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现金流量表

报告期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1108671779 584492082 209492317 1623810262
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 43112449154 27027261956 12450008404 57331971581
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6690990896 4629022309 2928612571 7091219541
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 29259780105 18092259319 9892084288 32254846788
支付的其他与经营活动有关的现金 3288758913 2134502745 1007775153 4509233236
经营活动现金流出小计 42988133919 27458325749 15488207094 48217958295
经营活动产生的现金流量净额 124315235 -431063793 -3038198690 9114013286
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 10684968184
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 56062268 84652360 2029190 17971831
收到的其他与投资活动有关的现金 18166665 -- 1344387 89505229
投资活动现金流入小计 84808155 92729169 10283338 10894117244
购建固定无形和长期资产支付的现金 1274540688 730479938 382139108 2055859307
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 75344694 20000000
投资活动现金流出小计 1342776490 777459940 457483802 9443396962
投资活动产生的现金流量净额 -1257968335 -684730771 -447200464 1450720282
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7150799943 6827958907 5211271526 10338144733
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 2057898877
筹资活动现金流入小计 7264020206 6846179169 5212291526 12493552609
偿还债务所支付的现金 2826949888 4678014443 4229154954 8590620738
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3106137116 31290857 2095080 6555746
筹资活动现金流出小计 11741279341 10413800652 4316527579 13298915019
筹资活动产生的现金流量净额 -4477259136 -3567621483 895763947 -805362409
五、汇率变动对现金的影响 314124263 -86394172 -322299460 235182564
六、现金及现金等价物净增加额 -5296787973 -4769810219 -2911934666 9994553723
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4223761290 -- 11381692865
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 269340120 -- 417518902
无形资产摊销 -- 40228458 -- 62161251
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -810044 -- -4975826
固定资产报废损失 -- 4464361 -- --
财务费用 -- 157920884 -- 81142250
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -21224356 -- -51929641
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2953673954 -- -1021116537
经营性应收项目的减少(减增加) -- -2693537605 -- -2355926510
经营性应付项目的增加(减减少) -- 196409532 -- 752106461
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 195413979 -- -504925727
经营活动产生之现金流量净额 -- -431063793 -- 9114013286
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 21261201515 -- 26023738992
减:货币资金的期初余额 -- 26031011734 -- 16029185269
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -4769810219 -- 9994553723
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 6022357 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 39797920691 25100138388 11410249255 51986564929
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2205856684 1342631486 830266831 3721596390
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 10684968184