信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员) 高志荣声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,371,125,249.37 900,372,554.77 52.39%
归属于上市公司股东的所有
1,014,752,613.94 451,246,447.39 124.88%
者权益（元）
股本（股） 133,340,000.00 100,000,000.00 33.34%
归属于上市公司股东的每股
7.61 4.51 68.65%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 273,433,204.98 35.78% 706,766,459.54 22.34%
归属于上市公司股东的净利
27,420,909.56 65.91% 76,376,235.23 46.99%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -40,207,997.99 -70.62%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.3 -27.96%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.21 23.53% 0.62 20.26%
稀释每股收益（元/股） 0.21 23.53% 0.62 20.26%
加权平均净资产收益率（%） 2.74% -36.11% 9.35% -27.4%
扣除非经常性损益后的加权
2.69% -37.55% 9.31% -27.2%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益 145,976.07
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
848,181.00
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
-134,326.00
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -370,550.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -82,159.96
所得税影响额 -43,970.53
合计 363,149.92 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 7,614
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中国银行－华夏大盘精选证券
4,969,027 人民币普通股 4,969,027
投资基金
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中国人寿保险股份有限公司－
分红－个人分红-005L-FH002 4,815,795 人民币普通股 4,815,795
深
野村证券株式会社 1,393,096 人民币普通股 1,393,096
野村资产管理株式会社－野村
1,329,924 人民币普通股 1,329,924
中国投资基金
徐宏伟 737,619 人民币普通股 737,619
交通银行－易方达科讯股票型
600,000 人民币普通股 600,000
证券投资基金
李群英 500,794 人民币普通股 500,794
上海万融投资发展有限公司 314,502 人民币普通股 314,502
中国人寿保险（集团）公司－
293,029 人民币普通股 293,029
传统－普通保险产品
赵庆龙 290,772 人民币普通股 290,772
上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动
股东情况的说明
人。
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末资产负债表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
资 产 期 末 数 年 初 数 增减率 说明
主要是公司向社会公开发行人民币普通
货币资金 407,391,847.20 163,344,535.14 149.41%
股(A股)3334万股，收到募集资金所致
主要系本期远期结售汇未交割部份公允
交易性金融资产 35,588.00 7,116.00 400.11%
价值变动增加所致
应收票据 62,310,565.08 16,010,000.00 289.20% 主要系本期业务增加所致
主要系本期按业务预期增加,加大采购所
预付账款 114,815,507.17 59,322,357.85 93.55%
致
应收利息 3,337,268.77 - 主要系定期存款应计利息
减少原因主要系9月无可确认应收增值
其他应收款 2,327,496.00 3,550,787.63 -34.45%
税出口退税款
存 货 227,668,773.55 168,371,964.18 35.22% 主要系扩大生产，增大库存
在建工程 12,246,795.10 1,265,144.71 868.02% 主要系本期新项目投入所致
工程物资 230,070.01 - 主要系本期新项目投入所致
递延所得税资产 1,317,391.10 1,005,371.55 31.04% 主要系本期计提坏账准备所致
短期借款 38,000,000.00 186,950,000.00 -79.67% 主要系归还银行大部分贷款所致
主要系本期按业务预期增加及子公司业
应付账款 74,270,654.64 38,389,410.16 93.47%
务增长采购所致
预收账款 14,671,961.08 5,088,052.88 188.36% 主要系本期加大收款力度、销售增长
主要系人员增加及产能提升计件工人薪
应付职工薪酬 11,152,068.26 6,842,374.82 62.99%
资增加所致
应交税费 -673,227.82 2,049,987.21 -132.84% 主要系子公司留底进项税额增加所致
应付利息 56,500.00 315,847.66 -82.11% 主要系母公司贷款已还清
其他应付款 1,543,532.61 1,055,094.98 46.29% 主要系收取相关业务单位的保证金
长期借款 - 6,000,000.00 -100.00% 主要系归还农行贷款
递延所得税负债 5,338.20 87,647.14 -93.91% 主要系本期远期结售汇未交割部份公允
3
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价值变动减少所致
主要为3月份向社会公开发行人民币普
实收资本 133,340,000.00 100,000,000.00 33.34%
通股(A股)3334万股所致
主要为3月份以16元/股的价格向社会公
开发行人民币普通股(A股)3334万股，扣
资本公积 704,279,824.34 243,689,553.02 189.01%
除发行费用以后的股本溢价计入资本公
积所致
未分配利润 165,311,425.83 95,735,530.60 72.68% 主要系本期利润增加所致
2、报告期经营收入及费用项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 说明
主要系本期销售增加，增值税增加导致
营业税金及附加 4,338,981.25 2,406,821.76 80.28%
城建税及教育费附加增加所致
销售费用 15,082,425.67 9,376,001.15 60.86% 主要系本期市场开发投入增加所致
主要系本期借款利息减少及利息收入增
财务费用 2,598,253.75 13,018,408.78 -80.04%
大
主要系本期应收账款增加致使预提坏账
资产减值损失 1,757,224.45 980,382.47 79.24%
准备增加
主要系远期结售汇合同未到期部分确认
加公允价值变动收益 28,472.00 -763,590.00 103.73%
交易性金融资产所致
主要系本期已经到期的远期结售汇确认
投资收益 -162,798.00 -100,565.70 -61.88%
投资收益减少所致
营业外支出 471,376.65 218,562.45 115.67% 主要系本期对外捐赠增加所致
3、报告期现金流量表项目大幅变动情况及说明 单位：(人民币)元
项目 本期金额 上年同期金额 增减率 说明
收到的税费返还 12,405,282.58 19,101,197.73 -35.05% 主要系内销份额增大，出口退税减少
支付给职工以及为职工 主要为公司增加人员储备和业务规模增
72,855,385.22 37,192,046.40 95.89%
支付的现金 长,相应的人员工资费用增长所致
主要系本期支付企业所得税和增值税增
支付的各项税费 28,738,647.77 12,054,000.62 138.42%
加所致
处置固定资产、无形资产 主要系本期固定资产处置减少
和其他长期资产收回的 413,080.00 1,099,200.00 -62.42%
现金净额
购建固定资产、无形资产 主要系为更新和扩充设备所致
和其他长期资产支付的 43,077,801.45 31,424,915.76 37.08%
现金
支付其他与投资活动有 主要系系无其他投资活动支付现金
- 122,899.81 -100.00%
关的现金
取得借款收到的现金 112,900,000.00 227,389,071.00 -50.35% 主要系银行贷款减少
收到其他与筹资活动有 主要系其他暂借款减少所致
- 3,500,000.00 -100.00%
关的现金
偿还债务支付的现金 267,850,000.00 153,150,000.00 74.89% 主要系偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利 主要系本期分配以前年度利润所致
12,755,622.43 8,277,073.92 54.11%
息支付的现金
汇率变动对现金的影响 -1,125,866.27 -1,811,706.65 -37.86% 主要系欧元汇率变动
现金及现金等价物净增 主要系本期上市募投资金到位存入银行
226,503,156.96 12,972,873.01 1645.98%
加额 的款项
年末现金及现金等价物 主要系本期上市募投资金到位存入银行
299,429,442.10 51,194,245.37 484.89%
余额 的款项
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（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
2012年5月4日公司一届董事会第十四次会议(公告编号2012-008)审议通过了《关于使用募集资金购买固定资产的议案》，该
项议案内容为计划使用募集资金不超过4,000.00万元购买固定资产，主要用于公司年产2500万只电机定子、转子扩产的募投
项目。我公司于2012年5月7日与日本YAMADA DOBBY签订了总金额为4,363,298.00美元的采购合同，采购YAMADA
DOBBY Brand High Speed Press共14套，并于5月8日支付了首笔预付款1,308,989.40美元，分别于9月18和9月21共支付该设备
款688,507.20美元；该设备已有4套到达公司。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
母公司高新技术企业资格已于 2012 年 7 月到期，复评资格已通过评审，目前正在等待结果。根据《国家税务总局关于高新
技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年第 4 号)之相关规定，高新技术企业资格复
审结果公示之前，其当年企业所得税暂按 15%的税率预缴。所以本报告期母公司企业所得税按 15%的优惠税率计提。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
公司控股股东
信质工贸及股
东叶小青、创鼎
投资、尹强承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其现
公司控股股东、 2012 年 03 月 16
发行时所作承诺 持有的公司股 严格履行
董事、监事等 日
份，也不由公司
回购该部分股
份；股东苏州亿
和、高特佳汇
富、项兆先、叶
荣军、高特佳精
选、任西峰、季
建星承诺：自公
司股票在证券
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交易所上市交
易之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人
管理其现持有
的公司股份，也
不由公司回购
该部分股份；作
为公司董事、监
事、高级管理人
员、核心技术人
员的尹兴满、叶
小青、项兆先、
叶荣军、尹巍、
季建星还承诺：
在前述承诺期
限届满后的任
职期内每年转
让的公司股份
不得超过各自
所持公司股份
的百分之二十
五，且在离职后
的半年内不转
让或者委托他
人管理各自现
所持的公司股
份；也不由公司
回购该部分股
份；在申报离任
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
20% 至 50%
度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 9,327.27 至 11,659.09
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间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元） 77,727,263.95
业绩变动的原因说明 募投资金到位，产能进一步扩大，销售状况进一步改善。
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
关于公司半年报数
据分析、新产品开发
国信证券、湘财证
2012 年 08 月 31 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 情况、长沙项目进展
券、安信证券
情况及子公司情况
进行了解
关于公司新产品开
2012 年 09 月 17 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 中银国际、东方证券 发情况、长沙项目进
展情况等进行了解
关于公司的发展情
况、新产品开发储备
2012 年 09 月 20 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 海通证券
情况、项目进展情况
等进行了解
关于公司与法雷奥、
博世集团的发展情
2012 年 09 月 24 日 公司一楼会议室 实地调研 机构 广发证券 况、新产品储备情况
和长沙项目进展情
况进行了解
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
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√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 407,391,847.20 163,344,535.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,588.00 7,116.00
应收票据 62,310,565.08 16,010,000.00
应收账款 237,249,333.82 191,404,295.42
预付款项 114,815,507.17 59,322,357.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,337,268.77
应收股利
其他应收款 2,327,496.00 3,550,787.63
买入返售金融资产
存货 227,668,773.55 168,371,964.18
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,055,136,379.59 602,011,056.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 241,306,552.01 234,383,425.01
在建工程 12,246,795.10 1,265,144.71
工程物资 230,070.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,810,610.75 61,643,635.96
开发支出
商誉
长期待摊费用 77,450.81 63,921.32
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递延所得税资产 1,317,391.10 1,005,371.55
其他非流动资产
非流动资产合计 315,988,869.78 298,361,498.55
资产总计 1,371,125,249.37 900,372,554.77
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 186,950,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 201,320,810.18 180,452,500.00
应付账款 74,270,654.64 38,389,410.16
预收款项 14,671,961.08 5,088,052.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,152,068.26 6,842,374.82
应交税费 -673,227.82 2,049,987.21
应付利息 56,500.00 315,847.66
应付股利
其他应付款 1,543,532.61 1,055,094.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,342,298.95 421,143,267.71
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,338.20 87,647.14
其他非流动负债
非流动负债合计 5,338.20 6,087,647.14
负债合计 340,347,637.15 427,230,914.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 100,000,000.00
资本公积 704,279,824.34 243,689,553.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,821,363.77 11,821,363.77
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一般风险准备
未分配利润 165,311,425.83 95,735,530.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,014,752,613.94 451,246,447.39
少数股东权益 16,024,998.28 21,895,192.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,030,777,612.22 473,141,639.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,371,125,249.37 900,372,554.77
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
2、母公司资产负债表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 394,023,961.98 136,370,417.15
交易性金融资产 35,588.00 7,116.00
应收票据 61,626,154.08 15,810,000.00
应收账款 224,848,861.85 191,477,936.97
预付款项 107,709,876.49 56,136,524.45
应收利息 3,337,268.77
应收股利
其他应收款 1,463,398.49 7,574,300.30
存货 194,988,092.92 156,215,794.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 988,033,202.58 563,592,089.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,329,005.35 24,129,005.35
投资性房地产
固定资产 210,581,574.92 207,713,477.95
在建工程 10,646,478.08 95,495.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,810,610.75 61,643,635.96
开发支出
商誉
长期待摊费用
10
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
递延所得税资产 1,188,450.76 998,804.29
其他非流动资产
非流动资产合计 307,556,119.86 294,580,419.18
资产总计 1,295,589,322.44 858,172,508.94
流动负债：
短期借款 166,950,000.00
交易性金融负债
应付票据 199,814,448.00 180,452,500.00
应付账款 42,234,941.20 31,474,918.31
预收款项 13,212,214.98 5,088,052.88
应付职工薪酬 10,515,577.05 6,363,222.65
应交税费 5,326,128.34 8,061,508.92
应付利息 315,847.66
应付股利
其他应付款 2,275,639.41 792,232.51
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 273,378,948.98 399,498,282.93
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 5,338.20 87,647.14
其他非流动负债
非流动负债合计 5,338.20 6,087,647.14
负债合计 273,384,287.18 405,585,930.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 100,000,000.00
资本公积 701,535,912.52 240,945,641.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 11,821,363.77 11,821,363.77
一般风险准备
未分配利润 175,507,758.97 99,819,573.90
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,022,205,035.26 452,586,578.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,295,589,322.44 858,172,508.94
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
11
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
3、合并本报告期利润表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 273,433,204.98 201,381,881.19
其中：营业收入 273,433,204.98 201,381,881.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 217,703,248.68 157,103,086.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,421,800.25 697,265.63
销售费用 6,491,844.91 2,705,382.93
管理费用 20,097,778.19 15,115,600.50
财务费用 -2,020,864.33 7,585,624.20
资产减值损失 978,947.96 -695.00
加 ：公允价值变动收益（损失以
673,260.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-190,544.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,243,165.32 18,175,616.00
加 ：营业外收入 159,382.60 16,548.82
减 ：营业外支出 284,332.98 124,636.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 29,118,214.94 18,067,528.55
减：所得税费用 5,278,759.78 2,222,553.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,839,455.16 15,844,974.96
其中：被合并方在合并前实现的净
-592,278.74
利润
归属于母公司所有者的净利润 27,420,909.56 16,527,760.44
少数股东损益 -3,581,454.40 -682,785.48
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.21 0.17
12
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.21 0.17
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,839,455.16 15,844,974.96
归属于母公司所有者的综合收益总
27,420,909.56 16,527,760.44
额
归属于少数股东的综合收益总额 -3,581,454.40 -682,785.48
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 262,322,881.99 201,381,881.19
减：营业成本 203,614,934.53 157,103,086.93
营业税金及附加 1,409,572.04 697,265.63
销售费用 6,146,213.73 2,689,895.56
管理费用 17,122,718.17 13,818,961.95
财务费用 -2,657,443.98 7,503,615.89
资产减值损失 574,077.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”
673,260.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -190,544.00
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,595,525.53 19,569,055.23
加：营业外收入 159,382.47 16,548.82
减：营业外支出 223,889.15 124,635.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 36,531,018.85 19,460,968.33
减：所得税费用 5,379,977.27 2,222,553.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,151,041.58 17,238,414.74
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.17
（二）稀释每股收益 0.23 0.17
六、其他综合收益
七、综合收益总额 31,151,041.58 17,238,414.74
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
13
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 706,766,459.54 577,694,585.52
其中：营业收入 706,766,459.54 577,694,585.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本 547,493,044.82 452,608,227.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,338,981.25 2,406,821.76
销售费用 15,082,425.67 9,376,001.15
管理费用 52,422,783.72 42,645,592.25
财务费用 2,598,253.75 13,018,408.78
资产减值损失 1,757,224.45 980,382.47
加 ：公允价值变动收益（损失以
28,472.00 -763,590.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-162,798.00 -100,565.70
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 82,939,419.88 55,794,995.50
加 ：营业外收入 1,094,983.06 1,563,417.61
减 ：营业外支出 471,376.65 218,562.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,563,026.29 57,139,850.66
减：所得税费用 13,056,985.31 7,479,252.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 70,506,040.98 49,660,598.24
其中：被合并方在合并前实现的净
-2,240,744.14
利润
归属于母公司所有者的净利润 76,376,235.23 51,958,826.06
少数股东损益 -5,870,194.25 -2,298,227.82
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.62 0.52
（二）稀释每股收益 0.62 0.52
七、其他综合收益
八、综合收益总额 70,506,040.98 49,660,598.24
归属于母公司所有者的综合收益总 76,376,235.23 51,958,826.06
14
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
额
归属于少数股东的综合收益总额 -5,870,194.25 -2,298,227.82
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 694,376,964.87 577,630,910.31
减：营业成本 532,352,207.72 452,550,920.22
营业税金及附加 4,325,473.86 2,406,821.76
销售费用 14,444,483.74 9,360,513.78
管理费用 45,655,209.05 38,017,788.72
财务费用 985,583.80 13,000,116.36
资产减值损失 1,267,732.12 934,128.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”
28,472.00 -763,590.00
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -162,798.00 -4,420,868.57
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 95,211,948.58 56,176,162.85
加：营业外收入 864,882.70 1,563,417.61
减：营业外支出 408,947.82 218,485.72
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 95,667,883.46 57,521,094.74
减：所得税费用 13,179,358.39 7,490,538.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,488,525.07 50,030,556.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.67 0.5
（二）稀释每股收益 0.67 0.5
六、其他综合收益
七、综合收益总额 82,488,525.07 50,030,556.23
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 589,837,562.28 513,821,572.76
15
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,405,282.58 19,101,197.73
收到其他与经营活动有关的现金 7,649,911.37 6,071,382.01
经营活动现金流入小计 609,892,756.23 538,994,152.50
购买商品、接受劳务支付的现金 517,902,423.44 486,154,317.26
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,855,385.22 37,192,046.40
支付的各项税费 28,738,647.77 12,054,000.62
支付其他与经营活动有关的现金 30,604,297.79 27,159,981.57
经营活动现金流出小计 650,100,754.22 562,560,345.85
经营活动产生的现金流量净额 -40,207,997.99 -23,566,193.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
413,080.00 1,099,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 413,080.00 1,099,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长
43,077,801.45 31,424,915.76
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 122,899.81
投资活动现金流出小计 43,077,801.45 31,547,815.57
投资活动产生的现金流量净额 -42,664,721.45 -30,448,615.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,435,200.00
16
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 112,900,000.00 227,389,071.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 3,500,000.00
筹资活动现金流入小计 615,335,200.00 230,889,071.00
偿还债务支付的现金 267,850,000.00 153,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,755,622.43 8,277,073.92
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 24,227,834.90 662,608.50
筹资活动现金流出小计 304,833,457.33 162,089,682.42
筹资活动产生的现金流量净额 310,501,742.67 68,799,388.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,125,866.27 -1,811,706.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 226,503,156.96 12,972,873.01
加：期初现金及现金等价物余额 72,926,285.14 38,221,372.36
六、期末现金及现金等价物余额 299,429,442.10 51,194,245.37
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 信质电机股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 587,768,426.04 513,821,572.76
收到的税费返还 12,405,282.58 19,101,197.73
收到其他与经营活动有关的现金 7,100,206.55 6,682,551.80
经营活动现金流入小计 607,273,915.17 539,605,322.29
购买商品、接受劳务支付的现金 510,787,227.69 483,221,038.47
支付给职工以及为职工支付的现金 65,226,167.69 34,414,989.73
支付的各项税费 28,736,147.64 11,271,208.97
支付其他与经营活动有关的现金 28,015,039.16 25,322,350.72
经营活动现金流出小计 632,764,582.18 554,229,587.89
经营活动产生的现金流量净额 -25,490,667.01 -14,624,265.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长
391,080.00 1,099,200.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 1,118,786.83
现金净额
17
信质电机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流入小计 391,080.00 2,217,986.83
购建固定资产、无形资产和其他长
32,940,535.02 16,563,343.17
期资产支付的现金
投资支付的现金 200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00
投资活动现金流出小计 33,140,535.02 16,563,343.17
投资活动产生的现金流量净额 -32,749,455.02 -14,345,356.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,435,200.00
取得借款收到的现金 64,900,000.00 222,389,071.00
发行债券收到的现金 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,400,000.00
筹资活动现金流入小计 572,735,200.00 222,389,071.00
偿还债务支付的现金 237,850,000.00 153,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11,182,159.87 8,277,073.92
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 23,474,481.00 3,392,608.50
筹资活动现金流出小计 272,506,640.87 164,819,682.42
筹资活动产生的现金流量净额 300,228,559.13 57,569,388.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,125,866.27 -1,811,706.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 240,862,570.83 26,788,059.99
加：期初现金及现金等价物余额 45,952,167.15 6,782,664.80
六、期末现金及现金等价物余额 286,814,737.98 33,570,724.79
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
信质电机股份有限公司
董事长：尹兴满
2012年10月25日
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