海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
证券代码：002320 证券简称：海峡股份 公告编号：2018-23
海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
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海南海峡航运股份有限公司 2018 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管
人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 343,639,177.05 295,181,862.28 16.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 109,235,738.09 93,621,500.78 16.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
109,115,645.36 92,120,740.45 18.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 182,280,203.23 208,025,111.73 -12.38%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.18 22.22%
加权平均净资产收益率 3.00% 2.74% 0.26%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 4,112,710,788.17 3,905,136,919.42 5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,698,517,179.46 3,581,323,499.31 3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要是分摊计入的与资产相关
166,666.65
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,543.01
减：所得税影响额 40,030.91
合计 120,092.73 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,718 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
海南港航控股有
国有法人 58.53% 297,332,301 78,506,200 质押 108,405,000
限公司
深圳市盐田港股
国有法人 14.06% 71,434,370
份有限公司
中国国际金融股
国有法人 2.41% 12,232,978
份有限公司
应淑爱 境内自然人 1.17% 5,958,200
中信证券股份有
国有法人 0.73% 3,732,699
限公司
中信建投证券股
国有法人 0.73% 3,723,036
份有限公司
光大兴陇信托有
限责任公司－光
大兴陇－锦博证 其他 0.70% 3,554,969
券投资集合资金
信托计划
中国海口外轮代
国有法人 0.45% 2,287,475
理有限公司
海通证券股份有
限公司约定购回 其他 0.41% 2,079,000
专用账户
毛勇 境内自然人 0.38% 1,924,690
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
海南港航控股有限公司 218,826,101 人民币普通股 218,826,101
深圳市盐田港股份有限公司 71,434,370 人民币普通股 71,434,370
中国国际金融股份有限公司 12,232,978 人民币普通股 12,232,978
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应淑爱 5,958,200 人民币普通股 5,958,200
中信证券股份有限公司 3,732,699 人民币普通股 3,732,699
中信建投证券股份有限公司 3,723,036 人民币普通股 3,723,036
光大兴陇信托有限责任公司－光
大兴陇－锦博证券投资集合资金 3,554,969 人民币普通股 3,554,969
信托计划
中国海口外轮代理有限公司 2,287,475 人民币普通股 2,287,475
海通证券股份有限公司约定购回
2,079,000 人民币普通股 2,079,000
专用账户
毛勇 1,924,690 人民币普通股 1,924,690
海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司； 海口港集团公司持有中国海口外轮
上述股东关联关系或一致行动的
代理有限公司 50%的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知
说明
是否属于一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行2079000股约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债情况： 单位：元
资产负债项目 2018年3月31日 2017年12月31日 比重增减 重大变动说明
金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
应收票据 0.00 0.00% 1,000,000.00 0.03% -0.03% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
持有的银行承兑汇票到期兑付。
应收账款 81,710,302.39 1.99% 41,413,394.93 1.06% 0.93% 主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项 8,750,298.58 0.21% 2,103,132.19 0.05% 0.16% 主要是报告期公司预付款购油增加。
其他应收款 6,091,951.18 0.15% 3,901,818.37 0.10% 0.05% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
应收代售保险代理费增加。
其他流动资产 11,395,732.08 0.28% 1,012,636.74 0.03% 0.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
购买新海一期码头资产可抵扣固定资产
进项税增加。
无形资产 40,139,697.37 0.98% 30,023,138.96 0.77% 0.21% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
购买新海一期码头海域使用权。
应付账款 169,308,162.43 4.12% 115,602,855.53 2.96% 1.16% 主要是报告期公司子公司新海轮渡公司
应付外公司船方运费增加。
预收款项 35,564,408.17 0.86% 24,875,971.73 0.64% 0.22% 主要是报告期公司子公司新海公司预收
售票款增加。
应付职工薪酬 34,284,010.66 0.83% 50,424,720.70 1.29% -0.46% 主要是报告期公司支付职工年终绩效薪
酬。
应交税费 41,545,344.69 1.01% 7,651,335.48 0.20% 0.81% 主要是报告期公司利润增加企业所得税
增加。
其他应付款 23,340,518.91 0.57% 16,238,644.67 0.42% 0.15% 主要是报告期公司子公司暂未结算运费
增加。
专项储备 2,608,906.78 0.06% 1,227,714.72 0.03% 0.03% 主要是报告期公司计提安全生产基金增
加。
二、收入和利润情况 单位：元
2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动说明
税金及附加 3,028,371.18 309.16% 主要是报告期公司依据新会计准则调
740,142.76 整。
管理费用 34,389,713.34 24,727,443.54 39.08% 主要是报告期公司提高社保缴交基数，
社保、福利费等均同比增加。
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财务费用 -1,753,616.14 149.64% 主要是报告期收入增加和子公司新海
-702,447.64 轮渡公司代售票款增加导致利息收入
增加。
资产减值损失 2,023,043.27 5774.66% 主要是报告期公司应收账款增加，因此
34,436.79 计提的坏账准备增加。
资产处置收益 -100.00% 报告期无处置资产。
- 1,965,559.40
营业外收入 212.58% 主要是报告期分摊计入的与资产有关
173,965.65 55,655.55 的政府补助增加。
三、现金流量情况： 单位：元
2018年1-3月 2017年1-3月 增减幅度 重大变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金 167,532,686.80 28,872,205.54 480.26% 主要是由于公司2017年2月17日收
购新海轮渡公司，增加了港口业务，
因此报告期代售票款同比增加。
购买商品、接受劳力收到的现金 392,546,271.81 202,698,418.91 93.66% 主要是由于公司2017年2月17日收
购新海轮渡公司，增加了港口业务，
报告期支付外公司船舶运费增加。
支付的各项税费 31,629,126.53 17,549,400.98 80.23% 主要是报告期公司可抵扣的固定资
产进项税抵扣完毕，支付的增值税
增加，以及子公司新海轮渡公司利
润增加，支付的所得税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金 19,217,628.85 35,751,281.17 -46.25% 主要是报告期公司子公司新海轮渡
公司支付控股股东海南港航控股股
有限公司往来款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资 0.00 6,860,155.00 -100.00% 主要是报告期公司未处置资产。
产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资 137,776,063.17 46,737,326.38 194.79% 主要是报告期公司子公司新海轮渡
产支付的现金 公司现金购买新海一期码头资产。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5.00% 至 35.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
18,463 至 23,738
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,584.03
元）
1、预计 2018 年上半年琼州海峡客滚运输市场增长，因此公司港口与航运
业务量也随之增长；2、2017 年 2 月 17 日收购海口新海轮渡码头有限公司，
业绩变动的原因说明
新增港口服务业务，因此预计公司 2018 年上半年收入和利润比去年同期增
加。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益的累
初始投资 本期公允价 报告期内购入 报告期内售 累计投资收
资产类别 计公允价值变 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 金额 出金额 益
动
36,008,500 124,322,000.0 160,330,500
股票 8,769,000.00 自有资金
.00 0 .00
36,008,500 124,322,000.0 160,330,500
合计 8,769,000.00 0.00 0.00 0.00 --
.00 0 .00
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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