荣盛石化:关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告2018-03-28
证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2018-007
荣盛石化股份有限公司关于
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2017 年度募
集资金存放与使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536 号文核准,并经贵所同
意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象
非公开发行人民币普通股(A 股)股票 32,000 万股,发行价为每股人民币 12.50
元,共计募集资金 400,000 万元,坐扣承销和保荐费用 2,900 万元后的募集资金
为 397,100 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费
用 404.64 万元和预付保荐费 100 万元后,公司本次募集资金净额为 396,595.36
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并
由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕560 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金 3,966,303,044.44 元,以前年度收到的银
行存款利息扣除银行手续费等的净额为 349,545.95 元;2017 年度实际使用募集
资金 0.00 元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.16
元;累计已使用募集资金 3,966,303,131.02 元,累计收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 349,546.11 元。2017 年度公司募集资金专户注销前将剩
余的 86.58 元转入流动资金账户。
截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 0.00 元(包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《荣盛石化
股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,
本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国
信证券股份有限公司于 2015 年 12 月 30 日与中国工商银行股份有限公司萧山分
行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2017 年 12 月 31 日,本公司募集资金专户均已注销,情况如下:
开户银行 银行账号 备 注
中国工商银 行股份有限 公 1202090129900958096 已于 2017 年 4 月注销
司萧山分行 子公司宁波中金石化有限公司募
1202090129900960538
集资金专户,已于 2017 年 7 月注销
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期无超额募集资金使用情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件:募集资金使用情况对照表
荣盛石化股份有限公司
2018 年 03 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2017 年度
编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 396,595.36 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 396,630.30
累计变更用途的募集资金总额比例
是否 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 项目可行性
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度 是否达到
已变更项目 承诺投资总 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 是否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益 预计效益
(含部分变更) 额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
1. 宁 波 中 金 石 化
有限公司年产 200 否 300,000.00 300,000.00 296,630.30 98.88 2016 年 12 月 31 日 [注] N/A 否
万吨芳烃项目
2.补充流动资金 否 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 N/A N/A N/A 否
小 计 400,000.00 400,000.00 396,630.30 99.16
合 计 400,000.00 400,000.00 396,630.30 99.16
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注]:该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施,2016 年度达到可使用状态并结转固定资产。2017 年度宁波中金石化有限公司实现销售收入 1,423,220.09 万元,
利润总额 117,346.42 万元。