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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 48399034 1616357 79791774 31521372
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2137523243 1087090526 3788467413 2873101716
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 215035963 126521785 383338753 290975621
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1511613521 887839646 3091914952 2337837096
支付的其他与经营活动有关的现金 105788519 42344639 232014376 165905632
经营活动现金流出小计 1882736193 1071560856 3762482006 2833781066
经营活动产生的现金流量净额 254787051 15529669 25985408 39320650
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 18186000 -- 388066 381386
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 297836 273836 8207676 1939545
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 41458388 6267115 15660825 5436958
购建固定无形和长期资产支付的现金 58554183 14336457 56973163 102959656
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1160000 1820000 781000 --
投资活动现金流出小计 60396591 16806457 81325027 121875662
投资活动产生的现金流量净额 -18938202 -10539342 -65664202 -116438704
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1108351300 622910000 2352707388 1757687739
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 1114851300 627410000 2363207388 1763707739
偿还债务所支付的现金 1162600000 498000000 2159600000 1557000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 1322131612 526608985 2345878586 1683585937
筹资活动产生的现金流量净额 -207280312 100801015 17328802 80121802
五、汇率变动对现金的影响 -1751366 -888665 501491 5043576
六、现金及现金等价物净增加额 26817170 104902677 -21848501 8047325
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 196225414 -- 143131902 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 188561688 -- 309632622 --
无形资产摊销 4057269 -- 8273302 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 0 -- -487801 --
固定资产报废损失 106214 -- 3046254 --
财务费用 58495514 -- 69195102 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -33428026 -- -13046514 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -26335448 -- -52568750 --
经营性应收项目的减少(减增加) -59092601 -- -602397286 --
经营性应付项目的增加(减减少) -113325510 -- 94497560 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 33081098 -- 40672588 --
经营活动产生之现金流量净额 254787051 -- 25985408 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 229860045 -- 193558875 --
减:货币资金的期初余额 193558875 -- 202961376 --
现金等价物的期末余额 31492000 -- 40976000 --
减:现金等价物的期初余额 40976000 -- 53422000 --
现金及现金等价物净增加额 26817170 -- -21848501 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 7721754 -- 3489366 --
销售商品、提供劳务收到的现金 2088813535 1085324945 3708437797 2839063431
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 310674 149224 237842 2516912
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 18186000 -- 388066 381386