苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员)周万民声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 1,190,343,976.38 1,139,133,430.48 4.50%
归属于上市公司股东的所有者权益
961,081,244.92 914,558,609.04 5.09%
（元）
股本（股） 150,480,000.00 150,480,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
6.39 6.08 5.10%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 308,221,284.39 14.86% 859,622,992.53 6.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,860,670.39 -2.15% 69,094,635.88 -13.89%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -150,440,755.23 -710.47%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - -1.00 -725.00%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.145 -3.33% 0.459 -13.40%
稀释每股收益（元/股） 0.145 -3.33% 0.459 -13.40%
加权平均净资产收益率（%） 2.25% -0.26% 7.26% -2.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
2.22% -0.17% 7.11% -1.98%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 2,331,313.28
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 33,194.19
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所得税影响额 -429,920.94
合计 1,934,586.53 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 22,502
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
章文华 3,800,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司 1,131,815 人民币普通股
陈国清 422,027 人民币普通股
上海阿客斯投资管理合伙企业（有限合伙） 400,509 人民币普通股
沈瀛 363,477 人民币普通股
李玉英 335,000 人民币普通股
兵器财务有限责任公司 325,000 人民币普通股
阪和贸易(上海）有限公司 323,169 人民币普通股
沈晓民 312,643 人民币普通股
天迪创新（天津）资产管理合伙企业（有限
290,500 人民币普通股
合伙）
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明
1.资产负债表项目
(1)应收票据项目期末数比期初数增长了 95.18%，主要系本期收到银行承兑汇票增加,票据贴现减少所致；
(2)预付款项项目期末数比期初数增长了 119.83%，主要系本期公司为锁定主要原材料采购成本增加预付款所致；
(3)在建工程项目期末数比期初数减少了 39.12%，主要系合肥募投项目投入已过高峰期所致；
(4)无形资产项目期末数比期初数增长了 66.19%，主要系本期合肥公司取得土地使用权所致；
(5)递延所得税资产项目期末数比期初数增长了 156.89%，主要系本期坏账准备余额、递延收益增加，递延所得税资产增加
所致；
(6)应交税费项目期末数比期初数增长了 351.52%，主要系本期尚未抵扣进项税增加所致；
2.利润表项目
(1)营业税金及附加项目期末数比期初数增长了 55.87%，主要系母公司增值税附加增加所致；
(2)财务费用项目期末数比期初数增长了 211.71%，主要系本期增加流动资金贷款支付利息增加所致；
(3)资产减值损失项目期末数比期初数减少了 113.64%，主要系本期应收账款余额较上年同期增幅下降，计提坏账准备减少
及销转存货跌价准备所致；
(4)营业外收入项目期末数比期初数增长了 33.98%，主要系本期收到的政府补助增加所致；
3.现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流量净额项目期末数比期初数减少了 710.47%，主要系本期采购原材料预付款增加所致；
(2)筹资活动产生的现金流量净额项目期末数比期初数增长了 229.73%，主要系本期公司增加流动资金贷款所致。
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司于 2011 年 3 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议，会议以全票 6 票审议通过了《关于公司与 JFE 钢铁株式会社、
杰富意商事（上海）贸易有限公司合资设立子公司的议案》，并于 2011 年 3 月 31 日与 JFE 钢铁株式会社 （以下简称“JFE”）、
杰富意商事（上海）贸易有限公司【以下简称“杰富意商事（上海）”】在苏州签署《合资合同》，共同发起设立苏州维捷新
型材料有限公司（暂定名，最终以登记机关核准为准），投资总额为人民币 30000 万元，注册资本为人民币 10000 万元。注
册地为江苏省苏州市。
鉴于 JFE 最近会计年度全球销售额达 16495 亿日元，中国商务部对公司、JFE、杰富意商事（上海）设立合资公司进行反垄
断审查，公司、JFE、杰富意商事（上海）已向中国商务部反垄断局提交反垄断审查相关材料，并于 2011 年 9 月 22 日获得
中国商务司（局）函《审查决定通知》（商反垄审查函[2011]第 88 号），通知对于公司、JFE、杰富意商事（上海）设立合资
企业案不予禁止。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 不适用
收购报告书或权益变动报
无 无 不适用
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 不适用
公司股东赵东明、蒋学元、赵福明和苏州工业园区和
昌电器有限公司承诺：自股票上市之日起三十六个月
内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的
发行人股份，也不由发行人收购其持有的股份。承诺
期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
股东章文华承诺：其持有的股份公司股份自股份公司
发行前 22 位股
成立之日起一年内不得转让，此后三年每年转让的股 报告期内，各股东
东，担任董事、
发行时所作承诺 份数额不得超过其所持有股份公司股份数的 10%；若 均能严格履行承
监事及高管的
股份公司在上述期间内公开发行股票并上市，其持有 诺。
股东
的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不进行转让。
除上述股东外的公司其他股东上海福欣创业投资有限
公司、苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司、
苏州元风创业投资有限公司以及阙雪敏等十四名自然
人承诺：将按照《公司法》第一百四十二条要求，其
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持有的本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易
之日起一年内不进行转让。
担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺：在
任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份
总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持
有的本公司股份。
严格遵守《公司法》等相关法律、行政法规、规范性
文件及公司章程的要求及规定，确保将来不出现占用
股份公司资金或资产的情况。
实际控制人赵东明出具了《关于避免同业竞争的承诺
函》，承诺自承诺函签署之日起，本人将不生产、开发 报告期内，各股东
实际控制人赵
其他承诺（含追加承诺） 任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争 均能严格履行承
东明
或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股 诺。
份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下
属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构
成竞争的其他企业。
3.4 对 2011 年度经营业绩的预计
2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
2011 年度净利润同比变动 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变
-15.00% ～～ 15.00%
幅度的预计范围 动幅度为：
2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 95,003,227.18
预计 2011 年度营业收入略有增长，净利润变动幅度为-15%至 15%，主要原因为：受主要原材
业绩变动的原因说明
料价格高位运行影响，公司产品销售成本有所提升，导致利润水平较去年同期略有变动。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 湘财证券有限责 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
25 日 任公司研究员 况、募投项目实施情况
上海尚雅投资管
2011 年 07 月 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研 理有限公司研究
25 日 况、募投项目实施情况
员一行二人
2011 年 09 月 光大证券股份有 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
01 日 限公司分析师 况、募投项目实施情况
中信证券股份有
2011 年 09 月 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研 限公司研究员一
01 日 况、募投项目实施情况
行二人
中银国际证券股
2011 年 09 月 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研 份有限公司研究
07 日 况、募投项目实施情况
员
2011 年 09 月 上海万融投资发 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
07 日 展有限公司研究 况、募投项目实施情况
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员一行二人
2011 年 09 月 常州新发展实业 行业调查、公司发展、生产经营情
公司三楼会议室 实地调研
07 日 公司研究部经理 况、募投项目实施情况
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 188,296,071.65 164,156,250.55 354,910,228.32 213,094,682.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 17,853,506.13 14,343,506.13 9,147,402.82 9,147,402.82
应收账款 142,145,160.74 155,709,649.06 129,080,768.50 126,281,811.81
预付款项 149,658,642.73 137,230,535.51 68,078,764.79 38,604,302.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,540,872.71 2,255,293.26 2,379,454.86 2,169,792.71
买入返售金融资产
存货 442,795,412.77 354,469,517.43 379,366,615.73 370,949,548.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 943,289,666.73 828,164,751.94 942,963,235.02 760,247,540.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 251,192,300.00 251,192,300.00
投资性房地产
固定资产 162,389,967.87 72,867,901.98 128,370,889.50 77,636,924.96
在建工程 16,893,772.60 68,468.42 27,749,387.08 1,423,880.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 64,334,146.49 38,109,375.41 38,712,202.43 38,712,202.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,436,422.69 1,000,815.08 1,337,716.45 1,300,888.07
其他非流动资产
非流动资产合计 247,054,309.65 363,238,860.89 196,170,195.46 370,266,195.96
资产总计 1,190,343,976.38 1,191,403,612.83 1,139,133,430.48 1,130,513,736.64
流动负债：
短期借款 45,216,243.20 45,216,243.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 141,696,000.00 141,696,000.00 169,610,000.00 169,610,000.00
应付账款 38,526,915.40 35,607,661.14 50,320,373.41 40,051,121.58
预收款项 3,399,687.64 3,338,956.09 3,650,815.02 3,650,815.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
应交税费 -10,951,811.46 2,243,289.56 -2,425,532.77 -833,045.71
应付利息
应付股利
其他应付款 3,235,696.68 3,235,696.68 3,419,165.78 3,371,280.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 221,122,731.46 231,337,846.67 224,574,821.44 215,850,171.67
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,140,000.00
非流动负债合计 8,140,000.00
负债合计 229,262,731.46 231,337,846.67 224,574,821.44 215,850,171.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 150,480,000.00 150,480,000.00 150,480,000.00 150,480,000.00
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资本公积 505,302,028.20 505,302,028.20 505,302,028.20 505,302,028.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,498,950.51 30,498,950.51 30,498,950.51 30,498,950.51
一般风险准备
未分配利润 274,800,266.21 273,784,787.45 228,277,630.33 228,382,586.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
961,081,244.92 960,065,766.16 914,558,609.04 914,663,564.97
计
少数股东权益
所有者权益合计 961,081,244.92 960,065,766.16 914,558,609.04 914,663,564.97
负债和所有者权益总计 1,190,343,976.38 1,191,403,612.83 1,139,133,430.48 1,130,513,736.64
4.2 本报告期利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 308,221,284.39 330,449,839.25 268,347,660.35 268,347,660.35
其中：营业收入 308,221,284.39 330,449,839.25 268,347,660.35 268,347,660.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 283,643,702.40 305,829,520.54 244,134,925.62 244,163,565.08
其中：营业成本 263,213,776.81 292,280,718.33 224,508,281.04 224,508,281.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 839,084.91 839,084.91 1,079,997.75 1,079,997.75
销售费用 5,737,424.38 4,116,732.76 5,917,522.55 5,917,522.55
管理费用 14,573,675.58 11,198,331.28 12,395,204.31 11,765,244.09
财务费用 1,368,338.54 1,497,432.68 -234,833.95 423,765.73
资产减值损失 -2,088,597.82 -4,102,779.42 468,753.92 468,753.92
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
7
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填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
24,577,581.99 24,620,318.71 24,212,734.73 24,184,095.27
填列）
加：营业外收入 466,337.30 130,161.58 1,288,622.00 1,288,622.00
减：营业外支出 66,737.39
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
24,977,181.90 24,750,480.29 25,501,356.73 25,472,717.27
号填列）
减：所得税费用 3,116,511.51 3,322,113.31 3,160,877.03 3,153,717.16
五、净利润（净亏损以“-”号
21,860,670.39 21,428,366.98 22,340,479.70 22,319,000.11
填列）
归属于母公司所有者的
21,860,670.39 21,428,366.98 22,340,479.70 22,319,000.11
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.145 0.14 0.15 0.15
（二）稀释每股收益 0.145 0.14 0.15 0.15
七、其他综合收益
八、综合收益总额 21,860,670.39 21,428,366.98 22,340,479.70 22,319,000.11
归属于母公司所有者的
21,860,670.39 21,428,366.98 22,340,479.70 22,319,000.11
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 859,622,992.53 973,679,669.53 809,084,228.22 809,084,228.22
其中：营业收入 859,622,992.53 973,679,669.53 809,084,228.22 809,084,228.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 781,364,562.01 896,164,035.61 717,270,710.06 717,745,273.02
其中：营业成本 731,507,665.00 857,624,441.04 668,206,287.13 668,206,287.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
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苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
营业税金及附加 1,829,851.74 1,829,851.74 1,173,980.11 1,173,980.11
销售费用 14,726,741.62 11,341,657.87 15,596,153.43 15,596,153.43
管理费用 32,357,895.09 25,266,337.87 28,108,717.04 27,478,756.82
财务费用 1,449,822.47 2,068,273.58 465,122.92 1,569,646.10
资产减值损失 -507,413.91 -1,966,526.49 3,720,449.43 3,720,449.43
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
78,258,430.52 77,515,633.92 91,813,518.16 91,338,955.20
填列）
加：营业外收入 2,490,284.98 1,612,059.26 1,858,649.00 1,858,649.00
减：营业外支出 125,777.51
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
80,622,937.99 79,127,693.18 93,672,167.16 93,197,604.20
号填列）
减：所得税费用 11,528,302.11 11,153,491.99 13,432,188.13 13,313,547.38
五、净利润（净亏损以“-”号
69,094,635.88 67,974,201.19 80,239,979.03 79,884,056.82
填列）
归属于母公司所有者的
69,094,635.88 67,974,201.19 80,239,979.03 79,884,056.82
净利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.459 0.45 0.53 0.53
（二）稀释每股收益 0.459 0.45 0.53 0.53
七、其他综合收益
八、综合收益总额 69,094,635.88 67,974,201.19 80,239,979.03 79,884,056.82
归属于母公司所有者的
69,094,635.88 67,974,201.19 80,239,979.03 79,884,056.82
综合收益总额
归属于少数股东的综合
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：苏州禾盛新型材料股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
942,312,351.17 1,076,901,928.75 844,428,855.97 844,428,855.97
的现金
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客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,961,488.05 14,961,488.05 6,814,721.89 6,814,721.89
收到其他与经营活动有
12,069,636.85 3,051,411.13 4,342,339.44 3,237,816.26
关的现金
经营活动现金流入小
969,343,476.07 1,094,914,827.93 855,585,917.30 854,481,394.12
计
购买商品、接受劳务支付
1,044,682,471.37 1,093,007,953.28 774,019,174.67 774,019,174.67
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
22,956,430.76 18,390,250.59 16,740,896.49 16,740,896.49
支付的现金
支付的各项税费 32,471,804.83 31,492,205.32 20,224,036.23 20,113,405.15
支付其他与经营活动有
19,673,524.34 15,439,737.07 19,958,268.50 19,328,308.28
关的现金
经营活动现金流出小
1,119,784,231.30 1,158,330,146.26 830,942,375.89 830,201,784.59
计
经营活动产生的现
-150,440,755.23 -63,415,318.33 24,643,541.41 24,279,609.53
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
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和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
35,896,738.88 5,246,450.86 71,888,787.15 25,179,516.79
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
251,192,300.00
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
35,896,738.88 5,246,450.86 71,888,787.15 276,371,816.79
计
投资活动产生的现
-35,896,738.88 -5,246,450.86 -71,888,787.15 -276,371,816.79
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 67,580,607.30 67,580,607.30 2,320,000.00 2,320,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小
67,580,607.30 67,580,607.30 2,320,000.00 2,320,000.00
计
偿还债务支付的现金 22,364,364.10 22,364,364.10 2,320,000.00 2,320,000.00
分配股利、利润或偿付利
23,416,906.78 23,416,906.78 16,725,073.84 16,725,073.84
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
78,376.80 78,376.80
关的现金
筹资活动现金流出小
45,781,270.88 45,781,270.88 19,123,450.64 19,123,450.64
计
筹资活动产生的现
21,799,336.42 21,799,336.42 -16,803,450.64 -16,803,450.64
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-2,075,998.98 -2,075,998.98 -863,120.97 -863,120.97
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-166,614,156.67 -48,938,431.75 -64,911,817.35 -269,758,778.87
额
加：期初现金及现金等价
354,910,228.32 213,094,682.30 481,563,319.83 481,563,319.83
物余额
六、期末现金及现金等价物余 188,296,071.65 164,156,250.55 416,651,502.48 211,804,540.96
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额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
苏州禾盛新型材料股份有限公司
法定代表人： 赵东明
2011 年 10 月 26 日
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