深圳王子新材料股份有限公司 2018年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计 1、2018 年度公司合并报表范围: 母公司:深圳王子新材料股份有限公司 合并范围:本公司将深圳市冠宸环保包装技术有限公司、霍尔果斯王子创业投资 有限公司、深圳栢兴科技有限公司、重庆富易达科技有限公司(以下简称重庆富易达 公司)等 29 家孙子公司纳入本期合并财务报表范围。 2、2018 年度公司合并报表审计: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度的财务报表进行了的审计, 并出具了天健审〔2019〕3-206 号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已 经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 单位:万元 项 目 2018年度 2017年度 变动比例 营业收入 91,169.41 59,818.69 52.41% 营业利润 8,395.91 5,677.92 47.87% 利润总额 8,376.11 5,699.12 46.97% 净利润 5,752.16 3,898.28 47.56% 归属于上市公司股东的净利润 4,976.12 3,864.32 28.77% 基本每股收益(元/股) 0.59 0.48 22.92% 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.57 0.43 32.56% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -1.34 0.12 -1,238.36% 加权平均净资产收益率(%) 9.01 7.64 1.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8.74 6.81 1.93 总资产 104,078.29 79,247.67 31.33% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 58,092.09 52,440.07 10.78% 三、报告期内股东权益变动情况 1/5 单位:万元 项 目 2018年12月31日 2017年12月31日 增减变动情况 股本(万股) 8,422.39 8,422.39 - 资本公积 25,690.41 24,278.51 1,411.90 减:库存股 7,741.56 7,780.42 -38.86 盈余公积 1,644.04 1,042.28 601.76 未分配利润 30,076.81 26,477.31 3,599.50 归属于母公司所有者权益 58,092.09 52,440.07 5,652.02 少数股东权益 6,151.35 1,247.50 4,903.85 所有者权益总额 64,243.45 53,687.57 10,555.87 变动情况说明: (1)资本公积本期增加1,411.90万元,主要系公司本期员工股权激励费用形成 的资本公积。 (2)库存股本期减少38.86万元,主要系本期股权激励限制性股票分派现金股利 所致。 (3)盈余公积本期增长601.76万元,主要系公司报告期内实现净利润形成。 (4)未分配利润增长3,599.50万元,主要系公司报告期内实现净利润形成。 四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量 1、财务状况分析 单位:万元 项 目 2018年12月31日 2017年12月31日 增减变动比例 货币资金 11,297.59 13,378.51 -15.55% 以公允价值计量且其变动计 94.53 新增 应收票据及应收账款 44,922.21 27,425.76 63.80% 预付账款 889.26 390.87 127.51% 其他应收款 4,696.21 603.59 678.05% 存货 8,571.54 7,711.08 11.16% 其他流动资产 647.68 14,806.71 -95.63% 流动资产合计 71,119.02 64,316.52 10.58% 长期应收款 47.25 新增 长期股权投资 1,535.42 新增 投资性房地产 417.47 439.48 -5.01% 2/5 固定资产 15,489.78 9,653.76 60.45% 在建工程 3,402.94 240.76 1,313.43% 无形资产 2,801.63 2,427.42 15.42% 商誉 6,890.24 新增 长期待摊费用 748.20 435.08 71.97% 递延所得税资产 541.84 328.85 64.77% 其他非流动资产 1,084.49 1,405.80 -22.86% 资产总计 104,078.29 79,247.67 31.33% 短期借款 2,000.00 新增 应付票据及应付账款 17,504.03 12,259.56 42.78% 预收账款 10.57 61.53 -82.82% 应付职工薪酬 895.67 663.45 35.00% 应交税费 3,076.51 1,308.16 135.18% 其他应付款 8,918.06 10,057.45 -11.33% 一年内到期的非流动负债 113.29 新增 流动负债合计 32,518.14 24,350.14 33.54% 长期借款 6,000.00 新增 长期应付款 141.68 新增 预计负债 9.95 本期无 递延收益 1,175.03 1,200.00 -2.08% 非流动负债合计 7,316.71 1,209.95 504.71% 负债合计 39,834.85 25,560.10 55.85% 变动情况说明: (1)应收票据及应收账款增加63.80%,主要系公司本期期末销售增加及本期收 到银行承兑汇票增加所致。 (2)其他应收账款增加678.05%,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (3)其他流动资产减少95.63%,主要系本期购买银行保本理财产品减少所致。 (4)长期股权投资是本期新增,主要系本期投资尧山财富公司所致。 (5)固定资产增加60.45%,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (6)在建工程增加1,313.43%,主要系全资子公司郑州王子工业园基建投入所致。 (7)商誉是本期新增,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (8)短期借款是本期新增,主要系本期新增银行短期借款所致。 3/5 (9)应付票据及应付账款增加42.78%,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (10)应交税费增加135.18%,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (11)长期借款是本期新增,主要系本期为收购重庆富易达所向银行取得的长期 并购贷款。 2、经营成果分析 单位:万元 项 目 2018年度 2017年度 变动金额 变动比例 一、营业收入 91,169.41 59,818.69 31,350.71 52.41% 减:营业成本 68,960.03 44,903.85 24,056.17 53.57% 税金及附加 638.19 571.08 67.11 11.75% 销售费用 5,163.82 2,930.85 2,232.96 76.19% 管理费用 7,392.24 5,286.31 2,105.93 39.84% 研发费用 667.83 433.07 234.76 54.21% 财务费用 -112.30 239.88 -352.18 -146.81% 资产减值损失 351.57 290.63 60.94 20.97% 加:其他收益 125.87 148.58 -22.71 -15.28% 投资收益 204.69 427.51 -222.82 -52.12% 公允价值变动收益 -35.47 -35.47 新增 资产处置收益 -7.20 -61.19 54.00 -88.24% 二、营业利润 8,395.91 5,677.92 2,717.99 47.87% 加:营业外收入 56.29 53.55 2.73 5.10% 减:营业外支出 76.09 32.35 43.74 135.22% 三、利润总额 8,376.11 5,699.12 2,676.98 46.97% 减:所得税费用 2,623.95 1,800.85 823.10 45.71% 四、净利润 5,752.16 3,898.28 1,853.88 47.56% 归属于母公司净利润 4,976.12 3,864.32 1,111.80 28.77% 少数股东损益 776.03 33.95 742.08 2,185.56% 变动情况说明: (1)营业收入增加52.41%,主要系销售收入增加及收购重庆富易达公司所致。 (2)销售费用增加76.19%,主要系本期收购重庆富易达公司所致。 (3)管理费用增加39.84%,主要系员工股权激励费摊销及收购重庆富易达公司 所致。 4/5 (4)研发费用增加54.21%,主要系本期研发投入及收购重庆富易达公司所致。 (5)财务费用减少146.81%,主要系本期外汇汇兑收益所致。 (6)投资收益减少52.12%,主要系本期购买银行理财产品收益减少所致。 (7)所得税费用增加45.71%,主要系本期利润总额增加所致。 3、现金流量分析 单位:万元 项 目 2018年度 2017年度 变动金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -11,299.73 992.64 -12,292.37 -1,238.36% 投资活动产生的现金流量净额 3,163.55 -9,359.61 12,523.16 133.80% 筹资活动产生的现金流量净额 5,986.70 7,548.07 -1,561.37 -20.69% 变动情况说明: (1)经营活动产生的现金流量净额减少1,238.36%,主要系公司收购重庆富易达 项目导致经营性应付项目占用资金增加,同时本期客户回款中银行承兑汇票增加所致。 (2)投资活动产生的现金流量净额增加133.80%,主要系公司购买银行保本理财 产品减少所致。 深圳王子新材料股份有限公司董事会 2019年4月24日 5/5