大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘桂雪、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉
雅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,344,895,010.23 1,398,807,225.61 -3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元） 721,043,840.29 724,507,498.44 -0.48%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 152,761,467.64 -17.56% 424,694,414.50 -8.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,857,014.49 -34.94% 16,536,341.85 -13.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
5,983,498.91 -38.97% 10,385,888.69 -0.11%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 43,030,095.93 90.88%
基本每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.08 -20.00%
稀释每股收益（元/股） 0.04 -42.86% 0.08 -20.00%
加权平均净资产收益率 1.22% 下降 0.7 个百分点 1.42% 下降 1.21 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,668,239.89 --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -432,412.64 --
减：所得税影响额 1,085,374.09 --
合计 6,150,453.16 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,351
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
刘桂雪 境内自然人 32.00% 64,000,000 63,000,000 -- --
中国农业银行－中邮核心
其他 4.01% 8,015,873 0 -- --
成长股票型证券投资基金
潘洪沂 境内自然人 2.50% 5,000,000 0 -- --
全国社保基金一一八组合 其他 2.31% 4,624,085 0 -- -
姜可军 境内自然人 1.88% 3,750,000 3,750,000 -- --
熊若刚 境内自然人 1.88% 3,750,000 3,750,000 -- --
任贵清 境内自然人 1.50% 3,000,000 3,000,000 -- --
中国工商银行股份有限公
司－银华中小盘精选股票 其他 1.27% 2,547,310 0 -- --
型证券投资基金
阎芷苓 境内自然人 1.13% 2,250,000 2,250,000 -- --
招商银行股份有限公司－
兴全轻资产投资股票型证 其他 1.00% 1,999,965 0 -- --
券投资基金（LOF）
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通 股份种类
股东名称
股股份数量 股份种类 数量
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 8,015,873 人民币普通股 8,015,873
潘洪沂 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
全国社保基金一一八组合 4,624,085 人民币普通股 4,624,085
中国工商银行股份有限公司－银华中小盘精选股票型证券投
2,547,310 人民币普通股 2,547,310
资基金
招商银行股份有限公司－兴全轻资产投资股票型证券投资基
1,999,965 人民币普通股 1,999,965
金（LOF）
中山证券－工商银行－中山证券金益集合资产管理计划 1,999,950 人民币普通股 1,999,950
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配置混合型
1,504,693 人民币普通股 1,504,693
证券投资基金
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新余市容大投资管理中心（有限合伙） 1,347,800 人民币普通股 1,347,800
中国农业银行股份有限公司－新华优选成长股票型证券投资
1,340,700 人民币普通股 1,340,700
基金
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券
1,299,904 人民币普通股 1,299,904
投资基金
公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说
无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、货币资金与年初相比减少68.05%，主要是报告期募集资金补充流动资金导致银行存款减少所致；
2、应收票据与年初相比减少77.34%，主要是报告期应收票据到期承兑所致；
3、预付款项与年初相比增加427.24%，主要是报告期将新增合并方的预付账款进行合并所致；
4、应收利息与年初相比减少100%，主要是报告期收回定期存款利息所致；
5、其他应收款与年初相比增加69.16%，主要是报告期支付的投标保证金和中标服务费增加所致；
6、在建工程与年初相比增加299.33%，主要是报告期将新增合并方的在建工程进行合并所致；
7、递延所得税资产与年初相比增加32.76%，主要是报告期坏账准备余额增加所致；
8、应付票据与年初相比减少72%，主要是报告期应付票据到期支付所致；
9、应付职工薪酬与年初相比增加1540.95%，主要是报告期末住房公积金延期支付所致；
10、应交税费与年初相比增加981.41%，主要是报告期应交增值税余额增加所致；
11、应付利息与年初相比减少100%，主要是报告期偿还借款利息所致。
（二）利润表项目
1、营业利润与去年同期相比减少30.30%，主要是报告期营业收入与去年同期相比有所减少所致；
2、所得税费用与去年同期相比减少60.69%，主要是报告期递延所得税费用减少所致。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加90.88%，主要是报告期支付材料采购款减少所
致；
2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少39.4%，主要是对外增加长期股权投资所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少343.66%，主要是报告期取得借款减少、偿还前
期借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变
不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
自公司股票上市之日起三十六个月内，不
公司首次公开发行股 2011 年 07 月
转让或者委托他人管理其持有的发行人 36 个月 履行完毕
票前全体股东 27 日
股份，也不由发行人回购其持有的股份。
在股份锁定承诺期满后，作为公司董事、
监事、高级管理人员，任职期间每年转让
的股份不超过本人持有的本公司股份总
公司首次公开发行股
数的百分之二十五，自离职之日起六个月
首次公开发行或再融 票前持有股份的董 2011 年 07 月
内不转让本人持有的股份，离职六个月后 长期 严格履行
资时所作承诺 事、监事、高级管理 27 日
的十二个月内通过证券交易所挂牌交易
人员
出售的本公司股票数量占本人所持有的
本公司的股票总数的比例不超过百分之
五十。
实际控制人刘桂雪先
2011 年 07 月
生；持股 5%以上股东 避免同业竞争的承诺。 长期 严格履行
27 日
潘洪沂先生
其他对公司中小股东
不适用
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
-34.52% 至 -1.78%
度
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,000 至 3,000
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 3,054.47
2014 年特高压投资滞后，市场竞争激烈，预计报告期内销售收入将有
业绩变动的原因说明
所降低。
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 54,021,702.41 169,092,772.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
应收票据 8,830,000.00 38,972,795.02
应收账款 342,372,469.00 333,695,374.99
预付款项 54,690,105.49 10,372,976.91
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 556,864.31
应收股利
其他应收款 7,367,134.91 4,355,244.60
买入返售金融资产
存货 272,434,894.87 266,877,104.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 739,716,306.68 823,923,133.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 9,770,563.56 9,841,684.12
投资性房地产
固定资产 447,179,045.94 449,205,528.17
在建工程 25,973,529.19 6,504,274.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,480,843.84 100,263,762.60
开发支出
商誉 810,000.00 810,000.00
长期待摊费用
递延所得税资产 10,964,721.02 8,258,842.63
其他非流动资产
非流动资产合计 605,178,703.55 574,884,092.38
资产总计 1,344,895,010.23 1,398,807,225.61
流动负债：
短期借款 281,000,000.00 347,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
应付票据 7,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 137,734,775.73 139,172,650.42
预收款项 8,818,998.95 7,232,208.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 558,665.45 34,045.23
应交税费 12,983,155.92 1,200,579.05
应付利息 626,899.33
应付股利
其他应付款 31,593,025.30 30,112,580.75
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,778,088.91 9,301,943.48
流动负债合计 488,466,710.26 559,680,906.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,284,241.71 1,239,020.99
递延所得税负债
其他非流动负债 104,768,301.93 107,926,271.87
非流动负债合计 106,052,543.64 109,165,292.86
负债合计 594,519,253.90 668,846,199.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 303,876,630.43 303,876,630.43
减：库存股
专项储备
其他综合收益 -2,186,852.65 -2,186,852.65
盈余公积 23,397,017.31 23,397,017.31
一般风险准备
未分配利润 195,957,045.20 199,420,703.35
归属于母公司所有者权益合计 721,043,840.29 724,507,498.44
少数股东权益 29,331,916.04 5,453,527.60
所有者权益（或股东权益）合计 750,375,756.33 729,961,026.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,344,895,010.23 1,398,807,225.61
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
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2、母公司资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 45,824,762.15 162,698,500.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
应收票据 8,680,000.00 38,822,795.02
应收账款 339,444,358.95 332,867,999.44
预付款项 35,286,250.37 33,016,460.24
应收利息 556,864.31
应收股利
其他应收款 5,777,338.15 3,850,936.03
存货 189,145,191.76 186,857,687.06
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 624,157,901.38 758,671,243.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 115,624,776.09 81,495,896.65
投资性房地产 12,155,682.91 12,557,146.36
固定资产 378,922,437.00 399,761,934.28
在建工程 7,856,587.47 6,504,926.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 38,629,547.51 39,504,221.51
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 6,220,039.50 5,975,423.94
其他非流动资产
非流动资产合计 559,409,070.48 545,799,549.58
资产总计 1,183,566,971.86 1,304,470,792.58
流动负债：
短期借款 255,000,000.00 347,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
应付票据 7,000,000.00 25,000,000.00
应付账款 75,412,434.35 110,366,333.46
预收款项 8,761,723.00 6,603,353.22
应付职工薪酬 522,785.32
应交税费 13,167,536.97 2,013,875.92
应付利息 626,899.33
应付股利
其他应付款 15,221,164.47 14,714,563.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 8,778,088.91 9,301,943.48
流动负债合计 383,863,733.02 515,626,968.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 1,166,028.65 1,101,613.45
递延所得税负债
其他非流动负债 102,492,744.22 107,926,271.87
非流动负债合计 103,658,772.87 109,027,885.32
负债合计 487,522,505.89 624,654,853.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 303,849,761.25 303,849,761.25
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减：库存股
专项储备
其他综合收益 -2,186,852.65 -2,186,852.65
盈余公积 23,965,303.03 23,965,303.03
一般风险准备
未分配利润 170,416,254.34 154,187,727.21
所有者权益（或股东权益）合计 696,044,465.97 679,815,938.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,183,566,971.86 1,304,470,792.58
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
3、合并本报告期利润表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 152,761,467.64 185,311,081.14
其中：营业收入 152,761,467.64 185,311,081.14
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 145,975,996.26 172,913,815.14
其中：营业成本 104,639,217.23 117,218,085.30
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,607,785.60 2,348,663.75
销售费用 14,021,169.43 20,807,796.78
管理费用 22,370,425.95 26,166,384.84
财务费用 4,424,724.19 6,021,946.02
资产减值损失 -1,087,326.14 350,938.45
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填 0.00 0.00
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列）
投资收益（损失以“－”号填列） -71,120.56 0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-71,120.56 0.00
益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,714,350.82 12,397,266.00
加 ：营业外收入 2,936,585.77 4,621,113.92
减 ：营业外支出 63,070.19 138,416.91
其中：非流动资产处置损失 0.00 5,001.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 9,587,866.40 16,879,963.01
减：所得税费用 1,083,133.58 2,978,143.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,504,732.82 13,901,819.98
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 8,857,014.49 13,613,821.11
少数股东损益 -352,281.67 287,998.87
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.04 0.07
（二）稀释每股收益 0.04 0.07
七、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 8,504,732.82 13,901,819.98
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,857,014.49 13,613,821.11
归属于少数股东的综合收益总额 -352,281.67 287,998.87
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
4、母公司本报告期利润表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 142,616,597.53 174,764,182.06
减：营业成本 99,868,186.15 111,801,436.55
15
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营业税金及附加 1,381,438.19 1,908,926.39
销售费用 12,441,801.33 20,153,922.43
管理费用 15,972,151.00 20,508,134.51
财务费用 3,793,652.66 6,018,101.95
资产减值损失 -811,743.39 765,889.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -71,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -71,120.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,766,873.12 13,607,770.54
加：营业外收入 5,059,598.61 4,607,487.06
减：营业外支出 25,303.19 70,597.54
其中：非流动资产处置损失 0.00 5,001.54
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,801,168.54 18,144,660.06
减：所得税费用 1,243,546.71 3,250,371.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,557,621.83 14,894,288.13
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 11,557,621.83 14,894,288.13
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 424,694,414.50 465,426,496.47
其中：营业收入 424,694,414.50 465,426,496.47
利息收入
已赚保费
16
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本 415,819,057.22 452,795,292.58
其中：营业成本 291,265,141.69 311,016,461.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,895,860.96 4,951,113.86
销售费用 34,134,898.65 43,814,045.40
管理费用 72,209,087.04 75,525,324.31
财务费用 11,478,978.19 15,781,933.52
资产减值损失 1,835,090.69 1,706,413.98
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -71,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-71,120.56
益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,804,236.72 12,631,203.89
加 ：营业外收入 7,675,974.44 10,592,706.22
减 ：营业外支出 440,147.19 343,293.50
其中：非流动资产处置损失 15,348.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,040,063.97 22,880,616.61
减：所得税费用 1,425,333.68 3,626,216.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,614,730.29 19,254,400.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 16,536,341.85 19,109,798.32
少数股东损益 -1,921,611.56 144,602.04
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.10
（二）稀释每股收益 0.08 0.10
七、其他综合收益
17
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 14,614,730.29 19,254,400.36
归属于母公司所有者的综合收益总额 16,536,341.85 19,109,798.32
归属于少数股东的综合收益总额 -1,921,611.56 144,602.04
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 399,243,873.27 430,356,475.54
减：营业成本 280,343,361.28 299,525,764.64
营业税金及附加 4,172,298.46 3,951,682.51
销售费用 30,794,709.66 41,473,376.92
管理费用 50,259,793.80 58,532,393.93
财务费用 10,851,017.96 15,041,652.19
资产减值损失 1,566,355.22 1,254,599.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -71,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -71,120.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,052,098.42 10,577,005.60
加：营业外收入 21,185,216.33 10,575,487.36
减：营业外支出 155,764.19 177,056.80
其中：非流动资产处置损失 15,348.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,081,550.56 20,975,436.16
减：所得税费用 3,853,023.43 3,146,355.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,228,527.13 17,829,080.24
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
18
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合
收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类
进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 36,228,527.13 17,829,080.24
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 464,937,015.57 509,620,361.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,353,663.97 5,893,963.95
收到其他与经营活动有关的现金 4,676,198.16 4,970,629.12
经营活动现金流入小计 476,966,877.70 520,484,954.88
购买商品、接受劳务支付的现金 260,707,554.33 303,921,033.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 109,489,557.61 113,419,839.92
支付的各项税费 30,128,771.65 38,382,047.59
支付其他与经营活动有关的现金 33,610,898.18 42,218,951.13
经营活动现金流出小计 433,936,781.77 497,941,871.73
经营活动产生的现金流量净额 43,030,095.93 22,543,083.15
二、投资活动产生的现金流量：
19
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20,260.00 86,570.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,260.00 86,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
39,985,719.43 30,871,006.13
的现金
投资支付的现金 13,200,570.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,658,498.69
支付其他与投资活动有关的现金 2,167,885.20 2,493,778.72
投资活动现金流出小计 64,812,103.32 46,565,354.85
投资活动产生的现金流量净额 -64,791,843.32 -46,478,784.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 151,000,000.00 361,526,333.33
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,120,000.00
筹资活动现金流入小计 165,720,000.00 361,526,333.33
偿还债务支付的现金 227,000,000.00 283,682,495.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,008,436.11 39,414,855.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 60,000.00
筹资活动现金流出小计 259,208,436.11 323,157,350.04
筹资活动产生的现金流量净额 -93,488,436.11 38,368,983.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 179,113.44 -1,081,369.16
五、现金及现金等价物净增加额 -115,071,070.06 13,351,912.43
加：期初现金及现金等价物余额 164,982,224.47 160,408,867.33
六、期末现金及现金等价物余额 49,911,154.41 173,760,779.76
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
单位：元
20
大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 446,515,375.35 495,338,268.55
收到的税费返还 6,182,709.83 4,108,796.93
收到其他与经营活动有关的现金 2,767,457.40 4,955,611.15
经营活动现金流入小计 455,465,542.58 504,402,676.63
购买商品、接受劳务支付的现金 287,139,974.88 335,655,131.33
支付给职工以及为职工支付的现金 74,794,658.73 79,846,288.62
支付的各项税费 22,650,149.40 28,302,334.64
支付其他与经营活动有关的现金 28,347,552.95 38,718,777.68
经营活动现金流出小计 412,932,335.96 482,522,532.27
经营活动产生的现金流量净额 42,533,206.62 21,880,144.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
20,000.00 61,500.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,000.00 61,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
11,864,518.40 29,946,661.93
的现金
投资支付的现金 13,200,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 1,291,227.00 1,820,758.35
投资活动现金流出小计 35,955,745.40 44,967,990.28
投资活动产生的现金流量净额 -35,935,745.40 -44,906,490.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 135,000,000.00 351,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 351,750,000.00
偿还债务支付的现金 227,000,000.00 273,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31,471,276.11 39,414,855.02
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 60,000.00
筹资活动现金流出小计 258,671,276.11 313,224,855.02
筹资活动产生的现金流量净额 -123,671,276.11 38,525,144.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 200,076.14 -942,734.69
五、现金及现金等价物净增加额 -116,873,738.75 14,556,064.37
加：期初现金及现金等价物余额 158,674,452.90 155,273,140.26
六、期末现金及现金等价物余额 41,800,714.15 169,829,204.63
法定代表人：刘桂雪 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
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大连电瓷集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人： 刘桂雪
二〇一四年十月二十九日
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