信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
信质电机股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人李惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)高志荣声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 267,249,315.15 221,537,215.61 20.63%
归属于上市公司股东的净利润（元） 28,784,204.83 25,036,188.29 14.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
27,589,421.01 24,642,652.52 11.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -36,894,207.04 -13,682,149.50 169.65%
基本每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12%
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.25 -12%
加权平均净资产收益率（%） 2.71% 5.4% -2.69%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,580,401,826.67 1,497,818,344.11 5.51%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,077,135,905.71 1,048,351,700.88 2.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -90,426.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,527,228.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,418.81
所得税影响额 203,510.97
少数股东权益影响额（税后） 39,925.37
合计 1,194,783.82 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 7,325
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
台州市椒江信质
境内非国有法人 40.7% 54,270,000 54,270,000
工贸有限公司
叶小青 境内自然人 11.25% 15,000,000 15,000,000
浙江创鼎投资有
境内非国有法人 5.02% 6,700,000 6,700,000
限公司
尹强 境内自然人 3.75% 5,000,000 5,000,000
中国银行－华夏
大盘精选证券投 其他 3.73% 4,969,027
资基金
深圳市高特佳汇
富投资合伙企业 境内非国有法人 2.62% 3,500,000
(有限合伙)
叶荣军 境内自然人 2.26% 3,015,000 2,261,250
项兆先 境内自然人 2.26% 3,015,000 2,261,250
中国人寿保险股
份有限公司－分
其他 2.07% 2,754,264
红－个人分红
-005L-FH002 深
深圳市高特佳精
选成长投资合伙 境内非国有法人 1.87% 2,500,000
企业（有限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国银行－华夏大盘精选证券投
4,969,027 人民币普通股 4,969,027
资基金
深圳市高特佳汇富投资合伙企业
3,500,000 人民币普通股 3,500,000
(有限合伙)
中国人寿保险股份有限公司－分
2,754,264 人民币普通股 2,754,264
红－个人分红-005L-FH002 深
深圳市高特佳精选成长投资合伙
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
企业（有限合伙）
苏州亿和创业投资有限公司 2,300,000 人民币普通股 2,300,000
任西峰 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
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野村资产管理株式会社－野村中
1,456,894 人民币普通股 1,456,894
国投资基金
野村证券株式会社 1,151,090 人民币普通股 1,151,090
中国人寿保险（集团）公司－传统
1,043,373 人民币普通股 1,043,373
－普通保险产品
徐宏伟 737,619 人民币普通股 737,619
尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市
椒江信质工贸有限公司 90%股权，叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司 10%股
上述股东关联关系或一致行动的
权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100%股权。公司未知前十名无限售流通股股东
说明
之间是否存在关联关系，也未知其他无限售流通股股东之间是否属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号：2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期
理财产品的议案》，公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品；2013年2月6日，公司利
用自有闲置资金2110万元人民币购买了“农业银行"金钥匙-安心快线"天天利滚利第1期开放式人民币理财产品”，具体内容
详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号：2013-007)；公司分别
于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回，此次购买银行理财产品营利共计19,814.49元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东
信质工贸及股
东叶小青、创鼎
投资、尹强承
诺：自公司股票
上市之日起三
十六个月内，不
转让或者委托
他人管理其现
持有的公司股
份，也不由公司
回购该部分股
公司控股股东、 2012 年 03 月 16
首次公开发行或再融资时所作承诺 份；股东苏州亿 严格履行
董事、监事等 日
和、高特佳汇
富、项兆先、叶
荣军、高特佳精
选、任西峰、季
建星承诺：自公
司股票在证券
交易所上市交
易之日起十二
个月内，不转让
或者委托他人
管理其现持有
的公司股份，也
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不由公司回购
该部分股份；作
为公司董事、监
事、高级管理人
员、核心技术人
员的尹兴满、叶
小青、项兆先、
叶荣军、尹巍、
季建星还承诺：
在前述承诺期
限届满后的任
职期内每年转
让的公司股份
不得超过各自
所持公司股份
的百分之二十
五，且在离职后
的半年内不转
让或者委托他
人管理各自现
所持的公司股
份；也不由公司
回购该部分股
份；在申报离任
六个月后的十
二个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
50%
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 严格按照要求履行
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四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
10% 至 40%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
5,385.08 至 6,853.74
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
4,895.53
元）
公司主营业务稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期
业绩变动的原因说明
有所增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 411,920,000.99 458,569,487.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 54,677,416.50 56,534,563.91
应收账款 257,712,175.11 242,260,763.88
预付款项 123,053,797.33 58,087,456.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,706,972.85 2,265,035.67
应收股利
其他应收款 3,715,252.90 4,871,033.81
买入返售金融资产
存货 306,454,651.45 280,172,333.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,408,382.68 11,546,950.11
流动资产合计 1,170,648,649.81 1,114,307,624.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 284,956,193.83 286,715,838.23
在建工程 4,394,787.53 142,681.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,512,919.26 61,146,726.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,169,556.07 1,239,761.79
递延所得税资产 1,373,363.36 1,273,738.77
其他非流动资产 45,346,356.81 32,991,973.32
非流动资产合计 409,753,176.86 383,510,719.25
资产总计 1,580,401,826.67 1,497,818,344.11
流动负债：
短期借款 80,858,249.29 57,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 306,838,893.05 271,923,118.88
应付账款 71,232,686.87 72,230,314.68
预收款项 13,714,660.79 12,609,863.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,432,637.31 9,350,337.88
应交税费 6,913,062.30 11,075,242.33
应付利息 440,597.21 173,897.77
应付股利
其他应付款 1,144,645.57 688,589.11
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 491,575,432.39 435,051,364.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 491,575,432.39 435,051,364.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 704,279,824.34 704,279,824.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,637,055.07 23,637,055.07
一般风险准备
未分配利润 215,879,026.30 187,094,821.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,077,135,905.71 1,048,351,700.88
少数股东权益 11,690,488.57 14,415,278.79
所有者权益（或股东权益）合计 1,088,826,394.28 1,062,766,979.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,580,401,826.67 1,497,818,344.11
计
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
2、母公司资产负债表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 382,279,019.53 423,676,255.00
交易性金融资产
应收票据 53,667,416.50 56,184,563.91
应收账款 255,884,983.68 242,970,109.57
预付款项 122,061,187.52 57,789,109.44
应收利息 3,669,977.81 2,228,302.34
应收股利
其他应收款 3,187,205.04 4,895,660.37
存货 274,335,624.75 246,512,512.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,918,369.78 3,703,083.62
流动资产合计 1,098,003,784.61 1,037,959,596.79
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 44,329,005.35 44,329,005.35
投资性房地产
固定资产 250,888,183.42 252,257,431.80
在建工程 4,394,787.53 131,484.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,512,919.26 61,146,726.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,326,166.27 1,259,863.21
其他非流动资产 27,789,263.21 18,353,202.76
非流动资产合计 401,240,325.04 377,477,713.68
资产总计 1,499,244,109.65 1,415,437,310.47
流动负债：
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短期借款 18,858,249.29
交易性金融负债
应付票据 306,838,893.05 271,062,137.00
应付账款 53,513,908.39 53,625,825.00
预收款项 12,982,409.36 11,806,944.29
应付职工薪酬 9,054,623.45 8,579,150.31
应交税费 6,897,456.11 11,052,060.31
应付利息
应付股利
其他应付款 1,772,344.05 1,437,770.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 409,917,883.70 357,563,887.24
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 409,917,883.70 357,563,887.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 133,340,000.00 133,340,000.00
资本公积 701,535,912.52 701,535,912.52
减：库存股
专项储备
盈余公积 23,637,055.07 23,637,055.07
一般风险准备
未分配利润 230,813,258.36 199,360,455.64
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,089,326,225.95 1,057,873,423.23
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,499,244,109.65 1,415,437,310.47
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计
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
3、合并利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 267,249,315.15 221,537,215.61
其中：营业收入 267,249,315.15 221,537,215.61
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 237,799,657.28 194,182,019.76
其中：营业成本 210,794,540.05 169,650,278.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 591,710.58 1,229,313.38
销售费用 6,010,481.52 3,663,739.69
管理费用 18,405,398.15 15,759,789.88
财务费用 1,422,220.42 2,712,621.89
资产减值损失 575,306.56 1,166,275.97
加 ：公允价值变动收益（损失
266,316.00
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
19,814.49 70,404.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,469,472.36 27,691,915.85
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加 ：营业外收入 1,539,835.40 733,769.23
减 ：营业外支出 101,615.24 160,657.06
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
30,907,692.52 28,265,028.02
填列）
减：所得税费用 4,848,277.92 4,145,426.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,059,414.60 24,119,601.08
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 28,784,204.83 25,036,188.29
少数股东损益 -2,724,790.23 -916,587.21
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.22 0.25
（二）稀释每股收益 0.22 0.25
七、其他综合收益
八、综合收益总额 26,059,414.60 24,119,601.08
归属于母公司所有者的综合收益
28,784,204.83 25,036,188.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -2,724,790.23 -916,587.21
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
4、母公司利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 248,981,217.17 220,554,180.68
减：营业成本 191,639,149.70 168,898,198.18
营业税金及附加 571,995.04 1,228,330.35
销售费用 5,403,087.20 3,553,590.95
管理费用 15,473,504.42 13,984,691.77
财务费用 502,286.95 2,297,927.50
资产减值损失 442,020.42 1,126,721.44
加：公允价值变动收益（损失以
266,316.00
“－”号填列）
16
信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号
19,814.49 70,404.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,968,987.93 29,801,440.49
加：营业外收入 1,456,748.45 503,669.23
减：营业外支出 100,008.64 159,606.92
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
36,325,727.74 30,145,502.80
填列）
减：所得税费用 4,872,925.02 4,155,315.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,452,802.72 25,990,187.22
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.24 0.26
（二）稀释每股收益 0.24 0.26
六、其他综合收益
七、综合收益总额 31,452,802.72 25,990,187.22
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
5、合并现金流量表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,483,058.89 183,834,558.80
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 11,763,859.50 6,589,466.96
收到其他与经营活动有关的现金 3,688,234.84 2,298,175.66
经营活动现金流入小计 232,935,153.23 192,722,201.42
购买商品、接受劳务支付的现金 216,259,653.80 164,532,970.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
28,776,583.28 21,562,738.57
金
支付的各项税费 10,477,326.60 7,812,054.33
支付其他与经营活动有关的现金 14,315,796.59 12,496,587.26
经营活动现金流出小计 269,829,360.27 206,404,350.92
经营活动产生的现金流量净额 -36,894,207.04 -13,682,149.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,300.00 62,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,814.49
投资活动现金流入小计 21,129,114.49 62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
31,450,252.95 7,776,137.41
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 52,550,252.95 7,776,137.41
投资活动产生的现金流量净额 -31,421,138.46 -7,714,137.41
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信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,435,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 44,858,249.29 79,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 430,490.95
筹资活动现金流入小计 45,288,740.24 582,335,200.00
偿还债务支付的现金 21,000,000.00 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
764,608.30 3,340,542.73
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,833,886.18 6,630,483.77
筹资活动现金流出小计 34,598,494.48 70,971,026.50
筹资活动产生的现金流量净额 10,690,245.76 511,364,173.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,427,782.07 -249,627.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,052,881.81 489,718,259.02
加：期初现金及现金等价物余额 320,497,928.12 72,926,285.14
六、期末现金及现金等价物余额 261,445,046.31 562,644,544.16
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
6、母公司现金流量表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,605,049.46 183,818,858.80
收到的税费返还 11,763,859.50 6,589,466.96
收到其他与经营活动有关的现金 3,142,062.64 2,989,242.05
经营活动现金流入小计 229,510,971.60 193,397,567.81
购买商品、接受劳务支付的现金 212,538,113.34 162,836,516.54
支付给职工以及为职工支付的现
24,945,966.09 19,430,249.85
金
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信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 10,414,436.62 7,810,184.37
支付其他与经营活动有关的现金 12,155,960.58 10,462,762.12
经营活动现金流出小计 260,054,476.63 200,539,712.88
经营活动产生的现金流量净额 -30,543,505.03 -7,142,145.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,100,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
9,300.00 62,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 19,814.49
投资活动现金流入小计 21,129,114.49 62,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
28,313,312.15 4,090,507.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 49,413,312.15 4,090,507.75
投资活动产生的现金流量净额 -28,284,197.66 -4,028,507.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 502,435,200.00
取得借款收到的现金 18,858,249.29 64,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 13,400,000.00
筹资活动现金流入小计 18,858,249.29 580,735,200.00
偿还债务支付的现金 61,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,897,827.72
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,833,886.18 6,497,840.00
筹资活动现金流出小计 12,833,886.18 70,395,667.72
筹资活动产生的现金流量净额 6,024,363.11 510,339,532.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,427,782.07 -249,627.57
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -54,231,121.65 498,919,251.89
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信质电机股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 286,035,186.50 45,952,167.15
六、期末现金及现金等价物余额 231,804,064.85 544,871,419.04
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：高志荣
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
信质电机股份有限公司
董事长：尹兴满
2013 年 4 月 19 日
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