青岛汉缆股份有限公司
             2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算方案



一、财务决算报告

    2018 年，公司所在的线缆行业市场需求保持旺盛，行业竞争进一步加剧，机
遇和压力并存。公司在董事会的领导下，落实发展战略，围绕年度预算目标和工
作主线，通过深化绩效管理、优化订单与产能协调、降低经营资金占用、健全成
本考核与监控体系等方式，取得了较好的经营成果。

1、资产、负债和所有者权益情况

    2018 年末公司资产总额 664,339.25 万元，其中流动资产 539,774.23 万元，
非流动资产 124,565.02 万元。年末负债 194,194.98 万元，股东权益 470,144.27
万元。

2、收入利润情况

    2018 年公司实现营业收入 556,818.38 万元，营业总成本 523,988.93 万元，
实现营业利润 26,598.48 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 22,137.34
万元。

3、主要财务指标完成情况

    2018 年公司主要财务指标：资产负债率为 29.23 %，流动比率为 2.94，加
权平均净资产收益率为 4.74%，基本每股收益 0.07 元，每股净资产 1.41 元，公
司经营和财务状况良好。

    其他指标详见公司 2018 年度审计报告。

二、2019 年度财务预算方案

1、预算编制说明

    本预算方案是在公司发展战略和 2018 年公司经营运行的基础上，综合考虑
国内经济环境、政策变动、行业形势及市场需求、项目投资进度等因素，谨慎地
对 2019 年的经营情况进行预测并编制的。本预算报告的编制基础是：假设公司
签订的产品合同及经营计划等均能按时按计划履行。

    同时，本预算方案的编制是在以下基本假设的前提下进行的：1）我国国民
济持续稳定发展，公司所在行业及相关上下游行业的市场处于正常的发展状态，
没有发生对公司运营产生重大不利影响的客观变化；2）、本公司营销、生产、成
本控制等经营计划等能如期实现，无重大变化；3）铜铝主要原材料的年度平均
价格水平未发生较大波动；

2、2019 年度经营目标

    在综合分析 2019 年内外部经营环境和主要影响因素的基础上，结合公司战
略发展目标及市场开拓、主要原材料市场价格波动情况等，确定 2019 年公司的
总体经营目标为：公司 2019 年度实现营业收入 58.5 亿，实现归属于母公司股东
的净利润 3.07 亿，保持稳定的增长。

3、利润预算表

                           2019 年预算利润表             单位：人民币万元
          项          目                 2018 年实际数            2019 年预算数
          一、营业收入                    556,818.38            585,000.00
          减：营业成本                    454,685.60            492,000.00
         营业税金及附加                    3,394.09              3,500.00
            销售费用                      25,000.56              23,400.00
            管理费用                      12,730.63              11,700.00
               研发费用                   22,980.11              24,570.00
            财务费用                       1,316.43               200.00
          资产减值损失                     3,881.50              -1,800.00
      加：公允价值变动收益                -3,134.32
            投资收益                      -3,804.82              2,000.00
          资产处置收益                      18.35
            其他收益                        689.82               3,000.00
          二、营业利润                    26,598.48              36,430.00
         加：营业外收入                     168.37                300.00
         减：营业外支出                     135.41                100.00
          三、利润总额                    26,631.44              36,630.00
         减：所得税费用                    4,524.59              5,900.00
           四、净利润                     22,106.85              30,730.00
   归属于母公司所有者的净利润             22,137.34              30,700.00

4、确保财务预算完成的主要措施
    1）、加强市场营销策划。深入分析客户结构和产品结构，加大非电力市场的
营销资源配置；
    2）、质量管理要上新的台阶。质量是客户的关注点，也是企业的生命线，生
产实体要以制造精度为焦点，进行全面的生产数据反馈和考核激励；
    3）、加大研发投入。加快相关高端产品的研发进度的市场化速度，加快推进
新材料的替代和应用，加大工艺优化和验证，努力减低工艺消耗和产品成本；
    4）、提高履约能力，注重产品细节改善和售后服务能力提升，提高产品形象；
    5）、落实增量发展的思想，优化绩效管理，保持对库存、应收、质量等过程
运营指标的监控和及时治理，激发员工创造力和管理活力；
    6）加强信息化建设。生产系统过程数据采集和处理项目、营销系统数据互
联项目等重点项目的升级、测试、验收等工作按计划得到推进；
    7）、巩固经营资金占用的治理成果。持续监控存货和应收帐款的运行质量，
通过多角度的成因和结构分析，识别和控制无效占用，保证收益质量。


                                    青岛汉缆股份有限公司董事会
                                          2019 年 4 月 22 日