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现金流量表

报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 11621019 4684167 533009 3704114
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 537840578 336541532 215039372 738561371
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 121887879 78703683 39619462 161617981
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 262010555 147063335 81149296 378642896
支付的其他与经营活动有关的现金 54375739 32729211 10855052 60311924
经营活动现金流出小计 488101234 286954710 154666150 678692571
经营活动产生的现金流量净额 49739344 49586822 60373222 59868800
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- 6000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 753243 750000 379000 124958
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 753243 750000 379000 6124958
购建固定无形和长期资产支付的现金 3698763 1809758 1204087 10019975
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1234528 825671 445514 2232891
投资活动现金流出小计 100786306 51775429 81677601 12252866
投资活动产生的现金流量净额 -100033063 -51025429 -81298601 -6127908
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 67000000 55000000 -- 300000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 2788285 29100 -- 3750000
筹资活动现金流入小计 69788285 55029100 -- 303750000
偿还债务所支付的现金 50000000 50000000 -- 315000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 38255271 31471272 -- 5178840
筹资活动现金流出小计 116445331 106866331 2618100 345957078
筹资活动产生的现金流量净额 -46657046 -51837231 -2618100 -42207078
五、汇率变动对现金的影响 97902 -113739 -102226 1483746
六、现金及现金等价物净增加额 -96852863 -53389578 -23645705 13017559
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 39416524 -- 95685298
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 20306712 -- 41162965
无形资产摊销 -- 1585035 -- 3009955
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -467413 -- -613874
固定资产报废损失 -- -- -- 0
财务费用 -- 5492999 -- 9212592
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 288390 -- 1798103
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -15840992 -- -13213712
经营性应收项目的减少(减增加) -- -40817870 -- -78696572
经营性应付项目的增加(减减少) -- 26833576 -- -18771002
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 1439800 -- 8345700
经营活动产生之现金流量净额 -- 49586822 -- 59868800
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 56700097 -- 110089675
减:货币资金的期初余额 -- 110089675 -- 97072116
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -53389578 -- 13017559
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 515285818 327485092 212586085 726164422
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 10933741 4372273 1920279 8692835
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- 6000000