证券代码:002373 证券简称:千方科技 公告编号: 2019-023 债券代码:112622 债券简称:17 千方 01 北京千方科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本 公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2015] 2458号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司 向太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股,每股价 格人民币38.56元。截至2015年11月25日,本公司共募集资金180,000.00万元,扣除 发行费用2,612.67万元后,募集资金净额为177,387.33万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2015)第 110ZC00582号《验资报告》验证。 (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至2017年底,公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元,本次募集资金累 计取得理财收益、银行利息(扣除手续费)净额7,834.59万元,期末余额为141,978.43 万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2018年度,公司支付项目投资17,406.43万元,以募集资金永久补充流动资金 1 52,000.00万元,募集资金取得的理财收益、银行利息(扣除手续费)共计3,544.49 万元。截至2018年底,公司累计支付项目投资款共计 60,649.91万元,以募集资金永 久补充流动资金52,000.00万元,本次募集资金累计取得理财收益、银行利息(扣除 手续费)净额11,379.08万元,期末募集资金未使用余额为76,116.50万元。扣除以募 集资金暂时性补充流动资金30,000.00万元后,募集资金专用账户及理财户余额合计 为46,116.50万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,结合本公司实际情况,制 定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该 管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过,并于2018 年9月5日召开第四届董事会第十六次会议修订。 根据管理制度并结合经营需要,本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存 储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专 用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018 年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和 使用募集资金。 (二)募集资金专户存储情况 截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下: 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 建设银行北太平庄支行 11050161510000000056 募资专用账户 861,115.99 民生银行上地支行 698880005 募资专用账户 338,790.12 中信银行北京中关村支行 8110701014100313184 募资专用账户 12,345,727.45 上海浦东发展银行北京中 91050154740006212 募资专用账户 6,326,228.64 关村支行 建行北京北太平庄支行 11050161510000000088 募资专用账户 -- 中信银行北京中关村支行 8110701012900455099 募资专用账户 64,223.85 上海浦发银行北京中关村 91050154800010217 募资专用账户 15,003,148.24 支行 2 浦发银行北京中关村支行 91050154800010410 募资专用账户 -- 建行北京北太平庄支行 11050161510000000084 募资专用账户 9,560,287.44 中信银行北京中关村支行 8110701014100302428 募资专用账户 9,368,380.43 宁波银行北京分行 77010122000780594 募资专用账户 103,099,865.32 建设银行中关村软件园支 募资专用账户 4,125,311.99 行 11050188380000002486 天津智慧科技有限公司 11050188380000002293 募资专用账户 71,887.24 北京银行中关村科技园区 20000001997600011601 理财户 100,000,000.00 支行 080 中信银行安贞支行 8110701014701300607 理财户 150,000,000.00 廊坊银行永清支行 601125020000000249 理财户 50,000,000.00 合 计 461,164,966.71 上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入、理财利息11,387.1089万元(其 中以前年度利息收入7,840.0123万元),已扣除手续费8.0301万元(其中以前年度手 续费5.4228万元)。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金实际使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、募集资金投资项目发生变更的情况 募集资金投资项目发生变更的情况详见附表2:变更募集资金投资项目情况表 2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2018年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。 附件: 附表1:2018年度募集资金使用情况对照表 3 附表2:2018年度变更募集资金投资项目情况表 北京千方科技股份有限公司董事会 2019年4月10日 4 附表1: 2018 年度募集资金使用情况对照表 单位:万元 募集资金总额 177,387.33 本年度投入募集资金总额 69,406.43 报告期内变更用途的募集资金总额 65,178.10 累计变更用途的募集资金总额 65,178.10 已累计投入募集资金总额 112,649.91 累计变更用途的募集资金总额比例 36.74% 是否已 项目达 项目可行 变更项 截至期末投资 到预定 本年度 是否达 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 性是否发 承诺投资项目 目(含 进度(%)(3) 可使用 实现的 到预计 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) 生重大变 部分变 =(2)/(1) 状态日 效益 效益 化 更) 期 城市综合交通 信息服务及运 是 177,387.33 112,209.23 10,817.38 54,060.86 48.18% 755.30 否 否 营项目 收购公司全资 子公司千方捷 通投资控制的 是 -- 13,178.10 6,589.05 6,589.05 50.00% 不适用 697.57 是 否 甘肃紫光 16.89%股权 永久补充流动 是 -- 52,000.00 52,000.00 52,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 资金 合计 -- 177,387.33 177,387.33 69,406.43 112,649.91 63.51% -- 1,452.87 -- -- 1、公司在目标城市实施的城市综合交通信息服务及运营项目正在继续推进,由 于宏观政策及环境变化以及项目所在地政府审批程序影响,相关手续正在办理 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 中,从而影响项目实际投资进度,待审批完成后,项目实施将加快推进。2、随 着移动互联网等技术对出行领域的深刻改变,各城市出租车数量的增长相对放 5 缓,包括电召服务等系统在内的信息化建设需求相应减少,细分项目出租车综 合信息服务与运营项目的市场需求有所下降。同时,为保证募投资金使用效益, 公司对预期收益水平不高的项目采取审慎态度,也是影响项目实施进度的原因。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 2016 年 3 月 21 日,本公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更 募投项目实施地点的议案》,公司将原实施地点的北京、上海、重庆、阜阳、 昆明、郑州、洛阳、乌鲁木齐、潍坊、唐山以及秦皇岛 11 个城市以及新增或调 募集资金投资项目实施地点变更情况 整的城市统归为三类城市进行管理:第一类城市:直辖市,第二类城市:省会 城市,第三类城市:其他。该事项已经公司 2016 年 4 月 6 日召开的 2016 年第 二次临时股东大会审议通过。 2017 年 7 月 25 日,本公司第三届董事会第四十四次会议审议通过了《关于变更 部分募集资金投资项目实施方式的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集 资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的“智能停车综合信息 募集资金投资项目实施方式调整情况 服务及运营”项目总投资额 81,000 万元中的 19,000 万元变更为支付总部基地停 车场经营权的租金总额。该事项已经公司 2017 年 8 月 10 日召开的 2017 年第二 次临时股东大会审议通过。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 公司 2016 年度累计使用募集资金用于补充流动资金 30,000 万元,使用期限未超 过 12 个月。 2018 年 3 月 26 日,第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 资金投资项目实施方式的议案》公司使用部分募集资金 30,000.00 万元暂时补充 流动资金,用于主营业务相关的生产经营使用,使用期限自董事会审议批准该 议案之日起不超过 12 个月,公司于 2019 年 3 月 12 日归还至募资金专户,使用 期限未超过 12 个月。 2016 年 12 月 14 日,本公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继 续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人 民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产品。 用闲置募集资金投资产品情况 相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,该等资金额度在决议有效 期内可滚动使用。 2017 年 10 月 19 日,本公司第四届董事会第三次会议审议通过了审议通过了《关 6 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超 过人民币 80,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时用于购买银行保本型的理财产 品。相关决议自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,该等资金额度在决议 有效期内可滚动使用。 2018 年 8 月 21 日,公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、保本 型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限不 超过 12 个月,该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 截止 2018 年 12 月 31 日,本公司尚有北京银行中关村科技园区支行,中信银行 尚未使用的募集资金用途及去向 安贞支行、廊坊银行永清支行购买理财产品总计 30,000.00 万元,理财期限为 90 天到 97 天。其余尚未使用的募资金在专户存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 7 附表 2: 2018 年度变更募集资金投资项目情况表 单位:万元 变更后的项 变更后项目拟 截至期末实际 截 至 期 末 投 项目达到预 本年度 是否达 对应的原承诺 本年度实际 目可行性是 变更后的项目 投入募集资金 累计投入金额 资进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 项目 投入金额 否发生重大 总额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 变化 收购甘肃紫光智能 城市综合交通 交通与控制技术有 信息服务及运 13,178.10 6,589.05 6,589.05 50.00% 不适用 697.57 是 否 限公司 16.89%股权 营项目 城市综合交通 永久补充流动资金 信息服务及运 52,000.00 52,000.00 52.000.00 100.00% 不适用 -- 不适用 不适用 营项目 合计 -- 65,178.10 58,589.05 58,589.05 89.89% -- 697.57 -- -- 1、2018 年 8 月 21 日,公司第四届董事会第十四次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用 于收购股权的议案》,公司将 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项 目”中包含的目“出租车综合信息服务及运营”项目投资募集资金金额 18,750.00 万元中的 13,178.10 万元用 途变更为收购公司全资子公司千方捷通科技股份有限公司子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公 变更原因、决策程序及信息披露情 司少数股东 16.89%股权。该事项已经公司 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。 况说明(分具体项目) 2、2018 年 12 月 1 日,公司第四届董事会第二十次会议决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并 永久补充流动资金的议案》,公司将“城市综合交通信息服务及运营项目”中的“智能公交综合信息服务与 运营项目”部分募集资金 52,000 万元永久补充流动资金,主要用于公司日常经营活动。该事项已经公司 2018 年 12 月 17 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过。 未达到计划进度或预计收益的情况 无 和原因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化 无 的情况说明 8