现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
524398997 |
1806465988 |
1467205191 |
993431093 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
23476766744 |
99392055313 |
68310733225 |
42857523605 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
6809449666 |
17977652521 |
13869935241 |
9874915641 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
17304388369 |
52008656087 |
39429099768 |
26311803836 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1822909290 |
6287917550 |
4479420488 |
2834085074 |
经营活动现金流出小计 |
27443701986 |
82768801007 |
62396879744 |
41831132742 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-3966935242 |
16623254306 |
5913853481 |
1026390863 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1398514961 |
4688412447 |
3676551269 |
2310444357 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10402988 |
30738410 |
4992600 |
5400329 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
19566586 |
121237455 |
45490116 |
29888320 |
投资活动现金流入小计 |
1428484534 |
4907512153 |
3729204785 |
2345733006 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1007573111 |
4047816024 |
3321446999 |
2010569858 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
2432521386 |
8894812143 |
7168839918 |
4430599550 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-1004036851 |
-3987299990 |
-3439635132 |
-2084866544 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
1401340085 |
11032367860 |
8411594640 |
4663907463 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
5000000 |
5000000 |
-- |
筹资活动现金流入小计 |
1401340085 |
11109937860 |
8427414640 |
4664927463 |
偿还债务所支付的现金 |
1659853889 |
6174788333 |
3193590890 |
1541428965 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
50179656 |
997281629 |
881998904 |
789007638 |
筹资活动现金流出小计 |
1883782318 |
14255369358 |
10994959888 |
9059784061 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-482442232 |
-3145431498 |
-2567545248 |
-4394856598 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-14005478 |
113365015 |
91529174 |
160538952 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-5467419803 |
9603887833 |
-1797726 |
-5292793327 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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15155683187 |
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5756423810 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1302908128 |
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555968970 |
无形资产摊销 |
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98924637 |
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35446203 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
5674512 |
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2699437 |
固定资产报废损失 |
-- |
4832681 |
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527311 |
财务费用 |
-- |
325040311 |
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109325790 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-63302304 |
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-10766563 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-365476344 |
-- |
-541945868 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6131432358 |
-- |
-2393337295 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4587392852 |
-- |
-3469359737 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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369383790 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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16623254306 |
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1026390863 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
49419278348 |
-- |
34522597187 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
39815390515 |
-- |
39815390515 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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9603887833 |
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-5292793327 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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84144428 |
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41676442 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22155532070 |
93594226079 |
64047725763 |
40253202798 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
796835678 |
3991363246 |
2795802272 |
1610889714 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1398514961 |
4688412447 |
3676551269 |
2310444357 |