现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61814800 |
47790266 |
38432845 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6440165432 |
4858315551 |
3380303271 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
774861263 |
673352520 |
473530841 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4104011633 |
3633091884 |
2948609434 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
884437394 |
575644823 |
391026689 |
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| 经营活动现金流出小计 |
6041949755 |
5092304521 |
3923054973 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
398215677 |
-233988971 |
-542751701 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1574176407 |
1494880389 |
1424880389 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2337387 |
2323756 |
465725 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
775134858 |
771783056 |
7773180 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2424821278 |
2301332025 |
1457924119 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
444877658 |
274837032 |
135802650 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
81118361 |
31117972 |
30870895 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1203251975 |
988993745 |
523443421 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
1221569303 |
1312338280 |
934480698 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5109367266 |
3557251572 |
2883339955 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
151479140 |
150342811 |
109500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5260846405 |
3707594382 |
2992839955 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
5991710831 |
4097326291 |
3127918191 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
53418033 |
31764578 |
22987967 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6471018488 |
4379692887 |
3299681530 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1210172083 |
-672098505 |
-306841575 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
36324629 |
31821093 |
33460002 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
445937526 |
438071897 |
118347424 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-802159230 |
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122366637 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
279163041 |
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120131474 |
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| 无形资产摊销 |
61046648 |
-- |
30125767 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
1599293 |
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-456569 |
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| 固定资产报废损失 |
704061 |
-- |
193010 |
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| 财务费用 |
228087263 |
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127452901 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
402926583 |
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226299846 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-619668542 |
-- |
-1319039093 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
270548231 |
-- |
253775475 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-213934490 |
-- |
-100204851 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
398215677 |
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-542751701 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1765644712 |
-- |
1438054609 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1319707186 |
-- |
1319707186 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
445937526 |
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118347424 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
11071385 |
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5932457 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6092812767 |
4603550676 |
3191248974 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
285537865 |
206974609 |
150621452 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1574176407 |
1494880389 |
1424880389 |
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