浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
浙江双环传动机械股份有限公司
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.
2021 年第一季度报告全文
2021 年 04 月
1
浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主
管人员)王慧英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,174,483,110.34 578,501,483.77 103.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,978,658.79 -21,387,910.70 347.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
43,692,708.87 -29,317,846.98 249.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 156,504,499.98 200,395,338.10 -21.90%
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.03 366.67%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.03 366.67%
加权平均净资产收益率 1.45% -0.60% 2.05%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,685,183,064.08 8,530,930,895.79 1.81%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,684,878,327.99 3,570,451,906.07 3.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 377,220.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,721,923.01
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,025,335.49
减：所得税影响额 1,630,539.57
少数股东权益影响额（税后） 207,989.12
合计 9,285,949.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,524 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
吴长鸿 境内自然人 8.74% 59,968,992 44,976,744 质押 36,950,000
李绍光 境内自然人 6.28% 43,099,520 32,324,640 质押 31,799,000
玉环市亚兴投资有限公司 境内非国有法人 5.07% 34,768,400 0 质押 11,320,000
蒋亦卿 境内自然人 4.24% 29,115,240 21,836,430 质押 16,000,000
普信投资公司－客户资金 境外法人 4.06% 27,854,404 0
陈剑峰 境内自然人 3.98% 27,325,440 20,494,080
叶继明 境内自然人 3.90% 26,725,440 0 质押 7,250,000
叶善群 境内自然人 3.87% 26,561,959 0
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 境外法人 3.38% 23,206,623 0
浙江双环传动机械股份有限公司－第一
其他 2.72% 18,630,021 0
期员工持股计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
玉环市亚兴投资有限公司 34,768,400 人民币普通股 34,768,400
普信投资公司－客户资金 27,854,404 人民币普通股 27,854,404
叶继明 26,725,440 人民币普通股 26,725,440
叶善群 26,561,959 人民币普通股 26,561,959
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 23,206,623 人民币普通股 23,206,623
浙江双环传动机械股份有限公司－第一
18,630,021 人民币普通股 18,630,021
期员工持股计划
吴长鸿 14,992,248 人民币普通股 14,992,248
吕圣初 13,580,870 人民币普通股 13,580,870
中天控股集团有限公司 11,402,840 人民币普通股 11,402,840
李绍光 10,774,880 人民币普通股 10,774,880
1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其
上述股东关联关系或一致行动的说明
三女婿。
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2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。
3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56%的股权，玉环市创信投资
有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17%的股权。
4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期末比上
项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动原因
年度期末增减
主要系本期销售货款以商业承兑汇票结算部分减
应收票据 5,225,000.00 9,483,105.66 -44.90%
少所致。
其他应收款 9,100,869.98 2,151,966.24 322.91% 主要系员工备用金增加所致。
应付职工薪酬 52,757,109.61 83,177,746.35 -36.57% 主要系年终奖等发放完毕所致。
应交税费 25,858,776.78 39,954,737.29 -35.28% 主要系本期缴纳上年期末税款所致。
一 年 内 到期 的 非流 动 负 主要系将一年内到期的长期借款重分类至该科目
436,382,267.28 255,769,090.81 70.62%
债 所致。
主要系将一年内到期的长期借款重分类至一年内
长期借款 472,279,837.78 735,796,786.16 -35.81%
到期的非流动负债所致。
本报告期比上年
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动原因
同期增减
主要系公司多个新项目进入稳定批量供货状态，
营业收入 1,174,483,110.34 578,501,483.77 103.02%
主营收入增加所致。
营业成本 956,466,727.78 505,920,665.73 89.05% 主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致。
主要系应交增值税增加，相应城建税、教育费附
税金及附加 6,812,617.86 3,173,493.36 114.67%
加等附加税增加所致。
主要系本期收入增加，相应运费及出口商品等费
销售费用 28,106,100.77 17,357,940.74 61.92%
用增加所致。
主要系本期确认股权激励费用1050余万以及职工
管理费用 47,077,913.26 28,528,163.05 65.02%
薪酬等费用较上年同期增加所致。
研发支出 43,594,417.43 20,670,761.65 110.90% 主要系本期研发投入持续增加所致。
主要联营企业利润减少及银行承兑汇票贴现利息
投资收益 -2,250,402.10 -1,243,506.91 -80.97%
支出增加所致。
主要系应收款项期末余额较期初增加，相应计提
信用减值损失 -3,252,517.90 9,367,187.96 134.72%
的坏账损失增加所致。
所得税费用 3,188,763.17 2,039,853.99 56.32% 主要系本期利润总额增加所致。
本报告期比上年
项目 2021年1-3月 2020年1-3月 变动原因
同期增减
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筹 资 活 动产 生 的现 金 流
-53,110,937.63 263,288,185.06 -120.17% 主要系本期借款减少、还款增加所致。
量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
本人（或本企业）目前没有、将来也不
公司实际控制
直接或间接从事与双环传动及其控股的
人陈菊花、吴长
子公司现有及将来从事的业务构成同业 报告期
鸿、陈剑峰、蒋
竞争的任何活动，包括但不限于研制、 内，承诺
亦卿及股东叶 避免同业竞 2009 年 11
生产和销售与双环传动及其控股的子公 长期有效 人均严格
善群、李绍光、 争承诺 月 01 日
司研制、生产和销售产品相同或相近似 履行所作
叶继明、玉环市
的任何产品，并愿意对违反上述承诺而 承诺。
亚兴投资有限
给双环传动造成的经济损失承担赔偿责
公司
任。
本人将忠实、勤勉地履行职责，维护公
首次公开发行或再融 司和全体股东的合法权益。若本次公开
资时所作承诺 发行可转换公司债券完成当年基本每股
收益或稀释每股收益低于上年度，导致
关于公开发
公司即期回报被摊薄，本人将根据中国 报告期
行可转换公
证监会相关规定，履行如下承诺，以确 可转换公 内，承诺
公司全体董事、 司债券摊薄 2017 年 03
保上市公司的填补回报措施能够得到切 司债券存 人均严格
高级管理人员 即期回报采 月 20 日
实履行。（1）承诺忠实、勤勉地履行职 续期间 履行所作
取填补措施
责，维护公司和全体股东的合法权益； 承诺。
的承诺
（2）承诺不无偿或以不公平条件向其他
单位或者个人输送利益，也不采用 其他
方式损害公司利益；（3）承诺对职务消
费行为进行约束；（4）承诺不动用公司
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资产从事与其履行职责无关的投资、消
费活动；（5）承诺由董事会或薪酬与考
核委员会制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩，并在参与决
策时对公司董事会和股东大会审议的相
关议案 投赞成票；（6）若公司后续推出
公司股权激励政策，承诺拟公布的公司
股权激励的行权条件与公司填补回报措
施的执行情况相挂钩，并在参与决策时
对公司董事会和股东大会审议的相关议
案投赞成票；（7）本人承诺严格履行其
所作出的上述承诺事项，确保公司填补
回报措施能够得到切实履行。如违反所
作出的上述承诺或拒不履行上述承诺，
将按照《关于首发及再融资、重大资产
重组摊薄即期回报有关事项的指导意
见》等相关规定履行解释、道歉等相应
义务，并同意中国证监会、深交所和中
国上市公司协会依法作出的监管措施或
自律监管措施；给公司或者股东造成损
失的，愿意依法承担相应补偿责任。
股权激励承诺
自 2020 年 11 月 11 日起 24 个月内，陈
菊花女士和叶善群先生承诺不减持个人
名下直接持有的双环传动股份，包括前 报告期
实际控制人陈 述股份在承诺期间因双环传动股份发生 内，承诺
其他对公司中小股东 不减持股份 2020 年 11
菊花、股东叶善 资本公积转增股本、派送股票红利、配 24 个月 人均严格
所作承诺 承诺 月 11 日
群 股、增发等情况产生的股份。若违反上 履行所作
述承诺，减持股份所得收益将全部上缴 承诺。
双环传动所有，并依法承担 由此产生的
法律责任。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2020 年 2021 年
中国建 远期锁
无 否 12 月 30 02 月 04 653.08 653.08 -4.64
设银行 汇
日 日
2020 年 2021 年
中国建 远期锁
无 否 12 月 30 03 月 04 654.57 654.57 6.44
设银行 汇
日 日
2020 年 2021 年
中国建 远期锁
无 否 12 月 30 04 月 06 655.78 655.78 0.18% 4.91
设银行 汇
日 日
1,963.4 1,307.6
合计 0 -- -- 0 655.78 0.18% 6.71
3 5
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2020 年 12 月 23 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可
能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营
策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公
报告期衍生品持仓的风险分析及控 司已制定《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇的职责和审批权限、操作原则、实施
制措施说明（包括但不限于市场风 流程等做出明确规定，有利于降低内部控制风险。公司内部审计部门将定期或不定期
险、流动性风险、信用风险、操作 的对远期结售汇业务的实际执行情况进行审查。
风险、法律风险等） 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针
对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而
降低客户违约风险。
4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，回款预测的不准确可
能导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将
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公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生 公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内确认投资收益和公允价值
品公允价值的分析应披露具体使用 变动收益 6.71 万元，公允价值计算以上述产品资产负债表日的市场价格为基准。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 不适用
是否发生重大变化的说明
公司（含合并报表范围内的子公司）本次拟开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务
进行的，不是单纯以盈利为目的的交易，而是以具体经营业务为依托，以规避和防范
独立董事对公司衍生品投资及风险 汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标。公司就开展远期结售汇业务已建
控制情况的专项意见 立了相关管理制度，落实风险防范措施。公司适度开展远期结售汇业务，有利于降低
汇率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性。因此，我们同意公司本次开展远
期结汇业务事项。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,000 -- 13,000 117.47 增长 9264.09% -- 10966.66%
基本每股收益（元/股） 0.16 -- 0.19 0.00 增长 --
2021 年半年度业绩增长的主要原因：1、借力于齿轮制造领域国产替代进口趋势加速，
公司多个新项目进入稳定批量供货状态；2、公司紧随行业发展趋势提前布局的产能，
业绩预告的说明
其利用率逐步提升，降低了单位成本，从而推动业绩增长；3、公司不断加大在技术
研发上的投入，实现技术上的升级和工艺优化革新，从而推动生产效率的提高。
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 353,404,817.41 399,383,550.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 59,600.00 59,600.00
衍生金融资产
应收票据 5,225,000.00 9,483,105.66
应收账款 1,090,784,036.28 1,027,197,491.96
应收款项融资 332,841,466.52 303,306,562.59
预付款项 227,183,627.16 191,993,983.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 9,100,869.98 2,151,966.24
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,151,333,550.69 1,158,796,246.62
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 94,587,777.67 107,183,308.27
流动资产合计 3,264,520,745.71 3,199,555,815.19
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,655,217.26 101,126,277.22
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,611,026,197.77 3,631,952,330.84
在建工程 1,352,132,178.31 1,247,048,651.35
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 229,771,079.13 231,415,383.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,800,666.60 15,110,473.72
递延所得税资产 60,276,979.30 52,721,964.31
其他非流动资产
非流动资产合计 5,420,662,318.37 5,331,375,080.60
资产总计 8,685,183,064.08 8,530,930,895.79
流动负债：
短期借款 1,377,953,863.69 1,384,813,753.96
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 410,887,373.26 351,477,375.54
应付账款 822,925,748.66 781,507,674.23
预收款项
合同负债 15,345,444.59 12,995,798.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
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代理承销证券款
应付职工薪酬 52,757,109.61 83,177,746.35
应交税费 25,858,776.78 39,954,737.29
其他应付款 68,754,770.20 64,518,722.16
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 436,382,267.28 255,769,090.81
其他流动负债 1,994,907.80 1,730,954.65
流动负债合计 3,212,860,261.87 2,975,945,853.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 472,279,837.78 735,796,786.16
应付债券 893,713,666.31 879,855,673.83
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,494,000.00 9,157,509.51
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 232,473,207.65 185,960,032.27
递延所得税负债 70,568,457.22 67,976,549.31
其他非流动负债
非流动负债合计 1,673,529,168.96 1,878,746,551.08
负债合计 4,886,389,430.83 4,854,692,404.60
所有者权益：
股本 677,960,309.00 677,960,006.00
其他权益工具 232,723,325.24 232,724,023.77
其中：优先股
永续债
资本公积 1,425,345,417.22 1,465,711,562.82
减：库存股 101,814,304.26
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浙江双环传动机械股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
其他综合收益 -31,952.02 -31,952.02
专项储备
盈余公积 157,827,771.19 157,827,771.19
一般风险准备
未分配利润 1,191,053,457.36 1,138,074,798.57
归属于母公司所有者权益合计 3,684,878,327.99 3,570,451,906.07
少数股东权益 113,915,305.26 105,786,585.12
所有者权益合计 3,798,793,633.25 3,676,238,491.19
负债和所有者权益总计 8,685,183,064.08 8,530,930,895.79
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 221,248,062.73 295,614,022.48
交易性金融资产 59,600.00 59,600.00
衍生金融资产
应收票据 950,000.00 3,783,105.66
应收账款 682,643,837.74 650,864,418.95
应收款项融资 185,409,815.52 166,912,194.91
预付款项 57,583,759.56 76,569,719.02
其他应收款 997,792,097.31 859,686,577.40
其中：应收利息
应收股利
存货 601,848,939.15 629,254,754.78
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,747,536,112.01 2,682,744,393.20
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
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长期应收款
长期股权投资 1,382,911,322.31 1,382,382,382.27
其他权益工具投资 52,000,000.00 52,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,850,518,597.13 1,835,840,175.75
在建工程 523,664,252.48 543,202,880.38
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 123,366,888.53 124,252,579.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,325,364.66 9,155,555.39
递延所得税资产 25,127,475.36 22,469,078.94
其他非流动资产
非流动资产合计 3,965,913,900.47 3,969,302,652.02
资产总计 6,713,450,012.48 6,652,047,045.22
流动负债：
短期借款 938,368,106.76 938,634,435.91
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,885,244.60 247,248,123.32
应付账款 394,630,081.90 376,345,996.05
预收款项
合同负债 8,646,873.86 7,473,931.55
应付职工薪酬 33,956,913.87 48,738,202.19
应交税费 10,928,141.88 31,016,717.86
其他应付款 21,139,681.27 25,701,115.47
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 260,523,885.40 80,116,111.11
其他流动负债 1,124,093.60 781,325.34
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流动负债合计 1,925,203,023.14 1,756,055,958.80
非流动负债：
长期借款 168,279,882.10 396,902,652.83
应付债券 893,713,666.31 879,855,673.83
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 98,498,450.03 86,870,730.39
递延所得税负债 61,472,117.49 58,880,209.58
其他非流动负债
非流动负债合计 1,221,964,115.93 1,422,509,266.63
负债合计 3,147,167,139.07 3,178,565,225.43
所有者权益：
股本 677,960,309.00 677,960,006.00
其他权益工具 232,723,325.24 232,724,023.77
其中：优先股
永续债
资本公积 1,432,707,111.15 1,474,099,357.26
减：库存股 101,814,304.26
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,827,771.19 157,827,771.19
未分配利润 1,065,064,356.83 1,032,684,965.83
所有者权益合计 3,566,282,873.41 3,473,481,819.79
负债和所有者权益总计 6,713,450,012.48 6,652,047,045.22
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,174,483,110.34 578,501,483.77
其中：营业收入 1,174,483,110.34 578,501,483.77
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,115,911,014.88 609,361,675.17
其中：营业成本 956,466,727.78 505,920,665.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,812,617.86 3,173,493.36
销售费用 28,106,100.77 17,357,940.74
管理费用 47,077,913.26 28,528,163.05
研发费用 43,594,417.43 20,670,761.65
财务费用 33,853,237.78 33,710,650.64
其中：利息费用 35,752,604.87 39,627,524.69
利息收入 1,715,852.04 3,137,056.09
加：其他收益 9,721,923.01 8,938,610.02
投资收益（损失以“－”号填列） -2,250,402.10 -1,243,506.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 528,940.04 782,817.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,252,517.90 9,367,187.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -2,898,866.45
资产处置收益（损失以“-”号填列） 377,220.11 67,650.76
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,168,318.58 -16,629,116.02
加：营业外收入 1,425,688.56 820,923.20
减：营业外支出 400,353.07 587,604.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 64,193,654.07 -16,395,796.90
减：所得税费用 3,188,763.17 2,039,853.99
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五、净利润（净亏损以“－”号填列） 61,004,890.90 -18,435,650.89
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 61,004,890.90 -18,435,650.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 52,978,658.79 -21,387,910.70
2.少数股东损益 8,026,232.11 2,952,259.81
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 61,004,890.90 -18,435,650.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 52,978,658.79 -21,387,910.70
归属于少数股东的综合收益总额 8,026,232.11 2,952,259.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 -0.03
（二）稀释每股收益 0.08 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：吴长鸿 主管会计工作负责人：王佩群 会计机构负责人：王慧英
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 660,089,705.90 343,282,230.25
减：营业成本 537,862,481.86 304,549,709.04
税金及附加 4,568,764.64 1,919,449.84
销售费用 17,843,390.07 12,957,767.84
管理费用 32,260,085.07 19,310,201.84
研发费用 21,977,742.63 12,055,708.73
财务费用 24,543,031.76 23,748,253.37
其中：利息费用 26,428,410.74 28,966,516.81
利息收入 1,516,772.36 3,038,433.70
加：其他收益 2,812,211.00 6,766,580.17
投资收益（损失以“－”号填列） 8,360,467.69 7,108,996.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 528,940.04 782,817.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损
失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,395,289.22 7,189,572.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 377,331.22 30,401.45
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,188,930.56 -10,163,309.88
加：营业外收入 1,222,210.29 799,444.78
减：营业外支出 97,518.36 585,019.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,313,622.49 -9,948,884.84
减：所得税费用 -65,768.51 838,772.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 32,379,391.00 -10,787,657.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 32,379,391.00 -10,787,657.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 32,379,391.00 -10,787,657.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 945,769,870.14 680,760,765.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 8,618,178.55 14,485,765.04
收到其他与经营活动有关的现金 82,405,029.24 71,327,371.59
经营活动现金流入小计 1,036,793,077.93 766,573,902.07
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购买商品、接受劳务支付的现金 585,293,886.00 372,607,761.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 177,353,353.84 129,570,873.69
支付的各项税费 38,129,378.30 6,815,970.53
支付其他与经营活动有关的现金 79,511,959.81 57,183,958.21
经营活动现金流出小计 880,288,577.95 566,178,563.97
经营活动产生的现金流量净额 156,504,499.98 200,395,338.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
340,960.90 434,528.80
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,500,000.00
投资活动现金流入小计 340,960.90 1,934,528.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 147,361,571.68 156,065,890.61
投资支付的现金 10,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 147,361,571.68 166,065,890.61
投资活动产生的现金流量净额 -147,020,610.78 -164,131,361.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 161,698,400.00 506,794,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,859,957.33
筹资活动现金流入小计 212,558,357.33 506,794,680.00
偿还债务支付的现金 246,043,811.17 170,950,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,625,483.79 28,129,643.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 44,426,851.31
筹资活动现金流出小计 265,669,294.96 243,506,494.94
筹资活动产生的现金流量净额 -53,110,937.63 263,288,185.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -224,020.95 1,343,413.82
五、现金及现金等价物净增加额 -43,851,069.38 300,895,575.17
加：期初现金及现金等价物余额 332,785,995.41 283,130,798.24
六、期末现金及现金等价物余额 288,934,926.03 584,026,373.41
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 532,732,215.16 445,518,652.74
收到的税费返还 11,792,959.22
收到其他与经营活动有关的现金 44,719,203.42 35,979,859.87
经营活动现金流入小计 577,451,418.58 493,291,471.83
购买商品、接受劳务支付的现金 285,939,045.65 223,823,503.00
支付给职工以及为职工支付的现金 97,040,468.95 82,046,366.39
支付的各项税费 29,443,315.84 1,277,529.88
支付其他与经营活动有关的现金 68,744,314.39 40,326,236.48
经营活动现金流出小计 481,167,144.83 347,473,635.75
经营活动产生的现金流量净额 96,284,273.75 145,817,836.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
355,760.90 434,528.80
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 75,950,000.00 120,543,565.86
投资活动现金流入小计 76,305,760.90 120,978,094.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,347,243.35 56,910,714.93
投资支付的现金 10,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 186,600,000.00 141,100,000.00
投资活动现金流出小计 236,947,243.35 208,010,714.93
投资活动产生的现金流量净额 -160,641,482.45 -87,032,620.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 131,698,400.00 329,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 50,859,957.33
筹资活动现金流入小计 182,558,357.33 329,000,000.00
偿还债务支付的现金 179,000,000.00 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,784,518.49 16,914,225.70
支付其他与筹资活动有关的现金 44,426,851.31
筹资活动现金流出小计 193,784,518.49 151,341,077.01
筹资活动产生的现金流量净额 -11,226,161.16 177,658,922.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -58,309.24 1,112,585.59
五、现金及现金等价物净增加额 -75,641,679.10 237,556,724.39
加：期初现金及现金等价物余额 250,986,072.58 240,904,093.51
六、期末现金及现金等价物余额 175,344,393.48 478,460,817.90
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人： 吴长鸿
2021 年 4 月 19 日
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