滨江集团:关于提请股东大会授权董事会批准为控股子公司提供担保额度的公告2019-06-11
证券代码:002244 证券简称:滨江集团 公告编号:2019-063
杭州滨江房产集团股份有限公司关于
提请股东大会授权董事会批准为控股子公司
提供担保额度的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
为满足杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称“公司”)房
地产项目开发建设的正常资金需求,公司子公司在项目开发过程中将
根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯例,子公司的融资需
由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率,保证子公司融资工作
的顺利推进,公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为控股子
公司以及控股子公司为控股子公司提供担保额度净增加额为 27 亿
元,具体情况如下:
1、授权期间:自公司 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日
至 2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。
2、本次新增 27 亿元担保额度的具体分配如下:
序号 被担保方 公司持股比例(%) 本次新增担保额度(亿元)
1 杭州滨江房屋资产管理有限公司 100.00 3.00
2 杭州滨融房地产开发有限公司 50.00 19.00
3 杭州星滨置业有限公司 50.00 5.00
合计 27.00
3、在满足下列条件下,公司可将股东大会审议通过的担保额度
在担保对象间进行调剂:
1
1)、获调剂方为公司纳入合并范围的从事房地产业务的子公司;
2)、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产
的 10%;
3)、在调剂发生时资产负债率超过 70%的担保对象,仅能从资
产负债率超过 70%(股东大会审议担保额度时)的担保对象处获得
担保额度;
4)、在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;
5)、公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主
体采取了反担保等相关风险控制措施。
4、以上经股东大会授权的由董事会批准的担保事项,须经出席
董事会的三分之二以上董事审议同意,并经全体独立董事三分之二以
上审议同意。
5、具体实施时,将根据公司或子公司与贷款银行或相关权利人
签订的担保合同办理。公司将按持股比例为子公司融资提供担保(包
括反担保)。
6、上述授权担保事项已经公司第五届董事会第三次会议审议通
过,尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:杭州滨江房屋资产管理有限公司
成立日期:1992 年 07 月 24 日
住所:杭州市庆春东路 38 号
法定代表人:朱慧明
注册资本:2000 万元
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股东情况:公司持有其 100%股权。
经营范围:受托资产管理,自有房屋租赁。
2、公司名称:杭州滨融房地产开发有限公司
成立日期:2019 年 5 月 9 日
住所:浙江省杭州市上城区钱江路 639 号 1972 室
法定代表人:张洪力
注册资本:10000 万元
股东情况:根据合作框架协议,公司及融创房地产集团有限公
司分别间接持有其 50%的股权。
经营范围:房地产开发经营。
3、公司名称:杭州星滨置业有限公司
成立日期:2019 年 5 月 27 日
住所:浙江省杭州市余杭区乔司街道汀兰街 253-9-1078 室
法定代表人:商利刚
注册资本:40000 万元
股东情况:根据合作协议,公司及杭州兴耀房地产开发集团有
限公司分别间接持有其 50%的股权。
经营范围:房地产开发经营。
三、担保协议的主要内容
本次审议通过的对控股子公司担保额度为预计担保额度,将根据
控股子公司融资情况决定是否予以实施。截止目前,本次新增担保事
项尚未发生,担保协议亦未签署。担保事项实际发生后,公司将按照
信息披露的相关规定,及时履行信息披露义务。
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四、董事会意见
公司董事会认为本次提请股东大会授权董事会批准公司为子公
司以及子公司为子公司预计提供担保额度净增加额 27 亿元,系自公
司 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起至 2020 年召开 2019
年年度股东大会前子公司各项目实际经营需要,符合公司发展战略。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截至本公告日,公司对外担保(不包括对子公司的担保)金额为
0 万元。公司对子公司担保金额为 1,122,680.00 万元,占公司最近
一期经审计净资产的 73.56%。
公司不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议。
特此公告。
杭州滨江房产集团股份有限公司
董事会
二○一九年六月十一日
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