现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
104966758 |
182502840 |
142781702 |
81736302 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1464172308 |
4636102219 |
3369634033 |
2204136794 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
168664419 |
474998353 |
343014912 |
225863500 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1099976264 |
3565058567 |
2717761914 |
1826504760 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55354216 |
143642546 |
125339461 |
79770102 |
| 经营活动现金流出小计 |
1363332793 |
4278940536 |
3269181786 |
2180215785 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100839515 |
357161683 |
100452248 |
23921009 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2327179 |
10102826 |
8858788 |
10995916 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
50000000 |
50000000 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2327179 |
62326603 |
61082565 |
10995916 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
239569755 |
747771623 |
595552394 |
330409107 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
239569755 |
750727577 |
598508348 |
330409107 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-237242576 |
-688400974 |
-537425783 |
-319413192 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
641726400 |
1446980000 |
1211330000 |
1024900000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
943121547 |
2400855232 |
1818537600 |
1008187643 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1586584922 |
3878280532 |
3042175307 |
2045395350 |
| 偿还债务所支付的现金 |
324550000 |
513795000 |
404150000 |
266600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
562240513 |
2726395152 |
1797632265 |
922773321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
900167184 |
3305153731 |
2255774117 |
1231532483 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
686417738 |
573126801 |
786401190 |
813862866 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1077692 |
571020 |
-322572 |
2168656 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
551092370 |
242458530 |
349105083 |
520539339 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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239080626 |
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92563031 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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160296498 |
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77321348 |
| 无形资产摊销 |
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7322181 |
-- |
2533051 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1450477 |
-- |
-338543 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15650589 |
-- |
1129666 |
| 财务费用 |
-- |
43216891 |
-- |
53042146 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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507590 |
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170918 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-59173658 |
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16746477 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-692162711 |
-- |
-31207910 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
549143368 |
-- |
-240487310 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7408351 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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357161683 |
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23921009 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
772356806 |
-- |
1050437615 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
529898276 |
-- |
529898276 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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242458530 |
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520539339 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4846540 |
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930397 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1342645787 |
4386756690 |
3166504412 |
2062052572 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16559763 |
66842689 |
60347920 |
60347920 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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