海康威视:关于2020年开展外汇套期保值交易的公告2019-12-25
证券代码:002415 证券简称:海康威视 公告编号:2019-065号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
关于2020年开展外汇套期保值交易的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
杭州海康威视数字技术股份有限公司(以下简称“海康威视”或“公司”)
2019年12月24日第四届董事会第十四次会议,审议通过了《关于2020年开展外
汇套期保值交易的议案》。本事项尚需提交股东大会审议,具体情况如下:
一、开展外汇套期保值交易的目的
进出口业务是本公司的主要业务之一。进口支付约占物料采购总额的20%,
主要采用美元进行结算;出口收汇业务约占销售业务的30%,主要采用美元以及
少量欧元、英镑等货币结算。为降低进出口业务所面临的汇率风险,公司计划
采用外汇套期保值工具对外汇敞口进行风险防范。
二、拟开展的外汇套期保值交易情况
公司拟开展的外汇套期保值交易是为满足正常生产经营需要,在银行办理
的用于规避和防范汇率风险的外汇交易业务。
三、拟投入资金
根据公司实际业务发展情况,公司预计2020年内,公司及合并报表范围内
全资子公司、控股子公司累计开展的外汇套期保值交易总额不超过等值12亿美
元。
上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用,滚存余额不超过总额度。
四、外汇套期保值交易的风险分析
外汇套期保值交易可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影
响,但也可能存在一定的风险:
1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结售汇汇率报
价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
2、内部控制风险:远期外汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于
内控制度不完善而造成风险。
3、客户及供应商违约风险:由于客户的付款或支付给供应商的款项逾期,
与锁汇期限不符,导致公司锁汇损失。
4、收付款预测风险:公司根据销售订单和采购订单进行收付款预测,实际
执行过程中,客户或供应商可能会调整订单,造成公司收付款预测不准,导致
交割风险。
五、公司拟采取的风险控制措施
1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》并经公司董事会审议通过,对外
汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、
信息隔离措施及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、为防止远期结售汇交割与实际收付时间差距较远,公司高度重视对进出
口合同执行的跟踪,避免收付时间与交割时间相差较远的现象。
3、公司进行远期外汇交易须严格基于公司的外币收付款预测。
4、公司董事会审计委员会、内部审计部门将会定期、不定期对实际交易合
约签署及执行情况进行核查。
六、备查文件
公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2019年12月25日