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公司公告

众信旅游:2019年第三季度可转债转股情况公告2019-10-09  

						股票代码:002707            股票简称:众信旅游         公告编号:2019-085
债券代码:128022            债券简称:众信转债



                   众信旅游集团股份有限公司
           2019 年第三季度可转债转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    股票代码:002707,股票简称:众信旅游

    债券代码:128022,债券简称:众信转债
    转股价格:7.91元/股
    转股时间:2018 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 1 日


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,众信旅游集团股份有限

公司(以下简称“公司”)现将 2019 年第三季度 “众信转债”转股及公司股份
变动情况公告如下:
    一、“众信转债”发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准,公司于 2017
年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张

面值 100 元,发行总额 7 亿元。
    经深交所“深证上[2017] 838 号”文同意,公司 7 亿元可转换公司债券已于
2017 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易,债券简称“众信转债”,债券代码
“128022”。
    根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集

说明书》的规定,“众信转债”的转股时间为:自可转债发行结束之日 2017 年
12 月 7 日起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止,即 2018 年 6 月 7
日至 2023 年 12 月 1 日。



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股票代码:002707           股票简称:众信旅游          公告编号:2019-085
债券代码:128022           债券简称:众信转债
    二、“众信转债”转股价格调整情况
    1、“众信转债”的初始转股价格为 11.12 元/股,因公司实施 2017 年限制性

股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价
格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起
生效。
    2、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众
信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例

很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-066)。
    3、因公司实施 2017 年度利润分配方案,根据可转债相关规定,“众信转债”

的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月
22 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 6 月 15 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-078)。
    4、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众

信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2018-106)。

    5、因激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众
信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例
很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018
年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》

(公告编号:2018-148)。




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股票代码:002707            股票简称:众信旅游              公告编号:2019-085
债券代码:128022            债券简称:众信转债
    6、因公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已经授予并登记完成,
根据可转债相关规定, 众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00 元/股。

调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018
年 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可
转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-151)。
    7、因公司向郭洪斌等 6 名交易对手方发行股份购买竹园国际旅行社有限公
司 30%的股权事项已经中国证监会核准,本次新发行股份数量为 33,445,374 股,

新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定,对众信转债
的转股价格进行调整, 众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。
调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019
年 1 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可
转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-008)。

    8、因 “众信转债”满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件,
经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将
“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股,调
整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于向下修正“众信转

债”转股价格的公告》(公告编号:2019-034)。
    9、因公司 2018 年度经营业绩未达到 2017 年限制性股票激励计划设定的业
绩考核条件及部分激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,
对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自
2019 年 7 月 3 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 3 日在巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2019-061)。
    10、因公司实施 2018 年度利润分配方案,根据可转债相关规定, 众信转债”
的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7 月 11
日 起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2019 年 7 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》
(公告编号:2019-064)。


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股票代码:002707             股票简称:众信旅游               公告编号:2019-085
债券代码:128022             债券简称:众信转债


    三、“众信转债”转股及股份变动情况

    2019 年第三季度,“众信转债”因转股减少 40 张(4,000 元),转股数量为
504 股。截至 2019 年 9 月 30 日剩余可转债张数为 6,999,234 张(剩余金额为
699,923,400 元)。公司 2019 年第三季度股份变动情况如下:
                          本次变动前         本次增减股            本次变动后
      项目
                        股数        比例     数变动(+、-)      股数        比例
一、限售流通股(非
                     354,517,685   40.04%       -6,302,689     348,214,996   39.61%
流通股)
  高管锁定股         311,092,940    35.14%                     311,092,940    35.39%
  股权激励限售股       9,979,371     1.13%      -6,302,689       3,676,682     0.42%
  首发后限售股        33,445,374    3.78%                       33,445,374    3.80%

二、无限售流通股     530,899,516   59.96%             504      530,900,020   60.39%

三、总股本           885,417,201   100.00%      -6,302,185     879,115,016   100.00%
    备注:
    股权激励限售股减少 6,302,689 股系公司回购 2017 年限制性股票激励计划部分激励
股份,并于 2019 年 7 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了回购
注销手续。


    四、其他
    投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司董事会秘书办公室投资者热线电话
010-64489903 进行咨询。


    五、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(众信旅游);
    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》
(众信转债)。


    特此公告。


                                                众信旅游集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 10 月 9 日

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