现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40212720 |
15248115 |
30444360 |
35789812 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
534750218 |
247245020 |
1211139022 |
760650484 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
186889959 |
118741189 |
340546471 |
254632483 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
130054306 |
76322094 |
279761397 |
165855400 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
86158756 |
50735425 |
116380025 |
150264041 |
| 经营活动现金流出小计 |
427861423 |
270380184 |
875710501 |
646685026 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
106888794 |
-23135164 |
335428521 |
113965458 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
76920 |
170 |
6976104 |
7066829 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
50703545 |
10070274 |
| 投资活动现金流入小计 |
6562795 |
1060170 |
64190698 |
23648153 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4215540 |
360760 |
15371142 |
9818201 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
50000000 |
60000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4505540 |
360760 |
66171142 |
70618201 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2057255 |
699410 |
-1980444 |
-46970048 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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10645400 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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10645400 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
179572645 |
179572645 |
6485954 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
488237880 |
179572645 |
25594071 |
18957398 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-488237880 |
-179572645 |
-14948671 |
-18957398 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
6059 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-379291830 |
-202008399 |
318505464 |
48038012 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
142550536 |
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245915027 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
29024928 |
-- |
66731880 |
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| 无形资产摊销 |
4790039 |
-- |
9401139 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-142810 |
-- |
77216 |
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| 固定资产报废损失 |
143654 |
-- |
230604 |
-- |
| 财务费用 |
144837 |
-- |
-852873 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-5472064 |
-- |
-20271152 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-10517007 |
-- |
30092501 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
21134223 |
-- |
-12488833 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-69006700 |
-- |
-11159248 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
2524010 |
-- |
5048021 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
106888794 |
-- |
335428521 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
525278909 |
-- |
904570739 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
904570739 |
-- |
586065274 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-379291830 |
-- |
318505464 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
482333720 |
229806426 |
1150146976 |
702353657 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
12203779 |
2190479 |
30547686 |
22507015 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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