证券代码：002493           证券简称：荣盛石化           公告编号：2018-040




                     荣盛石化股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                                  报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引
的规定，荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)2018 年半年
度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158 号文核准，本公司由主承
销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 567,107,750 股，发行价为每股人民币 10.58 元，共计募集
资金 5,999,999,995.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00 元（其中发行费用
人民币 35,943,396.23 元，税款人民币 2,156,603.77 元，税款由本公司以自有资金
承担）后的募集资金为 5,961,899,995.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公
司于 2018 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、
法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 4,624,255.46 元
后，公司本次募集资金净额为 5,959,432,343.31 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕
204 号）。
     (二)募集资金使用和结余情况
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于荣盛石化股份有限公
司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2018】7186 号），截至
2018 年 05 月 31 日，公司募投项目浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一
体化项目自筹资金预先投入额为 884,310.39 万元。公司第四届董事会第十六次会
议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的
议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
595,943.23 万元。
    截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 199,999,700 元（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。


     二、募集资金存放和管理情况
    (一)募集资金管理情况
     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣盛石化
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，
本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国
信证券股份有限公司与中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州萧山分行、浙商
银行杭州分行、中国建设银行杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
     (二)募集资金专户存储情况
     截至 2018 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
                                                           单位：人民币元

  开户银行                         银行账号         募集资金余额    备   注

中国银行浙江省分行         402674686751
中国工商银行杭州萧山分行   1202090129900960538


浙商银行杭州分行           3310010010120100788475        199,999,700.00

中国建设银行杭州萧山支行   33050161702700000889

  合   计                                                199,999,700.00



       三、本年度募集资金的实际使用情况

       (一)募集资金使用情况对照表

       1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
       2.本期无超额募集资金使用情况。
       (二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
       本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
       (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
       本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
       本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


       五、募集资金使用及披露中存在的问题
       本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。


       附件：募集资金使用情况对照表




                                                    荣盛石化股份有限公司董事会
                                                              2018 年 08 月 17 日
     附件

                                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                           2018 年半年度

编制单位：荣盛石化股份有限公司                                                                                                                        单位：人民币万元

募集资金总额                                               595,943.23           本年度投入募集资金总额                                576,405.69

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                                      已累计投入募集资金总额                                576,405.69

累计变更用途的募集资金总额比例


                    是否已变更                         调整后                     截至期末        截至期末                                                  项目可行性
   承诺投资项目                      募集资金                         本年度                                       项目达到预定     本年度      是否达到
                    项目（含部分                     投资总额                   累计投入金额    投资进度(%)                                                   是否发生
 和超募资金投向                    承诺投资总额                     投入金额                                     可使用状态日期   实现的效益    预计效益
                      变更）                             (1)                        (2)         (3)＝(2)/(1)                                                  重大变化


  承诺投资项目
1.浙江石油化工有
限公司 4000 万吨/
                        否           600,000.00      600,000.00    576,405.69      576,405.69            96.07                                     不适用       否
年炼化一体化项目
一期工程

     小   计                         600,000.00      600,000.00    576,405.69      576,405.69            96.07

     合   计                         600,000.00      600,000.00    576,405.69      576,405.69            96.07

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                无
项目可行性发生重大变化的情况说明           无

超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用

                                           根据公司第四届监事会第十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

尚未使用的募集资金用途及去向               尚未使用的募集资金余额继续用于支付浙石化 4000 万吨/年炼化一体化项目一期工程。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无