现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
12231040 |
57194506 |
31763628 |
21248760 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
1275420858 |
4180418708 |
2478371375 |
1043431213 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
74390229 |
232829196 |
149504017 |
83709113 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
983299440 |
3635918255 |
2114920633 |
887111971 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
95197358 |
151322888 |
80132921 |
55897069 |
经营活动现金流出小计 |
1153744675 |
4010499721 |
2367354400 |
1039170540 |
经营活动产生的现金流量净额 |
121676183 |
169918987 |
111016975 |
4260672 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
12360487 |
61195483 |
9709072 |
9479345 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35183 |
682190 |
679806 |
679806 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
12400553 |
75245588 |
17961387 |
17731661 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2820082 |
32749245 |
14635602 |
6845776 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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130000000 |
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投资活动现金流出小计 |
2820082 |
163599245 |
45085602 |
26295776 |
投资活动产生的现金流量净额 |
9580470 |
-88353657 |
-27124215 |
-8564115 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
115321528 |
442248895 |
370883399 |
229340000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
407006 |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
115561528 |
444155901 |
370883399 |
229340000 |
偿还债务所支付的现金 |
268424829 |
525978572 |
445877001 |
328780578 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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31550000 |
24514286 |
10000000 |
筹资活动现金流出小计 |
275176004 |
590608246 |
494225284 |
357742076 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-159614476 |
-146452345 |
-123341885 |
-128402076 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1810644 |
1733395 |
-86644 |
1045476 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-30168466 |
-63153620 |
-39535768 |
-131660042 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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33920243 |
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-37812716 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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5496633 |
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1919552 |
无形资产摊销 |
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2122141 |
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768213 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
2385 |
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-42339 |
固定资产报废损失 |
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203419 |
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财务费用 |
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35569622 |
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18626168 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-907339 |
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1710321 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-5871754 |
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668805 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-247731889 |
-- |
-375383441 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
365623318 |
-- |
396207517 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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5005147 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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169918987 |
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4260672 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
584564080 |
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513045852 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
625842910 |
-- |
625842910 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
3011805 |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
21874790 |
-- |
21874790 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-63153620 |
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-131660042 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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7593 |
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3634 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
1261401878 |
4119331041 |
2445796909 |
1021895035 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
1787940 |
3893161 |
810839 |
287418 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
12360487 |
61195483 |
9709072 |
9479345 |