信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
信质电机股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
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信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人尹兴满、主管会计工作负责人朱彬及会计机构负责人(会计主管人员)方银增声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产(元) 1,841,520,376.62 1,605,055,484.47 14.73%
归属于上市公司股东的净资产(元) 1,272,747,030.55 1,165,753,009.61 9.18%
本报告期比上 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
年同期增减 比上年同期增减
营业收入(元) 427,302,918.35 20.51% 1,161,624,919.49 21.08%
归属于上市公司股东的净利润(元) 55,636,757.72 36.64% 136,328,820.94 31.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 51,960,935.30 30.90% 131,446,014.97 32.36%
经营活动产生的现金流量净额(元) -- -- 115,734,500.83 247.18%
基本每股收益(元/股) 0.2782 36.64% 0.6816 31.61%
稀释每股收益(元/股) 0.2782 36.64% 0.6816 31.61%
加权平均净资产收益率 4.47% 0.78% 11.17% 1.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -794,375.28
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
2,640,000.00
补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 3,970,821.06
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,536.31
减：所得税影响额 877,741.95
少数股东权益影响额(税后) 32,361.55
合计 4,882,805.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,774
前 10 名普通股股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
台州市椒江信质工贸有限公司 境内非国有法人 40.70% 81,405,000 81,405,000
叶小青 境内自然人 11.25% 22,500,000 22,500,000
浙江创鼎投资有限公司 境内非国有法人 5.02% 10,050,000 10,050,000
尹强 境内自然人 3.75% 7,500,000 7,500,000
全国社保基金一零四组合 其他 3.52% 7,033,332
叶荣军 境内自然人 2.26% 4,522,500 4,522,500
项兆先 境内自然人 2.26% 4,522,500 3,391,875 质押 1,200,000
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型
其他 2.15% 4,295,046
证券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券
其他 1.88% 3,752,005
投资基金
通乾证券投资基金 其他 1.30% 2,600,099
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
普通股股份数量 股份种类 数量
全国社保基金一零四组合 7,033,332 人民币普通股 7,033,332
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 4,295,046 人民币普通股 4,295,046
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金 3,752,005 人民币普通股 3,752,005
通乾证券投资基金 2,600,099 人民币普通股 2,600,099
上海浦东发展银行股份有限公司－嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 1,884,641 人民币普通股 1,884,641
交通银行－中海优质成长证券投资基金 1,639,880 人民币普通股 1,639,880
海通证券股份有限公司 1,500,600 人民币普通股 1,500,600
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,398,893 人民币普通股 1,398,893
全国社保基金四零六组合 1,186,059 人民币普通股 1,186,059
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徐宏伟 1,106,428 人民币普通股 1,106,428
尹兴满与叶小青系夫妻关系；尹巍与尹强系
尹兴满与叶小青之子。尹兴满出资占台州市
椒江信质工贸有限公司 90%股权，叶小青出
上述股东关联关系或一致行动的说明
资占台州市椒江信质工贸有限公司 10%股
权；尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司 100%
股权。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年5月20日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部分股东签署股权转让
协议的议案》：以自有资金收购台湾富田电机电股份有限公司4,790,000股股份(占总股本19.9583%，剩余股权由富田电机创
始人张金锋家族兄弟姐妹5人平均持有)，交易价格为不超过每股新台币72元(折合人民币约14.91元[5.19日外汇基准价])。
2014年8月25日，台湾“经济部”投审会第1112次委员会就公司收购富田电机股份有限公司19.9583%股权一案进行审议，依据
《大陆地区人民来台投资许可办法》第8条 第3项 第2款及第3款规定，对本次审议内容予以驳回，不予同意。根据台湾地区
有关规定，公司已经聘请中介机构台北市资诚联合会计师事务所，并委托其对此案进行申诉。后续若有进展，公司将及时公
告。
公司2014年8月29日，董事会第八次会议审议通过《关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公司75%股权暨与富田电机股
份有限公司合作的议案》：公司以自有资金收购鑫永电机的75%股权，Just Great Limited 、Grand Asia将其持有鑫永电机
1,500,000股的75%股权转让给公司，鑫永电机将成为公司控股子公司。交割完成后，鑫永电机股东为Just Great Limited和信
质电机股份有限公司，本次交易总金额合计不超过3,600,000美元。截止公司本报告披露日，此项目正处于外经委报批及股权
转让等相关手续办理之中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2014 年 05 月 20 日
分股东签署股权转让协议公告 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号 2014-028)
关于对外投资暨与富田电机股份有限公司部 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
2014 年 08 月 29 日
分股东签署股权转让协议进展公告 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号 2014-043)
关于对外投资收购上海鑫永电机科技有限公
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
司 75%股权暨与富田电机股份有限公司合作 2014 年 08 月 29 日
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(公告编号 2014-044)
的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司控股股东信质工贸及股东叶小青、创鼎投资、尹强承诺：
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其现持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；作
公司控
为公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的尹兴满、
2012 年 严格按照
首次公开发行或再融 股股东、 叶小青、项兆先、叶荣军、尹巍、季建星还承诺：在前述承
03 月 16 承诺要求
资时所作承诺 董事、监 诺期限届满后的任职期内每年转让的公司股份不得超过各
日 履行
事等 自所持公司股份的百分之二十五，且在离职后的半年内不转
让或者委托他人管理各自现所持的公司股份；也不由公司回
购该部分股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股
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票总数的比例不超过 50%
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 25.00% 至 40.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 18,008.66 至 20,169.7
2013 年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 14,406.93
业绩变动的原因说明 公司销售业绩稳步增长，内部控制逐渐抑制，子公司效益趋于显现。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 317,454,469.38 414,878,922.10
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 55,746.20
应收票据 140,710,900.33 57,694,903.57
应收账款 356,793,800.55 303,720,999.72
预付款项 141,991,732.24 89,296,436.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 768,073.30 1,764,581.60
应收股利
其他应收款 3,269,143.86 6,166,938.21
买入返售金融资产
存货 269,545,204.54 287,990,842.62
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 143,191,320.84 4,032,875.46
流动资产合计 1,373,780,391.24 1,165,546,499.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
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长期股权投资
投资性房地产
固定资产 320,006,237.31 321,692,474.59
在建工程 37,736,296.83 6,939,403.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,214,674.98 72,283,902.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 688,784.19 907,364.23
递延所得税资产 2,532,774.59 1,767,687.20
其他非流动资产 35,561,217.48 35,918,153.10
非流动资产合计 467,739,985.38 439,508,984.90
资产总计 1,841,520,376.62 1,605,055,484.47
流动负债：
短期借款 55,500,000.00 66,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 177,725.00
应付票据 340,899,580.00 244,257,000.00
应付账款 82,460,293.06 71,818,436.11
预收款项 8,503,280.29 5,534,883.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,846,684.74 15,302,229.62
应交税费 17,037,509.35 8,252,546.31
应付利息 302,200.02 422,852.21
应付股利
其他应付款 28,867,895.86 11,611,062.54
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 553,417,443.32 423,876,735.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,361.93
其他非流动负债 1,500,000.00
非流动负债合计 1,508,361.93
负债合计 554,925,805.25 423,876,735.10
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 200,010,000.00 133,340,000.00
资本公积 637,609,824.34 704,279,824.34
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 38,970,216.08 38,970,216.08
一般风险准备
未分配利润 396,156,990.13 289,162,969.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,272,747,030.55 1,165,753,009.61
少数股东权益 13,847,540.82 15,425,739.76
所有者权益(或股东权益)合计 1,286,594,571.37 1,181,178,749.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,841,520,376.62 1,605,055,484.47
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
2、母公司资产负债表
编制单位：信质电机股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 289,933,141.92 391,200,030.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 55,746.20
应收票据 129,445,011.15 50,239,216.57
应收账款 351,942,378.83 291,295,580.66
预付款项 140,865,926.12 87,687,663.79
应收利息 732,130.67 1,726,790.15
应收股利
其他应收款 3,170,939.51 6,166,234.63
存货 237,804,999.61 252,228,197.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,000,000.00
流动资产合计 1,293,950,274.01 1,080,543,713.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 54,529,005.35 54,529,005.35
投资性房地产
固定资产 277,136,820.64 282,416,748.29
在建工程 37,684,160.07 6,482,566.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 71,214,674.98 72,283,902.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,220,943.47 1,568,302.49
其他非流动资产 10,442,477.04 17,592,147.10
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信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
非流动资产合计 453,228,081.55 434,872,671.40
资产总计 1,747,178,355.56 1,515,416,384.75
流动负债：
短期借款 3,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 177,725.00
应付票据 334,899,580.00 243,707,000.00
应付账款 69,774,138.24 58,794,871.70
预收款项 8,151,009.79 5,116,362.65
应付职工薪酬 18,274,047.29 12,635,047.49
应交税费 17,011,728.35 9,372,783.94
应付利息 196,966.67
应付股利
其他应付款 2,062,875.13 1,075,560.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 453,370,345.47 330,879,351.39
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 8,361.93
其他非流动负债 1,500,000.00
非流动负债合计 1,508,361.93
负债合计 454,878,707.40 330,879,351.39
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 200,010,000.00 133,340,000.00
资本公积 634,865,912.52 701,535,912.52
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 38,970,216.08 38,970,216.08
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一般风险准备
未分配利润 418,453,519.56 310,690,904.76
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 1,292,299,648.16 1,184,537,033.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,747,178,355.56 1,515,416,384.75
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
3、合并本报告期利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 427,302,918.35 354,567,430.69
其中：营业收入 427,302,918.35 354,567,430.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 367,573,735.91 309,070,905.82
其中：营业成本 321,886,321.19 276,946,806.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,838,413.13 2,514,488.87
销售费用 7,830,557.86 7,974,046.15
管理费用 26,832,237.57 20,305,209.48
财务费用 6,983,785.89 1,302,460.48
资产减值损失 1,202,420.27 27,893.86
加 ：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 1,786,852.60 -817,587.00
投资收益(损失以“－”号填列) 1,893,314.91 1,315,084.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
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三、营业利润(亏损以“－”号填列) 63,409,349.95 45,994,022.27
加 ：营业外收入 769,677.68 790,926.91
减 ：营业外支出 120,145.60 168,611.97
其中：非流动资产处置损失 43,805.30 90,174.69
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 64,058,882.03 46,616,337.21
减：所得税费用 9,716,936.59 8,610,409.78
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 54,341,945.44 38,005,927.43
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 55,636,757.72 40,718,844.71
少数股东损益 -1,294,812.28 -2,712,917.28
六、每股收益： -- --
(一)基本每股收益 0.2782 0.2036
(二)稀释每股收益 0.2782 0.2036
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 54,341,945.44 38,005,927.43
归属于母公司所有者的综合收益总额 55,636,757.72 40,718,844.71
归属于少数股东的综合收益总额 -1,294,812.28 -2,712,917.28
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
4、母公司本报告期利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 398,509,856.70 338,240,941.63
减：营业成本 297,716,783.83 259,211,754.44
营业税金及附加 2,793,692.30 2,477,264.29
销售费用 6,678,379.33 7,295,871.12
管理费用 23,808,963.52 17,918,158.16
财务费用 5,127,796.12 284,216.25
资产减值损失 1,071,020.86 -47,464.10
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 1,786,852.60 -817,587.00
投资收益(损失以“－”号填列) 1,893,314.91 1,315,084.40
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信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 64,993,388.25 51,598,638.87
加：营业外收入 759,677.68 891,214.82
减：营业外支出 119,599.30 121,644.53
其中：非流动资产处置损失 43,805.30 90,174.69
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 65,633,466.63 52,368,209.16
减：所得税费用 9,745,835.42 8,592,968.27
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 55,887,631.21 43,775,240.89
五、每股收益： -- --
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 55,887,631.21 43,775,240.89
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,161,624,919.49 959,422,210.91
其中：营业收入 1,161,624,919.49 959,422,210.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,008,492,600.25 849,112,687.93
其中：营业成本 889,822,764.09 753,694,131.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
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信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
分保费用
营业税金及附加 7,656,472.53 5,366,881.06
销售费用 23,608,874.75 20,834,502.46
管理费用 75,325,648.36 63,227,448.82
财务费用 8,582,418.60 4,310,105.48
资产减值损失 3,496,421.92 1,679,619.05
加 ：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 233,471.20 466,113.00
投资收益(损失以“－”号填列) 3,737,349.86 2,245,838.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“－”号填列) 157,103,140.30 113,021,474.94
加 ：营业外收入 2,761,479.03 2,545,215.85
减 ：营业外支出 939,390.62 282,318.64
其中：非流动资产处置损失 859,675.51 180,101.34
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 158,925,228.71 115,284,372.15
减：所得税费用 24,174,606.71 19,159,651.25
五、净利润(净亏损以“－”号填列) 134,750,622.00 96,124,720.90
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 136,328,820.94 103,585,451.73
少数股东损益 -1,578,198.94 -7,460,730.83
六、每股收益： -- --
(一)基本每股收益 0.6816 0.5179
(二)稀释每股收益 0.6816 0.5179
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 134,750,622.00 96,124,720.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 136,328,820.94 103,585,451.73
归属于少数股东的综合收益总额 -1,578,198.94 -7,460,730.83
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
17
信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,074,010,825.27 903,730,797.68
减：营业成本 816,523,695.45 696,935,406.30
营业税金及附加 7,500,005.09 5,283,747.82
销售费用 20,654,574.42 18,781,020.56
管理费用 67,141,030.26 54,762,338.64
财务费用 3,570,269.93 1,523,285.08
资产减值损失 3,028,664.82 1,131,335.17
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 233,471.20 466,113.00
投资收益(损失以“－”号填列) 3,737,349.86 2,245,838.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“－”号填列) 159,563,406.36 128,025,616.07
加：营业外收入 2,649,618.50 2,562,416.81
减：营业外支出 915,582.10 230,683.17
其中：非流动资产处置损失 838,523.63 180,101.34
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 161,297,442.76 130,357,349.71
减：所得税费用 24,200,027.96 19,190,558.76
四、净利润(净亏损以“－”号填列) 137,097,414.80 111,166,790.95
五、每股收益： -- --
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 137,097,414.80 111,166,790.95
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 954,469,812.01 809,431,430.76
客户存款和同业存放款项净增加额
18
信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9,504,246.58 15,487,471.60
收到其他与经营活动有关的现金 9,976,670.19 19,484,651.50
经营活动现金流入小计 973,950,728.78 844,403,553.86
购买商品、接受劳务支付的现金 642,019,889.22 745,419,431.59
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 124,258,354.86 99,023,624.59
支付的各项税费 44,437,485.26 39,430,748.54
支付其他与经营活动有关的现金 47,500,498.61 39,165,894.03
经营活动现金流出小计 858,216,227.95 923,039,698.75
经营活动产生的现金流量净额 115,734,500.83 -78,636,144.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 421,100,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,406,506.86 1,675,156.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 190,874.00 146,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 648,840,000.00
投资活动现金流入小计 652,437,380.86 422,921,956.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,044,776.68 62,085,415.48
投资支付的现金 421,100,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
19
信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金 785,000,000.00 450,000.00
投资活动现金流出小计 838,044,776.68 483,635,415.48
投资活动产生的现金流量净额 -185,607,395.82 -60,713,458.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 9,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,800,000.00
取得借款收到的现金 107,500,000.00 90,358,249.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 98,478,505.94
筹资活动现金流入小计 107,500,000.00 198,636,755.23
偿还债务支付的现金 118,500,000.00 83,858,249.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,450,502.30 28,669,826.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,035,559.15 667,303.09
筹资活动现金流出小计 198,986,061.45 113,195,378.69
筹资活动产生的现金流量净额 -91,486,061.45 85,441,376.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -547,270.28 -1,175,553.01
五、现金及现金等价物净增加额 -161,906,226.72 -55,083,779.88
加：期初现金及现金等价物余额 334,118,822.10 320,497,928.12
六、期末现金及现金等价物余额 172,212,595.38 265,414,148.24
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：信质电机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 893,158,309.24 805,828,646.60
收到的税费返还 9,451,227.17 15,487,471.60
收到其他与经营活动有关的现金 9,088,501.30 7,749,157.37
经营活动现金流入小计 911,698,037.71 829,065,275.57
购买商品、接受劳务支付的现金 622,394,515.04 729,904,277.34
支付给职工以及为职工支付的现金 105,686,153.93 85,684,468.88
支付的各项税费 43,979,518.22 39,144,511.46
20
信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关的现金 41,583,024.35 33,388,354.84
经营活动现金流出小计 813,643,211.54 888,121,612.52
经营活动产生的现金流量净额 98,054,826.17 -59,056,336.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 421,100,000.00
取得投资收益所收到的现金 3,406,506.86 1,675,156.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152,874.00 146,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 645,000,000.00
投资活动现金流入小计 648,559,380.86 422,921,956.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,300,086.55 54,752,074.60
投资支付的现金 431,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 785,000,000.00
投资活动现金流出小计 822,300,086.55 486,052,074.60
投资活动产生的现金流量净额 -173,740,705.69 -63,130,117.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 41,000,000.00 18,858,249.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,887,561.25 98,048,014.99
筹资活动现金流入小计 42,887,561.25 116,906,264.28
偿还债务支付的现金 38,000,000.00 18,858,249.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,921,300.00 26,188,711.88
支付其他与筹资活动有关的现金 62,031,774.00 55,626.98
筹资活动现金流出小计 129,953,074.00 45,102,588.15
筹资活动产生的现金流量净额 -87,065,512.75 71,803,676.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -547,270.28 -1,175,553.01
五、现金及现金等价物净增加额 -163,298,662.55 -51,558,331.47
加：期初现金及现金等价物余额 310,989,930.47 286,035,186.50
六、期末现金及现金等价物余额 147,691,267.92 234,476,855.03
法定代表人：尹兴满 主管会计工作负责人：朱彬 会计机构负责人：方银增
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信质电机股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
信质电机股份有限公司
董事长：
尹兴满
2014 年 10 月 24 日
22