有法律效力的文件，如
有违反愿承担相应的法
律责任。2、为避免将来
可能发生的同业竞争，
公司实际控制人戚金兴
先生出具了具有法律约
束力的《关于避免同业
竞争的承诺函》，做出如
下承诺：（1）本人目前
没有、将来也不直接或
间接从事与滨江房产及
其控股的子公司现有及
将来从事的业务构成同
业竞争的任何活动，包
括但不限于房地产开
发、房屋建筑、商品房
销售、水电安装、室内
外装潢，并愿意对违反
上述承诺而给滨江房产
造成的经济损失承担赔
偿责任。（2）对本人投
资的企业，本人将通过
派出机构和人员(包括
但不限于董事、经理)以
及控股地位使该等企业
履行本承诺函中与本人
相同的义务，保证不与
滨江房产同业竞争，并
愿意对违反上述承诺而
给滨江房产造成的经济
损失承担赔偿责任。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动
-20.00% ～～ 20.00%
度的预计范围 幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 966,205,559.82
公司主营业务属于房地产开发行业，营业收入及利润主要来源于房地产开发收入，公司以房产
的交付、发票的开具等作为收入确认的标准。2011 年度交付的楼盘有阳光海岸、金色蓝庭、千
业绩变动的原因说明 岛湖别墅部分尾盘，以及年底万家星城一期，与 2010 年度相比，公司交付的权益面积、毛利率
基本持平，因此预计 2011 年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比波动区间在
+20%～-20%之间。
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3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 07 月 05 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 东北证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 07 月 05 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 德邦证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 07 月 20 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 天相投顾
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
UG INVESTMENT
2011 年 08 月 09 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 ADVISERS
日 LIMITED 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 08 月 09 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 湘财证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 09 月 06 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 中邮证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 09 月 06 安邦资产管理有限 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研
日 责任公司 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 09 月 21 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 华泰证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、项目情
2011 年 09 月 27 况及房地产行业相关情况等。2、提供
公司会议室 实地调研 华泰联合证券
日 材料：公司专人负责口头回答相关问
题。未提供书面材料。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
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期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,639,281,861.61 343,958,380.70 3,897,240,711.39 1,235,713,031.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,323,066.10 93,768.40 4,193,615.55 3,191.40
预付款项 6,947,268,165.06 33,114,904.20 10,120,893,033.40 265,645,111.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 838,890,468.72 8,732,194,672.81 1,111,322,455.26 6,002,395,527.14
买入返售金融资产
存货 22,936,674,674.28 2,657,735,532.44 13,341,125,794.51 2,555,540,497.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,000,000.00 100,000,000.00
流动资产合计 32,439,438,235.77 11,767,097,258.55 28,574,775,610.11 10,059,297,358.60
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,251,783,384.52 5,687,883,384.52
投资性房地产 465,816,458.30 40,324,069.54 478,017,467.60 41,487,517.90
固定资产 78,770,450.68 18,647,681.15 75,536,874.75 12,706,343.30
在建工程 323,023,883.67 179,074,187.25
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,518,727.17 141,493,034.42 51,512.88
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 238,796,205.81 87,672,633.05 240,409,216.91 68,880,456.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,255,518,817.97 7,408,427,768.26 1,125,123,873.27 5,821,009,214.69
资产总计 33,694,957,053.74 19,175,525,026.81 29,699,899,483.38 15,880,306,573.29
流动负债：
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短期借款 150,000,000.00 200,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 218,554,188.02 126,102,154.51 439,899,983.77 63,582,143.88
预收款项 16,944,472,395.49 7,321,701,874.05 12,443,831,890.83 4,184,112,828.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,613,397.10 479,604.06 39,584,097.01 33,083,446.84
应交税费 -1,404,584,103.14 -637,609,355.33 114,054,182.13 -71,397,260.80
应付利息 14,102,018.80 2,178,845.87 9,857,268.27 3,209,641.60
应付股利 9,815,034.88 9,815,034.88
其他应付款 5,176,953,818.67 6,765,811,906.55 4,516,978,598.83 6,403,150,396.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,147,940,000.00 1,104,440,000.00 526,940,000.00 484,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计 23,259,866,749.82 14,683,105,029.71 18,300,961,055.72 11,100,181,196.28
非流动负债：
长期借款 4,181,960,000.00 103,910,000.00 5,414,740,000.00 1,422,240,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,181,960,000.00 103,910,000.00 5,414,740,000.00 1,422,240,000.00
负债合计 27,441,826,749.82 14,787,015,029.71 23,715,701,055.72 12,522,421,196.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00
资本公积 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53 745,862,763.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 176,650,261.34 176,650,261.34 176,650,261.34 176,650,261.34
一般风险准备
未分配利润 2,060,967,156.62 2,113,996,972.23 2,027,022,209.88 1,083,372,352.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,335,480,181.49 4,388,509,997.10 4,301,535,234.75 3,357,885,377.01
少数股东权益 1,917,650,122.43 1,682,663,192.91
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
所有者权益合计 6,253,130,303.92 4,388,509,997.10 5,984,198,427.66 3,357,885,377.01
负债和所有者权益总计 33,694,957,053.74 19,175,525,026.81 29,699,899,483.38 15,880,306,573.29
4.2 本报告期利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 114,753,786.68 14,189,483.31 1,041,546,516.09 4,057,764.98
其中：营业收入 114,753,786.68 14,189,483.31 1,041,546,516.09 4,057,764.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,939,555.32 32,574,818.98 777,327,326.08 19,778,322.07
其中：营业成本 55,885,837.70 2,227,816.12 625,875,005.29 398,487.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 23,426,750.16 1,015,493.05 95,859,611.17 248,476.77
销售费用 18,153,060.04 1,037,538.00 17,076,282.47 2,148,128.00
管理费用 37,027,732.53 7,919,473.49 20,137,919.71 7,923,026.84
财务费用 2,336,735.37 24,041,846.34 14,204,398.38 2,592,109.17
资产减值损失 109,439.52 -3,667,348.02 4,174,109.06 6,468,094.17
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,062,273.96 204,184,601.55
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-20,123,494.68 185,799,265.88 264,219,190.01 -15,720,557.09
列）
加：营业外收入 196,026.53 54,651.53 806,600.00
减：营业外支出 2,354,626.28 314,189.48 2,960,755.27 744,303.48
其中：非流动资产处置损失 -6,338.44 1,115.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
-22,282,094.43 185,539,727.93 262,065,034.74 -16,464,860.57
号填列）
减：所得税费用 -7,147,885.15 -4,862,022.04 71,696,812.87 -4,112,879.48
五、净利润（净亏损以“-”号填 -15,134,209.28 190,401,749.97 190,368,221.87 -12,351,981.09
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
列）
归属于母公司所有者的净
-21,182,189.43 190,401,749.97 196,832,425.42 -12,351,981.09
利润
少数股东损益 6,047,980.15 -6,464,203.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.01 0.14
（二）稀释每股收益 -0.01 0.14
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,134,209.28 190,401,749.97 190,368,221.87 -12,351,981.09
归属于母公司所有者的综
-21,182,189.43 190,401,749.97 196,832,425.42 -12,351,981.09
合收益总额
归属于少数股东的综合收
6,047,980.15 -6,464,203.55
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 970,023,720.94 35,558,324.28 1,918,192,397.36 7,668,712.52
其中：营业收入 970,023,720.94 35,558,324.28 1,918,192,397.36 7,668,712.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 735,791,048.61 116,975,568.24 1,338,335,957.82 76,812,757.37
其中：营业成本 461,383,786.54 8,190,618.75 1,053,372,972.23 1,174,119.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 114,066,485.83 2,750,416.70 155,079,302.06 449,989.82
销售费用 38,471,174.51 1,794,441.50 38,192,755.09 3,864,333.60
管理费用 108,269,866.35 29,793,746.86 63,617,212.54 25,016,392.76
财务费用 20,736,072.59 47,739,095.32 23,912,548.67 15,578,270.12
资产减值损失 -7,136,337.21 26,707,249.11 4,161,167.23 30,729,651.71
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
3,591,428.36 1,181,773,161.92 653,410,395.67
填列）
其中：对联营企业和合
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
237,824,100.69 1,100,355,917.96 579,856,439.54 584,266,350.82
列）
加：营业外收入 7,644,704.79 7,482,711.53 20,906,583.13 20,000,000.00
减：营业外支出 7,646,658.38 1,366,186.36 6,298,263.98 2,877,369.97
其中：非流动资产处置损失 18,315.81 11,278.05 130,570.55 130,570.55
四、利润总额（亏损总额以“-”
237,822,147.10 1,106,472,443.13 594,464,758.69 601,388,980.85
号填列）
减：所得税费用 64,350,270.84 -18,792,176.96 151,509,029.25 -12,181,542.45
五、净利润（净亏损以“-”号填
173,471,876.26 1,125,264,620.09 442,955,729.44 613,570,523.30
列）
归属于母公司所有者的净
128,584,946.74 1,125,264,620.09 447,122,232.75 613,570,523.30
利润
少数股东损益 44,886,929.52 -4,166,503.31
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.33
（二）稀释每股收益 0.10 0.33
七、其他综合收益
八、综合收益总额 173,471,876.26 1,125,264,620.09 442,955,729.44 613,570,523.30
归属于母公司所有者的综
128,584,946.74 1,125,264,620.09 447,122,232.75 613,570,523.30
合收益总额
归属于少数股东的综合收
44,886,929.52 -4,166,503.31
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
5,488,159,289.05 3,172,005,502.18 7,478,481,174.34 3,034,829,698.40
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
189,682,098.32 85,229,892.33 928,173,763.32 3,031,166,639.59
的现金
经营活动现金流入小计 5,677,841,387.37 3,257,235,394.51 8,406,654,937.66 6,065,996,337.99
购买商品、接受劳务支付的
6,434,829,133.21 1,843,798,642.08 6,948,563,368.67 1,235,996,599.31
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
132,777,425.68 51,389,028.51 75,763,313.03 37,119,318.82
付的现金
支付的各项税费 1,952,352,805.73 568,997,048.38 721,791,397.46 94,835,533.16
支付其他与经营活动有关
522,468,111.82 116,549,998.75 448,010,897.73 3,645,124,264.55
的现金
经营活动现金流出小计 9,042,427,476.44 2,580,734,717.72 8,194,128,976.89 5,013,075,715.84
经营活动产生的现金
-3,364,586,089.07 676,500,676.79 212,525,960.77 1,052,920,622.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,788,000,000.00 450,600,000.00
取得投资收益收到的现金 3,591,428.36 1,181,773,161.92 653,410,395.67
处置固定资产、无形资产和
84,530.00 65,000.00 36,867.00 35,752.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
504,000,000.00 2,697,361,221.70
的现金
投资活动现金流入小计 2,295,675,958.36 4,329,799,383.62 36,867.00 653,446,147.67
购建固定资产、无形资产和
176,440,030.49 9,846,729.00 24,889,072.71 2,111,540.88
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,763,000,000.00 2,014,500,000.00 655,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
4,636,302.20
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
196,330,000.00 3,547,980,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 2,135,770,030.49 5,572,326,729.00 29,525,374.91 657,111,540.88
投资活动产生的现金
159,905,927.87 -1,242,527,345.38 -29,488,507.91 -3,665,393.21
流量净额
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 720,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东
720,500,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,468,050,000.00 2,100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
2,204,992,048.00 9,137,425,140.28
的现金
筹资活动现金流入小计 5,393,542,048.00 9,137,425,140.28 2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,129,830,000.00 698,330,000.00 175,838,500.00 58,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息
966,440,712.90 190,922,385.57 291,783,804.69 168,210,199.74
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
535,900,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
1,349,155,545.12 8,573,900,736.80 6,139,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 4,445,426,258.02 9,463,153,122.37 473,761,304.69 226,540,199.74
筹资活动产生的现金
948,115,789.98 -325,727,982.09 1,626,238,695.31 -226,540,199.74
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,256,564,371.22 -891,754,650.68 1,809,276,148.17 822,715,029.20
加：期初现金及现金等价物
3,895,147,495.08 1,235,713,031.38 1,657,476,245.26 57,343,516.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,638,583,123.86 343,958,380.70 3,466,752,393.43 880,058,545.85
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长：戚金兴
二零一一年十月二十一日
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