现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16412165 |
60711175 |
31789454 |
14972217 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
358451801 |
1484801570 |
1090624228 |
699589275 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
65465457 |
259388704 |
188738631 |
116468184 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
232410836 |
811573196 |
604782750 |
387094016 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
54799380 |
213388987 |
150785249 |
93607851 |
| 经营活动现金流出小计 |
375942103 |
1386782351 |
1027806659 |
666068810 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-17490301 |
98019219 |
62817569 |
33520466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
717758 |
2745432 |
2157597 |
2079500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
5894399 |
5894399 |
5894399 |
| 投资活动现金流入小计 |
717758 |
10505368 |
10091996 |
10013899 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
50485280 |
109757275 |
84343884 |
49497398 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
174464 |
174464 |
| 投资活动现金流出小计 |
299935280 |
109757275 |
169518349 |
104671864 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-299217522 |
-99251907 |
-159426353 |
-94657965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
110000000 |
311992498 |
261992498 |
201000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
7658219 |
488401 |
1 |
| 筹资活动现金流入小计 |
110300000 |
1319386105 |
351301949 |
289671051 |
| 偿还债务所支付的现金 |
243850000 |
259550000 |
202906698 |
150600000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2061417 |
128315012 |
37025102 |
4923521 |
| 筹资活动现金流出小计 |
249023105 |
426581790 |
274347577 |
186109234 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-138723105 |
892804315 |
76954372 |
103561817 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-295467 |
3032574 |
2506444 |
2349668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-455726396 |
894604202 |
-17147967 |
44773986 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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70737318 |
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9506926 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
44228509 |
-- |
17491771 |
| 无形资产摊销 |
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8092458 |
-- |
2625293 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-807602 |
-- |
-1261726 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1921808 |
-- |
1010294 |
| 财务费用 |
-- |
20749664 |
-- |
8938301 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1126323 |
-- |
-1644418 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-12364568 |
-- |
1834970 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-150735288 |
-- |
41521116 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
94929144 |
-- |
-48574963 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-9440562 |
-- |
-8351625 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
98019219 |
-- |
33520466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1025613993 |
-- |
175783777 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
131009791 |
-- |
131009791 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
894604202 |
-- |
44773986 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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10408774 |
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5732704 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
338349141 |
1404192027 |
1050934962 |
679546949 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3690496 |
19898368 |
7899813 |
5070110 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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0 |
0 |
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