现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2920163106 |
1795724449 |
5651780405 |
4915402757 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
179939895114 |
92182679663 |
443339037617 |
285430501182 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2295802787 |
1558998186 |
3522432199 |
3038294443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
156652864493 |
79836272551 |
382643654729 |
262355709953 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1589457439 |
1545554152 |
4020918227 |
3932198026 |
| 经营活动现金流出小计 |
171547356762 |
88053408680 |
415259816108 |
287680771777 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
8392538352 |
4129270984 |
28079221509 |
-2250270595 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1473616505 |
761449461 |
3180301659 |
2126232888 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
259399360 |
222923497 |
33821615 |
26760909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59352299 |
26899513 |
471846135 |
334509631 |
| 投资活动现金流入小计 |
1805596804 |
1011272470 |
3750853991 |
2546014471 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17344328758 |
9942349587 |
32643267964 |
21535470579 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
108503840 |
99992167 |
216460115 |
239472400 |
| 投资活动现金流出小计 |
18509130726 |
10466987908 |
36038087908 |
23843451306 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-16703533923 |
-9455715438 |
-32287233918 |
-21297436835 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
74713977878 |
36543200351 |
138409693131 |
107937870424 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18799408867 |
9448341833 |
20885325460 |
18669000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93741386745 |
45991542185 |
159295018591 |
126635069424 |
| 偿还债务所支付的现金 |
69885306740 |
26952016658 |
117188136081 |
72204310393 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4679731600 |
2717787689 |
31203648156 |
8057520433 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79740630080 |
31638842438 |
158092248128 |
87837803475 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
14000756665 |
14352699746 |
1202770463 |
38797265949 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-167099803 |
-95200193 |
-967182760 |
-289373875 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5522661291 |
8931055100 |
-3972424706 |
14960184644 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1671971354 |
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1603162466 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
7353832932 |
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14535540222 |
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| 无形资产摊销 |
90278219 |
-- |
160144939 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5269442 |
-- |
-3706232 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
156295 |
-- |
| 财务费用 |
3750706176 |
-- |
8367284097 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
52174958 |
-- |
-460034533 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
6466710787 |
-- |
-1165260697 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-6339774807 |
-- |
695137953 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-4709791429 |
-- |
4721365821 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-21786475 |
-- |
176541023 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
8392538352 |
-- |
28079221509 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
17009516389 |
-- |
11486855098 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
11486855098 |
-- |
15459279804 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
5522661291 |
-- |
-3972424706 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
45701 |
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71458 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
174417692258 |
88428593586 |
427728683876 |
274866301260 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2602039750 |
1958361629 |
9958573337 |
5648797165 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1473616505 |
761449461 |
3180301659 |
2126232888 |
