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公司公告

华昌化工:关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告2019-04-20  

						证券代码:002274                     证券简称:华昌化工                公告编号:2019-015


                        江苏华昌化工股份有限公司
                关于为子公司银行综合授信等提供担保的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏负连带责任。


    一、担保情况概述
    江苏华昌化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟在 2019 年度为子
公司的银行融资、融资租赁、其他融资业务等提供担保,并拟同意子公司之间互相提供
担保及子公司为母公司提供担保。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,均为
连带责任保证担保。
    子公司范围:江苏华源生态农业有限公司(以下简称“华源生态”)、张家港市华
昌新材料科技有限公司(以下简称“新材料公司”)、张家港市华昌煤炭有限公司(以
下简称“煤炭公司”)、张家港市华昌进出口贸易有限公司(以下简称“进出口公司”)、
苏州奥斯汀新材料科技有限公司(以下简称“奥斯汀公司”)、华昌智典新材料(江苏)
有限公司(以下简称“华昌智典”)、湖南华萃化工有限公司(以下简称“湖南华萃”),
提供银行综合授信额度担保。具体情况为:
                                                                                   单位:万元
          公司名称/被担保人               综合授信及担保额度                备注
        江苏华源生态农业有限公司            不超过 30,000
    张家港市华昌新材料科技有限公司          不超过 120,000
        张家港市华昌煤炭有限公司              不超过 5,000     前述担保额度包含以前年度董事会、
                                                               股东大会批准的额度;在总额范围
    张家港市华昌进出口贸易有限公司          不超过 18,000
                                                               内,公司与相关银行等进行洽谈,确
      苏州奥斯汀新材料科技有限公司            不超过 4,000
                                                               定担保额度。被担保人江苏华昌化工
    华昌智典新材料(江苏)有限公司            不超过 8,000
                                                               股份有限公司是指由子公司为母公
          湖南华萃化工有限公司                不超过 5,000     司提供担保。
        江苏华昌化工股份有限公司            不超过 30,000
                    合计                    不超过 220,000

    上述综合授信及担保额度为 2019 年度预计的最高限额,具体执行将根据融资方式落
实情况、金融政策的变化及各方融资成本等,在授权总额范围内,有选择地进行使用;
并尽量压缩实际使用资金数量,减少利息支出。
    期限:自本次股东大会审批之日起,至 2020 年 6 月 30 日。
    公司于 2019 年 4 月 18 日,以现场会议召开第五届董事会第十九次会议,会议以 9
票同意, 票反对, 票弃权审议通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》。
    上述事项,尚需提交公司股东大会审议。
    截止本公告披露日,以前年度董事会、股东大会批准的担保额度执行情况如下表所

                                              1
示:
                                                                                                   单位:万元
                   已落实综合               担保到期日                                               是否超过
子公司名称/被担
                   授信及担保   授信银行    (分批、最后         审议程序        公告披露索引        股东大会
      保人
                     额度余额                 一笔)                                                 审批范围
                                中行涟水
江苏华源生态农业                            2020 年 3 月 6
                     10,000     支行\涟水                                                               否
    有限公司                                     日
                                农商行等                                         2018 年 4 月 24
                                农行张家                                         日,在巨潮资讯
                                                             经第五届董事会第
张家港市华昌新材                港分行\交   2024 年 1 月                         网《关于为子公
                     72,000                                  十五次会议审议,                           否
  料科技有限公司                行张家港       31 日                             司银行综合授
                                                             2017 年年度股东大
                                  支行等                                         信等提供担保
                                                                   会批准
苏州奥斯汀新材料                交行张家    2019 年 11 月                        的公告》编号
                     1,260                                                                              否
    科技有限公司                  港支行        5日                                2018-012 号
  华昌智典新材料                            2024 年 1 月
                     245.5      涟水中行                                                                否
(江苏)有限公司                               20 日
        合计        83,505.5       -            -                 -                 -               -

     本公司按年度对担保事项进行重新审核、批准,年度审核、批准的额度包括以前年
度审批的担保金额。
       二、被担保人基本情况
       1、华源生态
     名称:江苏华源生态农业有限公司;
     住所:淮安市涟水县薛行化工园区;
     法定代表人:张汉卿;
     注册资本:15,000 万元人民币;
     公司类型:有限公司(法人独资)私营;
     经营范围:新型生态肥料生产、销售;
     成立日期:2012 年 7 月 30 日。
     截至 2018 年 12 月 31 日,华源生态总资产 81,325.91 万元,总负债 67,783. 8 万元,
所有者权益 13,542.11 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 126,288.16 万元,实现利
润总额-415.43 万元,实现净利润-299.55 万元。
       2、新材料公司
     名称:张家港市华昌新材料科技有限公司;
     住所:江苏扬子江国际化学工业园;
     法定代表人:朱郁健;
     注册资本:26,400 万元;
     公司类型:有限责任公司(法人独资);
     经营范围:正丁醇、辛醇、异丁醛、正丁醛、异丁醇、混合丁辛醇、丁酸钠溶液新
材料的技术研发、生产、销售;
     成立日期:2013 年 7 月 17 日。


                                                    2
    截至 2018 年 12 月 31 日,该新材料公司总资产 116,755.68 万元,总负债 77,553.76
万元,所有者权益 39,201.92 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 143,979.11 万元,
实现利润总额 6,329.63 万元,实现净利润 5,095.2 万元。
    3、煤炭公司
    名称:张家港市华昌煤炭有限公司;
    住所:江苏扬子江国际化学工业园 60 幢;
    法定代表人:张汉卿;
    注册资本:5,000 万元人民币;
    公司类型:有限公司(法人独资)私营;
    经营范围:煤炭批发经营;
    成立日期:2013 年 10 月 11 日。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该煤炭公司总资产 6,017.99 万元,总负债 0.06 万元,所
有者权益 6,017.93 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 0 万元,实现利润总额-1.9
万元,实现净利润-1.42 万元。
    4、进出口公司
    名称:张家港市华昌进出口贸易有限公司;
    住所:张家港市人民东路 11 号华昌东方广场 303 室;
    法定代表人:张汉卿;
    注册资本:5,000 万元人民币;
    公司类型:有限公司;
    经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口;
    成立日期:2001 年 11 月 28 日。
    截至 2018 年 12 月 31 日,该进出口公司总资产 7,706.83 万元,总负债 1,780.91 万
元,所有者权益 5,925.92 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 42,203.43 万元,实现
利润总额 832.81 万元,实现净利润 621.46 万元。
    5、奥斯汀公司
    名称:苏州奥斯汀新材料科技有限公司;
    住所:张家港经济开发区悦丰路 17 号;
    法定代表人:杨向宏;
    注册资本:4,000 万元;
    公司类型:有限责任公司;
    经营范围:从事聚氨酯材料的研发;热塑性聚氨酯弹性体制造、销售;自营和代理 各
类商品及技术的进出口业务;机电设备、橡胶制品、化工原料购销;机电设备、橡胶 制
品、化工原料的技术研发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务;


                                        3
    成立日期:2015 年 03 月 24 日。
    截至 2018 年 12 月 31 日,奥斯汀公司总资产 6,514.94 万元,总负债 2,600.75 万元,
所有者权益 3,914.19 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 10,780.41 万元,实现利润
总额-117.36 万元,实现净利润-42.84 万元。
    6、华昌智典
    名称:华昌智典新材料(江苏)有限公司;
    住所:淮安市涟水县薛行化工园区;
    法定代表人:胡波;
    注册资本:5,000 万元;
    公司类型:有限责任公司;
    经营范围:化学产品及原料生产、研发、销售;
    成立日期:2016 年 10 月 20 日。
    华昌智典目前正处于筹建期。
    截至 2018 年 12 月 31 日,华昌智典公司总资产 3,316.66 万元,总负债 810.6 万元,
所有者权益 2,506.06 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 0 万元,实现利润总额-135.65
万元,实现净利润-110 万元。
    7、湖南华萃
    名称:湖南华萃化工有限公司;
    住所:湖南省岳阳市岳阳楼区洞庭大道 1 号;
    法定代表人:朱郁健;
    注册资本:3,000 万元;
    公司类型:有限责任公司;
    经营范围:化工原料及产品等销售;
    成立日期:2014 年 06 月 13 日。
    截至 2018 年 12 月 31 日,湖南华萃总资产 4,200.31 万元,总负债 352.62 万元,所
有者权益 3,847.69 万元;2018 年度,该公司实现营业收入 42,978.73 万元,实现利润总
额 465.67 万元,实现净利润 342.79 万元。
    上述华源生态、新材料公司、煤炭公司为公司全资子公司,公司持股比例 100%。
    进出口公司,公司持股 98%;奥斯汀公司,公司持股 62.5%;华昌智典,公司持股 55%;
湖南华萃,公司持股 51%。上述担保事项发生时,各股东将按出资比例提供相应担保。
    公司不存在实际控制人。公司控股股东为苏州华纳投资股份有限公司,其股东为 167
名自然人,各自然人股东的持股比例为 0.01%-7.35%不等,任意单个华纳投资股东均不
能控制华纳投资。



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    三、担保协议的主要内容
    本次议案是确定年度担保的总体预计最高限额,《担保协议》主要内容由公司及子
公司与贷款银行共同协商确定。授权公司董事长依据银行贷款的实际使用方案以及与有
关银行的约定,在总额度范围内,决定具体的担保方案并签署相关文件。
    本次担保事项尚需获得公司股东大会及有关银行的批准,公司将在上述批准生效后,
实施并签署有关协议。
    四、董事会意见
    本次担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规的规定,
符合公司章程的规定,符合实际需要。公司为控股子公司提供担保、控股子公司之间互
相提供担保及子公司为母公司提供担保,有利于筹措资金,保证正常生产经营及发展;
有利于增强子公司自主经营能力,提高运营的效果与质量。被担保方为公司子公司,预
期未来发展前景良好,对其进行担保不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。
董事会同意本担保事项,并将该项议案提交股东大会审议。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本担保公告日,公司及控股子公司累计对外担保余额为 87,005.5 万元(包括对
控股子公司的担保),占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的 33.12%。具体包括:经
第五届董事会第十五次会议审议,2017 年年度股东大会批准;对全资子公司-张家港市华
昌新材料科技有限公司,提供 72,000 万元担保;对全资子公司-江苏华源生态农业有限
公司,提供 10,000 万元担保;对控股子公司-苏州奥斯汀新材料科技有限公司提供 1,260
万元担保;对控股子公司-华昌智典新材料(江苏)有限公司提供 245.5 万元担保。经第
五届董事会第十二次会议审批,对参股子公司-淮安华昌固废处置有限公司提供 3,500 万
元担保。
    截至本担保公告日,公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    1、第五届董事会第十九次会议决议;
    2、独立董事事前确认意见。
    特此公告。




                                江苏华昌化工股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 19 日



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