信质电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：002664 证券简称：信质电机 公告编号：2012-006
信质电机股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,470,505,715.87 900,372,554.77 63.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 970,212,907.00 451,246,447.39 115.01%
总股本（股） 133,340,000.00 100,000,000.00 33.34%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.28 4.51 61.42%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 221,537,215.61 189,619,113.43 16.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 25,036,188.29 24,023,611.80 4.21%
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,682,149.50 -33,406,189.06 59.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.10 -0.33 69.28%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.24 4.17%
加权平均净资产收益率（%） 5.40% 6.17% -0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
5.24% 5.87% -0.63%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -76,247.69
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
725,000.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 336,720.00
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,640.14
少数股东权益影响额 -112,234.43
所得税影响额 -62,169.95
合计 735,427.79 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,878
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金 1,250,331 人民币普通股
徐耀红 178,016 人民币普通股
钱玮 171,400 人民币普通股
廖志宏 144,300 人民币普通股
骆美儿 133,300 人民币普通股
张建群 121,426 人民币普通股
周文梅 120,000 人民币普通股
张斌 115,050 人民币普通股
刘伟 105,044 人民币普通股
陈滔 102,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
项目 本期余额 年初余额 增减率 说明
货币资金 658,185,437.93 163,344,535.14 302.94% 主要是公司向社会公开发行人民币普通股(A
股)3334 万股，收到募集资金所致
交易性金融资 3742.50 主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变
273,432.00 7,116.00
产 % 动增加所致
应收票据 20,962,795.81 16,010,000.00 30.94% 主要系本期业务增加所致
预付账款 88,797,835.65 59,322,357.85 49.69% 主要系本期按业务预期增加,加大采购所致
在建工程 2,107,399.53 1,265,144.71 66.57% 主要系本期新项目投入所致
长期待摊费用 108,431.15 63,921.32 69.63% 主要系本期子公司信博电器厂房装修费所致
应付账款 50,376,277.36 38,389,410.16 31.22% 主要系本期按业务预期增加采购所致
预收账款 16,938,672.37 5,088,052.88 232.91% 主要系本期加大收款力度、销售增长
应交税费 3,033,484.99 2,049,987.21 47.98% 主要系本期企业所得税增加
递延所得税负 主要系本期远期结售汇未交割部份公允价值变
127,594.54 87,647.14 45.58%
债 动增加所致
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主要为 3 月份向社会公开发行人民币普通股(
实收资本 133,340,000.00 100,000,000.00 33.34%
A 股)3334 万股所致
主要为 3 月份以 16 元/股的价格向社会公开发
资本公积 704,279,824.34 243,689,553.02 189.01% 行人民币普通股(A 股)3334 万股，扣除发行
费用以后的股本溢价计入资本公积所致
2、报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
项目 本期金额 上年同期金额 说明
销售费用 3,663,739.69 2,517,298.16 45.54% 主要系本期市场开发投入增加所致
主要系本期社保费用增加及加大研发
管理费用 15,759,789.88 11,230,482.42 40.33%
费用的投入
财务费用 2,712,621.89 1,422,483.41 90.70% 主要系本期汇兑收益减少所致
营业外收入 733,769.23 1,464,664.79 -49.90% 主要系本期政府补助项目减少所致
营业外支出 160,657.06 65,368.41 145.77% 主要系本期对外捐赠所致
3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
项 目 本期金额 上年同期金额 增减率 说明
主要系年初应收账款大于上年同期
销售商品、提供劳务
183,834,558.80 129,620,849.12 41.82% 以及本期销售收入增加同时货款在
收到的现金
本期收回增加所致
收到的税费返还 6,589,466.96 3,585,909.56 83.76% 主要系本期出口退税返还增加
主要为公司增加人员储备和业务规
支付给 职工 以及为
21,562,738.57 10,832,887.91 99.05% 模增长,相应的人员工资费用增长所
职工支付的现金
致
主要系本期支付企业所得税和增值
支付的各项税费 7,812,054.33 1,797,278.90 334.66%
税增加所致
处置固定资产、无形
资产和 其他 长期资 62,000.00 444,200.00 -86.04% 主要系本期固定资产处置减少
产收回的现金净额
购建固定资产、无形
主要系本期子公司固定资产采购减
资产和 其他 长期资 7,776,137.41 15,963,285.91 -51.29%
少
产支付的现金
支付其 他与 投资活
- 122,894.31 -100.00% 主要系系无其他投资活动支付现金
动有关的现金
吸收投 资收 到的现
502,435,200.00 - 100.00% 主要系本期系募集资金到位
金
取得借 款收 到的现
79,900,000.00 55,000,000.00 45.27% 主要系本期子公司借款增加
金
偿还债 务支 付的现
61,000,000.00 - 100.00% 主要系本期向银行偿还借款
金
分配股利、利润或偿 主要系本期子公司借款增加致使利
3,340,542.73 2,254,522.51 48.17%
付利息支付的现金 息支出增加
支付其 他与 筹资活
6,630,483.77 20,865,000.00 -68.22% 主要系本期承兑保证金增加额减少
动有关的现金
现金及 现金 等价物 主要系本期上市募投资金到位存入
489,718,259.02 (17,362,786.29) -2920.51%
净增加额 银行的款项
年末现 金及 现金等 主要系本期上市募投资金到位存入
562,644,544.16 20,858,586.07 2597.42%
价物余额 银行的款项
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无 无 无
诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
公司控股股东信质工贸
及股东叶小青、创鼎投
资、尹强承诺：自公司
股票上市之日起三十六
个月内，不转让或者委
托他人管理其现持有的
公司股份，也不由公司
回购该部分股份；股东
苏州亿和、高特佳汇富、
项兆先、叶荣军、高特
佳精选、任西峰、季建
星承诺：自公司股票在
控股股东、董事、
发行时所作承诺 证券交易所上市交易之 严格履行
监事等
日起十二个月内，不转
让或者委托他人管理其
现持有的公司股份，也
不由公司回购该部分股
份；作为公司董事、监
事、高级管理人员、核
心技术人员的尹兴满、
叶小青、项兆先、叶荣
军、尹巍、季建星还承
诺：在前述承诺期限届
满后的任职期内每年转
让的公司股份不得超过
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各自所持公司股份的百
分之二十五，且在离职
后的半年内不转让或者
委托他人管理各自现所
持的公司股份；也不由
公司回购该部分股份；
在申报离任六个月后的
十二个月内通过证券交
易所挂牌交易出售本公
司股票数量占其所持有
本公司股票总数的比例
不超过 50%
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计
2012 年 1-6 月预计的经营业
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
绩
2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度
10.00% ～～ 40.00%
动幅度的预计范围 为：
2011 年 1-6 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）： 36,271,782.97
业绩变动的原因说明 公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有所增加。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
信质电机股份有限公司
董事长：尹兴满
2012 年 4 月 15 日
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