证券代码：002405     证券简称：四维图新     公告编号：2019-072



            北京四维图新科技股份有限公司
   关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品
                           的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）

第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资

金购买理财产品的议案》，同意公司自2019年9月1日起，使用不超过

人民币五亿元额度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有

保本约定、一年以内的短期保本型理财产品, 在上述额度内，资金可

以在2020年8月31日前进行滚动使用，相关决议自董事会审议通过之

日起至 2020年8月31日前有效。根据中国证监会发布的《上市公司监

管指引第2号---上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证

券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司

章程》等有关规定，该事项无须提交公司股东大会审议，自董事会审

议通过之日起即可执行。

一、 本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的基本情况
                              1
    1、购买目的

    为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经

营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买低风险的理财产品。

    2、购买额度

    公司拟利用不超过人民币五亿元的短期闲置自有资金购买保本

型理财产品，在上述额度内，资金可以在2020年8月31日前进行滚动

使用。

    3、购买品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，选择安全性高、流动性好、

有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，该理财产品不得用于

质押。

    4、购买期限

    自2019年9月1日起至2020年8月31日前有效。

    5、资金来源

    公司短期闲置自有资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资

金直接或者间接进行投资。

    6、决策程序

    根据《公司章程》和《投资决策管理制度》的规定，本次拟购买

的保本型理财产品额度未超过公司最近一期经审计总资产50%，在董

事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议，自董事会审议通过后

予以执行。

二、 内控制度
                             2
    公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》、

《投资决策管理制度》等规定进行投资，规范了资金使用及重大投资

事项等行为，有利于防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

三、 投资风险分析及风险控制措施

    尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影

响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，

但不排除该项投资受到市场波动的影响。

    针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资

风险；

    2、公司审计部负责对购买理财产品资金使用与保管情况的审计

与监督。

    3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品情况进行监督与

检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、 对公司的影响

    1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的

原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有金适度

进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

    2、通过进行适度的低风险的短期理财，能获得一定的投资效益，

能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

                              3
五、独立董事的意见


   公司在保障正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有

资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型

理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公

司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小

股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

   综上，一致同意公司在合法合规范围内使用不超过人民币五亿元

的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以

内的短期保本型理财产品。


六、监事会意见


   在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部

分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的

短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投

资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东，

特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程

的有关规定。监事会同意公司使用部分闲置自有资金购买理财产品事

项。


七、备查文件


    1、第四届董事会第十八次会议决议；

   2、第四届监事会第十四次会议决议；
                             4
3、独立董事独立意见。

特此公告。

                            北京四维图新科技股份有限公司

                                       董事会

                                  2019 年 8 月 22 日




                        5