深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
深圳市新亚电子制程股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主
管人员)罗然声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 109,962,823.79 123,009,568.27 -10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 419,594.64 3,098,997.04 -86.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
104,149.86 2,552,035.74 -95.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 49,013,121.84 -11,239,621.17 -536.07%
基本每股收益（元/股） 0.002 0.016 -87.50%
稀释每股收益（元/股） 0.002 0.016 -87.50%
加权平均净资产收益率 0.08% 0.54% -0.46%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 789,806,804.91 824,958,572.13 -4.26%
归属于上市公司股东的净资产（元） 565,281,203.12 564,861,608.48 0.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
666,666.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,061.37
减：所得税影响额 106,962.84
少数股东权益影响额（税后） 279,320.41
合计 315,444.78 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 11,837
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市新力达电
境内非国有法人 47.25% 94,400,000 0 质押 91,000,000
子集团有限公司
许伟明 境内自然人 8.90% 17,788,448 17,550,000
赵荣喜 境内自然人 2.60% 5,190,000 0
平安证券有限责
境内非国有法人 1.98% 3,948,200 0
任公司
中融国际信托有
限公司－中融方
正融金 1 号结构 境内非国有法人 1.59% 3,180,000 0
化证券投资集合
资金信托计划
中国工商银行股
份有限公司－汇
添富外延增长主 境内非国有法人 1.50% 2,999,803 0
题股票型证券投
资基金
招商证券股份有
境内非国有法人 1.33% 2,650,345 0
限公司
中国银行－南方
高增长股票型开
境内非国有法人 1.20% 2,399,962 0
放式证券投资基
金
长城证券有限责
境内非国有法人 1.20% 2,389,500 0
任公司
云南国际信托有
限公司－紫峰稳
健结构化证券投 境内非国有法人 0.66% 1,312,200 0
资集合资金信托
计划
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类
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股份种类 数量
深圳市新力达电子集团有限公司 94,400,000 人民币普通股 94,400,000
赵荣喜 5,190,000 人民币普通股 5,190,000
许伟明 4,447,112 人民币普通股 4,447,112
平安证券有限责任公司 3,948,200 人民币普通股 3,948,200
中融国际信托有限公司－中融方
正融金 1 号结构化证券投资集合 3,180,000 人民币普通股 3,180,000
资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－汇
添富外延增长主题股票型证券投 2,999,803 人民币普通股 2,999,803
资基金
招商证券股份有限公司 2,650,345 人民币普通股 2,650,345
中国银行－南方高增长股票型开
2,399,962 人民币普通股 2,399,962
放式证券投资基金
长城证券有限责任公司 2,389,500 人民币普通股 2,389,500
云南国际信托有限公司－紫峰稳
健结构化证券投资集合资金信托 1,312,200 人民币普通股 1,312,200
计划
1、公司的实际控制人许伟明、徐琦与其他股东不存在关联关系或《上市公司股东持股
上述股东关联关系或一致行动的 变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况；2、公司未知其他股东之间是否
说明 存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情
况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他流动资产报告期期末余额较上年年末余额减少76.17%，主要系报告期公司理财产品的收回所致；
2、短期借款报告期末余额比上年年末余额减少59.64%，主要系公司报告期已归还银行部分借款所致；
3、预收账款报告期期末余额比上年年末余额增加177.89%，主要系收到客户预付货款增加所致；
4、应付职工薪酬报告期期末余额较上年年末余额减少73.78%，主要系上年年末计提的年终奖金本期已经支付所致；
5、应付利息报告期期末余额较上年年末余额增加86.53%，主要系公司计提借款利息增加所致；
6、递延收益报告期期末余额较上年年末余额增加100.71%，主要系公司本报告期内取得政府补助增加所致；
7、财务费用报告期较上年同期减少1541.74%，主要系报告期公司短期借款利息费用增加；
8、资产减值损失报告期较上年同期减少66.35%，主要系本报告期计提坏账准备减少所致；
9、投资收益报告期较上年同期减少96.49%，主要系本报告期理财收入减少所致；
10、营业外收入报告期较上年同期增加1192.22%，主要系报告期取得的与收益相关的政府补助增加所致；
11、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为4901.31万元，去年同期为-1123.96万元，主要系本报告期收回销售货款增
加所致；投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少98.59%，主要系上年同期公司支付购买写字楼款项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司实际控制
人许伟明、徐琦
已出具《避免同
业竞争的承诺
截至报告期末，
函》，承诺：“1、2010 年 04 月 13
首次公开发行或再融资时所作承诺 许伟明、徐琦 长期 不存在违反承诺
不直接或间接 日
行为。
从事、参与、发
展、投资与股份
公司业务相同
或相类似的业
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务或项目，也不
为其自身或代
表任何第三方
成立、发展、参
与、协助任何经
济实体与股份
公司进行直接
或间接的竞争。
2、除在股份公
司或其下属公
司担任职务外，
不在业务与股
份公司相同、类
似或在任何方
面构成竞争的
其他经济实体
中担任董事、高
级管理人员或
核心技术人员。
3、不利用对股
份公司的了解
及获取的信息
直接或间接从
事、参与与股份
公司相竞争的
业务或活动，并
承诺不直接或
间接进行或参
与任何损害或
可能损害股份
公司利益的其
他竞争行为。该
等竞争包括但
不限于：利用在
股份公司的控
制地位怂恿、诱
使或以其他任
何方式致使股
份公司的高级
管理人员及核
心技术人员泄
露股份公司的
商业秘密与核
心技术，或者离
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开股份公司；不
正当地利用股
份公司的无形
资产；在广告、
宣传上贬损股
份公司的产品
形象与企业形
象等。4、不向
业务与股份公
司相同、类似或
在任何方面构
成竞争的其他
经济实体或个
人提供专有技
术或提供销售
渠道、客户信息
等商业秘密。5、
本人将促使本
人拥有控制权
的任何经济实
体遵守上述承
诺，若本人或本
人控制的任何
经济实体未履
行上述承诺给
股份公司造成
损失的，本人将
承担赔偿责任。
公司持股 5%以
上主要股东深
圳市新力达电
子集团有限公
司、惠州市奥科
汽车配件有限
深圳市新力达
公司出具《避免
电子集团有限 截至报告期末，
同业竞争的承 2010 年 04 月 13
公司、惠州市奥 长期 不存在违反承诺
诺函》，承诺： 日
科汽车配件有 行为。
“1、不直接或间
限公司
接从事、参与、
发展、投资与股
份公司业务相
同或相类似的
业务或项目，也
不为其自身或
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代表任何第三
方成立、发展、
参与、协助任何
经济实体与股
份公司进行直
接或间接的竞
争。2、不利用
对股份公司的
了解及获取的
信息直接或间
接从事、参与与
股份公司相竞
争的业务或活
动，并承诺不直
接或间接进行
或参与任何损
害或可能损害
股份公司利益
的其他竞争行
为。3、不向业
务与股份公司
相同、类似或在
任何方面构成
竞争的其他经
济实体或个人
提供专有技术
或提供销售渠
道、客户信息等
商业秘密。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50.00% 至 0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
362 至 723
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
723.48
（万元）
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业绩变动的原因说明 主要系公司借款利息增加，导致利润减少。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 95,283,541.61 87,484,821.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 9,938,262.92 12,409,119.59
应收账款 96,474,816.49 130,026,025.13
预付款项 55,620,001.96 50,908,028.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,122,782.50 1,972,067.42
买入返售金融资产
存货 66,443,728.85 72,072,347.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,884,534.91 7,907,336.75
流动资产合计 329,767,669.24 362,779,746.62
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 280,909,100.00 280,909,100.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,421,554.69 2,465,453.54
投资性房地产 55,610,564.65 55,982,300.91
固定资产 88,733,192.53 90,268,647.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,571,200.31 2,391,853.35
开发支出
商誉 16,389,602.05 16,389,602.05
长期待摊费用 5,679,157.93 6,405,350.07
递延所得税资产 7,603,404.29 7,245,158.70
其他非流动资产 121,359.22 121,359.22
非流动资产合计 460,039,135.67 462,178,825.51
资产总计 789,806,804.91 824,958,572.13
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 49,551,551.95
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 23,285,796.70 28,769,369.66
预收款项 9,398,117.43 3,381,923.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 854,702.38 3,259,756.47
应交税费 4,639,646.57 5,219,144.45
应付利息 4,633,938.36 2,484,349.32
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应付股利
其他应付款 143,840,133.92 153,024,347.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 35,625.00 7,500.00
流动负债合计 206,687,960.36 245,697,942.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,583,333.34 3,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,583,333.34 3,280,000.00
负债合计 213,271,293.70 248,977,942.76
所有者权益：
股本 199,800,000.00 199,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 279,859,485.39 279,859,485.39
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,898,040.13 12,898,040.13
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一般风险准备
未分配利润 72,723,677.60 72,304,082.96
归属于母公司所有者权益合计 565,281,203.12 564,861,608.48
少数股东权益 11,254,308.09 11,119,020.89
所有者权益合计 576,535,511.21 575,980,629.37
负债和所有者权益总计 789,806,804.91 824,958,572.13
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 41,666,581.37 57,480,642.21
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 8,523,895.24 9,953,972.01
应收账款 56,188,389.02 70,264,939.91
预付款项 6,113,399.81 7,750,830.36
应收利息
应收股利
其他应收款 31,769,784.16 40,093,939.03
存货 20,472,637.09 23,913,478.89
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,652,098.74 1,386,127.32
流动资产合计 166,386,785.43 210,843,929.73
非流动资产：
可供出售金融资产 280,909,100.00 280,909,100.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 187,132,982.28 187,133,087.28
投资性房地产 55,610,564.65 55,982,300.91
固定资产 77,682,966.04 79,004,471.50
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在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,067,319.76 848,461.68
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,646,056.06 5,063,375.01
递延所得税资产 2,023,214.18 1,667,575.81
其他非流动资产 121,359.22 121,359.22
非流动资产合计 609,193,562.19 610,729,731.41
资产总计 775,580,347.62 821,573,661.14
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 49,551,551.95
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 13,854,825.04 40,392,087.02
预收款项 962,659.33 22,769,511.09
应付职工薪酬 171,637.38 1,190,504.49
应交税费 2,668,737.39 3,187,157.97
应付利息 4,633,938.36 2,484,349.32
应付股利
其他应付款 208,299,525.11 176,431,933.10
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 250,591,322.61 296,007,094.94
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,250,000.00 3,250,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,250,000.00 3,250,000.00
负债合计 253,841,322.61 299,257,094.94
所有者权益：
股本 199,800,000.00 199,800,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 275,427,310.28 275,427,310.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,898,040.13 12,898,040.13
未分配利润 33,613,674.60 34,191,215.79
所有者权益合计 521,739,025.01 522,316,566.20
负债和所有者权益总计 775,580,347.62 821,573,661.14
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 109,962,823.79 123,009,568.27
其中：营业收入 109,962,823.79 123,009,568.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,836,691.56 118,837,603.94
其中：营业成本 88,873,819.18 97,643,442.44
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 583,261.09 556,822.41
销售费用 6,297,101.01 6,619,452.94
管理费用 11,218,895.23 13,786,034.72
财务费用 2,722,060.80 -188,804.31
资产减值损失 141,554.25 420,655.74
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
23,231.15 661,508.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 149,363.38 4,833,473.17
加：营业外收入 717,187.17 55,500.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,459.14 99,682.65
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 851,091.41 4,789,291.00
减：所得税费用 391,937.46 1,047,247.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 459,153.95 3,742,043.01
归属于母公司所有者的净利润 419,594.64 3,098,997.04
少数股东损益 39,559.31 643,045.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 459,153.95 3,742,043.01
归属于母公司所有者的综合收益
419,594.64 3,098,997.04
总额
归属于少数股东的综合收益总额 39,559.31 643,045.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.002 0.016
（二）稀释每股收益 0.002 0.016
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：许伟明 主管会计工作负责人：张东娇 会计机构负责人：罗然
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 51,044,133.23 95,904,655.24
减：营业成本 39,271,675.28 79,955,720.73
营业税金及附加 333,556.00 409,838.57
销售费用 3,907,212.19 4,956,616.35
管理费用 6,663,816.99 9,892,320.09
18
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财务费用 1,645,278.92 32,127.54
资产减值损失 -30,497.10 306,030.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-105.00 202,017.55
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -747,014.05 554,018.63
加：营业外收入 33,282.65 26,494.85
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 15,257.59 99,567.65
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-728,988.99 480,945.83
列）
减：所得税费用 -151,447.80 25,997.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -577,541.19 454,948.08
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -577,541.19 454,948.08
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 164,224,017.65 112,765,425.63
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 0.00 31,046.98
收到其他与经营活动有关的现
10,790,088.11 575,923.18
金
经营活动现金流入小计 175,014,105.76 113,372,395.79
购买商品、接受劳务支付的现金 96,629,743.16 96,160,482.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,318,865.73 13,707,437.74
现金
支付的各项税费 6,651,703.49 6,931,641.45
支付其他与经营活动有关的现
9,400,671.54 7,812,455.41
金
经营活动现金流出小计 126,000,983.92 124,612,016.96
经营活动产生的现金流量净额 49,013,121.84 -11,239,621.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,000,000.00 95,773,463.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
79,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
56,579.02
金
投资活动现金流入小计 23,000,000.00 95,909,042.92
购建固定资产、无形资产和其他
829,633.30 100,274,394.10
长期资产支付的现金
投资支付的现金 23,008,577.78 55,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 23,838,211.08 155,424,394.10
投资活动产生的现金流量净额 -838,211.08 -59,515,351.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
375,000.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -40,375,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 7,799,910.76 -70,754,972.35
加：期初现金及现金等价物余额 87,483,630.85 199,489,722.80
六、期末现金及现金等价物余额 95,283,541.61 128,734,750.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 57,725,941.82 95,613,524.38
收到的税费返还 31,046.98
收到其他与经营活动有关的现
36,753,185.58 1,468,873.59
金
经营活动现金流入小计 94,479,127.40 97,113,444.95
购买商品、接受劳务支付的现金 32,344,191.01 96,349,912.43
支付给职工以及为职工支付的
6,561,696.01 9,224,981.01
现金
支付的各项税费 3,353,551.58 4,937,897.51
支付其他与经营活动有关的现
27,076,392.65 5,761,877.70
金
经营活动现金流出小计 69,335,831.25 116,274,668.65
经营活动产生的现金流量净额 25,143,296.15 -19,161,223.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 60,313,972.61
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
79,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,000,000.00 60,392,972.61
购建固定资产、无形资产和其他
583,547.22 100,052,821.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
10,000,000.00 30,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 10,583,547.22 132,052,821.62
投资活动产生的现金流量净额 -583,547.22 -71,659,849.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
375,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 40,375,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -40,375,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,815,251.07 -90,821,072.71
加：期初现金及现金等价物余额 57,481,832.44 151,001,866.93
六、期末现金及现金等价物余额 41,666,581.37 60,180,794.22
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深圳市新亚电子制程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市新亚电子制程股份有限公司
董事长：许伟明
2015 年 4 月 24 日
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