杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 34,627,966,955.99 34,798,450,521.38 -0.49%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 5,014,334,724.01 4,912,005,997.20 2.08%
总股本（股） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.71 3.63 2.20%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 492,621,839.61 769,574,796.19 -35.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,328,726.81 196,334,721.89 -47.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） 127,322,441.85 -2,456,195,704.92 105.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -1.82 104.95%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.15 -46.67%
加权平均净资产收益率（%） 2.06% 4.46% -2.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.07% 4.53% -2.46%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -19,803.49
所得税影响额 -232,650.20
少数股东权益影响额 13,687.50
合计 -238,766.19 -
1
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 20,832
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
杭州滨江投资控股有限公司 720,720,000 人民币普通股
平安信托有限责任公司－睿富二号 66,700,000 人民币普通股
戚金兴 43,024,800 人民币普通股
莫建华 16,707,600 人民币普通股
戚加奇 15,520,000 人民币普通股
朱慧明 12,532,600 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银瑞福分级股票型证
12,456,417 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置
8,303,196 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
8,140,293 人民币普通股
型证券投资基金
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型
5,998,826 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初下降 55.19%，主要原因是公司开发投入增加以及归还股东单位借款所致；
2、在建工程较年初增加较多，系本期公司千岛湖酒店部分在建项目投入增加较多所致。
3、营业收入较上年同期下降 35.99%，主要原因是报告期内仅万家星城一期尾盘交付、结转所致；
4、营业成本较上年同期下降 37.58%，主要原因是收入下降导致成本相应下降所致；
5、营业税金及附加较上年同期增长 25.20%，主要原因是万家星城一期的土地增值税税额较大所致；
6、销售费用较上年同期增长 29.42%，主要系本期千岛湖酒店营运的销售人员薪酬及其他销售费用增加所致；
7、资产减值损失较上年同期增加，原因是上年同期收回阳光海岸项目合作方财务资助款导致其他应收款大幅减少，而本期其
他应收款、应收账款略有增加相应计提坏账准备；
8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长较多，主要原因是上年同期大量支付土地款，导致经营活动现金流出较大、
现金流量净额出现大额负数，而本期无需要支付的大额款项，经营活动现金流量净额略有盈余；
9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因是上年同期阳光海岸项目公司收回合作方财务资助款，导致
投资活动现金流入、现金流量净额较大；
10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降，主要原因是本期归还银行借款以及归还股东单位借款所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 不适用
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
一、股份限售承诺：1、
公司控股股东杭州滨江
投资控股有限公司承
诺：自本公司股票在证
券交易所上市交易日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理其已
直接和间接持有的公司
股份，也不由公司收购
该部分股份。2、公司股
东、实际控制人戚金兴
先生承诺：自本公司股
公司控股股东杭 票在证券交易所上市交
州滨江投资控股 易日起三十六个月内，
有限公司、公司 不转让或者委托他人管
杭州滨江投资控股有限公司、戚金兴先生、
股东、实际控制 理其已直接和间接持有
发行时所作承诺 朱慧明先生、莫建华先生、戚加奇先生均履
人戚金兴先生、 的公司股份，也不由公
行了上述承诺。
股东朱慧明先 司收购该部分股份。上
生、莫建华先生、述承诺期满后，在任职
股东戚加奇先生 期间每年转让的股份不
得超过其所持有本公司
股份总数的百分之二十
五；离职后半年内,不得
转让其所持有的本公司
股份；离任六个月后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有
本公司股票总数（包括
有限售条件和无限售条
件的股份）的比例不超
过 50%。对其所持杭州
3
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滨江投资控股有限公司
的股权，自杭州滨江投
资控股有限公司成立之
日起一年内不得转让；
自公司股票上市之日起
三十六个月内，不转让
或者委托他人管理本人
持有的杭州滨江投资控
股有限公司的股份，也
不由杭州滨江投资控股
有限公司收购该部分股
份；上述承诺期满后，
在任职期间每年转让杭
州滨江投资控股有限公
司的股份不得超过本人
持有杭州滨江投资控股
有限公司股份总数的百
分之二十五；离职后半
年内，不得转让本人所
持有的杭州滨江投资控
股有限公司股份。3、股
东朱慧明先生、莫建华
先生承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易
日起一年内不转让或者
委托他人管理其已直接
和间接持有的公司股
份，也不由公司收购该
部分股份。上述承诺期
满后，在任职期间每年
转让的股份不得超过其
所持有本公司股份总数
的百分之二十五；离职
后半年内,不得转让其所
持有的本公司股份；离
任六个月后的十二个月
内通过证券交易所挂牌
交易出售本公司股票数
量占其所持有本公司股
票总数（包括有限售条
件和无限售条件的股
份）的比例不超过 50%。
对其所持杭州滨江投资
控股有限公司的股权，
自杭州滨江投资控股有
限公司成立之日起一年
内不得转让；自公司股
票上市之日起三十六个
月内，不转让或者委托
他人管理本人持有的杭
州滨江投资控股有限公
司的股份，也不由杭州
滨江投资控股有限公司
收购该部分股份；上述
承诺期满后，在任职期
间每年转让杭州滨江投
资控股有限公司的股份
不得超过本人持有杭州
滨江投资控股有限公司
4
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股份总数的百分之二十
五；离职后半年内，不
得转让本人所持有的杭
州滨江投资控股有限公
司股份。4、股东戚加奇
先生承诺：自公司股票
在证券交易所上市交易
日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理
其已直接和间接持有的
公司股份，也不由公司
收购该部分股份。二、
避免同业竞争承诺：1、
为避免将来可能发生的
同业竞争，控股股东杭
州滨江投资控股有限公
司出具了具有法律约束
力的《关于避免同业竞
争的承诺函》，具体承诺
如下： （1）本公司声
明，截至本承诺函签署
日，本公司及本公司控
股的公司或其他组织没
有从事与滨江房产相同
或相似的业务。（2）本
公司及本公司控制的公
司或其他组织将不在中
国境内外以任何形式从
事与滨江房产现有主业
相同的业务，包括不在
中国境内外投资、收购、
兼并与滨江房产现主要
业务有直接竞争的公司
或者其他经济组织。
（3）若滨江房产今后从
事新的业务领域，则本
公司及本公司控制的公
司或其他组织将不在中
国境内外以控股方式，
或以参股但拥有实质控
制权的方式从事与滨江
房产新的业务领域有直
接竞争的业务活动，包
括在中国境内外投资、
收购、兼并与滨江房产
今后从事的新业务有直
接竞争的公司或者其他
经济组织。（4）本公司
承诺不以滨江房产实际
控制人的地位谋求不正
当利益，进而损害滨江
房产其他股东的权益。
如因本公司及本公司控
制的公司或其他组织违
反上述声明与承诺而导
致滨江房产的权益受到
损害的，则本公司同意
向滨江房产承担相应的
损害赔偿责任。（5）本
5
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承诺函构成对本公司具
有法律效力的文件，如
有违反愿承担相应的法
律责任。2、为避免将来
可能发生的同业竞争，
公司实际控制人戚金兴
先生出具了具有法律约
束力的《关于避免同业
竞争的承诺函》，做出如
下承诺：（1）本人目前
没有、将来也不直接或
间接从事与滨江房产及
其控股的子公司现有及
将来从事的业务构成同
业竞争的任何活动，包
括但不限于房地产开
发、房屋建筑、商品房
销售、水电安装、室内
外装潢，并愿意对违反
上述承诺而给滨江房产
造成的经济损失承担赔
偿责任。（2）对本人投
资的企业，本人将通过
派出机构和人员(包括
但不限于董事、经理)以
及控股地位使该等企业
履行本承诺函中与本人
相同的义务，保证不与
滨江房产同业竞争，并
愿意对违反上述承诺而
给滨江房产造成的经济
损失承担赔偿责任。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 不适用
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 50%以上
绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度
30.00% ～～ 60.00%
2012 年 1-6 月净利润同比变 为：
动幅度的预计范围 公司 2012 年 1-6 月业绩较上年同期下降，预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润
与上年同期相比下降幅度在 30-60%之间。
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 149,767,136.17
公司主营业务属于房地产开发行业，以房产交付、开具发票作为收入确认标准，存在季度间收
入的不均衡性，由于报告期内仅万家星城一期尾盘结转交付，收入下降较多，导致公司 2012 年
业绩变动的原因说明
1-6 月业绩较上年同期下降，预计 2012 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润与上年同期相
比下降幅度在 30-60%之间。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 01
公司会议室 实地调研 机构 中信建投 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 01
公司会议室 实地调研 机构 嘉实基金 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 01
公司会议室 实地调研 机构 凯石投资 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 01
公司会议室 实地调研 机构 银华基金 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 02
公司会议室 实地调研 机构 招商基金 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 08
公司会议室 实地调研 机构 中银国际 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 08
公司会议室 实地调研 机构 东北证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 08
公司会议室 实地调研 机构 诚信基金 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 华泰柏瑞 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 中信建投 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
2012 年 03 月 16 公司会议室 实地调研 机构 博时基金 1、沟通内容：公司基本情况、
7
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日 项目情况及房地产行业相关情
况等。2、提供材料：公司专人
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 兴业证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 申银万国 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 星石投资 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 鸿道投资 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 广发证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 第一创业证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 天弘基金 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 长江证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 东海证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 16
公司会议室 实地调研 机构 申万菱信 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
2012 年 03 月 20 公司会议室 实地调研 机构 嘉禾人寿 1、沟通内容：公司基本情况、
8
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日 项目情况及房地产行业相关情
况等。2、提供材料：公司专人
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 20
公司会议室 实地调研 机构 国信证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 20
公司会议室 实地调研 机构 中信证券 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
1、沟通内容：公司基本情况、
项目情况及房地产行业相关情
2012 年 03 月 20
公司会议室 实地调研 机构 北京源乐晟 况等。2、提供材料：公司专人
日
负责口头回答相关问题。未提供
书面材料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 496,623,713.79 83,287,385.24 1,108,209,737.73 531,469,855.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 2,895,892.68 74,348.95 2,529,935.81 88,884.95
预付款项 4,391,218,949.13 24,888,887.90 4,865,583,199.98 3,639,096.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
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其他应收款 802,667,209.07 8,538,337,303.48 761,068,565.44 8,735,621,949.03
买入返售金融资产
存货 27,539,754,256.52 2,885,294,967.48 26,651,336,770.59 2,821,533,613.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 277,398.00 24,277,398.00
流动资产合计 33,233,437,419.19 11,531,882,893.05 33,413,005,607.55 12,092,353,399.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 7,681,783,384.52 7,331,783,384.52
投资性房地产 457,682,285.30 323,843,430.46 461,749,388.48 326,607,420.58
固定资产 450,752,237.64 17,561,397.22 455,602,478.93 17,171,967.82
在建工程 12,916,889.57 2,099,303.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 140,101,624.53 141,021,031.83
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 322,483,407.42 59,591,805.18 314,379,618.46 60,992,879.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,394,529,536.80 8,092,780,017.38 1,385,444,913.83 7,746,555,652.89
资产总计 34,627,966,955.99 19,624,662,910.43 34,798,450,521.38 19,838,909,052.69
流动负债：
短期借款 670,000,000.00 620,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 367,656,257.48 135,460,533.93 443,405,256.71 158,910,150.79
预收款项 15,128,113,547.13 7,453,557,545.86 14,713,517,741.69 7,406,389,821.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,571,874.61 370,748.15 50,105,679.98 18,281,475.81
应交税费 -922,198,086.12 -680,990,360.98 -721,259,894.78 -673,034,846.01
应付利息 18,407,403.26 2,789,269.98 16,455,725.17 1,511,569.98
应付股利 12,566,085.24 12,566,085.24
其他应付款 5,285,033,510.97 8,024,618,940.44 5,697,615,653.48 7,536,060,081.25
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 896,940,000.00 24,440,000.00 1,406,940,000.00 724,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计 21,459,090,592.57 14,960,246,677.38 22,239,346,247.49 15,172,558,253.62
非流动负债：
长期借款 6,316,240,000.00 91,690,000.00 5,806,600,000.00 97,800,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,316,240,000.00 91,690,000.00 5,806,600,000.00 97,800,000.00
负债合计 27,775,330,592.57 15,051,936,677.38 28,045,946,247.49 15,270,358,253.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00
资本公积 666,986,195.58 745,862,763.53 666,986,195.58 745,862,763.53
减：库存股
专项储备
盈余公积 297,178,685.68 297,178,685.68 297,178,685.68 297,178,685.68
一般风险准备
未分配利润 2,698,169,842.75 2,177,684,783.84 2,595,841,115.94 2,173,509,349.86
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,014,334,724.01 4,572,726,233.05 4,912,005,997.20 4,568,550,799.07
少数股东权益 1,838,301,639.41 1,840,498,276.69
所有者权益合计 6,852,636,363.42 4,572,726,233.05 6,752,504,273.89 4,568,550,799.07
负债和所有者权益总计 34,627,966,955.99 19,624,662,910.43 34,798,450,521.38 19,838,909,052.69
4.2 利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 492,621,839.61 18,082,540.19 769,574,796.19 12,640,642.99
其中：营业收入 492,621,839.61 18,082,540.19 769,574,796.19 12,640,642.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 356,395,991.73 13,529,049.68 445,115,732.12 26,861,793.64
其中：营业成本 212,392,153.07 3,963,990.12 340,275,257.58 2,614,986.51
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 78,414,859.96 2,687,647.09 62,629,966.89 980,760.83
销售费用 14,426,299.10 11,147,189.28 299,072.00
管理费用 37,262,439.65 7,842,737.92 37,534,600.64 10,261,639.28
财务费用 8,123,949.41 1,812,162.91 6,886,243.00 9,086,270.09
资产减值损失 5,776,290.54 -2,777,488.36 -13,357,525.27 3,619,064.93
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
416,830.20 847,763,527.18
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
136,225,847.88 4,553,490.51 324,875,894.27 833,542,376.53
列）
加：营业外收入 1,186,644.00 1,076,544.00 28,060.00 8,060.00
减：营业外支出 2,549,410.45 53,525.74 4,975,474.62 1,012,990.64
其中：非流动资产处置损失 27,080.96 20,043.20 1,888.50
四、利润总额（亏损总额以“-”
134,863,081.43 5,576,508.77 319,928,479.65 832,537,445.89
号填列）
减：所得税费用 34,730,991.90 1,401,074.79 77,204,062.68 -3,791,849.87
五、净利润（净亏损以“-”号填
100,132,089.53 4,175,433.98 242,724,416.97 836,329,295.76
列）
归属于母公司所有者的净
102,328,726.81 4,175,433.98 196,334,721.89 836,329,295.76
利润
少数股东损益 -2,196,637.28 46,389,695.08
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.15
（二）稀释每股收益 0.08 0.15
七、其他综合收益 0.00
八、综合收益总额 100,132,089.53 4,175,433.98 242,724,416.97 836,329,295.76
归属于母公司所有者的综
102,328,726.81 4,175,433.98 196,334,721.89 836,329,295.76
合收益总额
归属于少数股东的综合收
-2,196,637.28 46,389,695.08
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
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4.3 现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
908,093,855.41 67,263,199.25 2,449,966,009.19 1,075,065,228.61
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
15,458,237.95 2,062,015,410.93 372,023,261.85 573,824,519.56
的现金
经营活动现金流入小计 923,552,093.36 2,129,278,610.18 2,821,989,271.04 1,648,889,748.17
购买商品、接受劳务支付的
620,487,204.33 79,508,878.61 3,981,253,013.99 1,716,195,085.42
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
73,735,795.98 21,595,040.98 65,761,389.64 38,349,182.27
付的现金
支付的各项税费 57,484,465.54 10,660,055.76 970,116,838.34 282,674,682.97
支付其他与经营活动有关
44,522,185.66 1,393,525,635.99 261,053,733.99 597,806,506.52
的现金
经营活动现金流出小计 796,229,651.51 1,505,289,611.34 5,278,184,975.96 2,635,025,457.18
经营活动产生的现金
127,322,441.85 623,988,998.84 -2,456,195,704.92 -986,135,709.01
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
13
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收回投资收到的现金 24,000,000.00
取得投资收益收到的现金 847,763,527.18
处置固定资产、无形资产和
8,000.00 50,000.00 50,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
520,000,000.00 775,000,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 24,008,000.00 520,050,000.00 1,622,813,527.18
购建固定资产、无形资产和
2,053,396.65 1,791,536.00 5,063,238.98 2,285,632.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 660,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
122,000,000.00 81,200,000.00 1,569,880,000.00
的现金
投资活动现金流出小计 124,053,396.65 351,791,536.00 86,263,238.98 2,232,165,632.00
投资活动产生的现金
-100,045,396.65 -351,791,536.00 433,786,761.02 -609,352,104.82
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
15,000,000.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 785,000,000.00 400,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
226,850,000.00 738,305,100.00 2,983,000,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 1,011,850,000.00 1,153,305,100.00 2,983,000,000.00
偿还债务支付的现金 735,360,000.00 706,110,000.00 427,360,000.00 6,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息
158,853,069.14 14,269,933.44 519,205,540.37 30,995,842.80
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
420,000,000.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
756,500,000.00 129,180,000.00 2,100,000,000.00
的现金
筹资活动现金流出小计 1,650,713,069.14 720,379,933.44 1,075,745,540.37 2,137,105,842.80
筹资活动产生的现金
-638,863,069.14 -720,379,933.44 77,559,559.63 845,894,157.20
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -611,586,023.94 -448,182,470.60 -1,944,849,384.27 -749,593,656.63
加：期初现金及现金等价物
1,105,965,909.09 529,969,855.84 3,895,147,495.08 1,235,713,031.38
余额
六、期末现金及现金等价物余额 494,379,885.15 81,787,385.24 1,950,298,110.81 486,119,374.75
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杭州滨江房产集团股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长：戚金兴
二○一二年四月二十四日
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