大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
大连电瓷集团股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
1
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人窦刚、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员)马莉雅
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,419,816,705.50 1,325,984,084.65 7.08%
归属于上市公司股东的净资产（元） 733,317,702.93 730,326,544.04 0.41%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 229,781,271.91 50.42% 411,613,817.60 -3.08%
归属于上市公司股东的净利润（元） 30,697,286.02 246.59% 17,259,005.07 4.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常
29,926,004.78 400.14% 10,657,964.50 2.62%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 83,993,518.73 95.20%
基本每股收益（元/股） 0.15 275.00% 0.09 12.50%
稀释每股收益（元/股） 0.15 275.00% 0.09 12.50%
加权平均净资产收益率 4.27% 3.05% 2.34% 0.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,780.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,715,392.64
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,317.45
减：所得税影响额 1,164,889.51
合计 6,601,040.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,059
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
刘桂雪 境内自然人 28.16% 56,311,877 48,000,000 -- --
中央汇金投资有限
国有法人 1.36% 2,721,600 -- -- --
责任公司
中国建设银行－宝
盈资源优选股票型 其他 0.93% 1,865,217 -- -- --
证券投资基金
丘雄生 境内自然人 0.91% 1,810,750 -- -- --
姜雪 境内自然人 0.84% 1,674,500 -- -- --
徐桂年 境内自然人 0.77% 1,549,488 - -- --
招商银行股份有限
公司－宝盈新价值
其他 0.77% 1,530,000 -- -- --
灵活配置混合型证
券投资基金
于树圣 境内自然人 0.73% 1,469,300 -- -- --
李洪军 境内自然人 0.67% 1,340,011 -- -- --
阎芷苓 境内自然人 0.63% 1,250,000 -- -- --
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
刘桂雪 6,585,469 人民币普通股 6,585,469
中央汇金投资有限责任公司 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证
1,865,217 人民币普通股 1,865,217
券投资基金
丘雄生 1,810,750 人民币普通股 1,810,750
姜雪 1,674,500 人民币普通股 1,674,500
徐桂年 1,549,488 人民币普通股 1,549,488
招商银行股份有限公司－宝盈新价值灵
1,530,000 人民币普通股 1,530,000
活配置混合型证券投资基金
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于树圣 1,469,300 人民币普通股 1,469,300
李洪军 1,340,011 人民币普通股 1,340,011
阎芷苓 1,250,000 人民币普通股 1,250,000
公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人。
公司股东丘雄生通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股 司股份 1,810,750 股，占公司股份比例 0.91%。公司股东姜雪通过平安证券有限
东情况说明（如有） 责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,674,500 股，占公司股份比
例 0.84%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
1、货币资金与年初相比增加197.61%，主要是报告期收回货款增加、支付材料款减少所致；
2、应收票据与年初相比增加81.76%，主要是报告期以票据形式收回的货款增加所致；
3、预付款项与年初相比增加144.45%，主要是报告期预付土地出让金及竞买保证金所致；
4、应付票据与年初相比增加100%，主要是报告期以票据形式支付的货款增加所致；
5、应付账款与年初相比增加46.10%，主要是报告期原材料采购量增加所致；
6、预收账款与年初相比增加333.33%，主要是报告期收到客户预付的货款增加所致；
7、应交税费与年初相比减少73.23%，主要是报告期应交增值税和应交所得税余额减少所致；
8、应付利息与年初相比减少100%，主要是报告期偿还借款利息所致；
9、其他综合收益与年初相比增加35.33%，主要是报告期末外币报表折算差额变动所致。
利润表项目
1、资产减值损失与去年同期相比增加161.39%，主要是报告期应收账款账龄增加所致；
2、投资收益与去年同期相比减少1934.06%，主要是报告期联营公司利润减少所致；
3、营业外支出与去年同期相比减少56.73%，主要是报告期支付给职工的辞退补偿减少所致；
4、所得税费用与去年同期相比减少79.14%，主要是报告期母公司利润比去年同期减少所致。
现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加95.20%，主要是报告期与上年同期相比收回货
款增加、支付材料款减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加73.45%，主要是去年同期对外增加长期股权投
资所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额与去年同期相比增加96.25%，主要是报告期取得借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年9月28日大连电瓷集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《2015年限制性
股票激励计划（草案）及其摘要》、《2015年限制性股票激励计划考核管理办法》”和“《2015年限制性
股票激励计划激励名单》”。独立董事和律师也对相关事项发表了同意意见。
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上述议案已于2015年10月21日经大连电瓷集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议通过。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《2015 年限制性股票激励计划（草案）》
《2015 年限制性股票激励计划（草案）》 2015 年 09 月 29 日 刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
《2015 年限制性股票激励计划（草案）
《2015 年限制性股票激励计划（草案）摘
2015 年 09 月 29 日 摘要》（公告编号 2015-043）刊载于证券
要》
时报、中国证券报、巨潮资讯网
《2015 年限制性股票激励计划考核管理
《2015 年限制性股票激励计划考核管理
2015 年 09 月 29 日 办法》刊载于巨潮资讯网
办法》
（http://www.cninfo.com.cn）
《2015 年限制性股票激励计划激励名
《2015 年限制性股票激励计划激励名单》 2015 年 09 月 29 日 单》刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 不适用
收购报告书或权益变动报告书
不适用
中所作承诺
资产重组时所作承诺 不适用
在股份锁定承诺期满后，公司
首次公开发行股票前持有股份
的董事、监事、高级管理人员，
任职期间每年转让的股份不超
公司首次公开发行 过本人持有的本公司股份总数
股票前持有股份的 的百分之二十五，自离职之日 2011 年 07 月
长期 严格履行
首次公开发行或再融资时所作 董事、监事、高级 起六个月内不转让本人持有的 27 日
承诺 管理人员 股份，离职六个月后的十二个
月内通过证券交易所挂牌交易
出售的本公司股票数量占本人
所持有的本公司的股票总数的
比例不超过百分之五十。
控股股东、实际控 2011 年 07 月
避免同业竞争的承诺。 长期 严格履行
制人刘桂雪先生 27 日
连续六个月内通过证券交易系
控股股东、实际控 2015 年 05 月
其他对公司中小股东所作承诺 统出售的股份低于公司股份总 6 个月 严格履行
制人刘桂雪先生 22 日
数的 5%。
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董事兼财务总监刘
春玲女士和董事、 用自筹资金不超过 2,000 万元 2015 年 07 月
6 个月 严格履行
副总经理兼董事会 增持本公司股份 09 日
秘书张永久先生
通过证券公司、基金管理公司
控股股东、实际控 定向资产管理等合规方式增持 2015 年 07 月
6 个月 严格履行
制人刘桂雪先生 公司股份，并承诺增持资金不 09 日
低于 2500 万元。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一
无
步计划（如有）
四、对 2015 年度经营业绩的预计
2015 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
8.75% 至 55.36%
度
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
2,800 至 4,000
间（万元）
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） 2,574.65
业绩变动的原因说明 国家电力建设投资增加，产品结构好于去年同期。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连电瓷集团股份有限公司
2015 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,455,023.64 34,426,496.32
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 17,206,873.30 9,466,566.00
应收账款 334,550,199.01 383,092,336.02
预付款项 38,720,259.54 15,839,527.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,804,547.13 8,567,004.61
买入返售金融资产
存货 333,598,809.40 267,639,531.40
划分为持有待售的资产 10,934,881.73 10,934,881.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 848,270,593.75 729,966,343.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,772,667.31 8,487,148.39
投资性房地产
固定资产 441,433,665.93 463,845,999.90
在建工程 10,882,037.67 10,586,463.90
工程物资
固定资产清理 -195,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 96,630,730.12 99,431,731.00
开发支出
商誉 1,717,039.38 1,717,039.38
长期待摊费用
递延所得税资产 13,304,971.34 11,949,358.66
其他非流动资产
非流动资产合计 571,546,111.75 596,017,741.23
资产总计 1,419,816,705.50 1,325,984,084.65
流动负债：
短期借款 319,000,000.00 304,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 20,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 145,079,252.50 99,299,707.28
预收款项 22,688,025.84 5,235,723.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 567,898.29 445,326.55
应交税费 2,984,449.80 11,149,659.76
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应付利息 452,825.10
应付股利
其他应付款 29,295,831.62 26,710,720.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 539,615,458.05 457,293,962.88
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 801,636.40 821,886.89
递延收益 119,416,507.06 110,204,379.32
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 120,218,143.46 111,026,266.21
负债合计 659,833,601.51 568,320,229.09
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 303,834,846.02 303,834,846.02
减：库存股
其他综合收益 -1,340,352.98 -2,072,506.80
专项储备
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盈余公积 27,494,561.57 27,494,561.57
一般风险准备
未分配利润 203,328,648.32 201,069,643.25
归属于母公司所有者权益合计 733,317,702.93 730,326,544.04
少数股东权益 26,665,401.06 27,337,311.52
所有者权益合计 759,983,103.99 757,663,855.56
负债和所有者权益总计 1,419,816,705.50 1,325,984,084.65
法定代表人：窦刚 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 94,552,618.80 24,146,436.94
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 12,206,873.30 7,646,566.00
应收账款 299,647,148.14 375,436,098.90
预付款项 57,128,501.39 35,029,186.32
应收利息
应收股利
其他应收款 9,321,166.18 6,163,766.98
存货 248,578,881.85 176,665,270.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 721,435,189.66 625,087,325.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,026,879.84 116,741,360.92
投资性房地产 11,620,398.31 12,021,861.76
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固定资产 358,623,627.02 380,487,758.30
在建工程 875,934.14 473,370.00
工程物资
固定资产清理 -195,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,222,587.57 38,077,816.89
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,009,455.85 6,615,145.22
其他非流动资产
非流动资产合计 531,183,882.73 554,417,313.09
资产总计 1,252,619,072.39 1,179,504,638.86
流动负债：
短期借款 245,000,000.00 254,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 44,000,000.00 20,000,000.00
应付账款 102,873,111.18 67,741,520.45
预收款项 20,876,928.83 4,955,274.32
应付职工薪酬 519,402.15
应交税费 833,747.94 10,895,977.16
应付利息 452,825.10
应付股利
其他应付款 14,783,719.48 11,944,897.74
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,886,909.58 369,990,494.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 565,675.64 669,784.03
递延收益 117,185,858.18 107,938,632.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,751,533.82 108,608,416.81
负债合计 546,638,443.40 478,598,911.58
所有者权益：
股本 200,000,000.00 200,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 303,849,761.25 303,849,761.25
减：库存股
其他综合收益 -1,340,352.98 -2,072,506.80
专项储备
盈余公积 28,062,847.29 28,062,847.29
未分配利润 175,408,373.43 171,065,625.54
所有者权益合计 705,980,628.99 700,905,727.28
负债和所有者权益总计 1,252,619,072.39 1,179,504,638.86
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 229,781,271.91 152,761,467.64
其中：营业收入 229,781,271.91 152,761,467.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 195,362,132.88 145,975,996.26
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其中：营业成本 148,065,213.22 104,639,217.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,689,754.65 1,607,785.60
销售费用 14,460,165.03 14,021,169.43
管理费用 23,916,659.90 22,370,425.95
财务费用 616,078.93 4,424,724.19
资产减值损失 5,614,261.15 -1,087,326.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,190,352.95 -71,120.56
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,190,352.95 -71,120.56
资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,228,786.08 6,714,350.82
加：营业外收入 1,051,523.84 2,936,585.77
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 144,134.14 63,070.19
其中：非流动资产处置损失 2,334.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 34,136,175.78 9,587,866.40
减：所得税费用 2,950,533.33 1,083,133.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,185,642.45 8,504,732.82
归属于母公司所有者的净利润 30,697,286.02 8,857,014.49
少数股东损益 488,356.43 -352,281.67
六、其他综合收益的税后净额 -115,452.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-115,452.99
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负
15
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-115,452.99
收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中享有的
份额
2.可供出售金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部
分
5.外币财务报表折算差额 -115,452.99
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 31,070,189.46 8,504,732.82
归属于母公司所有者的综合收益总额 30,581,833.03 8,857,014.49
归属于少数股东的综合收益总额 488,356.43 -352,281.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.04
（二）稀释每股收益 0.15 0.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：窦刚 主管会计工作负责人：刘春玲 会计机构负责人：马莉雅
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 205,809,269.99 142,616,597.53
减：营业成本 135,910,371.11 99,868,186.15
营业税金及附加 2,157,814.45 1,381,438.19
销售费用 11,427,965.98 12,441,801.33
管理费用 17,961,109.49 15,972,151.00
16
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用 169,691.26 3,793,652.66
资产减值损失 5,090,218.04 -811,743.39
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,190,352.95 -71,120.56
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,190,352.95 -71,120.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 31,901,746.71 9,899,991.03
加：营业外收入 2,119,264.62 2,926,480.70
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,334.14 25,303.19
其中：非流动资产处置损失 2,334.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
34,018,677.19 12,801,168.54
列）
减：所得税费用 2,891,230.19 1,243,546.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,127,447.00 11,557,621.83
五、其他综合收益的税后净额 -115,452.99
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-115,452.99
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 -115,452.99
17
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 31,011,994.01 11,557,621.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 411,613,817.60 424,694,414.50
其中：营业收入 411,613,817.60 424,694,414.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 401,048,643.97 415,819,057.22
其中：营业成本 281,860,818.95 291,265,141.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,985,701.39 4,895,860.96
销售费用 32,229,574.04 34,134,898.65
管理费用 69,469,027.70 72,209,087.04
财务费用 8,706,778.12 11,478,978.19
资产减值损失 4,796,743.77 1,835,090.69
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,446,634.90 -71,120.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,446,634.90 -71,120.56
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
18
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 9,118,538.73 8,804,236.72
加：营业外收入 7,956,385.81 7,675,974.44
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 190,455.73 440,147.19
其中：非流动资产处置损失 11,780.01
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,884,468.81 16,040,063.97
减：所得税费用 297,374.20 1,425,333.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,587,094.61 14,614,730.29
归属于母公司所有者的净利润 17,259,005.07 16,536,341.85
少数股东损益 -671,910.46 -1,921,611.56
六、其他综合收益的税后净额 732,153.82
归属母公司所有者的其他综合收益
732,153.82
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
732,153.82
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 732,153.82
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 17,319,248.43 14,614,730.29
归属于母公司所有者的综合收益 17,991,158.89 16,536,341.85
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大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -671,910.46 -1,921,611.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.08
（二）稀释每股收益 0.09 0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 347,754,759.91 399,243,873.27
减：营业成本 243,592,751.30 280,343,361.28
营业税金及附加 2,677,451.02 4,172,298.46
销售费用 27,223,729.81 30,794,709.66
管理费用 50,204,783.37 50,259,793.80
财务费用 6,344,757.01 10,851,017.96
资产减值损失 2,732,845.95 1,566,355.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-1,446,634.90 -71,120.56
列）
其中：对联营企业和合营企
-1,446,634.90 -71,120.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,531,806.55 21,185,216.33
加：营业外收入 6,680,524.98 19,052,098.42
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 12,780.01 155,764.19
其中：非流动资产处置损失 11,780.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
20,199,551.52 40,081,550.56
列）
减：所得税费用 856,803.63 3,853,023.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,342,747.89 36,228,527.13
五、其他综合收益的税后净额 732,153.82
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
20
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
732,153.82
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额 732,153.82
6.其他
六、综合收益总额 20,074,901.71 36,228,527.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 482,914,204.12 464,937,015.57
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
21
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,174,781.43 7,353,663.97
收到其他与经营活动有关的现金 3,707,995.79 4,676,198.16
经营活动现金流入小计 496,796,981.34 476,966,877.70
购买商品、接受劳务支付的现金 219,315,111.03 260,707,554.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
114,885,921.77 109,489,557.61
金
支付的各项税费 41,019,996.84 30,128,771.65
支付其他与经营活动有关的现金 37,582,432.97 33,610,898.18
经营活动现金流出小计 412,803,462.61 433,936,781.77
经营活动产生的现金流量净额 83,993,518.73 43,030,095.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
198,200.00 20,260.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,777,000.00
投资活动现金流入小计 14,975,200.00 20,260.00
购建固定资产、无形资产和其他
30,567,771.37 39,985,719.43
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
22,658,498.69
的现金净额
22
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 1,608,812.70 2,167,885.20
投资活动现金流出小计 32,176,584.07 64,812,103.32
投资活动产生的现金流量净额 -17,201,384.07 -64,791,843.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 253,300,000.00 151,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 6,120,000.00
筹资活动现金流入小计 253,300,000.00 165,720,000.00
偿还债务支付的现金 228,346,145.16 227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
28,411,017.99 32,008,436.11
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 45,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 256,802,163.15 259,208,436.11
筹资活动产生的现金流量净额 -3,502,163.15 -93,488,436.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
977,407.34 179,113.44
影响
五、现金及现金等价物净增加额 64,267,378.85 -115,071,070.06
加：期初现金及现金等价物余额 32,750,046.32 164,982,224.47
六、期末现金及现金等价物余额 97,017,425.17 49,911,154.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 456,399,884.06 446,515,375.35
收到的税费返还 8,466,755.79 6,182,709.83
收到其他与经营活动有关的现金 496,435.57 2,767,457.40
经营活动现金流入小计 465,363,075.42 455,465,542.58
购买商品、接受劳务支付的现金 217,124,500.26 287,139,974.88
支付给职工以及为职工支付的现 74,691,877.05 74,794,658.73
23
大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
金
支付的各项税费 28,709,324.58 22,650,149.40
支付其他与经营活动有关的现金 34,534,687.03 28,347,552.95
经营活动现金流出小计 355,060,388.92 412,932,335.96
经营活动产生的现金流量净额 110,302,686.50 42,533,206.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
198,200.00 20,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,777,000.00
投资活动现金流入小计 14,975,200.00 20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
24,285,363.88 11,864,518.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
22,800,000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 818,220.41 1,291,227.00
投资活动现金流出小计 25,103,584.29 35,955,745.40
投资活动产生的现金流量净额 -10,128,384.29 -35,935,745.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 165,000,000.00 135,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 165,000,000.00 135,000,000.00
偿还债务支付的现金 174,000,000.00 227,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
25,452,089.38 31,471,276.11
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 45,000.00 200,000.00
筹资活动现金流出小计 199,497,089.38 258,671,276.11
筹资活动产生的现金流量净额 -34,497,089.38 -123,671,276.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
967,748.31 200,076.14
影响
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大连电瓷集团股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额 66,644,961.14 -116,873,738.75
加：期初现金及现金等价物余额 22,469,986.94 158,674,452.90
六、期末现金及现金等价物余额 89,114,948.08 41,800,714.15
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
大连电瓷集团股份有限公司
法定代表人：窦刚
二〇一五年十月二十七日
25