现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24028973 |
21211352 |
35716691 |
24485980 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2209078083 |
1000282755 |
3972259027 |
3274913259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
73205879 |
42923811 |
144487116 |
104927561 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2086656299 |
957229443 |
3900428062 |
3205917909 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56441540 |
27545005 |
96547851 |
65721207 |
| 经营活动现金流出小计 |
2246620576 |
1042230462 |
4218021115 |
3433161101 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-37542493 |
-41947707 |
-245762088 |
-158247843 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
-52000 |
-52000 |
1270849 |
774876 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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30000000 |
30000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
-40313 |
-52000 |
31280849 |
30784876 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
6281424 |
3107462 |
20706192 |
14252835 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3316645 |
729731 |
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| 投资活动现金流出小计 |
99898069 |
94137193 |
311136877 |
386281100 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-99938382 |
-94189193 |
-279856027 |
-355496224 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
386208667 |
304833750 |
674526267 |
421626267 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
9908842 |
-- |
844057653 |
551628918 |
| 筹资活动现金流入小计 |
397508274 |
306224514 |
1544133903 |
1073808377 |
| 偿还债务所支付的现金 |
242500000 |
59750000 |
1095404966 |
641660600 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20786140 |
4494420 |
295128936 |
291746732 |
| 筹资活动现金流出小计 |
279741644 |
71192876 |
1422858341 |
956276853 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
117766630 |
235031638 |
121275562 |
117531524 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
368417 |
-457189 |
-1141224 |
-1333739 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-19345828 |
98437550 |
-405483777 |
-397546282 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-1380730 |
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-270009556 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
33311168 |
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51074314 |
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| 无形资产摊销 |
4130534 |
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8925099 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-24102 |
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| 固定资产报废损失 |
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5366800 |
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| 财务费用 |
19482125 |
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32823625 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
881956 |
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-35093 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-65011524 |
-- |
59883095 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-70226613 |
-- |
-410226721 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
54886322 |
-- |
31662779 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
8391363 |
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7093254 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-37542493 |
-- |
-245762088 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
210965701 |
-- |
230311529 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
230311529 |
-- |
635795306 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-19345828 |
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-405483777 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1019559 |
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1508929 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2180007511 |
976388825 |
3924265824 |
3248221440 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5041600 |
2682578 |
12276511 |
2205839 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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