宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
宁波理工监测科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013-020
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘琼声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 60,043,246.00 46,503,222.40 46,503,222.40 29.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,478,353.35 4,887,168.51 4,887,168.51 175.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13,162,598.44 4,485,670.24 4,485,670.24 193.44%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 38,493,458.75 485,017.66 485,017.66 7,836.51%
基本每股收益（元/股） 0.1 0.07 0.04 150%
稀释每股收益（元/股） 0.1 0.07 0.04 150%
加权平均净资产收益率（%） 1.21% 0.52% 0.52% 0.69%
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,183,551,297.95 1,172,018,403.25 1,172,018,403.25 0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,126,636,568.02 1,111,218,868.27 1,111,218,868.27 1.39%
追溯调整说明：公司上年同期每股收益为 0.07 元。2012 年 4 月 17 日实施了以总股本 66,700,000 股为基数，以资本公积向全
体股东每 10 股转增 10 股的转增方案，转增后公司总股本为 133,400,000 股。本报告期按转增后的股本重新计算上年同期每
股收益为 0.04 元。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
369,500.00
助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120.09
所得税影响额 53,625.00
合计 315,754.91
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 9,486
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 境内非国有法人 36.27% 51,240,000
李雪会 境内自然人 4.76% 6,730,000 5,047,500
郭建 境内自然人 2.42% 3,420,000
何勇 境内自然人 2.14% 3,017,370
周方洁 境内自然人 1.94% 2,739,239 2,054,430
吕涛 境内自然人 1.89% 2,672,000
赵国良 境内自然人 1.76% 2,480,000
曹阳 境内自然人 1.17% 1,656,677
中国银河证券股份有限公司客户信用交
境内非国有法人 0.92% 1,295,196
易担保证券账户
中国农业银行－上投摩根新兴动力股票
其他 0.85% 1,195,217
型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
宁波天一世纪投资有限责任公司 51,240,000 人民币普通股 51,240,000
郭建 3,420,000 人民币普通股 3,420,000
何勇 3,017,370 人民币普通股 3,017,370
吕涛 2,672,000 人民币普通股 2,672,000
赵国良 2,480,000 人民币普通股 2,480,000
李雪会 1,682,500 人民币普通股 1,682,500
曹阳 1,656,677 人民币普通股 1,656,677
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,295,196 人民币普通股 1,295,196
中国农业银行－上投摩根新兴动力股票型证券投资基金 1,195,217 人民币普通股 1,195,217
郑玉君 900,000 人民币普通股 900,000
一、公司前 10 名股东中，控股股东宁波天一世纪投资有限责任
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司与实际控制人之一周方洁存在关联关系，属于《上市公司收
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购管理办法》规定的一致行动人。控股股东宁波天一世纪投资有
限责任公司、实际控制人之一周方洁与其他 8 名股东之间不存在
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
人；未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上
市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
二、未知公司前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限
售流通股股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联关系以及是
否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年2月7日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于参股小额贷款公司的议案》。公司拟以自有资金人民币1,000
万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。宁波保税区中盟小额贷款有限公
司注册资本为10,000万元人民币，其中，公司以自有资金投资人民币1,000万元，占注册资本的10%。其余90%计9,000万元由
其他股东投入。公司于2013年2月25日支付投资款1000万元，宁波保税区中盟小额贷款有限公司已于2013年2月25日在宁波市
工商行政管理局办妥登记手续，并领取了企业法人营业执照。营业执照号码为330214000043506。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承
承
承诺 诺
承诺事项 诺 承诺内容 履行情况
时间 期
方
限
股改承诺
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收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
1、公司控股股东天一世纪承诺：
报告期内，上述承诺人均严格履行了相关承诺。公司首次
自公司股票上市之日起三十六
公开发行前已发行股份限售股份 2,438 万股锁定期满，于
个月内，不转让或委托他人管理
2010 年 12 月 20 日起开始上市流通。详见公司于 2010 年
其持有的发行人股份，也不由公
12 月 16 日披露的《关于首次公开发行前已发行股份上市流
司回购其持有的股份；2、除控
通提示性公告》（公告编号：2010-042）。以上承诺 2 履行
股股东外，公司其他股东均承
发 完毕。2010 年 9 月 2 日，公司 2010 年度第二次临时股东大
诺：自公司股票上市之日起十二
行 会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》及《关于
个月内，不转让或委托他人管理
前 公司监事会换届选举的议案》，公司第一届董事会董事林琳
其持有的公司股份，也不由公司 2009
股 见 女士、李雪会先生因届满不再担任公司董事职务，公司第
回购其持有的股份；3、公司董 年
首次公开发行或 东 承 一届监事会监事王伟敏女士因届满不再担任公司监事职
事林琳和李雪会、监事王伟敏还 12
再融资时所作承 和 诺 务。2011 年 3 月 8 日，公司原董事林琳女士和李雪会先生、
承诺：在前述承诺的基础上，在 月
诺 实 内 监事王伟敏女士离职期满半年。以上承诺 3 履行完毕。2013
其任职期间每年转让的股份不 18
际 容 年 12 月 18 日，公司控股股东天一世纪持有公司股票三十
超过其直接持有公司股份总数 日
控 六个月期满，首次公开发行前已发行股份限售股份 5,124
的 25%；且在离职后半年内，不
制 万股锁定期满，于 2012 年 12 月 18 日起开始上市流通。详
转让其直接持有的公司股份；4、
人 见公司于 2012 年 12 月 13 日披露的《关于首次公开发行前
公司实际控制人余艇、周方洁和
已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2012-048）。
刘笑梅承诺：自公司股票上市之
以上承诺 1 履行完毕。2013 年 12 月 18 日，公司实际控制
日起三十六个月内，不转让或委
人余艇、周方洁和刘笑梅持有的天一世纪的股权三十六个
托他人管理其持有的天一世纪
月期满，以上承诺 4 履行完毕。截止 2013 年 12 月 18 日，
的股权，也不由天一世纪收购该
公司首次公开发行时所做的承诺全部履行完毕
部分股权。
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
是否就导致的同
业竞争和关联交 是
易问题作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 不适用
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） 50% 至 80%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 3567 至 4281
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,378.28
业绩变动的原因说明 公司 2013 年半年度经营业绩增长主要系主营业务增长所致。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 553,585,730.70 529,391,990.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 25,408,871.58 43,237,728.39
应收账款 197,344,479.99 221,120,866.95
预付款项 16,874,890.55 3,685,960.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,705,743.05 11,578,620.88
买入返售金融资产
存货 57,465,956.32 56,316,025.99
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,735,395.83 714,953.96
流动资产合计 871,121,068.02 866,046,147.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00
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投资性房地产 9,176,030.18 9,291,873.74
固定资产 217,390,642.61 221,595,187.97
在建工程 2,859,740.00 1,925,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,905,425.57 17,076,966.80
开发支出
商誉 53,818,264.46 53,818,264.46
长期待摊费用
递延所得税资产 2,280,127.11 2,264,963.06
其他非流动资产
非流动资产合计 312,430,229.93 305,972,256.03
资产总计 1,183,551,297.95 1,172,018,403.25
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,045,504.34 34,230,491.39
预收款项 8,484,827.12 5,315,891.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,328,179.79 7,793,401.99
应交税费 5,928,543.30 9,295,176.52
应付利息
应付股利 600,000.00 600,000.00
其他应付款 666,985.58 1,410,964.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 55,054,040.13 58,645,925.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 55,054,040.13 58,645,925.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,260,000.00 141,260,000.00
资本公积 616,388,721.21 614,449,374.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,436,395.48 38,436,395.48
一般风险准备
未分配利润 330,551,451.33 317,073,097.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,126,636,568.02 1,111,218,868.27
少数股东权益 1,860,689.80 2,153,608.99
所有者权益（或股东权益）合计 1,128,497,257.82 1,113,372,477.26
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,183,551,297.95 1,172,018,403.25
计
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
2、母公司资产负债表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
11
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流动资产：
货币资金 511,741,446.51 476,818,941.31
交易性金融资产
应收票据 23,341,376.00 39,505,632.39
应收账款 169,272,031.26 174,876,223.52
预付款项 12,976,811.98 2,752,442.66
应收利息
应收股利
其他应收款 34,227,106.98 26,916,136.29
存货 102,643,914.53 88,456,913.53
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,735,395.83 28,907.06
流动资产合计 856,938,083.09 809,355,196.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 182,688,581.21 172,688,581.21
投资性房地产
固定资产 152,235,185.93 155,070,047.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,905,425.57 17,076,966.80
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,489,954.62 1,489,954.62
其他非流动资产
非流动资产合计 353,319,147.33 346,325,550.04
资产总计 1,210,257,230.42 1,155,680,746.80
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 64,169,994.25 36,515,528.47
预收款项 8,137,160.45 4,114,675.27
应付职工薪酬 1,210,977.00 4,138,696.88
应交税费 3,822,943.20 4,235,570.97
应付利息
应付股利 600,000.00 600,000.00
其他应付款 47,449,663.12 33,000,385.95
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 125,390,738.02 82,604,857.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 125,390,738.02 82,604,857.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 141,260,000.00 141,260,000.00
资本公积 616,091,280.85 614,151,934.45
减：库存股
专项储备
盈余公积 38,436,395.48 38,436,395.48
一般风险准备
未分配利润 289,078,816.07 279,227,559.33
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,084,866,492.40 1,073,075,889.26
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,210,257,230.42 1,155,680,746.80
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计
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
3、合并利润表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 60,043,246.00 46,503,222.40
其中：营业收入 60,043,246.00 46,503,222.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,922,872.78 43,402,207.85
其中：营业成本 17,665,028.58 16,011,864.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 973,653.29 793,352.73
销售费用 9,797,044.92 8,642,573.68
管理费用 21,566,260.23 17,500,160.80
财务费用 -476,342.77 -222,544.09
资产减值损失 1,397,228.53 676,800.69
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,120,373.22 3,101,014.55
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加 ：营业外收入 5,820,939.60 3,015,731.62
减 ：营业外支出 30,954.79 15,316.61
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
14,910,358.03 6,101,429.56
列）
减：所得税费用 1,724,923.87 1,424,101.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,185,434.16 4,677,328.50
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 13,478,353.35 4,887,168.51
少数股东损益 -292,919.19 -209,840.01
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1 0.04
（二）稀释每股收益 0.1 0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额 13,185,434.16 4,677,328.50
归属于母公司所有者的综合收益
13,478,353.35 4,887,168.51
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -292,919.19 -209,840.01
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
4、母公司利润表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 54,420,442.01 38,174,954.12
减：营业成本 25,929,341.63 24,166,271.98
营业税金及附加 423,688.88 45,308.27
销售费用 3,201,063.16 3,770,183.40
管理费用 11,719,306.27 9,432,836.22
财务费用 -303,989.07 -135,324.46
资产减值损失 2,109,936.40 2,067,904.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,341,094.74 -1,172,225.55
加：营业外收入 250,000.00 443,200.00
减：营业外支出 500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,591,094.74 -729,525.55
列）
减：所得税费用 1,739,838.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,851,256.74 -729,525.55
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 -0.01
（二）稀释每股收益 0.07 -0.01
六、其他综合收益
七、综合收益总额 9,851,256.74 -729,525.55
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
5、合并现金流量表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 115,027,715.58 68,914,285.77
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,600,375.03 2,569,680.62
收到其他与经营活动有关的现金 8,044,974.49 8,455,507.09
经营活动现金流入小计 128,673,065.10 79,939,473.48
购买商品、接受劳务支付的现金 28,432,129.79 17,403,808.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
15,584,895.09 13,175,342.24
金
支付的各项税费 18,111,111.01 17,911,266.56
支付其他与经营活动有关的现金 28,051,470.46 30,964,038.29
经营活动现金流出小计 90,179,606.35 79,454,455.82
经营活动产生的现金流量净额 38,493,458.75 485,017.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 25,654.23
投资活动现金流入小计 25,654.23
购建固定资产、无形资产和其他
4,299,718.17 21,375,926.37
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,299,718.17 21,375,926.37
投资活动产生的现金流量净额 -14,299,718.17 -21,350,272.14
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宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 45,173.90
筹资活动现金流入小计 45,173.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 45,173.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,193,740.58 -20,820,080.58
加：期初现金及现金等价物余额 527,829,052.12 494,240,002.46
六、期末现金及现金等价物余额 552,022,792.70 473,419,921.88
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
6、母公司现金流量表
编制单位：宁波理工监测科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 88,208,652.08 55,397,533.37
收到的税费返还 164,390.43 23,200.00
收到其他与经营活动有关的现金 5,972,729.78 9,085,715.03
经营活动现金流入小计 94,345,772.29 64,506,448.40
购买商品、接受劳务支付的现金 22,617,957.17 27,425,767.19
支付给职工以及为职工支付的现
7,920,051.84 5,863,470.07
金
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宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 10,508,648.60 8,867,181.19
支付其他与经营活动有关的现金 16,088,497.47 37,226,436.90
经营活动现金流出小计 57,135,155.08 79,382,855.35
经营活动产生的现金流量净额 37,210,617.21 -14,876,406.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 48,000,000.00
投资活动现金流入小计 48,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
3,288,112.01 5,901,958.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流出小计 13,288,112.01 6,901,958.19
投资活动产生的现金流量净额 -13,288,112.01 41,098,041.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 11,000,000.00 45,173.90
筹资活动现金流入小计 11,000,000.00 45,173.90
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 11,000,000.00 45,173.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,922,505.20 26,266,808.76
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宁波理工监测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 475,256,003.31 408,343,546.08
六、期末现金及现金等价物余额 510,178,508.51 434,610,354.84
法定代表人：周方洁 主管会计工作负责人：王惠芬 会计机构负责人：刘琼
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
宁波理工监测科技股份有限公司
董事长： 周方洁
董事会批准报送日期：2013 年 04 月 23 日
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