北京千方科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本
公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京千方科技股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015] 2458号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向
太平洋证券股份有限公司等9名特定投资者非公开发行A股46,680,497股，每股价格人
民币38.56元。截至2015年11月25日，本公司共募集资金180,000.00万元，扣除发行费
用2,612.67万元后，募集资金净额为177,387.33万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）
第110ZC00582号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2017年底，公司累计支付项目投资款共计43,243.48万元，本次募集资金累计
取得理财收益、银行利息（扣除手续费）净额7,834.59万元，期末余额为141,978.43
万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2018年度，公司支付项目投资17,406.43万元，以募集资金永久补充流动资金
52,000.00万元，募集资金取得的理财收益、银行利息（扣除手续费）共计3,544.49万
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元。截至2018年底，公司累计支付项目投资款共计 60,649.91万元，以募集资金永久
补充流动资金52,000.00万元，本次募集资金累计取得理财收益、银行利息（扣除手
续费）净额11,379.08万元，期末募集资金未使用余额为76,116.50万元。扣除以募集资
金暂时性补充流动资金30,000.00万元后，募集资金专用账户及理财户余额合计为
46,116.50万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制
定了《北京千方科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该
管理制度于2014年9月25日经本公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2018年
9月5日召开第四届董事会第十六次会议修订。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2015年11月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专
用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018
年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和
使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
建设银行北太平庄支行 11050161510000000056 募资专用账户 861,115.99
民生银行上地支行 698880005 募资专用账户 338,790.12
中信银行北京中关村支行 8110701014100313184 募资专用账户 12,345,727.45
上海浦东发展银行北京中关村支
91050154740006212 募资专用账户 6,326,228.64
行
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建行北京北太平庄支行 11050161510000000088 募资专用账户 --
中信银行北京中关村支行 8110701012900455099 募资专用账户 64,223.85
上海浦发银行北京中关村支行 91050154800010217 募资专用账户 15,003,148.24
浦发银行北京中关村支行 91050154800010410 募资专用账户 --
建行北京北太平庄支行 11050161510000000084 募资专用账户 9,560,287.44
中信银行北京中关村支行 8110701014100302428 募资专用账户 9,368,380.43
宁波银行北京分行 77010122000780594 募资专用账户 103,099,865.32
建设银行中关村软件园支行 11050188380000002486 募资专用账户 4,125,311.99
天津智慧科技有限公司 11050188380000002293 募资专用账户 71,887.24
北京银行中关村科技园区支行 20000001997600011601080 理财户 100,000,000.00
中信银行安贞支行 8110701014701300607 理财户 150,000,000.00
廊坊银行永清支行 601125020000000249 理财户 50,000,000.00
合 计 461,164,966.71
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入、理财利息11,387.1089万元（其
中以前年度利息收入7,840.0123万元），已扣除手续费8.0301万元（其中以前年度手
续费5.4228万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、募集资金投资项目发生变更的情况
募集资金投资项目发生变更的情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表
2、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。
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