海普瑞:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告2019-11-06
证券代码:002399 证券简称:海普瑞 公告编号:2019-068
债券代码:112473 债券简称:16 海普瑞
债券代码:114455 债券简称:19 海普瑞
债券代码:112984 债券简称:19 海普 01
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之四十的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、 深圳证券交易所公司债券上市规则》、
《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等有关规定,深圳市海普
瑞药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)将 2019 年累计新增借款情况披露
如下:
一、主要财务数据概况
(一)2018 年末净资产金额:624,474.66 万元。
(二)2018 年末借款余额:492,358.67 万元。
(三)截至 2019 年 10 月 31 日的借款余额:745,500.71 万元。
(四)累计新增借款金额:253,142.05 万元。
(五)累计新增借款占上年末净资产的具体比例:40.54%。
二、新增借款的分类披露
单位:万元
累计新增借款占 2018 年末净
新增借款类型 借款新增额
资产比例
银行贷款 143,436.74 22.97%
公司债券 109,933.32 17.60%
其他借款 -228.01 -0.04%
累计新增借款 253,142.05 40.54%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司 2019 年 1-10 月新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营
活动范围。以上新增借款主要用于“16 海普瑞”的偿付(公司将于 2019 年 11 月 8
日支付“16 海普瑞”回售本金及当期利息 1,025,815,401.65 元,预计偿还后 2019
年累计新增借款占上年末净资产的 24.11%),支付购买深圳市多普乐实业发展有
限公司 100%股权对价,以及满足公司及子公司的经营发展需求。公司的偿债能
力没有受到重大不利影响。截至本公告日,公司经营状况稳健,盈利情况良好,
各项业务经营情况正常。
除 2018 年相关财务数据为经审计的合并口径数据外,其余数据均为未经审
计合并口径数据,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月七日