杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
杭州滨江房产集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚金兴、主管会计工作负责人沈伟东及会计机构负责人(会计主管人员)张羽声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 41,212,078,305.16 38,363,420,208.99 7.43%
归属于上市公司股东的净资产
7,061,819,689.07 6,000,995,364.07 17.68%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,057,494,027.86 -16.21% 6,072,123,104.38 217.79%
归属于上市公司股东的净利润
259,600,503.23 -8.67% 1,191,712,805.93 222.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
259,461,506.03 -9.13% 1,018,400,098.38 175.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 2,230,423,608.27 2.9%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.19 -9.52% 0.88 225.93%
稀释每股收益（元/股） 0.19 -9.52% 0.88 225.93%
加权平均净资产收益率（%） 3.74% -1.93% 18.26% 10.95%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -640,154.13
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,684,096.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,780,980.19
其他符合非经常性损益定义的损益项目 241,820,820.12
减：所得税影响额 57,770,945.58
少数股东权益影响额（税后） 129.14
合计 173,312,707.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 28,345
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
杭州滨江投资控
境内非国有法人 53.31% 720,720,000 0 质押 349,500,000
股有限公司
戚金兴 境内自然人 12.73% 172,099,200 129,074,400
朱慧明 境内自然人 3.71% 50,130,400 37,597,800
莫建华 境内自然人 3.71% 50,130,400 50,122,800
北方国际信托股
份有限公司-天
境内非国有法人 1.24% 16,700,000 0
津国投 08-1 单一
资金信托
戚加奇 境内自然人 1.15% 15,520,000 0
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.07% 14,450,000 0
选股票型证券投
资基金
中国建设银行－
国泰金马稳健回 境内非国有法人 0.86% 11,586,986 0
报证券投资基金
中国民生银行－
银华深证 100 指
境内非国有法人 0.36% 4,857,601 0
数分级证券投资
基金
中国银行－工银
瑞信核心价值股
境内非国有法人 0.36% 4,846,821 0
票型证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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杭州滨江投资控股有限公司 720,720,000 人民币普通股 720,720,000
戚金兴 43,024,800 人民币普通股 43,024,800
北方国际信托股份有限公司-天津
16,700,000 人民币普通股 16,700,000
国投 08-1 单一资金信托
戚加奇 15,520,000 人民币普通股 15,520,000
中国建设银行－华宝兴业行业精
14,450,000 人民币普通股 14,450,000
选股票型证券投资基金
朱慧明 12,532,600 人民币普通股 12,532,600
中国建设银行－国泰金马稳健回
11,586,986 人民币普通股 11,586,986
报证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指
4,857,601 人民币普通股 4,857,601
数分级证券投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股
4,846,821 人民币普通股 4,846,821
票型证券投资基金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－中欧中小盘股票型证券投资基 4,050,000 人民币普通股 4,050,000
金(LOF)
上述股东关联关系或一致行动的 戚金兴先生与杭州滨江投资控股有限公司、戚加奇先生之间存在关联关系。未知其他股
说明 东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
公司股东杭州滨江投资控股有限公司除通过普通证券账户持有 540870000 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 179850000 股，实际合计持有
（如有）
720720000 股，占公司股份总数的 53.31％。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金较年初上涨162.16%，主要系本期预售房款增加以及收回合作项目财务资助款及收益所致；
2. 预付款项较年初上涨34.37%，主要系本期土地款支付增加所致；
3. 其他应收款较年初下降85.40%，主要系本期收回合作项目财务资助款以及对联营、合营企业按公司持股比例提供除注
册资本外的项目投入款减少所致；
4. 应付职工薪酬较年初下降92.24%，主要系本期支付上年年终奖所致；
5. 营业收入较上年同期上升217.79%，主要系本期房地产销售收入增加所致；
6. 营业成本较上年同期上升289.54%，主要系本期房地产销售成本增加所致；
7. 营业税金及附加较上年同期上升162.64%，主要系营业税增加和土地增值税增加共同影响所致；
8. 销售费用较上年同期上升36.10%，主要系广告及宣传制作费增加所致；
9. 投资收益较上年同期大幅上升，主要系处置合作项目产生收益所致；
10. 营业外收入较上年同期上升584.34%，主要系本期政府补助及补偿款增加所致；
11. 营业外支出较上年同期上升307.36%，主要系本期对外捐赠增加所致；
12. 所得税费用较上年同期上升222.09%，主要系本期利润总额增加所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
一、股份自愿锁
定承诺：公司股
东、实际控制人
戚金兴先生承
诺：在任职期间
每年转让的股
杭州滨江投资
份不得超过其
杭州滨江投资 控股有限公司
所持有本公司 2008 年 05 月 29
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股有限公司 持续 和戚金兴先生
股份总数的百 日
和戚金兴先生 均严格履行承
分之二十五；离
诺
职后半年内,不
得转让其所持
有的本公司股
份；离任六个月
后的十二个月
内通过证券交
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易所挂牌交易
出售本公司股
票数量占其所
持有本公司股
票总数（包括有
限售条件和无
限售条件的股
份）的比例不超
过 50%。对其所
持滨江控股公
司的股权，在任
职期间每年转
让滨江控股公
司的股份不得
超过本人持有
滨江控股公司
股份总数的百
分之二十五；离
职后半年内，不
得转让本人所
持有的滨江控
股股份。二、避
免同业竞争承
诺：1、为避免
将来可能发生
的同业竞争，控
股股东滨江控
股公司出具了
具有法律约束
力的《关于避免
同业竞争的承
诺函》，具体承
诺如下： （1）
本公司声明，截
至本承诺函签
署日，本公司及
本公司控股的
公司或其他组
织没有从事与
滨江房产相同
或相似的业务。
（2）本公司及
本公司控制的
公司或其他组
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织将不在中国
境内外以任何
形式从事与滨
江房产现有主
业相同的业务，
包括不在中国
境内外投资、收
购、兼并与滨江
房产现主要业
务有直接竞争
的公司或者其
他经济组织。
（3）若滨江房
产今后从事新
的业务领域，则
本公司及本公
司控制的公司
或其他组织将
不在中国境内
外以控股方式，
或以参股但拥
有实质控制权
的方式从事与
滨江房产新的
业务领域有直
接竞争的业务
活动，包括在中
国境内外投资、
收购、兼并与滨
江房产今后从
事的新业务有
直接竞争的公
司或者其他经
济组织。 （4）
本公司承诺不
以滨江房产实
际控制人的地
位谋求不正当
利益，进而损害
滨江房产其他
股东的权益。如
因本公司及本
公司控制的公
司或其他组织
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违反上述声明
与承诺而导致
滨江房产的权
益受到损害的，
则本公司同意
向滨江房产承
担相应的损害
赔偿责任。（5）
本承诺函构成
对本公司具有
法律效力的文
件，如有违反愿
承担相应的法
律责任。2、为
避免将来可能
发生的同业竞
争，公司实际控
制人戚金兴先
生出具了具有
法律约束力的
《关于避免同
业竞争的承诺
函》，做出如下
承诺： （1）本
人目前没有、将
来也不直接或
间接从事与滨
江房产及其控
股的子公司现
有及将来从事
的业务构成同
业竞争的任何
活动，包括但不
限于房地产开
发、房屋建筑、
商品房销售、水
电安装、室内外
装潢，并愿意对
违反上述承诺
而给滨江房产
造成的经济损
失承担赔偿责
任。（2）对本人
投资的企业，本
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人将通过派出
机构和人员(包
括但不限于董
事、经理)以及
控股地位使该
等企业履行本
承诺函中与本
人相同的义务，
保证不与滨江
房产同业竞争，
并愿意对违反
上述承诺而给
滨江房产造成
的经济损失承
担赔偿责任。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
三、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
10% 至 50%
度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
139,256.8 至 189,895.64
间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 126,597.09
公司营业收入及利润主要来源于房地产开发收入，以房产的交付、发票的
开具等作为收入确认的标准。今年城市之星的部分住宅、金色黎明一期交
业绩变动的原因说明 付，以及绍兴金色家园、衢州春江月、万家星城尾盘销售结转，确认收入
较大，因此 2013 年度公司业绩较上年同期上升，预计 2013 年度归属于母
公司所有者的净利润与上年同期相比上升幅度在 10%—50%之间。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,076,544,511.99 1,554,991,712.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 36,083,619.52 3,432,679.05
预付款项 1,411,822,590.76 1,050,665,172.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 136,893,898.71 937,884,636.94
买入返售金融资产
存货 32,435,804,132.92 31,581,182,181.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,196,709,444.26 1,375,480,888.00
流动资产合计 39,293,858,198.16 36,503,637,270.67
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00
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投资性房地产 1,036,476,635.66 843,967,738.12
固定资产 397,796,971.29 434,288,090.25
在建工程 7,251,800.70 166,294.59
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 132,741,511.29 136,512,477.24
开发支出
商誉 593,092.34 593,092.34
长期待摊费用
递延所得税资产 338,360,095.72 429,255,245.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,918,220,107.00 1,859,782,938.32
资产总计 41,212,078,305.16 38,363,420,208.99
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,181,840,808.56 1,142,312,719.52
预收款项 19,024,006,594.77 17,282,755,583.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,795,185.90 61,822,300.46
应交税费 894,260,446.06 1,134,788,379.61
应付利息 14,983,578.55 18,059,803.48
应付股利
其他应付款 2,608,281,856.08 2,611,972,392.55
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,412,190,000.00 1,997,240,000.00
其他流动负债
流动负债合计 25,190,358,469.92 24,248,951,178.64
非流动负债：
长期借款 7,225,030,000.00 6,428,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,225,030,000.00 6,428,360,000.00
负债合计 32,415,388,469.92 30,677,311,178.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00
资本公积 564,620,138.27 568,420,619.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 436,081,219.33 436,081,219.33
一般风险准备
未分配利润 4,709,118,331.47 3,644,493,525.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,061,819,689.07 6,000,995,364.07
少数股东权益 1,734,870,146.17 1,685,113,666.28
所有者权益（或股东权益）合计 8,796,689,835.24 7,686,109,030.35
负债和所有者权益（或股东权益）总
41,212,078,305.16 38,363,420,208.99
计
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
2、母公司资产负债表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 829,579,984.76 224,012,600.39
交易性金融资产
应收票据
应收账款 31,259,752.10 69,146.10
预付款项 1,195,705,612.89 22,958,626.14
应收利息
应收股利
其他应收款 5,158,845,871.30 7,346,394,220.70
存货 2,771,978,450.23 3,307,423,487.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,737,168.96 737,855,547.19
流动资产合计 10,181,106,840.24 11,638,713,627.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 5,265,893,627.09 7,992,893,627.09
投资性房地产 307,259,489.74 315,551,460.10
固定资产 21,195,505.94 17,412,337.15
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,293,057.40 65,036,877.56
其他非流动资产
非流动资产合计 5,615,641,680.17 8,400,894,301.90
资产总计 15,796,748,520.41 20,039,607,929.54
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 473,778,047.30 87,010,566.75
预收款项 4,851,586,227.34 7,647,149,595.09
应付职工薪酬 262,230.84 19,418,143.10
应交税费 34,023,092.91 84,464.20
应付利息 910,370.28 202,584.10
应付股利
其他应付款 2,741,961,289.94 6,309,872,198.15
一年内到期的非流动负债 24,440,000.00 24,440,000.00
其他流动负债
流动负债合计 8,126,961,258.61 14,088,177,551.39
非流动负债：
长期借款 405,030,000.00 73,360,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 405,030,000.00 73,360,000.00
负债合计 8,531,991,258.61 14,161,537,551.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,352,000,000.00 1,352,000,000.00
资本公积 744,773,006.10 744,773,006.10
减：库存股
专项储备
盈余公积 436,081,219.33 436,081,219.33
一般风险准备
未分配利润 4,731,903,036.37 3,345,216,152.72
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 7,264,757,261.80 5,878,070,378.15
负债和所有者权益（或股东权益）总 15,796,748,520.41 20,039,607,929.54
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计
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
3、合并本报告期利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,057,494,027.86 1,262,151,761.28
其中：营业收入 1,057,494,027.86 1,262,151,761.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 725,819,066.11 896,408,709.40
其中：营业成本 535,169,269.84 649,364,863.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 110,254,123.70 179,459,625.33
销售费用 28,608,416.52 21,089,893.22
管理费用 47,590,039.66 37,915,621.52
财务费用 6,593,358.78 5,663,744.70
资产减值损失 -2,396,142.39 2,914,961.26
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
119,267.25
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 331,794,229.00 365,743,051.88
16
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 1,655,469.40 49,600.40
减 ：营业外支出 3,067,939.95 2,049,121.68
其中：非流动资产处置损
139,316.01 7,037.76
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
330,381,758.45 363,743,530.60
列）
减：所得税费用 57,706,025.39 80,239,193.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 272,675,733.06 283,504,337.20
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 259,600,503.23 284,243,467.41
少数股东损益 13,075,229.83 -739,130.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.19 0.21
（二）稀释每股收益 0.19 0.21
七、其他综合收益
八、综合收益总额 272,675,733.06 283,504,337.20
归属于母公司所有者的综合收益
259,600,503.23 284,243,467.41
总额
归属于少数股东的综合收益总额 13,075,229.83 -739,130.21
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
4、母公司本报告期利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 614,174,122.32 18,582,571.82
减：营业成本 310,173,764.36 5,643,990.12
营业税金及附加 73,741,722.93 2,480,452.67
销售费用 2,409,965.20 1,065,694.00
管理费用 13,009,674.73 8,533,703.92
财务费用 -108,850.49 7,035,261.65
资产减值损失 -6,147,316.35 217,993.95
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
79,508,820.85 32,187.12
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,603,983.79 -6,362,337.37
加：营业外收入 6,000.00
减：营业外支出 1,774,981.11 718,582.58
其中：非流动资产处置损失 129,316.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
298,829,002.68 -7,074,919.95
列）
减：所得税费用 23,514,759.74 -1,796,856.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,314,242.94 -5,278,063.58
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 275,314,242.94 -5,278,063.58
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 6,072,123,104.38 1,910,714,119.29
其中：营业收入 6,072,123,104.38 1,910,714,119.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,650,328,812.26 1,419,680,340.06
其中：营业成本 3,665,810,760.09 941,056,054.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
18
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 737,379,446.69 280,755,533.45
销售费用 76,956,635.67 56,544,286.44
管理费用 137,113,786.97 110,611,549.11
财务费用 29,284,471.62 26,091,409.84
资产减值损失 3,783,711.22 4,621,506.55
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
241,940,087.37 478,209.37
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,663,734,379.49 491,511,988.60
加 ：营业外收入 11,439,790.63 1,671,660.40
减 ：营业外支出 28,770,989.61 7,062,711.54
其中：非流动资产处置损
696,642.58 154,498.41
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,646,403,180.51 486,120,937.46
列）
减：所得税费用 394,504,375.62 122,480,856.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,251,898,804.89 363,640,081.40
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 1,191,712,805.93 369,378,125.48
少数股东损益 60,185,998.96 -5,738,044.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.88 0.27
（二）稀释每股收益 0.88 0.27
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,251,898,804.89 363,640,081.40
归属于母公司所有者的综合收益
1,191,712,805.93 369,378,125.48
总额
19
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 60,185,998.96 -5,738,044.08
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 3,094,981,598.53 51,902,234.57
减：营业成本 1,529,880,552.29 10,850,863.36
营业税金及附加 428,634,544.83 7,617,633.33
销售费用 8,614,232.53 1,157,448.00
管理费用 40,179,309.47 22,703,111.80
财务费用 256,356,991.88 22,450,377.13
资产减值损失 -16,175,293.01 -1,419,558.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
921,314,386.20 705,854,757.61
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,768,805,646.74 694,397,116.62
加：营业外收入 7,680,728.45 1,227,340.00
减：营业外支出 24,825,886.61 916,762.88
其中：非流动资产处置损失 684,294.05 147,460.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,751,660,488.58 694,707,693.74
列）
减：所得税费用 237,885,604.93 267,930.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,513,774,883.65 694,439,763.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,513,774,883.65 694,439,763.62
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
20
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,874,957,658.78 5,819,019,169.18
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,073,134.47
收到其他与经营活动有关的现金 85,686,199.80 30,851,633.83
经营活动现金流入小计 7,964,716,993.05 5,849,870,803.01
购买商品、接受劳务支付的现金 4,214,886,966.11 2,521,211,675.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
175,222,594.52 150,197,001.84
金
支付的各项税费 1,114,479,689.84 858,646,700.12
支付其他与经营活动有关的现金 229,704,134.31 152,294,547.09
经营活动现金流出小计 5,734,293,384.78 3,682,349,924.96
经营活动产生的现金流量净额 2,230,423,608.27 2,167,520,878.05
二、投资活动产生的现金流量：
21
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 12,000,000.00 21,950,000.00
取得投资收益所收到的现金 263,253,598.29 479,850.72
处置固定资产、无形资产和其他
170,100.00 38,250.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 653,081,038.60
投资活动现金流入小计 928,504,736.89 22,468,100.72
购建固定资产、无形资产和其他
38,256,865.79 35,007,464.15
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 71,652,983.00
投资活动现金流出小计 109,909,848.79 35,007,464.15
投资活动产生的现金流量净额 818,594,888.10 -12,539,363.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 342,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
342,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 3,842,500,000.00 2,312,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 935,858,641.15 1,418,305,000.00
筹资活动现金流入小计 5,120,358,641.15 3,730,805,000.00
偿还债务支付的现金 3,580,880,000.00 3,025,911,062.51
分配股利、利润或偿付利息支付
741,292,997.93 381,322,545.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
86,230,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,325,447,017.00 2,189,710,000.00
筹资活动现金流出小计 5,647,620,014.93 5,596,943,607.96
筹资活动产生的现金流量净额 -527,261,373.78 -1,866,138,607.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,521,757,122.59 288,842,906.66
22
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 1,548,129,030.94 1,105,965,909.09
六、期末现金及现金等价物余额 4,069,886,153.53 1,394,808,815.75
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：杭州滨江房产集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 267,022,523.44 189,961,837.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,987,325.73 6,687,362.81
经营活动现金流入小计 306,009,849.17 196,649,200.57
购买商品、接受劳务支付的现金 1,940,000,491.88 371,904,275.73
支付给职工以及为职工支付的现
29,212,469.37 30,959,143.72
金
支付的各项税费 65,341,523.87 75,146,594.80
支付其他与经营活动有关的现金 104,835,423.86 121,136,456.18
经营活动现金流出小计 2,139,389,908.98 599,146,470.43
经营活动产生的现金流量净额 -1,833,380,059.81 -402,497,269.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,185,000,000.00 25,500,000.00
取得投资收益所收到的现金 882,707,281.58 612,017,390.94
处置固定资产、无形资产和其他
168,500.00 5,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,567,185,510.76 2,281,500,000.00
投资活动现金流入小计 7,635,061,292.34 2,919,022,390.94
购建固定资产、无形资产和其他
8,813,247.00 5,253,838.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 838,700,000.00 474,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,274,226,868.33 1,734,090,000.00
23
杭州滨江房产集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 2,121,740,115.33 2,214,243,838.00
投资活动产生的现金流量净额 5,513,321,177.01 704,778,552.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,217,907,186.24 5,108,500,000.00
筹资活动现金流入小计 1,917,907,186.24 5,108,500,000.00
偿还债务支付的现金 368,330,000.00 718,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
146,275,787.40 106,566,055.01
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,477,675,131.67 4,991,325,000.00
筹资活动现金流出小计 4,992,280,919.07 5,816,221,055.01
筹资活动产生的现金流量净额 -3,074,373,732.83 -707,721,055.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 605,567,384.37 -405,439,771.93
加：期初现金及现金等价物余额 221,862,600.39 529,969,855.84
六、期末现金及现金等价物余额 827,429,984.76 124,530,083.91
法定代表人：戚金兴 主管会计工作负责人：沈伟东 会计机构负责人：张羽
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事长： 戚金兴
二零一三年十月二十八日
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