合并资产负债表 编制单位:华夏幸福基业控股股份公司(合并-未经审计) 2017年6月30日 单位:人民币元 资 产 行次 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 期末数 年初数 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 65,485,412,390.50 47,275,590,193.33 短期借款 32 10,079,734,000.00 6,955,550,000.00 交易性金融资产 2 2,997,413.59 2,997,413.59 交易性金融负债 33 - - 应收票据 3 70,000.00 60,000.00 应付票据 34 4,624,128,051.19 1,296,416,549.67 应收账款 4 17,777,867,722.30 9,500,775,321.78 应付账款 35 18,574,439,300.00 20,454,609,682.62 预付款项 5 5,481,695,432.70 3,553,509,352.33 预收款项 36 133,060,181,913.62 102,548,395,448.16 应收利息 6 367,242,006.40 192,159,338.46 应付职工薪酬 37 10,840,938.98 949,779,781.03 应收股利 7 - - 应交税费 38 3,765,880,357.96 3,652,517,118.43 其他应收款 8 27,399,928,423.29 24,397,258,601.81 应付利息 39 990,381,028.97 1,351,687,716.40 存货 9 184,093,772,455.04 147,344,749,271.05 应付股利 40 - - 一年内到期的非流动资产 10 4,957,261,000.00 3,000,000,000.00 其他应付款 41 11,678,981,660.00 17,198,641,776.70 其他流动资产 11 13,933,786,040.12 7,532,544,718.21 一年内到期的非流动负债 42 21,881,955,022.77 17,831,710,151.40 其他流动负债 43 7,474,806,247.14 1,804,331,468.74 流动资产合计 12 319,500,032,883.94 242,799,644,210.56 流动负债合计 44 212,141,328,520.63 174,043,639,693.15 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 13 2,375,858,250.30 2,382,575,912.90 长期借款 45 37,611,617,829.76 21,978,005,385.00 持有至到期投资 14 - - 应付债券 46 46,147,186,540.74 41,309,739,429.94 长期应收款 15 - - 长期应付款 47 175,791,899.03 613,703,625.10 长期股权投资 16 7,694,619,146.02 3,693,296,755.73 专项应付款 48 45,072,804.62 45,072,804.62 投资性房地产 17 1,569,681,238.36 1,373,268,058.00 预计负债 49 - - 固定资产 18 3,048,048,539.96 2,980,783,265.30 递延收益 50 5,661,793.33 5,897,999.97 在建工程 19 3,743,329,187.57 3,338,486,244.21 递延所得税负债 51 7,191,986.84 7,191,986.84 工程物资 20 - - 其他非流动负债 52 - 8,390,695.72 固定资产清理 21 - - 非流动负债合计 53 83,992,522,854.32 63,968,001,927.19 生产性生物资产 22 - - 负债合计 54 296,133,851,374.95 238,011,641,620.34 油气资产 23 - - 所有者权益: 无形资产 24 4,321,464,470.50 6,140,026,263.39 实收资本(或股本) 55 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00 开发支出 25 - - 其他权益工具 56 10,500,000,000.00 1,000,000,000.00 商誉 26 557,297,757.17 325,107,550.51 其中:优先股 57 - - 长期待摊费用 27 1,601,275,486.17 1,404,812,618.72 永续债 58 10,500,000,000.00 1,000,000,000.00 递延所得税资产 28 1,729,980,739.99 1,273,050,482.09 资本公积 59 2,848,100,081.49 3,474,223,190.56 其他非流动资产 29 4,293,972,791.73 8,414,560,139.48 减:库存股 60 - - - 专项储备 61 - - - - 其他综合收益 62 305,314,742.80 355,510,696.21 - - 盈余公积 63 - - - - 未分配利润 64 10,797,490,774.94 8,177,599,071.54 - - 归属于母公司所有者权益合计 65 25,500,905,599.23 14,057,332,958.31 - - 少数股东权益 66 28,800,803,517.53 22,056,636,922.24 非流动资产合计 30 30,935,527,607.77 31,325,967,290.33 所有者权益合计 67 54,301,709,116.76 36,113,969,880.55 资产总计 31 350,435,560,491.71 274,125,611,500.89 负债和所有者权益总计 68 350,435,560,491.71 274,125,611,500.89 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 合并利润表 编制单位:华夏幸福基业控股股份公司(合并-未经审计) 2017年6月 单位:人民币元 项 目 行次 本年1-6月累计数 上年1-6月累计数 一、营业收入 1 22,261,141,824.91 17,619,531,001.59 减:营业成本 2 9,454,488,264.14 8,746,540,772.87 营业税金及附加 3 860,056,392.47 888,476,676.64 销售费用 4 730,479,395.85 596,430,287.77 管理费用 5 2,952,919,702.32 1,707,171,698.08 财务费用 6 957,407,492.74 583,050,156.66 资产减值损失 7 304,509,169.49 50,360,327.21 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 8 - -2,014,538.33 投资收益(损失以“-”号填列) 9 432,049,012.81 152,913,162.36 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 10 -20,332,509.71 -6,263,303.44 其他收益 11 1,720,676.76 二、营业利润 12 7,435,051,097.47 5,198,399,706.39 加:营业外收入 13 12,774,204.68 80,468,531.11 其中:非流动资产处置利得 98,951.69 190,799.87 减:营业外支出 14 91,159,883.22 12,992,312.11 其中:非流动资产处置损失 51,581.37 47,521.64 三、利润总额 15 7,356,665,418.93 5,265,875,925.39 减:所得税费用 16 2,547,148,332.37 1,807,126,267.04 四、净利润 17 4,809,517,086.56 3,458,749,658.35 归属于母公司所有者的净利润 18 2,710,986,449.48 2,043,416,085.09 少数股东损益 19 2,098,530,637.08 1,415,333,573.26 五、其他综合收益的税后净额 20 -50,195,953.41 24,031,432.05 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 21 - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 22 - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合 23 - - 收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 24 -50,195,953.41 24,031,432.05 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合 25 - - 收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 26 - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 27 - - 4.现金流量套期损益的有效部分 28 - - 5.外币财务报表折算差额 29 -50,195,953.41 24,031,432.05 六、综合收益总额 30 4,759,321,133.15 3,482,781,090.40 归属于母公司所有者的综合收益总额 31 归属于少数股东的综合收益总额 32 七、每股收益: 33 (一)基本每股收益 34 (二)稀释每股收益 35 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 合并现金流量表 编制单位:华夏幸福基业控股股份公司(合并-未经审计) 2017年6月30日 单位:人民币元 项目 行次 本年1-6月累计数 上年1-6月累计数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 42,946,237,881.71 34,173,376,558.60 收到的税费返还 2 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3 8,579,573,390.49 8,964,321,868.08 经营活动现金流入小计: 4 51,525,811,272.20 43,137,698,426.68 购买商品、接受劳务支付的现金 5 33,902,281,929.09 31,019,560,428.43 支付给职工以及为职工支付的现金 6 4,461,777,443.08 2,257,837,429.48 支付的各项税费 7 8,022,475,137.99 6,314,199,200.68 支付的其它与经营活动有关的现金 8 14,238,900,696.86 9,962,167,373.84 经营活动现金流出小计: 9 60,625,435,207.02 49,553,764,432.43 经营活动产生的现金流量净额 10 -9,099,623,934.82 -6,416,066,005.75 二、投资活动产生的现金流量: 11 收回投资所收到的现金 12 4,521,000,000.00 4,150,040,084.64 取得投资收益所收到的现金 13 273,303,834.13 160,966,231.14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 14 917,482.60 260,001.22 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 15 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 16 825,000,000.00 700,000,000.00 投资活动现金流入小计: 17 5,620,221,316.73 5,011,266,317.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 1,843,481,605.57 1,631,346,976.41 投资所支付的现金 19 6,288,489,255.50 12,595,725,611.11 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20 16,706,086,462.96 4,467,571,814.93 支付其他与投资活动有关的现金 21 1,210,000,000.00 437,748,000.00 投资活动现金流出小计 22 26,048,057,324.03 19,132,392,402.45 投资活动产生的现金流量净额 23 -20,427,836,007.30 -14,121,126,085.45 三、筹资活动产生的现金流量: 24 吸收投资所收到的现金 25 17,343,625,456.89 8,396,635,809.32 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 26 7,843,625,456.89 1,503,000,000.00 取得借款所收到的现金 27 33,622,189,324.24 16,537,727,982.00 发行债券所收到的现金 28 11,521,961,990.37 26,578,514,985.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 4,020,000.00 691,170,000.00 筹资活动现金流入小计: 30 62,491,796,771.50 52,204,048,776.32 偿还债务所支付的现金 31 12,338,876,287.63 26,511,146,587.75 分配股利、利润和偿还利息所支付的现金 32 4,313,999,490.04 3,020,459,322.36 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 33 - 174,596,163.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 63,193,572.76 896,570,480.51 筹资活动现金流出小计: 35 16,716,069,350.43 30,428,176,390.62 筹资活动产生的现金流量净额 36 45,775,727,421.07 21,775,872,385.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 37 -35,308,998.26 10,579,571.58 五、现金及现金等价物净增加额 38 16,212,958,480.69 1,249,259,866.08 加:期初现金及现金等价物余额 39 44,597,169,493.41 38,186,199,749.03 六、期末现金及现金等价物余额 40 60,810,127,974.10 39,435,459,615.11 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: