现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6096398 |
29774442 |
12895641 |
8708705 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
200150224 |
1139656948 |
738434532 |
510977434 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68582402 |
204038193 |
151245063 |
106064228 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
282949674 |
588819726 |
352598708 |
208165116 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25977007 |
71664766 |
45984487 |
25888390 |
| 经营活动现金流出小计 |
382453600 |
936052416 |
604472642 |
382649809 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-182303376 |
203604532 |
133961890 |
128327624 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
137129730 |
168636548 |
34398625 |
20141153 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
233274 |
145829 |
37668 |
500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
137404910 |
186928962 |
51081712 |
20726066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17909665 |
136419680 |
73776503 |
41023831 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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269561 |
318619 |
| 投资活动现金流出小计 |
187909665 |
266419680 |
74046065 |
41342450 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-50504754 |
-79490718 |
-22964353 |
-20616385 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
165000000 |
109500000 |
100000000 |
100000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
6171000 |
92400000 |
126505783 |
74447682 |
| 筹资活动现金流入小计 |
171171000 |
201900000 |
226505783 |
174447682 |
| 偿还债务所支付的现金 |
-- |
146459285 |
144200000 |
125200000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
20754059 |
9179156 |
4513321 |
3655654 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21441647 |
178395459 |
168728001 |
131687464 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
149729353 |
23504541 |
57777783 |
42760218 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
250462 |
102818 |
383175 |
499320 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82828315 |
147721172 |
169158495 |
150970778 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51292880 |
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35548768 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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35944398 |
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15882025 |
| 无形资产摊销 |
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2212166 |
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1106351 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-18819 |
-- |
-1102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
915281 |
-- |
709219 |
| 财务费用 |
-- |
4080527 |
-- |
1895511 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2423241 |
-- |
-991417 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6453678 |
-- |
15110342 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-189786318 |
-- |
137989603 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
302533318 |
-- |
-74978176 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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612549 |
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-1302557 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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203604532 |
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128327624 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
476428406 |
-- |
479678012 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
328707234 |
-- |
328707234 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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147721172 |
-- |
150970778 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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183170 |
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87378 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
191746636 |
1102350163 |
718798849 |
497659345 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2307189 |
7532344 |
6740042 |
4609384 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
137129730 |
168636548 |
34398625 |
20141153 |
